[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] TG Провидец ID3

во первых напоминаю что провал был один раз за весь год публикации

Да причем тут то, что вы публикуете вашу аналитику, речь идет именно о памм счете. Памм счетам вашим было всего 20 дней, а после начался слив. Так что стажа в год не было, неизвестно что могло случится ранее, может быть такой же подобный слив.

Почему вы не используете стоп лоссы? слишком низкое качество сделок (часто будут срабатывать стопы)?

Да причем тут то, что вы публикуете вашу аналитику, речь идет именно о памм счете. Памм счетам вашим было всего 20 дней, а после начался слив. Так что стажа в год не было, неизвестно что могло случится ранее, может быть такой же подобный слив.
Почему вы не используете стоп лоссы? слишком низкое качество сделок (часто будут срабатывать стопы)?

"ну идите тогда на биржу, там вроде как стоплосс не может сработать по цене хуже чем он установлен. там от него однозначно больше смысла."
Вы это серьёзно, любезнейший?
Стоповый ордер является при исполнении рыночным, т.е. на сильных движениях и низколиквидных инструментах, проскальзывание имеет место быть. Местами даже серьёзное.
И таки да, стопы толпы нужны смартам чтобы драйвить свои набранные объёмы.
Так что зоны скопления стоповых ордеров, являются лакомой добычей крупных игроков, и хорошим драйвером рынка.
Лучше могут быть только срабатывающие маржин-коллы несчастных)

Любопытно, зачем писать умную стратегию чтобы описать банальный пересиживатель, судя по мониторингу держать 4 дня сделку по золоту чтобы получить +3 пункта, как минимум не разумно.

Любопытно, зачем писать умную стратегию чтобы описать банальный пересиживатель, судя по мониторингу держать 4 дня сделку по золоту чтобы получить +3 пункта, как минимум не разумно.

#TradersGuild #Seer #Info
смотрю заждались =)
итак. коротко и по делу:
1. как уже писал функционала по открытию и закрытию замков в провидце пока нет, а у меня было табу на ручное мешательство в торговлю при нулевом запуске (будет так на будущее называться для простоты. ID0), так что даже в случае раннего обнаружения перевеса форекса на фунте толку от этого было мало. сейчас как уже говорил, в случае появления данных на дальнейшее движение против позиции буду открывать замок и сопровождать в ручном режиме - вот именно это на фунте сейчас и сделали. есть намёк что в понедельник будет откат сильный, там поболтаемся и после этого уже по направлению уйдём. это по всем инструментам. ну либо второй вариант это ошибка (шанс которой 1%) и будем а замком идти по основному направлению, разруливать по ситуации. так что по ID3 сейчас такой расклад

2. по ID1 закрытие серебра - тоже пошли намёки на отскок, вместо замка решил закрыть позицию пораньше дабы не пережидать этот момент из-за сказанного ниже.

3. итак у нас был один счёт. ок, слив может быть рано или поздно и решили разделить на несколько. сейчас поторговали, можем подвести итоги этого разделения и сопоставить цифры по эффективности, уже на более трезвую голову.
итак, разделение одного счёта на два даёт нам
---
в случае недосмотра каких то данных 50% потерь средств (выигрываем 50%)
прибыльность падает примерно на 25%
---
в случае разделения на три, потенциальные потери 33% (выигрываем 17%)
прибыльность падает уже на 25% + 33% = 58%, по скольку толку от третьего набора при столь малочисленных инструментах почти нет, проверил это дело по истории за последние три месяца. профитность там конечно будет, но для простоты расчётов пишу так пока.
---
короче говоря от третьего счёта фактические потери прибыльности даже больше чем от второго, а потенциальный выйгрышь в случае фейла 17% (в сравнении с 50%если разделить только на два счёта).

в связи с этим сейчас запущу процесс ликвидации ID1. на нём заработали 5% и принимая во внимание сказанное выше, наилучшим решением будет перебросить его баланс равноценно между ID2 и ID3.
таким образом скорее всего мы сможем добиться прибыльности в 50% за месяц и при этом рисковать 50%ами в случае ошибки, достаточно будет один месяц поработать что бы дальше со спокойной душой всё шло.

4. сетка ордеров. даже статическая проявила себя порядком лучше на франке да и на серебре (с учётом его косяков) чем по одному конкретному ордеру. так что будем использовать статическую со статическим тейком, пока идёт работа по динамической сетке (еще не смогли закончить) и динамическом тейк профите. в сумме это всё должно дать прежнею прибыльность при разделённых счетах. атам может и на три обратно разделим когда будет больше модернизаций. нужно находить оптимальный баланс среди всего что имеется в данный момент и это сложнее всего, легче всего в крайности излишней надёжности и копеячной прибыли или сверх прибыли но излишних рисках без запаса даже на одну потенциальную ошибку.

5.в течении месяца будут добавлены инструменты для торговли провидцем: WTI; Natural Gas; SNP500; NASDAQ

P.S> по скольку система одна но разбита на три (а теперь на два) счёта - буду дублировать пост в обоих темах. мало ли кто на какую подписан, а дойти должно до каждого читателя.

Супер

Опять какой-то вброс пошел ничем не подтвержденный про 100 и 300 процентов. С удовольствием посмотрю как из просадки в 80% получится профит в 300% 8-}

Супер

сразу видно людей которые год не торговали и не имели 80-90%ные просадки которые замечательно переходили в хороший плюс.
вслучае ид3 - именно такой расклад сейчас. слишком сильно евро ротягивают - закрыл позиции и переоткрыл консервативной сеткой по тренду которая даст от 100 до 300% если ничего больше не делать.

С одной стороны пофигу, НО. Включим Вашу любимую математику. 100-80%=20. Чтобы вернуься к первоначальному депо теперь надо сделать 400%!!!
Тоже с удовольствием понаблюдаю))))

Судя по мониторингу альпарей - сегодня 371 кредитное плечо а вчера было 675!!! Результат был предсказуем. >:d

Что и требовалось доказать, ахах