Случалось ли с вами такое?
Вы находите интересную торговую идею и решаете её протестировать. Вы упорно работаете над ней, тратите часы, дни, недели, месяцы или даже годы на исследование, написание кода, тестирование и настройку своей идеи. И что же в результате?
Она не работает. Вы полностью впустую потратили свое время.
Затем у вас появляется еще одна идея, и вы снова тратите часы, дни, недели, месяцы или даже годы на исследование, написание кода, тестирование и настройку своей идеи. Но и эта идея не срабатывает. И снова потраченное впустую время.
Если с вами случалось нечто подобное, то вздохните с облегчением: вы не одиноки… Потому что это случается со всеми трейдерами.
Но задумывались ли вы когда-нибудь о вероятности того, что ваша последняя торговая идея действительно является РАБОЧЕЙ?
Хотя это трудно точно посчитать, я нашёл одно исследование в интернете, которое даёт приблизительную оценку.
В среднем только около 7% исследований оправдывают наши ожидания.
Да, всего лишь 7%, что значит, что целых 93% исследований не оправдывают себя.
Эта статистика касается успеха исследований во многих областях и отраслях. 7% успеха – это довольно универсальный показатель, и, исходя из моего опыта и опыта нашего хедж-фонда, могу сказать, что эта цифра является довольно точной. Иногда только одна из десяти «крупных торговых идей» оказывается действительно жизнеспособной.
Итак, 7% успеха – это цифра близкая к реальности.
Теперь я хочу, чтобы вы на мгновение остановились и подумали об этом более глубоко, потому что одно дело – читать об этом, а совсем другое – реально испытывать это на практике.
Когда вы «просто читаете» об этом, вы не ощущаете разочарования и эмоциональной боли от сотен часов, потраченных впустую на проверку идей, которые просто не работают. Поздние ночи и выходные, потраченные на бесконечное тестирование идей, которые не дали результатов, – это действительно тяжело.
В связи с этим я хочу честно спросить вас:
Как долго вы сможете продолжать в том же духе?
И понимаете ли вы теперь, почему так много трейдеров либо сдаются, либо терпят неудачу?
Всё ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так плохо. Иначе все были бы трейдерами-миллиардерами.
Итак, ключевой вопрос:
Как это исправить?
Именно это мне пришлось выяснить в моём хедж-фонде. Я просто НЕ МОГ продолжать работать с таким низким уровнем успеха после того, как потратил десятки тысяч часов и сотни тысяч долларов. Я хотел сделать всё как можно лучше и построить стабильный торговый бизнес на долгий срок.
Многие трейдеры сосредоточены на входах, выходах, размерах позиций и других аспектах торговли.
Но наш бизнес вращается в КОНКУРЕНТНОЙ среде. А это означает, что однажды наше преимущество перестанет работать. И что вы тогда будете делать? Готовы ли вы к такому дню? Есть ли у вас решение, которое позволит двигаться дальше несмотря ни на что?
Как видите, пора прекратить ИГНОРИРОВАТЬ эту реальность трейдинга. Пора засучить рукава и подумать, как мы можем обезопасить БУДУЩЕЕ своей торговли и сделать ее пуленепробиваемой, устойчивой к потрясениям, гибкой и постоянно развивающейся.
Именно об этом я и собираюсь поговорить с вами сегодня.
Итак, позвольте представить процесс «Сбор данных – объединение – защита», который мы внедрили в нашем хедж-фонде, чтобы, как я надеюсь, не подвести команду и клиентов.
И мы не только смогли выполнить НАМНОГО больше исследований за 3-4 месяца, чем раньше за ЦЕЛЫЙ ГОД, но и добились гораздо бо́льшего успеха, чем просто 7%. На самом деле, я уверен, что, используя эти три шага, вы тоже сможете увеличить свой уровень успеха до 100%!
Таким образом, это доказанный и ЭФФЕКТИВНЫЙ подход, который позволяет вам развивать свой торговый бизнес, в рамках которого вы бы постоянно РОСЛИ и были готовыми ко всему.
