.png.1b2f47da09a3d25bc19ff50dd52c054e.png)
4 стратегии торговли на сигналах Price Action,
которые приносят прибыль от пойманных в ловушку трейдеров
Многие стратегии торговли на сигналах Price Action основываются на получении прибыли от пойманных в ловушку трейдеров. Открывайте сделки, противоположные тем, которые открыли пойманные в ловушку трейдеры, и обратите их убытки в свою прибыль.
Почему нужно понимать концепцию пойманных в ловушку трейдеров? Что именно подразумевается под пойманными в ловушку трейдерами? Какие стратегии мы можем использовать для определения пойманных в ловушку трейдеров?
Нам нужно находить трейдеров, которые попали в ловушку, потому что они теряют свои деньги. Если мы найдём их и воспользуемся создаваемым ими потоком ордеров, мы будем идти в ногу с рыночным импульсом.
Мы можем посочувствовать пойманным в ловушку трейдерам, потому что в какой-то момент нашей торговли мы тоже оказываемся в ловушке. (И это будет происходить всегда.)
Виды пойманных в ловушку трейдеров
Существует два вида пойманных в ловушку трейдеров.
1. Трейдеры, попавшие в ловушку убыточных позиций
Первая группа состоит из трейдеров, попавших в убыточную позицию.
Что они должны сделать в конечном итоге?
Они должны закрыть свои позиции с убытком, как продиктовано их ордерами стоп-лосс.
2. Трейдеры, попавшие в ловушку прибыльных позиций
Вторая группа трейдеров попадает в ловушку прибыльных позиций.
Рассмотрим этот сценарий:
- У вас открыта длинная позиция.
- Внезапно рынок падает и активирует ордер стоп-лосс. Ваша позиция закрывается с убытком.
- Почти сразу после стоп-лосса цена снова начинает расти.
- Затем рынок быстро движется вверх к вашей первоначальной ценовой цели.
- Таким образом, вы попали в ловушку прибыльной позиции.
Что вы будете делать?
Вероятнее всего, вы будете гнаться за рынком и пытаться присоединиться к тренду.
Вы испытываете огромное искушение, ибо чувствуете, что заслуживаете прибыль от своего первоначального прогноза.
Трейдеры, попавшие в ловушку, не являются новой концепцией в трейдинге. Эта идея лежит в основе многих торговых паттернов.
В данной статье мы рассмотрим четыре торговые стратегии:
Мы уже обсуждали их ранее в отдельных торговых руководствах.
Но здесь мы сфокусируемся на другом. Этот подход показывает иной способ интерпретации торговых сетапов и позволяет сосредоточиться на высококачественных сделках от пойманных в ловушку трейдеров.
Если вы не знакомы с основными правилами каждой стратегии, перейдите по вышеуказанным ссылкам и изучите каждую из них, после чего продолжите чтение этой статьи.
Стратегия №1. Торговая стратегия Hikkake
Hikkake – это торговая стратегия на несработавшем внутреннем баре. Hikkake означает «пойманный в ловушку», то есть даёт хорошее представление о том, чего нам ожидать.
- Стратегия основана на пробое внутреннего бара, который впоследствии терпит неудачу.
- Когда у трейдеров, вошедших на пробое внутреннего бара, срабатывают стопы, в рынок входят трейдеры Hikkake.
На этом схематическом графике показаны различные точки зрения двух групп трейдеров:
- Попавшие в ловушку трейдеры, которые охотились за медвежьим пробоем внутреннего бара
- Трейдеры Hikkake, которые ждут несостоявшегося пробоя
Если вы понимаете концепцию пойманных в ловушку трейдеров, вы поймёте, почему работает паттерн Hikkake.
Внутренние бары представляют собой узкие диапазонные бары, что означает меньший торговый риск. Трейдеры любят снижать риск и не откажутся от сетапа низкорискового пробоя внутреннего бара.
Что означает для трейдера паттерн Hikkake?
Он означает бо́льшее количество пойманных в ловушку трейдеров и более высокие шансы на успех.
Итак, как найти высококачественные сетапы паттерна Hikkake?
- Найдите лучшие сетапы пробоя внутреннего бара.
