Топ-10 преимуществ автоматизированного трейдинга на фьючерсном рынке
Кевин Дж. Дэйви
Возможно, вы уже неоднократно слышали об автоматизированном трейдинге и хотите узнать о нём больше, но не уверены, с чего начать. Прежде чем вкладывать время и деньги, стоит разобраться в его преимуществах.
Автоматизированный трейдинг на фьючерсном рынке может показаться сложной темой. Но прежде чем решать, подходит ли он вам, важно понять его сильные стороны.
Ниже рассмотрены десять ключевых преимуществ, которые помогут принять взвешенное решение.
Что такое автоматизированный трейдинг на фьючерсном рынке?
Автоматизированный трейдинг на фьючерсном рынке — это использование компьютерной программы, которая размещает сделки от вашего имени. В последние годы такой подход стал гораздо популярнее: технологии упростили частным трейдерам доступ к рынкам и дали возможность торговать из дома.
У автоматизированного трейдинга есть несколько преимуществ: возможность размещать сделки круглосуточно, отслеживать несколько рынков одновременно и использовать возникающие рыночные возможности. Кроме того, автоматизация помогает снизить влияние эмоций на торговые решения.
Однако автоматизированный трейдинг не лишён рисков. До начала торговли важно выбрать надёжного брокера и тщательно продумать стратегию.
На рынке много брокерских компаний, поэтому сначала изучите их условия и репутацию. После выбора брокера определите свою стратегию: какими инструментами вы будете торговать, каких целей хотите достичь и какой риск готовы принять.
На эти вопросы нужно ответить до первой сделки. Исследование рынка и продуманный торговый план повышают шансы на успех.
Преимущества автоматизированного трейдинга на фьючерсном рынке
У электронной торговли фьючерсными контрактами много преимуществ. Рассмотрим десять основных.
1. Вы можете торговать 24 часа в сутки
Автоматизированные системы имеют несколько преимуществ перед традиционной ручной торговлей. Они способны работать 24 часа в сутки, в том числе без непосредственного участия трейдера. Сделки исполняет компьютер, поэтому система может использовать возможности по мере их появления независимо от времени суток.
Автоматизированные системы размещают ордера быстрее человека, внимательно отслеживают рынки и способны замечать тенденции, которые трейдер при ручной торговле может упустить.
Наконец, автоматизация помогает убрать эмоции из торговли. В горячке момента легко принять поспешное решение, о котором позднее придётся пожалеть. В автоматизированной системе сделки исполняются по заранее заданным правилам и критериям.
Это снижает эмоциональное влияние и может сделать результаты стабильнее. Разумеется, автоматизированные системы тоже несут риски, но для многих трейдеров их преимущества перевешивают недостатки.
2. Вы можете торговать на нескольких рынках одновременно
Одно из достоинств автоматизированного трейдинга — возможность одновременно работать на нескольких рынках. Это позволяет использовать больше торговых возможностей. Например, при появлении подходящей ситуации на фондовом рынке можно купить акции компании и продать их после роста цены.
Точно так же можно использовать возможности на товарном рынке: купить товарные активы и продать их после роста. Одновременный анализ разных рынков расширяет набор доступных сделок.
3. Вам не нужно быть опытным трейдером
Мысль о торговле на фондовом или другом финансовом рынке многих пугает: кажется, что разобраться в ней могут только специалисты. Автоматизированные торговые системы меняют это представление. Они помогают убрать из процесса догадки и эмоции, делая системный подход доступнее.
Вам нужно выбрать подходящую систему и позволить ей исполнять сделки по заданным правилам. Такой подход особенно полезен тем, у кого нет времени или желания постоянно изучать рынок и торговать вручную. Если вы давно интересуетесь трейдингом, но не решались начать, автоматизированная система может стать подходящим вариантом.
4. Систему можно протестировать до начала торговли
Хорошая платформа для автоматизированной торговли обычно предлагает демо-счёт. Он позволяет проверить систему до того, как вы начнёте рисковать реальными деньгами. На демо-счёте можно понять принцип работы системы, оценить, подходит ли она вам, и сравнить результаты разных стратегий.
Для новичка демо-счёт — удобный способ начать знакомство с автоматизированным трейдингом. Опытному трейдеру он пригодится для проверки новых идей. Поэтому при выборе платформы стоит убедиться, что в ней доступен демо-режим.
5. Вы можете автоматизировать свою торговую стратегию
Многих трейдеров пугает сама идея автоматизации стратегии. Фондовый, фьючерсный и валютный рынки непредсказуемы, поэтому доверить компьютеру собственные деньги бывает непросто.
Тем не менее автоматизация даёт заметные преимущества, особенно занятым трейдерам, которые не могут круглосуточно наблюдать за рынком. Автоматические точки входа и выхода помогают снизить влияние эмоций и избежать поспешных дорогостоящих решений.
