.jpg.1b3217456607f13930e6173d13031e26.jpg)
Лимитный ордер и стоп-ордер. Какой из них использовать и почему?
Этот пост написан трейдером и коучем по трейдингу Джетом Тойко.
В этой статье мы проведём сравнение торговых стратегий с использованием лимитных ордеров и стоп-ордеров.
Если вы новичок в трейдинге, то вам, возможно, будет интересно узнать, что означают эти термины.
А если вы уже торговали какое-то время, тогда вы, возможно, ищете способы повысить свою прибыльность.
Именно поэтому в данном подробном руководстве мы рассмотрим:
- Различия между этими двумя ордерами
- Распространённые ошибки, которые совершают трейдеры при их размещении
- Секрет использования для максимизации вашей торговой прибыли
- Дадим развёрнутый ответ, какой ордер лучше использовать.
Интересно?
Тогда начнём!
Лимитный ордер и стоп-ордер. Что это такое и как они работают?
Лимитные ордера и стоп-ордера являются двумя наиболее часто используемыми в торговле видами ордеров.
Что они означают?
И как они работают?
Сначала мы рассмотрим...
Лимитный ордер
Представьте себе следующее ситуацию.
Вы дома, переутомлены и испытываете стресс от всех этих торговых убытков.
Вы смотрите на часы и понимаете, что уже около полуночи!
А вы ещё не ужинали!
Как же быть?
В наши дни есть два варианта:
- Поднять свою задницу, пойти в ближайший ресторан и заказать себе еду
- Попросить кого-нибудь доставить её вам.
Какой из этих вариантов вы выберете?
Естественно, второй!
Ведь в этом случае вам не придётся совершать слишком много движений, чтобы получить еду.
Её доставят вам прямо домой!
Тоже самое и с лимитным ордером в трейдинге!
Вы видите, что цена актива слишком высока:
Цена слишком высока!
Но, будучи мудрым трейдером, вы говорите себе:
«Разве обязательно покупать по текущей цене?!»
«Она слишком высока!»
Как же быть?
Вы ждёте, когда цена достигнет области ценности, разместив лимитный ордер:
Ордер buy limit
Вы хотите, чтобы цена пошла вниз для более выгодной сделки!
Это как в случае с едой – вы ждёте:
Ордер buy limit
Вы ждёте:
Ордер buy limit
Вы ждёте дальше:
Ваш ордер сработал!
Как только цена опустится в зону поддержки, ваш лимитный ордер сработает!
Вы не просто оказываетесь в сделке, но вы в сделке, которая стоит вашего времени!
Область размещения ордера take profit
Точка входа
Уровень размещения ордера stop loss
Понимаете, о чём я?
Размещение лимитного ордера на покупку означает, что вы размещаете ордер ниже рыночной цены, чтобы запрыгнуть по лучшей цене (для продажи, соответственно, картина будет обратной).
Логично?
Ok, а как насчёт стоп-ордера?
Стоп-ордер
Стоп-ордер – это как будто вы пробуете экзотическую еду.
Многие люди не решаются попробовать её первыми!
Возможно, и вы тоже не решитесь попробовать её первым!
Как же быть?
Попросите кого-то попробовать её первым!
Вам нужно подтверждение, чтобы убедиться, что эта еда является хорошей и безопасной!
Как только вы убедитесь, что пища является безопасной и вкусной, у вас будет больше уверенности попробовать её.
Вкусно!
Аналогичным образом...
Стоп-ордер в трейдинге – это как будто вы ждёте, пока кто-то другой не попробует экзотическую еду первым!
Вам нужно дополнительное подтверждение!
На графике ниже вы видите красивый восходящий тренд, который сформировал откат.
Восходящий тренд
Но потом вы задаетесь вопросом:
«Хм, насколько я могу быть уверен, что данный тренд продолжится?»
«Это откат? Или разворот тренда?»
И что вы делаете в этом случае?
Верно.
