Выявление зон спроса и предложения на графиках может стать полезным торговым инструментом. Подобно уровням поддержки и сопротивления, эти зоны выделяют области графика, где цена с высокой вероятностью отскочит или развернётся.
Трейдеры используют эти зоны, чтобы определить области, в которых они могли бы покупать или продавать. Иными словами, зоны спроса и предложения служат первым фильтром, помогая находить потенциально прибыльные ценовые уровни.
Поддержка и сопротивление в сравнении со спросом и предложением
Хотя концепция спроса и предложения отчасти похожа на поддержку и сопротивление, между ними есть несколько важных различий. Если уровни поддержки и сопротивления просто располагаются в точках разворота цены, то зоны спроса и предложения находятся у истоков сильных импульсных и трендовых движений.
На изображении ниже показаны традиционные зоны поддержки и сопротивления, отмечающие точки разворота цены. Многим трейдерам трудно использовать поддержку и сопротивление, поскольку на этих уровнях цена часто реагирует быстро, не предоставляя удобных точек входа.
Зоны спроса и предложения, напротив, очерчивают вокруг консолидации, предшествующей сильному и взрывному движению цены. Позднее, когда цена возвращается в такие зоны, она часто демонстрирует похожую реакцию. На снимке экрана ниже видно, что после формирования двух зон предложения в рамках нисходящего тренда цена впоследствии коснулась этих зон и снова пошла вниз.
6 советов по торговле на основе спроса и предложения
Если проводить уровни поддержки и сопротивления довольно просто, то находить хорошие зоны спроса и предложения зачастую сложнее. Поэтому в этой статье рассматриваются 6 факторов повышения вероятности, которые позволяют трейдерам отличать хорошие зоны спроса и предложения от плохих.
1) Умеренная волатильность
Перед взрывным пробоем хорошая зона спроса обычно характеризуется узким ценовым диапазоном. Если внутри зоны много свечных теней и сильных разнонаправленных движений, её нельзя считать зоной с высокой вероятностью отработки.
Как правило, чем уже зона спроса или предложения перед сильным пробоем, тем выше вероятность хорошей реакции при следующем возвращении цены.
Дополнительный совет: до формирования зоны спроса цена часто торгуется в боковом диапазоне накопления (теория Вайкоффа). Диапазон накопления — это период, на протяжении которого «крупные игроки» (умные деньги) постепенно накапливают большие позиции. Если затем происходит сильный пробой зоны спроса, сформированной над зоной накопления, это указывает на высококачественную зону спроса, поскольку может свидетельствовать об активности институциональных трейдеров.
2) Своевременный выход
Хорошую зону предложения отличает короткая консолидация. Хорошие зоны предложения сравнительно узкие, и цена не задерживается в них надолго. Более короткая зона консолидации лучше подходит для поиска повторных входов во время откатов, направленных на набор открытого интереса.
В приведённом ниже сценарии показана зона предложения, в которой цена провела в боковом движении всего несколько свечей. Такое поведение указывает на значительный дисбаланс между покупателями и продавцами, поскольку цена сразу же возобновляет трендовое движение.
Когда цена в следующий раз возвращается в зону предложения, рынок вновь привлекает дополнительный интерес продавцов и начинает двигаться вниз, удаляясь от зоны предложения.
Дополнительный совет: в трейдинге приведённый выше сценарий называется «падение — база — падение». Зона предложения возникает внутри фазы рынка с сильным трендом. Чем короче такие базовые фазы, тем сильнее общий нисходящий тренд.
3) «Пружина»
Паттерн «пружина» — это термин, введённый Вайкоффом для описания движения цены в направлении, противоположном последующему пробою. Постфактум «пружина» выглядит как ложный пробой, однако в момент её возникновения трейдеры попадают в ловушку, открывая сделки в неверном направлении (подробнее: бычьи и медвежьи ловушки). Институциональные трейдеры используют «пружину», чтобы набрать позиции на покупку, а затем подтолкнуть цену вверх.