Автоматические стоп-лоссы помогают ограничивать потери при резком развороте рынка, а цели по прибыли — своевременно фиксировать результат и не отдавать заработанное обратно рынку.
Типичные торговые сигналы автоматизированной стратегии на фьючерсном рынке.
6. Вы можете тестировать системы на исторических данных
Бэктестирование — один из важнейших инструментов автоматизированного трейдинга. Оно позволяет прогнать торговую систему на исторических данных и увидеть, как она работала бы в прошлом. Так можно оценить сильные и слабые стороны системы до того, как доверить ей реальные деньги.
Бэктестирование не гарантирует будущего успеха, но помогает понять, заслуживает ли система дальнейшей работы. На постоянно меняющемся рынке историческая проверка даёт важные сведения о возможном поведении стратегии и должна быть частью её разработки.
7. Начать можно с небольшой суммы
Для старта во фьючерсной торговле не всегда требуется крупный капитал. Некоторые брокеры позволяют открыть счёт примерно с 500 долларов. Фьючерсные контракты торгуются с использованием маржи: трейдер вносит относительно небольшую сумму, чтобы контролировать контракт гораздо большей стоимости.
Кредитное плечо способно увеличить прибыль, но одновременно ускоряет и рост убытков. Поэтому до начала торговли необходимо изучить рынок и понять связанные с ним риски. При разумном управлении капиталом автоматизированная торговля может обеспечить привлекательную доходность с поправкой на риск.
8. Вы можете использовать кредитное плечо
Фьючерсные контракты — это финансовые деривативы, которые позволяют спекулировать на будущей цене базового актива. В отличие от опционов, фьючерс представляет собой обязательное соглашение купить или продать актив по установленной цене в указанную дату.
Фьючерсы подходят как для хеджирования ценовых колебаний базового актива, так и для спекуляций. Благодаря кредитному плечу инвестор может контролировать контракт большой стоимости, используя сравнительно небольшой капитал.
Плечо увеличивает как прибыль, так и убытки, поэтому при торговле фьючерсами особенно важно соблюдать осторожность. При грамотном планировании и управлении рисками этот рынок может быть прибыльным.
9. Вы можете открывать короткие позиции
Для многих трейдеров возможность открывать шорты — важная часть стратегии. Короткая продажа позволяет зарабатывать на снижении цены: сначала актив продаётся, а затем выкупается дешевле.
Шорт несёт повышенный риск, но может быть полезен на падающем рынке. Для открытия такой позиции не требуется оплачивать полную стоимость актива, что делает инструмент привлекательным для трейдеров, желающих использовать нисходящие движения.
Предположим, вы ожидаете падения акций компании ABC. Можно занять акции у брокера и сразу продать их. Если цена действительно снизится, акции или соответствующие контракты можно выкупить дешевле, вернуть брокеру и оставить разницу себе.
Если же цена вырастет, позицию всё равно придётся закрывать, но уже по более высокой цене. Неверный прогноз в этом случае приведёт к убытку.
10. Комиссионные расходы невелики или отсутствуют
Трейдерам доступно множество инструментов. Акции и другие традиционные активы наиболее известны, но не всегда наиболее экономичны. В зависимости от брокера для фьючерсов можно найти низкие или даже нулевые торговые комиссии, хотя биржевые и клиринговые сборы обычно сохраняются.
Это делает фьючерсы относительно экономичным инструментом. Кроме того, они отличаются гибкостью: их можно использовать для хеджирования других позиций или для работы с рыночными трендами. Поэтому фьючерсы становятся всё популярнее среди опытных инвесторов.
Как начать автоматизированную торговлю на фьючерсном рынке
Первый шаг — выбрать надёжного брокера, который поддерживает автоматизированную торговлю. Затем потребуется открыть и пополнить счёт, выбрать торговую платформу и подходящую систему.
Важно помнить, что автоматизированный трейдинг не исключает риск. Всегда тщательно продумывайте стратегию, ограничивайте допустимый риск и учитывайте возможность потери капитала.
Если вы готовы начать, можно изучить воркшоп Strategy Factory, участники которого разработали и протестировали в реальном времени сотни алгоритмических торговых стратегий.
Начните использовать автоматизированный трейдинг
Автоматизированный трейдинг на фьючерсном рынке даёт трейдерам ряд преимуществ: точность исполнения, последовательность, управление рисками и многое другое. Если вы хотите улучшить торговые результаты, стоит рассмотреть возможность использования автоматизированной системы.
Чтобы глубже разобраться в преимуществах автоматизированного трейдинга и самостоятельном использовании таких систем, изучайте дополнительные материалы по этой теме.
Об авторе: Kevin Davey — частный трейдер фьючерсов, форекса и товарных рынков с опытом более 30 лет, автор книги Building Algorithmic Trading Systems и обучающей программы Strategy Factory.
Источник: KJ Trading Systems — 10 Benefits Of Automated Futures Trading
Кевин Дж. Дэйви / Переведено для TLAP