Скрытая бычья дивергенция: полное руководство
Райнер Тео
Замечали восходящий тренд, но не решались открыть длинную позицию?
Возможно, вы беспокоитесь, что цена уже слишком далеко отошла от лучшей точки входа?
Или, возможно, вы уже знаете, как обнаружить классическую бычью дивергенцию, и ищете способ найти возможные продолжения тренда…
Тогда у меня для вас отличная новость!
Скрытая бычья дивергенция может помочь найти точку входа по тренду.
В этой статье вы:
Узнаете, чем скрытая дивергенция отличается от классической и как её используют для поиска продолжения тренда.
Разберёте, как с её помощью искать возможность войти в оставшуюся часть трендового движения.
Освоите простые способы выявления скрытой бычьей дивергенции.
Рассмотрите торговые примеры — от поиска сигнала до выхода из сделки.
Узнаете об ограничениях метода и способах повысить качество сигналов.
Готовы?
Начнём с того, что именно показывает скрытая бычья дивергенция.
Что такое скрытая бычья дивергенция?
Скрытую бычью дивергенцию труднее заметить; трейдеры используют её реже, чем классическую.
Но это не значит, что ее следует игнорировать!
При правильном использовании она может дать преимущество, но не гарантирует успешную сделку.
Чтобы понять суть скрытой бычьей дивергенции, важно сначала понять обычную (классическую) дивергенцию.
Бычья дивергенция происходит, когда цена формирует более низкий минимум, а индикатор, такой как RSI, Stochastics или MACD, формирует более высокий минимум.
Это может указывать на ослабление нисходящего импульса, несмотря на новый минимум цены.
Классическая бычья дивергенция может предупреждать о развороте нисходящего тренда.
Как происходит скрытая бычья дивергенция?
Она происходит, когда цена формирует более высокий минимум, а индикатор формирует более низкий минимум…
Это может быть мощным сигналом, когда цена уже находится в восходящем тренде!
Скрытая бычья дивергенция указывает на откат в восходящем тренде: индикатор показывает слабость, хотя цена сохраняет более высокий минимум.
Чем она отличается от других сигналов?
О чем говорит нам скрытая дивергенция: о продолжении или развороте тренда?
Основная функция скрытой дивергенции заключается в том, чтобы помочь трейдерам определить точки входа в уже установившемся тренде.
Классическая дивергенция часто указывает на возможный разворот, а скрытая — на возможное продолжение тренда.
Поэтому цель сделки по скрытой дивергенции — взять движение в направлении действующего тренда.
Торгуйте в направлении тренда!
Как говорится, «тренд – ваш друг», что также верно при изучении скрытой дивергенции!
Когда направление сделки совпадает с трендом, можно использовать его импульс.
Этот подход особенно полезен, если вы ищете вход после отката в устойчивом тренде.
Таким образом, торговля по тренду даёт исходное преимущество.
Выбор индикаторов
Одними из наиболее важных индикаторов, которые можно использовать для поиска скрытой бычьей дивергенции, являются MACD, стохастик, стохастический RSI и обычный RSI.
Несмотря на то, что есть и другие индикаторы, которые могут применяться для анализа дивергенции, эти являются основными, и мы будем использовать их в своих примерах ниже.
Как выглядит скрытая бычья дивергенция?
Теперь рассмотрим, как распознать этот сигнал на графике.
При классической бычьей дивергенции цена формирует более низкий минимум, а осциллятор — более высокий.
При скрытой бычьей дивергенции ситуация иная.
Цена формирует более высокий минимум, а индикатор — более низкий.
Посмотрим на схему.
Цена формирует более высокий минимум, а индикатор — более низкий: это скрытая бычья дивергенция.
Как видно, сначала цена делает серию более низких минимумов, но в конечном итоге она делает более высокий минимум.
…в то же время индикатор фиксирует более низкий минимум.
Этот сценарий означает скрытую бычью дивергенцию!
Давайте рассмотрим еще один пример, чтобы закрепить эту концепцию...
Цена формирует более низкий минимум, а индикатор — более высокий. Это классическая, а не скрытая бычья дивергенция.
Что здесь не так?
Правильно!
На самом деле это не скрытая бычья дивергенция...
…а классическая бычья дивергенция!
Для поиска продолжения тренда такой сигнал не подходит: скрытой бычьей дивергенции здесь нет.