В приведённом ниже сценарии показана зона спроса, незадолго до формирования которой цена создала медвежий паттерн «пружина». «Пружина» побуждает обычного розничного трейдера открыть короткую позицию, то есть продать актив умным деньгам. Последующее взрывное бычье движение приносит розничным трейдерам убытки и формирует зону спроса.
4) Сильный импульс при выходе из зоны
В определённый момент цена покидает зону предложения и начинает трендовое движение. Сильный дисбаланс между покупателями и продавцами приводит к резким и взрывным движениям цены. Запомните общее правило: чем сильнее пробой, тем лучше зона спроса и тем больше открытого интереса обычно ещё остаётся — особенно если цена провела в области накопления сравнительно мало времени.
В предыдущем примере зона спроса сформировалась непосредственно перед чрезвычайно сильным бычьим пробоем. Поэтому находить хорошие зоны спроса и предложения не так уж сложно, если начать искать на графиках самые сильные ценовые движения.
5) Свежесть
Если вы торгуете от областей предложения, всегда проверяйте, остаётся ли зона «свежей»: это означает, что после её первоначального формирования цена ещё не возвращалась к ней. При каждом повторном посещении зоны предложения исполняется всё больше ранее незаполненных ордеров, из-за чего уровень постоянно ослабевает. То же справедливо для торговли от поддержки и сопротивления: с каждым следующим отскоком уровни становятся слабее.
Слева цена сформировала новую зону спроса внутри модели «рост — база — рост». Когда цена впервые вернулась в эту зону, сильный нисходящий тренд замедлился и полностью развернулся, продемонстрировав силу торговли на основе спроса и предложения.
6) Выжимание любителей
Этот принцип применим и к торговле от поддержки и сопротивления. Он помогает трейдерам понять, почему им часто не удаётся находить хорошие торговые возможности. Выжимание любителей позволяет умелым и терпеливым трейдерам использовать непонимание рыночного поведения теми, кто стабильно теряет деньги.
Большинство любителей пытаются покупать непосредственно от поддержки и продавать прямо на уровне сопротивления. Однако проблема заключается в том, что движение цены беспорядочно и несовершенно. Прежде чем развернуться в ожидаемом направлении, цена нередко выходит за уровни поддержки и сопротивления. Поэтому перед входом в сделку лучше дождаться чёткого ценового паттерна и сигналов разворота.
В приведённом ниже сценарии цена возвращается в свежую область спроса. Сначала она выходит за пределы области спроса, и несколько крупных теней пересекают зону. Трейдеры-любители, вероятно, столкнутся со срабатыванием стопов. И хотя в итоге цена развернулась бы в ожидаемом ими направлении тренда, удаляясь от области спроса, многие любители в этом примере всё равно понесли бы убытки.
Поэтому перед входом мы рекомендуем дождаться чёткого ценового паттерна и пробоя вверх из зоны спроса.
Как использовать концепцию спроса и предложения?
Большинство торговых концепций прекрасно звучат в теории, но вкладывать время и силы в их освоение стоит лишь в том случае, если вы можете применять их в реальной торговле.
Я записал полный и совершенно бесплатный курс по торговле на основе спроса и предложения на YouTube:
Торговый журнал
Торговля на основе спроса и предложения в 2026 году
Мы торгуем по стратегиям спроса и предложения уже более десяти лет, и они замечательно выдержали проверку временем. Спрос и предложение — это...
Лучшие торговые журналы 2026 года: какой выбрать?
Выбор подходящего торгового журнала крайне важен для трейдеров, которые хотят анализировать результаты, совершенствовать стратегии и повышать стабильность. В этом...
Учёный выяснил, почему большинство трейдеров теряют деньги: 24 неожиданные статистические выкладки
«95% всех трейдеров терпят неудачу» — самая распространённая в интернете статистика, связанная с трейдингом. Но не существует научной работы, которая доказывала бы это...
Первоисточник: https://tradeciety.com/the-6-golden-rules-of-trading-supply-and-demand?hsLang=en
Переведено для TLAP