Вы размещаете стоп-ордер выше точки предполагаемого пробоя:
Восходящий тренд
Стоп-ордер
Это означает, что ещё до того, как вы войдёте в сделку, вы хотите, чтобы рынок взял на себя обязательство перед вами, совершив пробой данного уровня!
Ваш ордер сработал!
Логично?
Суть заключается в следующем...
Размещение лимитного ордера на покупку означает, что вы хотите, чтобы цена упала до желаемого уровня, чтобы войти в рынок по лучшей цене.
Стоп-ордер на покупку означает, что вы хотите, чтобы цена выросла до определённого уровня, прежде чем войти в рынок.
Понятно?
Теперь, когда вы знаете все тонкости лимитного ордера и стоп-ордера...
Не менее важно знать, как их не следует использовать!
Поскольку эта ошибка очень дорого обошлась мне в мои первые дни трейдинга.
Хотите знать, о чём идет речь?
Тогда перейдём к следующему разделу!
Лимитный ордер в сравнении со стоп-ордером. Огромные ошибки, которые совершают трейдеры при размещении этих ордеров
Итак, вы уже получили информацию о лимитных ордерах и стоп-ордерах.
Теперь давайте поговорим о самых больших ошибках, которые совершают трейдеры при использовании этих ордеров.
Это смертный грех в трейдинге!
Одна из них – это...
1. Никогда не размещайте лимитный ордер на покупку выше текущей цены или стоп-ордер на покупку ниже текущей цены.
Я говорю вам это абсолютно серьёзно.
Это ошибка новичка, которой вы должны избегать!
Помните, я ранее показывал вам это изображение?
Правильно, сохраните его.
Потому что в тот момент, когда вы размещаете лимитный ордер на покупку выше цены...
Лимитный ордер
Текущая цена
Можете попрощаться со своей прибылью, потому что вы начнёте с убытков!
Произойдёт следующее: ваш лимитный ордер автоматически сработает по цене 80,71, в то время как текущая цена будет на уровне 53,41.
Это значит, что вы мгновенно получите убыток в -30%!
Это как пытаться своим лимитным ордером забросить баскетбольный мяч в корзину, после чего он просто упадёт на землю!
Словно вы пытаетесь манипулировать рынками, чтобы потерять свои деньги!
Понятно?
Поэтому лимитный ордер на покупку следует ставить ниже текущей цены:
Текущая цена
Лимитный ордер
А если вы размещаете стоп-ордер на покупку, вы должны размещать его выше текущей цены:
Стоп-ордер
Текущая цена
Это не лимитный ордер, понятно?
А для лимитных ордеров и стоп-ордеров на продажу всё наоборот.
Второе...
2. Всегда размещайте ордера в области ценности
Какой бы ордер вы ни выбрали, всегда размещайте свои ордера обоснованно!
Именно поэтому я даю вам два чётких правила.
Всего два правила!
- Всегда размещайте лимитный ордер на покупку в зоне поддержки.
- Всегда размещайте стоп-ордер в зоне возможного пробоя.
Эти правила помогут вам войти в рынок по хорошей цене и повысят шансы на успех.
Позвольте мне кратко объяснить...
Всегда размещайте лимитный ордер на покупку в зоне поддержки
Почему мы делаем именно так? Всё просто.
Уровни поддержки и сопротивления – это уровни на графике, которые цена уважала в прошлом и на которых с большой вероятностью может развернуться в будущем:
Область сопротивления
Первая область поддержки
Вторая область поддержки
Понимаете ли вы, что это значит?
Верно.
Эти области являются самыми сочными уровнями для совершения сделок!
Именно на этих уровнях происходит ажиотаж!
Вот почему вы размещаете лимитный ордер не только тогда и там, где вам хочется, но и там, где цена, скорее всего, отреагирует!
Вот пример:
Область поддержки
Восходящий тренд
Ордер buy limit
Как видите, цена акции GOOGL находится в восходящем тренде.
Это означает, что самым сочным уровнем для торговли является ближайшая область поддержки (а если акция находится в нисходящем тренде и вы ищете точку входа для короткой позиции, то это будет область сопротивления).