Теперь перейдём к примерам на реальных графиках.
Как торговать на скрытой бычьей дивергенции
Давайте рассмотрим несколько реальных торговых сценариев, в которых можно применить стратегию скрытой бычьей дивергенции...
4-часовой график валютной пары GBP/USD
После пробоя сопротивления цена возвращается к этому уровню. Он может стать поддержкой.
Приглядитесь внимательнее к этому графику.
В этом примере используется RSI со стандартными настройками.
Как видите, на 4-часовом таймфрейме цена сформировала четкий уровень сопротивления.
После пробоя сопротивления цена вернулась к нему, протестировала область и отскочила. Прежнее сопротивление стало поддержкой.
Поищем в этой области вход по скрытой бычьей дивергенции.
Скрытая бычья дивергенция на 4-часовом графике валютной пары GBP/USD
RSI обновляет минимум, а цена удерживает более высокий минимум у поддержки.
Цена отскочила от поддержки и сформировала несколько свечей типа «молот».
Важнее то, что RSI сформировал более низкий минимум, а цена — более высокий.
Это пример скрытой бычьей дивергенции у поддержки в новом восходящем тренде.
В пользу сделки говорят несколько факторов:
Восходящий тренд.
Скрытая бычья дивергенция как сигнал возможного продолжения тренда.
Ретест уровня поддержки.
Свечи разворота, подтверждающие отскок от поддержки.
Как можно было бы открыть такую сделку?
Давайте посмотрим.
Сценарий входа в рынок №1 на 4-часовом графике валютной пары GBP/USD
Первый вариант: вход у поддержки, цель — предыдущий максимум.
В первом варианте стоп-лосс можно разместить чуть ниже MA(50), которая здесь служит динамической поддержкой.
Если цена опустится ниже этой области, коррекция может продолжиться до следующей области ценности.
Вы можете разместить ордер тейк-профит на уровне предыдущего максимума...
Это простой вариант выхода: зафиксировать результат при достижении ближайшего максимума.
Давайте посмотрим на результат!
Закрытие сделки по уровню тейк-профит в сценарии входа в рынок №1 на 4-часовом графике валютной пары GBP/USD
В первом варианте цена достигла цели на предыдущем максимуме.
Красивая сделка!
При цели на предыдущем максимуме результат в этом примере составил бы около 2R.
Другой вариант — сопровождать сделку стоп-лоссом ниже скользящей средней, чтобы попытаться взять более длинное трендовое движение.
Давайте посмотрим, что произошло бы, если бы вы использовали этот метод в сценарии №2...
Фиксация прибыли в сценарии входа в рынок №2 на 4-часовом графике валютной пары GBP/USD
Второй вариант: трейлинг-стоп по MA(50). В этом примере он дал меньший результат.
Как видите, цена действительно продолжила дальнейший рост выше предыдущего максимума!
Однако при откате трейлинг-стоп не успел подняться вслед за ценой. В этом примере результат оказался бы ниже, чем в первом варианте.
Значит ли это, что первый способ всегда лучше?
Нет. В данном примере фиксация на предыдущем максимуме дала больший результат, но трейлинг-стоп позволяет взять продолжительный тренд, если движение развивается в вашу пользу.
Чтобы проиллюстрировать этот момент давайте рассмотрим еще один пример!
4-часовой график валютной пары NZD/JPY
Цена NZD/JPY возвращается к ранее пробитому сопротивлению.
Данная ситуация очень похожа на предыдущий пример.
На графике сформировалась четкая область сопротивления...
Теперь ожидаем возврата цены к бывшему сопротивлению и следим, появится ли скрытая бычья дивергенция.
Скрытая бычья дивергенция на 4-часовом графике валютной пары NZD/JPY
Бычье поглощение подтверждает интерес покупателей в области поддержки.
Посмотрите!
Цена сформировала более высокий минимум, а RSI — более низкий.
В этой же области появилось бычье поглощение. Оно указывает на активность покупателей у поддержки.
Давайте совершим покупку!
Открытие длинной позиции на 4-часовом графике валютной пары NZD/JPY
Позиция сопровождается с помощью MA(50).
После бычьего поглощения можно открыть позицию и сопровождать её стопом под MA(50): пробой средней станет сигналом выхода.