Проще говоря, для того чтобы...
...ВЫ ПОЛУЧАЛИ ДОХОД ОТ ТРЕЙДИНГА КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ.
Готовы ли вы начать?
Отлично! Но перед тем, как мы начнем, позвольте поделиться с вами тем, что меня ОЧЕНЬ ВОСХИТИЛО в прошлом месяце.
Это нечто абсолютно НЕВЕРОЯТНОЕ (REMARKABLE)!
В БУКВАЛЬНОМ смысле этого слова.
После моей многолетней работы, когда основным моим инструментом для разработки новых идей по трейдингу я использовал ручку и бумагу (исписав МНОЖЕСТВО бумажных блокнотов), я наконец-то решил (в какой-то степени) перейти в цифровой формат.
Я приобрел себе потрясающий планшет для цифровых заметок под названием REMARKABLE 2! :-)
И, честно говоря, я в ПОЛНОМ восторге.
Это ультрасовременный способ делать рукописные заметки, которые отлично структурированы и хранятся в облаке, так что я никогда не потеряю их. Я могу синхронизировать их с любым устройством – на случай, если захочу прочитать их, например, на мобильном телефоне. Более того, он позволяет делать рукописные заметки даже на PDF-документах.
Теперь мой Remarkable 2 всегда со мной и заполняется очень быстро. Честно говоря, мне кажется, что я никогда раньше не создавал столько новых идей, заметок и мыслей, и всё это благодаря тому, что мне удается отлично их структурировать!
Теперь, с десятидневным зарядом батареи и красивой кожаной обложкой, проблема решена.
Возможно, я немного чудик, но я обожаю этот гаджет и решил поделиться с вами подробностями – вдруг и вам захочется так же творчески использовать ручку и бумагу, как и мне.
Итак, это было небольшое отступление о моей личной жизни (и не беспокойтесь, я НЕ являюсь торговым представителем планшетов Remarkable, – я просто искренне обожаю эту вещь, и она действительно сделала мою жизнь ГОРАЗДО проще).
К тому же, думаю, это отличный способ начать разговор об УЛУЧШЕНИИ своей САМООРГАНИЗАЦИИ, что является неотъемлемой частью нашего процесса «Сбор данных – объединение – защита».
Поэтому я сразу же перейду к смелому, но честному утверждению, почему вам следует задуматься о методе «Сбор данных – объединение – защита» и о ключевой идее, лежащей в его основе. Это утверждение звучит так:
Вы можете думать, что вы занимаетесь «трейдингом», но это НЕ ТАК!
Серьезно! Как бы сильно он вам ни нравился, но мы не просто «трейдеры».
Мы называем себя «трейдерами», но на самом деле трейдинг – это лишь непосредственный результат того, на что мы тратим ГОРАЗДО больше времени... а именно: на…
...аналитику данных, исследование и тестирование!
Фактический трейдинг занимает лишь НЕБОЛЬШУЮ часть того, чем мы занимаемся.
А за этим стоит еще ГОРАЗДО бо́льшее:
Каждая торговая позиция, которую мы когда-либо открывали, является (или, по крайней мере, ДОЛЖНА являться) результатом огромного количества размышлений, тестирования и настройки. И если выразить это одним словом... то это ИССЛЕДОВАНИЕ. Это трудо- и времязатратное исследование должно предшествовать любой алгоритмической торговой стратегии, прежде чем она появится на свет.
И даже создание надежной торговой стратегии – это лишь малая часть усилий, вложенных в наше исследование! Потому что, как только вы создадите несколько стабильных торговых стратегий, вы должны начать принимать решения. Это могут быть портфельные стратегии, составление портфеля, выбор размера позиции в портфеле, настройка портфеля под ваш профиль риска, подготовка к неожиданным сценариям, управление портфелем и его перебалансировка в процессе трейдинга и многое другое.