Таким образом, вы размещаете свой лимитный ордер прямо на этом уровне!
С другой стороны...
Всегда размещайте стоп-ордер в зоне возможного пробоя
Помните: прежде чем открыть сделку, вы хотите зафиксировать цену!
Итак, если вы относитесь к категории трейдеров, которые нуждаются в этой «дополнительной» гарантии, но в то же время не хотят пристально отслеживать пробои, то всё, что вы должны сделать – это разместить стоп-ордер выше предполагаемой точки пробоя!
Точка пробоя
Ордер buy stop
Помните, что...
Оба эти ордера помогут вам автоматизировать ваш торговый процесс, что крайне необходимо, если вы торгуете полный рабочий день!
При этом избегайте распространённых ошибок:
- Убедитесь, что вы размещаете лимитный ордер на покупку ниже текущей цены, а стоп-ордер на покупку выше текущей цены
- Убедитесь, что вы размещаете свои ордера обоснованно (а не на рандомных ценах).
И тогда вы будете на шаг ближе к получению стабильной прибыли!
Отлично!
Теперь, когда вы знаете, как работают эти два ордера и как следует и не следует их использовать...
Что, если я скажу вам, что вы можете использовать их оба в своей торговле?
Что, если я скажу вам, что вы можете принимать как синюю, так и красную капсулу?
В следующем разделе позвольте мне показать вам, как это делать...
Лимитный ордер в сравнении со стоп-ордером. Секрет использования обоих видов ордеров
Хорошо, друг мой…
Пришло время раскрыть секрет использования обоих видов ордеров.
Итак, пристегнитесь и приготовьтесь стать трейдером-профессионалом с помощью следующих трёх простых шагов!
Шаг 1. Определите состояние рынка
Но сначала о главном...
Вам нужно определить состояние рынка.
Находится ли цена в нисходящем тренде?
В восходящем тренде?
В боковом тренде?
Понимание состояния рынка имеет решающее значение для размещения соответствующего ордера.
Приведу вам пару примеров.
В этом примере мы будем рассматривать цену нефти сорта «Брент» на дневном таймфрейме:
Не особо задумываясь, вы видим...
Этот актив явно находится в долгосрочном восходящем тренде!
Но если быть максимально объективными...
Чтобы точно определить тренд, вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 200 дней.
MA с периодом 200
Теперь переходим к следующему шагу.
Шаг 2. Определите область ценности и разместите соответствующие ордера
После того, как вы определили состояние рынка...
Следующим шагом является определение области ценности и размещение соответствующих ордеров.
Помните!
Я говорил вам размещать лимитные ордера в областях ценности, а стоп-ордера в областях потенциального пробоя, не так ли?
Хорошо.
Потому что этот совет вы будете использовать для обоих видов ордеров.
Итак, как же нам размещать эти ордера?
Во-первых, вам нужно найти рынок, торгующийся в диапазоне (или совершающий длинный откат) в рамках долгосрочного тренда.
Вот что я имею в виду:
Долгосрочный восходящий тренд
Диапазон
Прекрасно.
Когда вы найдёте диапазон в рамках долгосрочного восходящего тренда, такого как в данном примере...
Следующее, что вы должны сделать, это определить уровни поддержки и сопротивления – свои области ценности!
Область сопротивления
Область поддержки
Область поддержки
С учётом сказанного, давайте быстро проверим, что у нас здесь имеется.
Долгосрочный восходящий тренд?
Есть.
Среднесрочный диапазон?
Есть.
Обозначенная область ценности?
Есть.
Итак, где следует размещать ордера?
Просто следуйте этой формуле:
- Долгосрочный восходящий тренд + среднесрочный диапазон = лимитный ордер на покупку на уровне поддержки
- Долгосрочный нисходящий тренд + среднесрочный диапазон = лимитный ордер на продажу на уровне сопротивления
Какую из этих формул выбрать для данного ценового графика нефти сорта «Брент»?
