Как определить внутридневное направление рынка с помощью Прайс Экшен
Определение внутридневного направления рынка в рамках торговой сессии — ключевой фактор успешного дейтрейдинга. Узнайте, как использовать простой инструмент Прайс Экшен для анализа рынка.
Больше всего внутридневные трейдеры не любят оказываться на неправильной стороне рынка. Торговля против направления рынка истощает как финансовый, так и эмоциональный капитал.
Поэтому подготовка к ценовому движению следующей торговой сессии — критически важный шаг. Для минималистичного подхода начните с простого инструмента Прайс Экшен — ценового канала.
Пошаговое руководство по определению направления рынка:
Постройте по последней торговой сессии актуальный канал с помощью линий тренда.
Используйте тот же канал как ориентировочную структуру для ценового движения текущей сессии.
Сосредоточьтесь на взаимодействии цены с каналом, чтобы определить направление рынка.
Гораздо проще показать вам, что я имею в виду, чем объяснять дальше.
Перейдем к примерам.
Примеры определения внутридневного направления рынка
Приведенные ниже примеры взяты из четырех последовательных торговых сессий на фьючерсе S&P E-mini (ES).
Каждый пример демонстрирует две торговые сессии. (Сессии разделены оранжевыми вертикальными линиями.)
Пример №1: Сессия №1 и Сессия №2
Пример №2: Сессия №2 и Сессия №3
Пример №3: Сессия №3 и Сессия №4
В каждом примере более ранняя торговая сессия показывает, откуда взялся ценовой канал. Более поздняя сессия демонстрирует, как этот канал помогает оценить направление рынка.
Линии 100% — это границы трендового канала. Линии 200% построены на расстоянии, равном 200% первоначальной ширины канала.
Колебания, линии тренда и каналы рисуются с помощью объективной структуры, которая описана в моем торговом курсе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Примеры отобраны произвольно и показывают общий процесс анализа направления рынка с помощью Прайс Экшен. Их цель — не указать на конкретные торговые сетапы.
Пример №1. Пробой линии медвежьего тренда (бычье направление)
В этом примере показан гэп на открытии, после которого цена поднялась выше линии медвежьего тренда из предыдущей сессии. Это указывало на бычье направление рынка.
Используя Прайс Экшен в сессии №1, вы могли бы нарисовать медвежий ценовой канал. Затем используйте этот канал для анализа направления рынка в сессии №2.
Достижение линии 200% обычно указывает на истощение. Сильный отскок от неё говорит в пользу бычьего направления.
Этот гэп на открытии выше медвежьей линии тренда указывал на технически бычье направление. Обратите внимание, что весь ценовой бар открытия находился выше линии медвежьего тренда.
Пробитая линия медвежьего тренда превратилась в область поддержки. Отскоки от неё могли стать сетапами на покупку и как минимум подтверждали бычье направление в сессии №2.
Сессия №2 не оказалась сильно бычьей. Тем не менее, если вы собирались открыть позицию в первой половине сессии и закрыть её во второй, бычье направление давало бы вам небольшое преимущество.
Пример №2. Пробой линии бычьего тренда (медвежье направление)
В этом примере сессия №3 открылась с бычьей направленностью. Однако ситуация быстро изменилась, когда стало очевидно медвежье направление рынка.
Опорная точка этой линии бычьего тренда появилась двумя торговыми сессиями ранее — в сессии №1. Поэтому линия имела повышенную значимость.
Сессия №3 открылась выше максимума сессии №2 и, похоже, сохранила бычье направление.
До пробоя линии бычьего тренда не было оснований предполагать медвежье направление рынка. Делать такой вывод было преждевременно, однако бычье направление уже оказалось под вопросом.
Эти три теста пробитой линии бычьего тренда подтвердили её роль как линии сопротивления.
Это сильное нисходящее движение подтвердило, что направление рынка стало медвежьим.
Этот пример показывает изменчивость направления рынка: оно не закреплено за всей торговой сессией и может быстро меняться внутри неё.
В приведённом примере после резкого падения рынок так же резко развернулся вверх.
Пример №3. Цена зажата внутри медвежьего канала
Этот пример показывает, как в сессии №4 сохранялась умеренно медвежья направленность.
Линия медвежьего тренда была проведена по двум максимумам колебаний в рамках сессии №3.
Цена резко отскочила вверх от линии 200%.
Если бы рынок пробил линию медвежьего тренда, это подтвердило бы технически бычье направление. Тем не менее рынок не смог пробить линию тренда. Это привело к медвежьим ожиданиям в рамках сессии №4.
Сессия №4 открылась ниже, внутри медвежьего канала, и подтвердила медвежье направление рынка.
На 200%-й линии трендового канала сформировалось небольшое двойное дно — признак поддержки рынка.
Рынок оставался внутри этого расширенного ценового канала.
БОНУСНЫЙ пример №4. Более широкая картина рынка
В этом примере показаны сессии №1–4 и ещё две последующие сессии. Здесь также видны три ценовых канала, которые мы разобрали выше.
Пример с более широкой картиной показывает, как эти каналы остаются полезными и после следующей сессии. Вместе они дают более надёжную оценку направления рынка.
Самому резкому подъёму предшествовало совпадение двух важных уровней поддержки: линии 200% из сессии №3 и пробитой линии тренда из сессии №1.
200%-я линия трендового канала в сессии №3 оказалась критически важной линией поддержки.
Рынок не смог подняться до линии тренда. Он остановился на 100%-й линии трендового канала. Это проявление сопротивления было медвежьим сигналом.
Рынок резко упал, пробив сильную линию поддержки.
Пробитая в сессии №1 линия тренда продолжала работать как целевая область для коротких позиций.
Заключение. Как определить внутридневное направление рынка с помощью Прайс Экшен
Достаточно простого трендового канала, построенного по ценовому движению предыдущей торговой сессии.
Это всё, что вам нужно, чтобы установить критические уровни поддержки и сопротивления для следующей торговой сессии.
Это объективный инструмент для подготовки и определения направления рынка в следующей торговой сессии.
Как видно из примера №4, анализ может стать немного сложнее, если вы рассмотрите больше ценовых каналов.
Поэтому важно использовать последний ценовой канал как основной инструмент. Это особенно важно, когда вы только начинаете. С опытом можно подключать каналы из более ранних сессий, чтобы получать дополнительную информацию о направлении рынка.
Описанный здесь метод — лишь отправная точка для определения внутридневного направления рынка.
Возможно, это не единственный инструмент подготовки к следующей торговой сессии. Но с практикой вы убедитесь, насколько он полезен.
Гален Вудс / Переведено для TLAP