Всё это требует проведения ЕЩЕ БОЛЬШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ!
Таким образом, мы не просто трейдеры, а аналитики данных и исследователи. И давайте признаем: мы ЛЮБИМ это, часто даже больше, чем сам трейдинг, потому что в этой работе есть нечто дерзкое – почти как у Индианы Джонса в поисках Святого Грааля!
Но даже Индиана Джонс когда-то говорил своим ученикам (в третьем фильме, «Индиана Джонс и последний крестовый поход», если не ошибаюсь), что для археолога бо́льшая часть работы происходит... в библиотеке... это сбор данных!
Таким образом, мы НЕ МОЖЕМ построить стабильный бизнес в сфере трейдинга без ДАННЫХ. Это то же самое, как если бы Индиана Джонс не мог отправиться в приключение без точной «карты», информации и разведданных.
Таким образом, сбор актуальных данных – это ключевой фактор, который будет всегда двигать нас вперед. И, поверьте, для успешной карьеры в трейдинге вам нужно работать с
ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ДАННЫХ.
И это первая часть нашего процесса «Сбор данных – объединение – защита». Важнейшим компонентом является «Сбор данных», но с одной неожиданной и важной характерной особенностью:
Этап 1. Сбор данных
Собирайте данные, которые вы, скорее всего, НИКОГДА не будете использовать в реальной торговле!
Удивлены? Позвольте мне объяснить.
Если вы следите за моей торговой деятельностью, то вы, вероятно, знаете, что я называю себя специалистом по торговле на пробоях. На данный момент я фактически являюсь известным экспертом по торговле на пробоях, и всё это благодаря глубине моего понимания этого торгового направления. Я не боюсь сказать, что почти всё знаю об алгоритмической торговле. Это потому, что уже более десяти лет я постоянно разрабатываю стратегии для торговли на пробоях и торгую на СОТНЯХ из них, в буквальном смысле.
Но, верите вы или нет, бо́льшая часть того, что я узнал о торговле на пробоях, происходит не от сотен стратегий, которые я использовал как на своих счетах, так и на счетах своего хедж-фонда. Правда в том, что...
...мой самый большой успех в трейдинге всегда был в стратегиях, которые я на самом деле НЕ использовал в торговле!
Вот почему:
Когда вы создаете и используете портфель, вы обычно работаете с ограниченным числом торговых стратегий. Обычно размер вашего торгового счета ограничен, так что, если вам повезет, то вы сможете использовать всего 10-15 стратегий. Таким образом, вы не только торгуете, но и УЧИТЕСЬ. Этот сбор данных позже используется для улучшения, создания новых идей и развития торговых стратегий.
Однако, если у вас имеется ТОЛЬКО 10-15 стратегий, то это до боли МАЛЕНЬКАЯ выборка, которую можно было бы использовать для обучения. Вы, конечно, можете получить некоторые данные и знания из этой выборки, но они всё равно ограничены.
Теперь представьте, что у вас ЕСТЬ ТЫСЯЧИ стратегий, собранных на основе реальных данных вне выборки!
Сколько еще дополнительных знаний это может вам дать?
Сколько всего еще вы потенциально могли бы изучить?
НЕСРАВНИМО БОЛЬШЕ!
Поэтому наш первый блок — это СОХРАНЕНИЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВСЕХ СТРАТЕГИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ РЕШИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ!
Это и есть часть «Сбора данных», и в нашем хедж-фонде она содержит следующие три блока:
Мы используем полностью автоматизированную процедуру разработки пробойных стратегий (очень похожую на ту, которой Эндрю делится в дополнении к Мастер-классу по автоматизированным пробойным стратегиям). Затем все пробойные стратегии, которые прошли хотя бы 2-й уровень надежности, автоматически добавляются в нашу базу данных на сервере со всеми соответствующими деталями. (База данных построена на Postgres, если вам интересно). Это значит, что у нас имеется ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕСЦЕННЫХ ДАННЫХ! :-)
Мы также поддерживаем актуальность этой базы данных. Это значит, что у нас есть полностью автоматизированная структура, которая поддерживает все стратегии актуальными – они подвергаются автоматической и регулярной переоптимизации, что дает нам всё большее количество НАСТОЯЩИХ данных вне выборки.