Результат сопровождения длинной позиции на 4-часовом графике NZD/JPY
Цена приблизилась к MA(50), но пересекла её лишь позднее.
Мои поздравления!
В этом примере стратегия позволила взять значительную часть трендового движения.
Заметили ли вы, как цена чуть не пробила скользящую среднюю, фактически отнесшись к ней как к динамическому уровню поддержки?
Затем цена попыталась достичь нового максимума и потерпела неудачу… и только потом пробила скользящую среднюю!
В зависимости от того, насколько близко к цене подтягивался стоп, результат составил бы от 4R до 6R.
Конечно, важно понимать, что не все сделки будут такими...
...но если вы сможете совершить хотя бы несколько подобных сделок, то вы уже на хорошем пути к успешной торговле на скрытой бычьей дивергенции!
Давайте рассмотрим еще один пример, чтобы у вас сохранились реалистичные ожидания.
Открытие длинной позиции на 4-часовом графике валютной пары CAD/JPY
На CAD/JPY индикатор формирует более низкий минимум при более высоком минимуме цены.
Как и во всех предыдущих примерах, это тот же сетап...
В ключевой области ценности произошла скрытая бычья дивергенция!
Давайте совершим сделку и посмотрим, что произойдет, если мы снова используем скользящую среднюю в качестве трейлинг-стопа...
Выход из длинной позиции на 4-часовом графике CAD/JPY
В примере с CAD/JPY позиция закрылась около уровня безубыточности.
О нет!
Цена не продолжила рост и опустилась ниже MA. Сделка закрылась примерно в безубыток.
Ну, иногда такое случается... ничего страшного!
Давайте попробуем еще раз, на этот раз на 1-часовом графике!
Вход в длинную позицию на часовом графике GBP/CHF
На GBP/CHF сформировалась скрытая бычья дивергенция у поддержки.
Как и ранее, бывшее сопротивление стало поддержкой. Скользящая средняя служит ориентиром динамической поддержки и трейлинг-стопа.
В этом случае цена сформировала более высокий минимум, в то время как индикатор сгенерировал более низкий минимум…
Предположим, мы рассчитываем на продолжение восходящего тренда и оставляем позицию открытой до закрытия свечи ниже MA.
Как развивалась эта сделка?
Выход из рынка на 1-часовом графике валютной пары GBP/CHF
Позиция на GBP/CHF закрылась с убытком.
К сожалению, произошел еще один убыток!
Но что, если я скажу вам, что это хорошо?
Ладно, понимаю ваше возражение.
«Но почему, Рейнер?!»
«Как я могу радоваться убытку?!»
Ну, я не прошу вас радоваться в прямом смысле этого слова – я просто рассматриваю этот убыток как важную возможность для обучения...
Давайте обсудим это детальнее...
Анализ 1-часового графика валютной пары GBP/CHF
Альтернативы: фиксация на предыдущем максимуме или выход при пробое MA.
На графике видно: фиксация на предыдущем максимуме могла бы дать положительный результат.
Пусть результат и не достиг бы желанных 5R, разумно брать ту прибыль, которую предлагает рынок.
Если бы вместо ожидания закрытия свечи мы выходили при пробое MA трейлинг-стопом, позиция закрылась бы во время первой сильной свечи медвежьего поглощения.
Такой выход мог бы предотвратить убыточную сделку.
Согласен: это не была бы та сделка, которой можно было бы похвастаться!
...но защита капитала имеет первостепенное значение в этом бизнесе, не так ли?
Помните, что управление рисками является ключевым фактором в трейдинге.
Крайне важно признать, что в рамках стратегии торговли на скрытой бычьей дивергенции сделка не всегда будет развиваться так, как вы ожидаете...
То же относится и к другим торговым паттернам.
Убытки неизбежны в торговле, но их размер можно контролировать.
Разбор неудачных сделок показывает: проблема нередко связана не с сигналом, а с управлением позицией.
Сигнал скрытой бычьей дивергенции можно использовать вместе с правилами ограничения риска и сопровождения прибыльной позиции.
Конечно же, она имеет и другие недостатки...
Недостатки стратегии
Давайте обсудим некоторые недостатки, связанные с использованием скрытой бычьей дивергенции.
Скрытую бычью дивергенцию трудно обнаружить
В отличие от классической бычьей дивергенции, скрытую нередко трудно обнаружить.