Правильно.
Формулу №1.
Лимитный ордер
Область поддержки
Почему формулу №1?
Потому что мы с помощью этой сделки хотим запрыгнуть в долгосрочный восходящий тренд!
Аналогичным образом...
Если вы продаёте, то вы хотите запрыгнуть в долгосрочный нисходящий тренд по выгодной цене, прежде чем она упадёт вниз!
Логично?
Теперь, когда вы разместили лимитный ордер, что дальше?
Подождите, когда цена дойдёт до вашего лимитного ордера!
Область размещения ордера take profit
Точка входа
Уровень размещения ордера stop loss
И ваш ордер сработал!
Более того...
Вы находитесь в сделке с хорошим соотношением риска к прибыли!
Но это еще не всё!
Шаг 3. Управляйте своей сделкой соответствующим образом
Теперь пришло время управлять сделкой.
Если вы разместили лимитный ордер на покупку на уровне поддержки в диапазонном рынке, лучше всего выйти до того, как цена дойдёт до уровня сопротивления, как показано в предыдущем примере.
Область сопротивления
Область размещения ордера take profit
Почему перед уровнем сопротивления?
Потому что области ценности – это те области, где покупатели и продавцы сражаются друг с другом!
Конечно, хорошо видеть область ценности при принятии торговых решений до размещения лимитного ордера.
Но когда вы уже находитесь в сделке, вы должны избегать их!
Теперь...
Если вы не относитесь к категории слишком рискованных трейдеров, то правильным шагом будет фиксация прибыли перед следующей областью ценности!
Именно так вы и делаете!
И ищете следующую сделку!
Но что, если я скажу вам...
Что, если бы я сказал тебе
Что есть способ максимально увеличить вашу прибыль?
Бонусный совет: устанавливайте ордер take profit ниже уровня сопротивления для части вашей позиции, а затем размещайте стоп-ордер выше уровня пробоя и перемещайте свой плавающий stop loss.
Вы всё еще здесь?
Отлично!
Потому что если вы хотите поднять свою торговлю на новый уровень, то у меня для вас есть три бонусных совета:
- Как только ваша сделка достигнет первой цели по прибыли, зафиксируйте 50% своей прибыли.
- После частичной фиксации прибыли разместите стоп-ордер на уровне потенциального пробоя.
- Перемещайте свой плавающий stop loss с помощью среднесрочной скользящей средней.
Готовы перейти к кульминации этого торгового руководства?
Тогда продолжайте читать дальше!
Как только ваша сделка достигнет первой цели по прибыли, зафиксируйте 50% своей прибыли
Помните наш сетап для лимитного ордера, когда вы входили в рынок на минимумах диапазона, в то время как долгосрочный тренд оставался в силе?
Долгосрочный восходящий тренд
Диапазон
Отлично!
Если вы решите остаться в сделке в ожидании продолжения долгосрочного тренда, то можете зафиксировать половину своей открытой прибыли.
Область сопротивления
Область размещения ордера take profit
Точка входа
Уровень размещения ордера stop loss
Почему вам следует это делать?
Сделав это, вы окажетесь в лучшем психологическом состоянии, так как вам будет комфортнее оставаться в сделке дольше, поскольку вы уже частично зафиксировали свою прибыль в ней.
Это вполне логично, не так ли?
После частичной фиксации прибыли разместите стоп-ордер на уровне потенциального пробоя
Суть в следующем.
Мы никогда не сможем гарантировать возникновение пробоев на рынках.
Именно поэтому, если вы помните, я ранее упоминал слово «потенциальный».
А поскольку мы не можем гарантировать пробои, то что нам остаётся делать?
Верно.
Мы устанавливаем стоп-ордер.
Ордер buy stop
Область сопротивления
Точка входа
Уровень размещения ордера stop loss
Это означает, что вы ничего не предпринимаете до тех пор, пока не будет подтверждён фактический пробой.
Давайте посмотрим правде в глаза...