Благодаря этому у нас есть ГОДЫ настоящих данных вне выборки для ТЫСЯЧ пробойных стратегий на большинстве фьючерсных рынков и на разных таймфреймах, о которых вы только можете подумать. И у нас есть всё: стратегии для внутридневной торговли на пробоях, стратегии для свинг-трейдинга, стратегии с использованием разных видов стоп-лоссов и выходов, различные методы управления сделками, фильтры, условия для входа в рынок и ВСЁ остальное.
У нас есть ОГРОМНОЕ количество данных, и мы можем ПОСТОЯННО анализировать практически ВСЁ, чтобы продолжать учиться и развиваться.
Конечно, мы не создали (и постоянно обновляем) эту базу данных просто так. Мы сделали это, чтобы продолжать черпать из нее новые знания – т.е. выполнять их ОЦЕНКУ И АНАЛИЗ.
Этот этап довольно прост.
Моя команда хедж-фонда создала множество скриптов на языках Java и Python, которые отвечают за постоянный автоматизированный анализ всех данных, которые мы собираем, буквально каждый день. В сущности, в этом блоке мы делаем с этими данными следующее:
Мы группируем все наши стратегии по разным критериям, таким как рынки, таймфреймы, параметры эффективности до и после реальных данных вне выборки (всех из них) с использованием логики входа, фильтров, логики выхода, методов управления сделками, скользящих средних.
Создаем различные контрольные группы на основе указанных выше критериев.
Сравниваем все вариации и комбинации по разным контрольным группам, чтобы увидеть, ЧТО работало лучше всего на реальных данных вне выборки, что давало посредственные результаты, и ЧТО не работало.
Сопоставляем все результаты с критериями, использованными в процедурах тестирования надежности при разработке этих стратегий.
Задействуем интеллектуальные алгоритмы для последующих рекомендаций новых возможных взаимосвязей, которые мы упустили или которые остались незамеченными.
Многие из этих шагов являются конфиденциальными, и я не могу поделиться ими по причине соглашения о неразглашении (NDA), но думаю, что дал вам достаточно, чтобы вы могли понять...
И, наконец, наш последний блок...
Это полностью ручной процесс, и мы проводим его каждые шесть месяцев.
Это прямолинейный процесс: в середине и в самом конце календарного года моя команда хедж-фонда экспортирует последние обновления базы данных, описанные в предыдущем блоке. Это исчерпывающий отчет с множеством данных, которые мы осмысливаем, анализируем и сравниваем по многим различным параметрам – как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Затем мы долго обсуждаем данные, разрабатываем новые идеи и проекты, устанавливаем приоритеты, разрабатываем планы и начинаем работать над ними.
Это был САМЫЙ проблемный этап в нашем хедж-фонде, так как на нем мы обычно теряли МАССУ времени и ресурсов. Нам приходилось терпеть бесконечные неудачи, которые иногда кажутся настоящей тьмой души (потому что большинство исследований и идей просто НЕ подтверждали себя, как мы уже обсуждали ранее в этом информационном бюллетене).
Именно на этом этапе мне нужно было найти решение. Мы должны были ЗНАЧИТЕЛЬНО измениться, чтобы сделать наш хедж-фонд более конкурентоспособным и создать по-настоящему стабильный бизнес. В конце концов, нам удалось все изменить и начать наблюдать КОЛОССАЛЬНОЕ ускорение успеха наших исследований с помощью простого, но крайне эффективного...
Этап 2. Объединение
Приготовьтесь, потому что это в буквальном смысле ИССЛЕДОВАНИЕ НА СТЕРОИДАХ!
Сейчас я раскрою наш главный секрет, как проводить НАМНОГО больше исследований в БОЛЕЕ короткие сроки и повышать успех ваших исследований до 100%.
