Несмотря на привлекательность рекламы, прискорбным фактом является то, что лишь немногие трейдеры получают прибыль в долгосрочной перспективе. И это касается всех активных трейдеров независимо от того, на каких рынках, таймфреймах или инструментах они торгуют. Лишь очень небольшое число трейдеров последовательно получают прибыль в долгосрочной перспективе.

Книги по трейдингу трудно было найти, а на обширных просторах австралийской пустыни не было других трейдеров, с которыми можно было бы поговорить и чему-то научиться. Я подпитывал свою давнюю страсть к чтению новых книг заказанными по почте книгами, написанными другими трейдерами, которые в основном были из США (большинство из них, к сожалению, были утеряны, когда мой офис был разрушен наводнением в 1998 году; это не рынок, который даёт и забирает). С помощью электронной таблицы на компьютере Apple я воссоздал рудиментарные графики ценовой активности и научился понимать, что они говорят о рынке и рыночной активности других трейдеров и инвесторов.

На протяжении многих лет мне посчастливилось быть приглашённым на презентации для трейдеров в Китае, Индии, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, Таиланде, Новой Зеландии и, конечно же, Австралии. И во время моих многочисленных презентаций и семинаров по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону я пришёл к чёткому пониманию того, что рынки не делают различий между трейдерами, проживающими в разных странах. В изменчивом мире активного трейдинга каждый трейдер в любой стране страдает одинаково. Итак, я хотел написать такую книгу, которую мог бы приобрести любой трейдер независимо от его географического положения и узнать, что, на мой взгляд, является важным для становления стабильно успешным трейдером. Я хотел написать книгу, которая преодолеет границы. Я хотел книгу «без границ», которая будет актуальной для каждого. Это стало второй мотивацией для написания этой книги.

На мой взгляд, приведенная цитата из книги «Призрак биржевой ямы» резюмирует то, что требуется для достижения успеха. Большинство трейдеров являются плохими проигравшими. Они ненавидят получать убытки, перемещают стопы и ищут любую причину, чтобы удерживать сделку, находя всевозможные оправдания своим действиям. Пока на их счетах остаются деньги, бедные трейдеры будут игнорировать убыточную позицию до тех пор, пока убыток не станет настолько крупным, что они больше не смогут игнорировать его и будут вынуждены закрыть свою позицию с катастрофическими потерями. Они отсрочивают неизбежное в надежде, что цена вот-вот развернётся. И пока сделка остается открытой, у них всё еще есть шанс, что она окажется правильной. Пока сделка остается открытой, им не нужно признавать, что они ошиблись, потому что они еще не приняли этот убыток. Люди ненавидят признавать, что они неправы. Большинство людей являются плохими трейдерами только потому, что они плохие проигравшие. Научитесь принимать убытки как неотъемлемую часть торговли, и тем самым вы сделаете первый шаг к успеху. Но если вы будете продолжать плохо проигрывать – это прямой путь к провалу. Успешная долгосрочная торговля требует от вас, чтобы вы были хорошими проигравшими.

Универсальные принципы успешного трейдинга описывают процесс торговли. Существует шесть основных принципов успешного трейдинга:

подготовка

просвещение

разработка торгового стиля

выбор рынков для торговли

три кита трейдинга

начало торговли.

Давайте рассмотрим каждую из них.

Рынки редко демонстрируют последовательные трендовые движения, примерно 85% всего времени они торгуются в диапазоне, колеблясь и разочаровывая трендовых трейдеров. Трендовые трейдеры включаются в торговлю, когда распознают чёткий тренд, и будут торговать в том направлении, в котором, по их мнению, движется трендовый рынок. Свинг-трейдеры торгуют против направления рыночного тренда. Они считают, что рыночный тренд развернётся или даст быструю возможность поторговать на откате против основного направления.

Прозрачность цены и объёмов

Управление капиталом – это компонент №1. Это секрет выживания и процветания. Выживание убережёт вас от гибели, а процветание сохранит улыбку на вашем лице. В главе 8 мы рассмотрим семь стратегий управления капиталом:

стратегию с применением фиксированного риска

стратегию с применением фиксированного капитала

стратегию с применением фиксированного коэффициента

стратегию с применением фиксированных денежных единиц

стратегию с применением фиксированного риска Уильямса

стратегию с применением фиксированного процента

стратегию с применением фиксированной волатильности

Методология

Правильное управление капиталом преследует две цели:

выживание – избегание риска разорения и

получение большой прибыли – увеличение прибыли в геометрической прогрессии.

Правильное управление капиталом позволит вам достичь этих целей, если вы сможете торговать меньше (уменьшать размер позиции), когда несёте убытки, и торговать больше (увеличивать размер позиции), когда вы получаете прибыль. Правильное управление капиталом – это реальный секрет вашего выживания и получения большой прибыли, а не ваша торговая методология. В то время как положительное ожидание вашей методологии обеспечит вам преимущество в трейдинге, хорошее управление капиталом преумножит его.

Вашим последним шагом будет расчет риска разорения. Это объединит вашу стратегию управления капиталом с вашей методологией. Из результатов процедуры TEST вы узнаете точность вашей методологии и соотношение средней прибыли к среднему убытку. После комбинации этого с выбранной вами стратегией управления капиталом вы сможете использовать мой симулятор риска разорения (см. Приложения А и Б) или аналогичную модель для симулирования, а затем оценить свой статистический риск разорения. Если ваш предполагаемый риск разорения составляет 0%, вы можете быть уверены в своей методологии. Если нет, начните всё с чистого листа.

Психология прежде всего заключается в контроле трёх основных эмоций: надежды, жадности и страха. Психология – это клей, связывающий управление капиталом и методологию. Возможно, некоторые скажут, что этим комментарием я противоречу самому себе. Однако скажу, что при отсутствии управления капиталом и методологии психологии просто нечего связывать!

Подведение итогов

Ранее в книге я призывал вас приветствовать все торговые идеи, оставаясь при этом скептически настроенными, поскольку вокруг трейдинга царит так много рекламной шумихи. У вас есть право решить, имеет ли ценность та или иная торговая идея именно для вас. Я твердо верю, что несмотря на то, что́ могу написать я или что́ может написать другой автор, сам факт преподнесения той или иной информации не обязательно сделает её истинной для вас. Она станет истинной только в том случае, если вы приложите к ней свои собственные усилия и увидите её своими глазами.

Я надеюсь, что мои универсальные принципы успешного трейдинга смогут защитить вас от самых тяжёлых времен. Прогресс в технологиях трейдинга, предложениях трейдинговых услуг и образовательных возможностях вызвал такой энтузиазм, что это отвлекло трейдеров от понимания и применения универсальных принципов. Рекламная шумиха, гламур и иллюзия быстрого заработка мешают трейдерам серьёзно задуматься и отвлекают их от изучения ключевых принципов успешного трейдинга. Вместо этого они сразу же начинают совершать сделки. Широкий выбор возможностей и инструментов не только привлекает трейдеров на рынки, но и создаёт избыток вариантов и излишне усложняет трейдинг, что ещё больше запутывает трейдера и приводит к разочарованию и неудачам.

Вы можете получить копию моего симулятора риска разорения для приложения Excel. Просто свяжитесь со мной через мой сайт, сошлитесь на эту книгу и симулятор, и я пришлю вам копию.

Переведено для трейдинг портала Tlap.com