Сплошь и рядом случаются ложные пробои!
Торговать, мой друг, надо то, что вы видите, а не то, что вы предполагаете!
Если рынок действительно совершит пробой и ваш стоп-ордер сработает...
2-я точка входа (ордер buy stop, добавление к позиции)
1-я точка входа
Уровень размещения ордера stop loss
То это будет явным признаком того, что долгосрочный тренд вот-вот возобновится.
Следовательно, вы можете долиться к своей сделке!
И, наконец, давайте рассмотрим, как управлять своей сделкой.
Предлагаю вам проверенное и доказанное решение...
Перемещайте свой плавающий stop loss с помощью среднесрочной скользящей средней.
Помните, что существует хороший индикатор для объективного определения трендов – скользящая средняя с периодом 200?
Отлично!
Просто уменьшите значение периода скользящей средней до 50, чтобы выйти из своей сделки только в том случае, если цена пересечёт её и закроется по другую сторону:
Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50
Удивительно, правда?
С помощью этих дополнительных шагов вы можете свести к минимуму риск и увеличить свою прибыль!
Теперь, как я и обещал...
Покажу ещё несколько примеров того, чему я вас сегодня научил.
Дневной график криптовалютной пары BTC/USD:
Ордер buy stop
Уровень частичной фиксации прибыли
Точка входа
Уровень размещения ордера stop loss
Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50
4-часовой график валютной пары EUR/USD:
Ордер buy stop
Уровень частичной фиксации прибыли
Точка входа
Уровень размещения ордера stop loss
Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50
4-часовой график сахара:
Ордер buy stop
Уровень частичной фиксации прибыли
Точка входа
Уровень размещения ордера stop loss
Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50
Вот и всё.
Вот и весь секрет использования обоих ордеров!
И прежде чем закончить это руководство...
Не забывайте всегда определять состояние рынка, размещать соответствующие ордера и должным образом управлять своей сделкой!
Лимитный ордер в сравнении со стоп-ордером. Какой из них является лучшим и какой из них использовать?
Конечно...
Я рассказал вам, как использовать лимитный ордер и стоп-ордер в комбинации с Прайс Экшен.
Но суть в том, что вы можете использовать оба эти ордера в разных стилях торговли!
И это может ошеломить вас!
Я даю вам «перспективу» для практического применения этих ордеров.
Таким образом...
Если вы относитесь к категории трейдеров, торгующих на откатах или в диапазонах, то вам следует использовать лимитный ордер
Существует множество торговых стилей, в рамках которых может быть уместным лимитный ордер.
Это такие стили торговли, как:
- Торговля на гармонических паттернах
- Торговля на волнах Эллиота
- Торговля возврата к среднему значению.
Чтобы дополнить эти стили торговли лимитным ордером, вы можете использовать такие инструменты, как уровни коррекции Фибоначчи.
С другой стороны...
Если вы относитесь к категории трейдеров, торгующих на пробоях или в направлении тренда, то вам следует использовать стоп-ордер
Использование стоп-ордера может быть полезно в следующих торговых стилях:
- Импульсная торговля
- Торговля в направлении тренда
И, наконец, вы можете использовать широкий спектр инструментов, таких как скользящие средние и канал Дончиана, которые помогут вам в этом.
В целом!
Используйте лимитный ордер для торговли на откатах и в рыночных диапазонах, а стоп-ордер для торговли на пробоях и в направлении тренда.
Вот и всё!
Подробное руководство для торговли обоими видами ордеров!
Но минуточку...
Я забыл сообщить вам ещё кое-что…
Конечно, мы обсуждали лимитные и стоп-ордера.
Но как насчёт...
Лимитный ордер в сравнении с рыночным ордером: какой из них использовать?
Вот!
Чуть не упустил это.
Теперь...
Лимитный ордер – это как заказ еды в McDonald’s...
Вы
Рыночный ордер – это как будто вы попадаете на кухню в McDonald’s и готовите себе еду без предварительного заказа!