Но, прежде чем это сделать, давайте быстро вернемся к простой математике:
Я уже говорил вам, что рабочими являются примерно только 7% исследовательских идей. Это плохая новость. Теперь хорошая новость: вам нужна всего ОДНА новая отличная идея каждые 12 месяцев. Этого достаточно, чтобы продолжать двигаться вперед, быть в курсе событий, расти и улучшать вашу торговлю (с минимальными просадками и лучшим управлением рисками).
Захватывающая часть в том, что это уже относится к ХОРОШО исследованной идее. И, по моему опыту, это обычно занимает от 4 до 12 недель. Другими словами, каждый раз, когда мы составляем список идей, которые хотели бы исследовать в нашем хедж-фонде, я знаю из опыта, что одна КОМАНДА в нашем фонде может с этим справиться.
Для решения данной задачи может потребоваться от 1 до 3 месяцев (в зависимости от сложности), чтобы мы могли понять, действительно ли она работает.
Это значит, что на завершение одного исследования у команды уходит примерно два месяца. Таким образом, теоретически мы должны выполнять около шести исследований в год. Однако на практике мы выполняем около пяти в год.
В настоящее время у нас есть две команды. Одна отвечает за стратегии и разработку портфеля, а другая занимается управлением рисками и разработкой оценок. Таким образом, обе команды в ХОРОШИЙ год выполняют около десяти исследований.
Но с вероятностью успеха всего в 7% это всё равно означает, что мы можем найти всего лишь ОДИН хороший, пригодный результат в год. В реальности же в течение нескольких лет у нас не было ни одного положительного результата, а иногда удавалось достичь 2-3 полезных результата в год. В любом случае, учитывая затраты на эти команды и инфраструктуру, это всё равно болезненно мало. Нам определенно хотелось бы иметь лучшие результаты.
Именно поэтому мы придумали решение, которое может принести СУПЕРБЫСТРЫЕ результаты даже розничному трейдеру, работающему на полную занятость и проводящему исследования в свободное время.
Мы назвали этот метод...
ОБЪЕДИНЕНИЕ И ПРИОРИТИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ.
В чем его суть?
По сути, это очень простая стратегия для проведения исследований.
Мы заметили, что некоторые исследования, которые мы проводим, имеют похожие характеристики. Например, недавно мы исследовали идею динамического риска, основанную на динамическом MAE (максимальном неблагоприятном отклонении). Мы обнаружили, что это было связано с другим исследовательским проектом, над которым мы также работали, под названием “Dynamic”. Оно использовало параметр ОБРАТНЫЙ динамическому риску: вместо MAE вы просто переключаете внимание на MFE (максимальное благоприятное отклонение). И это еще не всё: мы также уделили больше внимания исследованию выходов, но, по сути, оба исследования имели схожие характеристики, что также означало, что:
1. Их можно было протестировать в рамках одной и той же структуры.
2. Их можно было объединить в ОДНО исследование.
Теперь мы могли проводить ДВА вида исследований вместо одного с увеличением затрат времени всего на 30%. Нам требовалось уже не 100% + 100% = 200% времени на исследование двух идей, а всего лишь 100% (так как структура тестирования для обоих исследований была похожей) + 30% дополнительного времени, чтобы сделать структуру тестирования более подходящей для ОБОИХ видов исследований. В результате мы сократили время с 200% до 130%, сэкономив 70% времени.
Но это было только началом.
Мы поняли, что, если будем немного более стратегически подходить к нашим исследованиям и ставить в приоритеты не самые интересные идеи, а тех, которые МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ, чтобы завершить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В БОЛЕЕ СЖАТЫЙ СРОК, это полностью изменит наше аналитическое мышление.
