Свинг-трейдинг с использованием линий тренда
Гален Вудс
Линии тренда похожи на складной нож: один простой инструмент решает сразу несколько задач. Разберёмся, как использовать линии тренда, чтобы находить рыночные колебания и торговать в их направлении.
Линия тренда — один из самых мощных инструментов технического анализа. Если вы ещё не используете её в торговле, этот простой инструмент может заметно улучшить анализ рынка. Но что делает линию тренда эффективной?
За внешней простотой скрывается сразу несколько полезных функций. Всего одна линия на графике помогает оценить:
направление тренда;
импульс;
поддержку и сопротивление;
момент входа в рынок.
Вместо очередной стратегии с жёсткими правилами мы рассмотрим, как применять линии тренда в свинг-трейдинге. Цель статьи — понять этот инструмент настолько хорошо, чтобы встроить его в собственный торговый подход.
Как строить линию тренда?
Сначала установим базовые правила. Из геометрии известно: чтобы провести линию, нужны две точки.
Построение линии бычьего тренда
Линия бычьего тренда имеет смысл, когда рынок движется вверх.
Этапы построения:
Выберите две точки поддержки.
Более поздняя точка должна находиться выше предыдущей.
Соедините точки. Желательно, чтобы линия не пересекала другие ценовые бары.
Продлите линию вправо.
Полученная линия является линией бычьего тренда.
Построение линии медвежьего тренда
Этапы построения:
Выберите две точки сопротивления.
Более поздняя точка должна находиться ниже предыдущей.
Соедините точки. Желательно, чтобы линия не пересекала другие ценовые бары.
Продлите линию вправо.
Полученная линия является линией медвежьего тренда.
Искусство построения линий тренда
Эти два примера показывают, что опорные точки для линии тренда можно выбирать по-разному:
в бычьем примере использованы два важных минимума колебаний;
в медвежьем — два последовательных максимума баров. Аналогичный микроподход применяется и при построении линий трендового канала.
Какая линия проведена правильно? Обе. Главное — понимать, как их интерпретировать.
Линия, построенная по двум значимым точкам поддержки или сопротивления, обычно имеет больший вес и остаётся актуальной дольше. Линия по двум второстепенным точкам, как в медвежьем примере выше, чаще полезна на более коротком отрезке. По сути, такие линии отслеживают тренды разной значимости.
Почему линия тренда полезна в свинг-трейдинге?
Прежде чем перейти к подробному примеру на графике, разберём теорию. Свинг-трейдер рассчитывает заработать на рыночном колебании, поэтому стандартный план — найти инструмент с выраженным трендом и дождаться входа на коррекции. Один из примеров такого подхода — торговый сетап «Святой Грааль».
Линия тренда и Price Action
Линия тренда служит универсальным инструментом для свинг-трейдера, который ищет входы на откате.
Направление линии показывает установившийся и, возможно, ожидаемый тренд: вверх или вниз.
Крутизна линии отражает силу тренда. На графике видно, что во время восстановления после обвала начала 2020 года покупатели действовали активнее, чем в предшествующем восходящем тренде.
Сама линия выступает поддержкой или сопротивлением и формирует потенциальную зону для торгового сетапа. Это помогает искать вход на коррекции, когда рынок возвращается к линии тренда.
Решительный пробой линии может указывать на разворот. Однако в трендовом рынке большинство таких пробоев оказываются ложными сигналами.
Здоровый тренд обычно имеет умеренный наклон. Слишком пологая линия может указывать на боковое движение — в такой ситуации разумно остаться вне рынка или выбрать более консервативную цель. Чрезмерно крутая линия говорит о неустойчивом тренде: стоит искать признаки разворота либо дождаться более глубокого отката.
Теперь рассмотрим подробный пример.
Пример свинг-трейдинга с использованием линий тренда
Для практического разбора используем дневной свечной график United Technologies Corporation — тикер UTX на NYSE.
Слияние линий тренда в роли поддержки
Главная особенность графика ниже — пробитая линия медвежьего тренда превратилась в уровень поддержки.
По двум максимумам колебаний проведена пунктирная линия медвежьего тренда.
После падения примерно в течение месяца рынок восстановился и обновил максимум. Линия бычьего тренда проведена через минимум недавнего отката и предшествующий минимум колебания.
В точке пересечения обеих линий рынок сформировал бычий паттерн «Антикульминация». Пробитая медвежья и действующая бычья линии выступили поддержкой, создав потенциальную точку входа в лонг.
Трейдеры, предпочитающие короткие сделки, могли выйти после первых трёх последовательных бычьих баров. Более терпеливые могли ориентироваться на последний экстремальный максимум текущего бычьего тренда. Во втором случае потребовалось бы выдержать неровное движение цены, но результат оправдал ожидание.
Корректировка линии тренда
Следующий график продолжает предыдущий пример и показывает, почему линии тренда нужно корректировать по мере появления нового ценового действия.
Отмеченная область соответствует фрагменту предыдущего графика.
По мере роста рынка линия тренда была скорректирована на более пологую, коричневую. Её снова протестировал бычий паттерн «Антикульминация».
Следующая корректировка дала третью, фиолетовую линию, которая снова поддержала рынок. Каждая новая линия была положе предыдущей, что указывало на ослабление тренда.
После краткого подъёма цена уверенно пробила фиолетовую линию вниз. Устойчивое нисходящее движение подтвердило медвежий разворот.
Примеры могут показаться слишком учебными — будто линии были нанесены задним числом так, чтобы идеально соответствовать движению цены. Отчасти это так: для объяснения теории действительно выбраны наглядные графики. Однако линии не проводились произвольно. Автор использует последовательный метод и всегда строит их по одним и тем же правилам.
Примечание автора: все линии тренда в этой статье построены по подтверждённым опорным точкам.
В торговле по линиям тренда главное — последовательность
Линия тренда — простой способ отслеживать движение любимых акций или валютных пар. Но на истории такие линии часто выглядят идеально, а в реальной торговле кажутся бесполезными.
Не стремитесь строить «идеальные» линии, которые работают каждый раз. Иначе вы станете экспертом по историческим графикам, но будете сомневаться при каждом построении в реальном времени.
Вместо этого разработайте единый метод и всегда следуйте одним и тем же правилам. Тогда линиями тренда можно уверенно пользоваться в реальном времени, уделяя внимание анализу Price Action, а не сомнениям в построении.
Линии не обязаны быть идеальными. Важнее, чтобы вы применяли этот мощный инструмент последовательно. Именно последовательность — один из ключей к успеху в трейдинге.
Чтобы получить от линий тренда ещё больше пользы, изучите трендовые каналы: они помогают оценивать развитие тренда и выбирать точки фиксации прибыли.
Источник: Trading Setups Review — Swing Trading with Trend Lines.
Гален Вудс / Переведено для TLAP