Поиск более низкого минимума на индикаторе может быть сложной задачей...
...особенно на восходящем рынке, когда бо́льшая часть импульса толкает индикатор и цену вверх.
Это подводит меня к следующему пункту...
Скрытая бычья дивергенция встречается относительно редко
Скрытая бычья дивергенция встречается редко по сравнению с классической дивергенцией.
Этот сигнал может быть полезен, но его поиск требует времени и внимания.
Ее нельзя использовать во всех рыночных условиях
Это следует из предыдущего пункта, так как скрытая бычья дивергенция является относительно редкой.
Будучи трейдером, вы ищете этот паттерн только на восходящем рынке.
Это означает, что вы можете реально использовать эту стратегию только на восходящем тренде.
Поздний вход в рынок
Одно из достоинств метода — необходимость дождаться подтверждения перед входом.
Однако к моменту подтверждения цена может уже далеко уйти от лучшей точки входа.
Реалистичные ожидания
Как и любая стратегия, этот метод не гарантирует прибыльной сделки.
Любой торговый индикатор или метод будет иметь свои недостатки, и ожидать, что эти сделки каждый раз будут успешными, нереально!
Проверяйте разные индикаторы и способы подтверждения на своём таймфрейме и инструменте.
Советы и рекомендации по повышению успешности сделок
Как уже отмечалось, важно признать, что не все сделки будут успешными.
Дополнительное подтверждение помогает отсеять часть слабых сигналов.
Сигналы пересечения на индикаторах
Начнем с сигналов пересечения на индикаторах.
Некоторые индикаторы, используемые для поиска дивергенции, имеют две линии, которые пересекают друг друга.
Пример пересечения линий на стохастическом RSI
Дополнительное подтверждение — пересечение линий стохастического RSI.
В примере со стохастиком более низкий минимум формирует индикатор, но его две линии ещё не пересеклись. Вход можно отложить до пересечения.
Такое ожидание позволяет войти после появления признака возврата импульса на сторону покупателей.
В некоторых случаях это может означать вход в сделку немного позже, но это обеспечивает дополнительный уровень уверенности при принятии торговых решений...
Зоны перепроданности
Зона перекупленности или перепроданности не определяет скрытую дивергенцию, но положение индикатора может дать дополнительный контекст.
Пример перепроданности на стохастическом RSI
Для входа можно дождаться выхода индикатора из зоны перепроданности.
Если индикатор находится в зоне перепроданности, иногда лучше дождаться его выхода из этой зоны и повторного сигнала, прежде чем открывать позицию.
Затем вы можете разместить сделку, поскольку импульс действительно начинает смещаться в пользу бычьего тренда.
Проявляйте терпение!
Все перечисленные приёмы требуют одного важного качества:
Терпения.
Трейдеры часто торопятся и открывают сделку по первому заметному сигналу.
Но важно вовремя взять паузу, сделать глубокий вдох...
Выбирайте только наиболее убедительные ситуации.
Терпеливо ждите их появления.
Из-за этого можно пропустить часть сделок, зато проще избежать избыточной торговли и слабых сигналов.
Заключение
Скрытая бычья дивергенция помогает искать продолжение восходящего тренда и точку входа после отката.
Сочетание сигнала с другими инструментами технического анализа помогает отбирать ситуации, где совпадает несколько благоприятных факторов.
Вы разобрали, как распознавать скрытую бычью дивергенцию и применять её в сделках.
Вы также узнали о её ограничениях и способах получить дополнительное подтверждение.
Подведем итоги:
Вы научились отличать классическую бычью дивергенцию от скрытой и понимать, когда каждая из них полезна.
Практические примеры показали, как искать вход по направлению тренда.
Мы рассмотрели несколько способов фиксации прибыли и размещения стоп-лосса.
Ограничения метода помогают сохранить реалистичные ожидания.
Дополнительное подтверждение помогает не входить в сделку преждевременно.
Теперь, с этими новыми знаниями, я призываю вас применить эти методы на практике, совершенствуя свой подход в соответствии с вашим стилем торговли!
Что вы думаете о скрытой бычьей дивергенции?
Вы поняли разницу между классической и скрытой дивергенцией?
Торгуете ли вы на дивергенциях?
Поделитесь своими мыслями в комментариях!
Райнер Тео
Переведено для TLAP