Внезапно мы осознали, что, когда мы просматриваем наш бесконечный список идей и вставляем их в наше исследование, немного подумав, мы можем объединить до 6 (!!) похожих «тем» в одно исследование. Однако исследовательская структура должна достаточно перекрываться, чтобы оправдать дополнительное время на расширение концептуальной и тестовой структуры до точки, где мы могли бы проверить ВСЕ шесть идей одновременно.
И что нам это дало:
Продолжительность наших исследований увеличилась с 1-3 месяцев до 2-4 месяцев (потому что нам нужно было выделить дополнительное время на подготовку структуры и разработку). В среднем оно занимало три месяца.
НО... благодаря этому мы смогли выполнять в среднем пять видов исследований (каждые четыре месяца). Это означало в среднем целых 15 исследований за год. Плюс ко всему мы увеличили количество команд, и количество выполняемых исследований выросло примерно до 30 в год (на практике мы достигли 20-25).
Это было ОЧЕНЬ большим улучшением результатов (на 100%) по сравнению со «старым» методом, когда мы приоритизировали наши исследования в соответствии с тем, что мы считали «важным», а не ранжировали их на основе «объединения и структуры»!
И при частоте успеха в 7% мы внезапно перешли с 0,7 новой пригодной, «подтвержденной» идеи в год до 1-2 подтвержденных идей в год, что было просто НЕВЕРОЯТНО! :-)
Это дало нам фантастическую скорость продвижения вперед, учитывая текущий размер нашего хедж-фонда. Это было словно ИССЛЕДОВАНИЕ НА СТЕРОИДАХ. Оно ускорило нас как никогда прежде. (И, естественно, когда мы расширимся, мы привлечем дополнительные команды, и всё будет адаптировано к новому размеру. Однако текущий статус ПРЕКРАСНО соответствует нашим текущим результатам).
Это также может дать невероятный толчок и ВАМ.
Это несложно.
Это всего лишь ментальный сдвиг, который я уже объяснил, но повторю:
Перестаньте расставлять приоритеты на основе того, что вы «считаете» наиболее важным.
Во многих случаях (в среднем в 93% случаев) это сильно субъективно и ни к чему не приводит.
Вместо этого тестируйте свои исследования как числовую игру и начните расставлять приоритеты исходя из того,
как вы можете объединить как можно больше идей в одно исследование (в одну структуру тестирования).
Это действительно БОЛЬШОЙ сдвиг и даст вам дополнительное преимущество.
Здесь всё дело в СКОРОСТИ исполнения. Не в том, что, НА ВАШ ВЗГЛЯД, является важным. Не в вашей СУБЪЕКТИВНОЙ расстановке приоритетов. Всё дело в КОЛИЧЕСТВЕ. Это просто игра чисел. Всё сводится к тому, как делать больше за меньшее время, чтобы даже с частотой успеха в 7% вы достигли БОЛЬШЕ ценных результатов в течение года.
И поверьте мне: просто поделившись этой идеей, я сэкономил вам БОЛЬШЕ денег, чем стоимость подписки на клуб “Empowered Trader” на всю вашу жизнь.
Не благодарите!
Теперь давайте перейдем к последнему пункту...
Этап 3. Защита
Создайте (и защищайте) надежный исследовательский репозиторий. Поверьте, это звучит очевидно… но на практике это далеко НЕ ТАК
Люди думают, что, когда у вас есть хедж-фонд, вы автоматически суперорганизованны.
Как бы я хотел, чтобы это было правдой.
На самом же деле управление хедж-фондом иногда становится таким же запутанным и хаотичным, как и всё остальное в жизни. В большинстве случаев происходит слишком много всего. Речь не о том, что вы благословенны, если постоянно занимаетесь торговлей – на самом деле всё наоборот. Помимо торговой деятельности, вам нужно решать вопросы с соблюдением требований, новых законов и правил торговли, общаться с клиентами и постоянно успокаивать их беспокойства по любому поводу. Кроме того, вы должны уметь правильно управлять финансами, чтобы продолжать масштабироваться с нужной скоростью и в нужном объеме, выстраивать и масштабировать всю инфраструктуру, решать проблемы и «трудности» сотрудников (как будто проблем с клиентами недостаточно), оправдывать ожидания деловых партнеров и т. д. Суть в том, что иногда почти невозможно держать всё это под контролем.
