Как определить внутридневной рыночный тренд с помощью Прайс Экшен
Определение внутридневного направления рынка в рамках торговой сессии — ключевой фактор успешного дейтрейдинга. Узнайте, как использовать простой инструмент Прайс Экшен для анализа рынка.
Внутридневные трейдеры ненавидят одну единственную вещь – оказаться на неправильной стороне рынка. Торговля против рыночного тренда истощает как ваш финансовый, так и эмоциональный капитал.
Поэтому подготовка к ценовому движению следующей торговой сессии — критически важный шаг. Для минималистичного подхода начните с простого инструмента Прайс Экшен — ценового канала.
Пошаговое руководство по определению рыночного тренда:
Постройте по последней торговой сессии актуальный канал с помощью линий тренда.
Используйте тот же канал как ориентировочную структуру для ценового движения текущей сессии.
Сосредоточьтесь на взаимодействии цены с каналом, чтобы определить направление рынка.
Гораздо проще показать вам, что я имею в виду, чем объяснять дальше.
Перейдем к примерам.
Примеры определения внутридневного рыночного тренда
Приведенные ниже примеры взяты из четырех последовательных торговых сессий на фьючерсе S&P E-mini (ES).
Каждый пример демонстрирует две торговые сессии. (Сессии разделены оранжевыми вертикальными линиями.)
Пример №1: Сессия №1 и Сессия №2
Пример №2: Сессия №2 и Сессия №3
Пример №3: Сессия №3 и Сессия №4
В каждом примере более ранняя торговая сессия показывает, откуда взялся ценовой канал. Более поздняя сессия демонстрирует, как этот канал помогает оценить направление рынка.
Линии 100% — это границы трендового канала. Линии 200% построены на расстоянии, равном 200% первоначальной ширины канала.
Колебания, линии тренда и каналы рисуются с помощью объективной структуры, которая описана в моем торговом курсе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Примеры отобраны произвольно и показывают общий процесс анализа направления рынка с помощью Прайс Экшен. Их цель — не указать на конкретные торговые сетапы.
Пример №1. Пробой линии медвежьего тренда (бычий сетап)
В этом примере показан гэп на открытии, после которого цена поднялась выше линии медвежьего тренда из предыдущей сессии. Это указывало на бычий настрой.
Используя Прайс Экшен в сессии №1, вы могли бы нарисовать медвежий ценовой канал. Затем используйте этот канал для анализа рыночного тренда в сессии №2.
Отскок цены от линии 200% обычно указывает на истощение медвежьего тренда. Мощный отскок от границы канала говорит в пользу бычьего настроя.
Этот гэп на открытии выше медвежьей линии тренда продиктовал технически бычий настрой. Обратите внимание, что весь ценовой бар открытия находился выше линии медвежьего тренда.
Пробитая линия медвежьего тренда превратилась в область поддержки. Отскоки от неё могли стать сетапами на покупку и как минимум подтверждали бычий настрой в сессии №2.
Сессия №2 не оказалась сильно бычьей. Тем не менее, если вы собирались войти в первую половину сессии и выйти во второй, ваш бычий настрой дал бы вам небольшое преимущество.
Пример №2. Пробой линии бычьего тренда (медвежий сетап)
В этом примере сессия №3 открылась с бычьим настроем. Однако ситуация быстро изменилась, когда медвежий настрой стал очевидным.
Опорная точка этой линии бычьего тренда появилась двумя торговыми сессиями ранее — в сессии №1. Поэтому линия имела повышенную значимость.
Сессия №3 открылась выше максимума сессии №2 и, похоже, продолжила бычий тренд.
До этого пробоя линии бычьего тренда не было причин подозревать медвежьи настроения. Делать вывод о медвежьем тренде было преждевременно. Но бычий тренд, безусловно, подвергался сомнению.
Эти три тестирования пробитой линии бычьего тренда подтвердили ее роль как линии сопротивления.
Этот существенный спад подтвердил, что рынок стал медвежьим.
Этот пример показывает изменчивость направления рынка: оно не закреплено за всей торговой сессией и может быстро меняться внутри неё.
В приведённом примере после резкого падения рынок так же резко развернулся вверх.
Пример №3. Ловушка в медвежьем канале
Этот пример показывает, как в сессии №4 сохранялся умеренно медвежий настрой.
Линия медвежьего тренда была проведена по двум максимумам колебаний в рамках сессии №3.
Цена резко отскочила вверх от линии 200%.
Если бы рынок пробил линию медвежьего тренда, это подтвердило бы технически бычье направление. Тем не менее рынок не смог пробить линию тренда. Это привело к медвежьим ожиданиям в рамках сессии №4.
Сессия №4 открылась ниже, внутри медвежьего канала, и подтвердила медвежий настрой.
На 200%-й линии трендового канала сформировалось незначительное «двойное дно» – признак поддержки рынка.
В этом расширенном ценовом канале рынок оказался в ловушке.
БОНУСНЫЙ пример №4. Более широкая картина рынка
В этом примере показаны сессии №1–4 и ещё две последующие сессии. Здесь также видны три ценовых канала, которые мы разобрали выше.
Пример с более широкой картиной показывает, как эти каналы остаются полезными и после следующей сессии. Вместе они дают более надёжную оценку направления рынка.
Самый резкий подъём в этих примерах был предопределён совпадением двух важных уровней поддержки: линии 200% из сессии №3 и пробитой линии тренда из сессии №1.
200%-я линия трендового канала в сессии №3 оказалась критически важной линией поддержки.
Рынок не смог подняться до линии тренда. Он остановился на 100%-й линии трендового канала. Это проявление сопротивления было медвежьим сигналом.
Рынок резко упал, поскольку пробил сильную линию поддержки.
Пробитая в сессии №1 линия тренда продолжала работать как целевая область для коротких позиций.
Заключение. Как определить внутридневной рыночный тренд с помощью Прайс Экшен
Достаточно простого трендового канала, построенного по ценовому движению предыдущей торговой сессии.
Это всё, что вам нужно, чтобы установить критические уровни поддержки и сопротивления для следующей торговой сессии.
Это объективный инструмент для подготовки и определения направления рынка в следующей торговой сессии.
Как видно из примера №4, анализ может стать немного сложнее, если вы рассмотрите больше ценовых каналов.
Поэтому важно использовать последний ценовой канал как основной инструмент. Это особенно важно, когда вы только начинаете. С опытом можно подключать каналы из более ранних сессий, чтобы получать дополнительную информацию о направлении рынка.
Описанный здесь метод является лишь отправной точкой для определения внутридневного тренда.
Возможно, это не единственный инструмент подготовки к следующей торговой сессии. Но с практикой вы убедитесь, насколько он полезен.
Гален Вудс / Переведено для TLAP