Вы
«Я не хочу заказывать!»
«Позвольте мне зайти на кухню!»
«Я хочу этот бургер прямо сейчас!»
То же самое и на рынках!
Вместо того, чтобы ждать, пока цена сама придёт к вам...
Лимитный ордер
Вы покупаете по текущей цене!
Вход рыночным ордером
Зачем тратить время на ожидание, если можно открыть сделку прямо сейчас?
Торгуйте по той цене, которую видите, а не по той, которую вы предполагаете увидеть, верно?
Таким образом...
Почему следует использовать рыночный ордер?
Если ответить одним словом...
Размещая рыночный ордер вручную, вы избежите «плохих входов», которые вызваны рыночной волатильностью.
Например:
Вы видите трендовый рынок с красиво формирующимся паттерном «флаг»!
Что вы сделаете в большинстве случаев, чтобы запрыгнуть в эту сделку?
Правильно, разместите стоп-ордер на уровне потенциального пробоя!
Стоп-ордер
Но зачастую рынок «читает мысли» и знает, где располагаются ваши ордера на вход и stop loss.
И что он делает в таких случаях?
Он активирует ваш ордер на вход, а затем разворачивается и идёт вниз, формируя ложный пробой!
Стоп-ордер
Знакомая картина, не так ли?
Как же это исправить?
Просто дождаться закрытия свечи выше уровня пробоя!
Закрытие свечи выше уровня пробоя
А затем войти в рынок с помощью рыночного ордера.
Рыночный ордер
Таким образом, использование рыночного ордера может сэкономить вам время и деньги!
Теперь с учётом полученной вами информации, когда дело доходит до выбора лимитного ордера или стоп-ордера...
Стоит ли использовать рыночный ордер?
По сравнению с лимитными и стоп-ордерами, где вы просто размещаете свои ордера и расслабляетесь...
Рыночные ордера требуют, чтобы вы открывали свои сделки вручную.
Итак, если вам нужно дополнительное подтверждение и у вас достаточно времени для отслеживания открытия и закрытия свечи...
Тогда вам следует входить именно рыночным ордером!
Но если вы отдаёте приоритет простоте, то рыночный ордер, возможно, не будет для вас хорошим вариантом!
В конечном итоге...
Выбор между лимитным и рыночным ордером зависит от вашей торговой стратегии и предпочтений.
Рыночные ордера обеспечивают удобство и немедленное исполнение, но снижают контроль за ценой исполнения.
Лимитные ордера обеспечивают лучший контроль и потенциально лучшие цены, но есть вероятность, что этот ордер не будет исполнен, если рынок не достигнет указанного уровня.
В общем...
Это действительно зависит от нескольких факторов!
Заключение
Вот и всё!
Это всё, что вам нужно знать о лимитном ордере и стоп-ордере (и о многом другом).
Используя их надлежащим образом и в правильных рыночных условиях, вы сможете вывести свою торговую игру на новый уровень!
Итак, вот краткий обзор того, что вы узнали из сегодняшнего торгового руководства:
- Лимитный ордер (на покупку) – это вид ордера, который вы размещаете ниже текущей цены в ожидании отката, в то время как стоп-ордер (на покупку) – это вид ордера, который вы размещаете выше текущей цены в ожидании пробоя.
- Никогда не размещайте лимитный ордер (на покупку) выше текущей цены, а стоп-ордер (на покупку) ниже текущей цены; всегда размещайте свои ордера в областях ценности.
- Вы можете использовать как лимитные ордера, так и стоп-ордера, синхронизируя их с откатами и пробоями.
- Эффективность лимитного ордера или стоп-ордера зависит от того, насколько хорошо он дополняет тот или иной стиль торговли.
Мои поздравления!
Вы подошли к концу данного руководства!
Теперь...
Я хочу услышать ваши мысли.
Используете ли вы лимитные или стоп-ордера?
Или предпочитаете входить в рынки вручную по текущим ценам?
Переведено специально для Tlap.io,
Джет Тойко