Но что бы ни происходило, есть одна вещь, которая НИКОГДА не должна страдать – это ваши исследования.
Они являются основой всего. Иногда вы можете быть «неприятны» вашим клиентам, сотрудникам или деловым партнерам. Вы можете пропустить дедлайны и встречи – с этим всегда можно разобраться. Но то, чего вы не можете себе позволить, – это перестать собирать данные, анализировать и исследовать. Нельзя переставать учиться и развиваться. Потеря клиента болезненна, но поверьте – есть МНОЖЕСТВО других людей, которые готовы доверить вам свои деньги для получения разумной прибыли. Однако если вы не будете продолжать исследования и прекратите работу по их постоянному улучшению, может наступить момент, когда у вас не останется ничего, что вы могли бы им предложить, и ваш бизнес может рухнуть. Это относится к ЛЮБОМУ трейдеру, даже к тем, кто работает на микросчете в $ 50. Даже такой трейдер должен постоянно учиться и совершенствоваться, чтобы сохранить свой торговый потенциал и находить новые возможности.
Поэтому вы ДОЛЖНЫ создать исследовательский репозиторий, организовать всё так, чтобы к нему можно было быстро и легко получить доступ.
При этом не нужно делать его сложным. Чтобы отслеживать свои исследования, достаточно использовать простые и доступные инструменты, такие как Microsoft OneNote, Notion или даже Google Таблицы. Можно добавлять соответствующие файлы, коды и так далее.
Вот так я веду исследовательский репозиторий для моего хедж-фонда в Notion:
Помимо всего того, что я упомянул ранее, не забудьте фиксировать торговые идеи и прочую информацию, которую вы услышали или нашли и которую хотите изучить позже. Не думайте, что сможете всё автоматически держать в памяти. В нашем хедж-фонде я не только веду репозиторий выполненных исследований, но также и сохраняю репозиторий для исследований и задач на будущее, который я называю «ВХОДЯЩИЕ»:
Если вы хотите двигаться вперед и опережать рынок, то ВСЁ должно быть хорошо организовано и постоянно обновляться.
Это был последний этап в нашей простой, но мощной системе «Сбор данных – объединение – защита». А теперь время подвести итоги...
Заключение и следующие шаги
Понимаю, что сейчас вы, возможно, чувствуете себя немного перегруженными таким объемом информации (прошу извинить меня за это).
НО... Хорошая новость в том, что всё, что я здесь описал, на самом деле ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВООДУШЕВЛЯЕТ.
Знаю, что это звучит как необходимость выполнения большого объема работы (что, по сути, так и есть). Но это приводит в восторг, потому что по мере роста и развития вас как трейдера вы также добиваетесь успеха и развиваетесь как личность. Кроме того, улучшаются ваше благосостояние и финансовая безопасность, и вы находитесь в постоянном состоянии возбуждения. Я до сих пор помню, как 20 лет назад я работал на работе, которая мне не нравилась. Моих небольших доходов хватало только для того, чтобы дожить до конца месяца. Сейчас же бо́льшую часть времени (за исключением периода пандемии) я путешествую по миру, управляю своим торговым бизнесом и серверами в роскошных отелях и на курортах и наслаждаюсь жизнью в полной мере.
Суть в том, что я бы не имел всего этого, если бы не продолжал работать над своей торговлей. А это значит, что несмотря на постоянный хаос в жизни (и в трейдинге), хотя бы ЧТО-ТО должно быть хорошо организовано. В случае моего хедж-фонда – это наши исследования, потому что это самое важное. Я хочу, чтобы они были структурированы и организованы, чтобы я чувствовал себя «на высоте» во всем, даже когда другие части моего хедж-фонда испытывают трудности.
Позвольте мне немного вас вдохновить.
Всё, о чем я рассказал в этом выпуске “Empowered Trader”, созидалось ПОШАГОВО в течение многих лет. Когда мы запускали наш хедж-фонд, у нас была только система автоматизации для разработки стратегий пробойной торговли, и больше ничего. Всё остальное мы разрабатывали позже, последовательно добавляя маленькие детали одна за другой.
Кроме того, до хедж-фонда у меня не было ничего из этого (у меня была только простая и минималистичная система). Я по-прежнему работал без лишних усилий, зарабатывал деньги и развивался как трейдер. Поэтому я определенно не хочу напугать вас, внушая, что вам нужно сделать всё это и сделать это как можно скорее, потому что это не так.
Всё, что я хотел вам донести, это общую картину, которая поможет вам постоянно (я надеюсь) развивать свой торговый бизнес. Я также хотел показать, как вы можете избавиться от страха за свое будущее в трейдинге, просто понимая, что, если у вас есть система для ПОСТОЯННОГО РОСТА, вам не о чем беспокоиться. Вы будете «в безопасности», и, даже если будете сталкиваться с убытками и трудностями, у вас будет мощная основа, которая будет поддерживать ваш рост – до момента, когда ваш успех в трейдинге станет неизбежным.
Также я немного поделился и тем, как МЫ заложили эту основу, чтобы вы могли вдохновиться и, возможно, начать строить свою систему, шаг за шагом, чувствуя как можно бо́льшую уверенность в своем будущем в трейдинге.
Не забывайте, что мы постоянно делимся с нашими учениками всеми нашими самыми важными исследованиями и обновлениями. Так что, если вы являетесь учеником Мастер-класса по пробойным стратегиям или если вам посчастливилось стать участником сообщества «Элитный идейный вдохновитель» (“Elite Mastermind”, вход в сообщество только по приглашению), вы уже будете испытывать меньшее давление. Вы пожинаете плоды моих/наших исследований, прикладывая к своей работе меньше своих собственных усилий.
Так что, пожалуйста, не создавайте ненужного стресса или давления на самого себя, но при этом сохраняйте в своей голове «более широкую картину роста» и начните задумываться, как ВЫ можете направить свои будущие действия для поддержания постоянного преимущества в своей торговле. Повторюсь, сегодня я дал вам достаточно направлений для этого. Серьезный бизнес требует серьезного подхода. Потенциал вознаграждения должен быть вашим двигателем, поскольку он, безусловно, выше, чем в большинстве профессий во всем мире.
И напоследок, если вы хотите стать более эффективными, организованными и структурированными в своей торговле, рекомендую вам прочитать две книги (обе эти книги мы внедрили в нашем хедж-фонде).
Первая – «12 недель в году» (“The 12-Week Year”). Это не первый (и не последний) раз, когда я представляю ее вам в рамках клуба “Empowered Trader”. Ее просто НЕОБХОДИМО прочитать.
Вторая – «Как привести дела в порядок». Эта книга поможет вам создать полную систему для захвата, приоритизации и управления вашими идеями и задачами по торговле и исследованиям.
Обе книги упростят вашу жизнь и сделают ее более продуктивной, при этом у вас будет БОЛЬШЕ свободного времени (да, именно).
Вот и всё на сегодня. Берегите себя и не забывайте: СБОР ДАННЫХ, ОБЪЕДИНЕНИЕ и ЗАЩИТА!
Томас Неснидал
Примечание редакции. Публичную страницу английского оригинала найти не удалось. Текст сверен с английской колонкой предоставленного DOCX; фотографии и скриншоты взяты из этого же документа. Числовые оценки и заявления об эффективности отражают опыт и мнение автора, а не гарантию результата.
Проверяете собственные идеи? Начните с фиксации гипотезы и критериев оценки, затем проверьте её на истории в симуляторе TLAP. О типичных ограничениях бэктестов рассказано в материале «Что не так с тестером стратегий в MT4 и MT5».
Перевод для TLAP.