- Затем дождитесь их несрабатывания.
Пример сделки на паттерне Hikkake
Давайте рассмотрим пример сделки.
Здесь используется индикатор «паттерны Price Action» (Price Action Pattern Indicator) – он выделяет на графике паттерн Hikkake.
- После небольшого бычьего гэпа на открытии сессии рынок дрейфовал в боковом направлении, после чего сформировался внутренний бар.
- Этот несработавший пробой медвежьего внутреннего бара сформировал сетап Hikkake. Он выглядел великолепно, так как пробойный бар был бычьим пин-баром, который предвещал пробой вверх зоны консолидации.
- В лучших сетапах цена обычно быстро движется в нашем направлении. Но в данном случае рынок застопорился. Сообразительные трейдеры, вероятно, решили закрыть свои длинные сделки. (И если они это сделали, это не было ошибкой.)
- Однако, учитывая, что тренд был в нашу пользу, было бы разумным разместить стандартный стоп-лосс ниже пробойного бара (пин-бара) и придерживаться его.
Стратегия №2. Двухфазный откат в тренде
Ещё одним известным торговым сетапом Price Action является двухфазный откат в тренде. Эл Брукс подробно описал его в своих книгах в виде сетапов M2S и M2B.
На нижепредставленном графике двухфазный откат показан в виде отката вверх в контексте медвежьего тренда.
Он характеризует пойманных в ловушку трейдеров-медведей.
- Они шортили в конце первой фазы восходящего движения в надежде присоединиться к медвежьему тренду.
- Но на второй фазе движения вверх у них сработали стопы.
- Когда рынок возобновил падение, трейдеры оказались в ловушке прибыльной позиции.
Более терпеливые трейдеры действуют следующим образом:
- Они ждут завершения второй фазы отката, после чего открывают шорт.
- Таким образом, они получают прибыль от ценового импульса, созданного пойманными в ловушку трейдерами, которые отчаянно пытаются повторно открыть шорты́.
Концепция этого сетапа аналогична торговой стратегии повторного входа.
Сила двухфазных откатов складывается из двух групп пойманных в ловушку трейдеров. На приведённой выше схеме рассматривается одна из этих групп.
Другая группа трейдеров пыталась войти против тренда. Вы найдёте их в нижепредставленном примере сделки.
Пример сделки M2S
Ниже представлен 3-минутный свечной график индекса биржевого фонда широкого рынка SPY.
- Это резкое падение цены вызвало интерес у трейдеров-быков, ищущих появление V-образного разворота.
- Бычье движение в первой фазе отката привлекло на рынок трейдеров-быков.
- Однако вторая фаза отката для быков была не такой многообещающей, как первая.
- Стандартный вход в шорт на сетапе M2S находился чуть ниже этого бара.
- В этот момент трейдеры-быки разочаровались, а трейдеры-медведи бросились (повторно) входить в шорт. Данный поток ордеров принёс прибыль продавцам, которые шортили на сетапе M2S в конце второй восходящей фазы двухфазного отката.
Стратегия №3. Сделка на пин-баре
Пин-бар является классическим паттерном-ловушкой. Вы часто можете найти его в рамках стратегий, обсуждаемых в данной статье.
Он заманивает трейдеров в ловушку, поднимаясь выше максимума или опускаясь ниже минимума ценового колебания. Кроме того, его длинный хвост подтверждает наличие ценовой ловушки.
Лучшими являются пин-бары, которые выходят за пределы значимых уровней максимумов и минимумов ценовых колебаний.
Это связано с тем, что многие трейдеры открывают или закрывают свои сделки на значимых уровнях максимумов и минимумов свингов. Эти оказавшиеся в ловушке трейдеры будут подпитывать наше быстрое движение к прибыли.
Пример сделки на пин-баре
На этом дневном графике показан пин-бар, выделяющий попавших в ловушку трейдеров-быков.
Опять же, мы используем индикатор «паттерны Price Action» (Price Action Pattern Indicator) – он выделяет на графике пин-бары. Вы, естественно, можете обнаружить пин-бар без индикатора. Данный индикатор просто облегчает его распознавание.
- Рынок находился в бычьем тренде.
- Глубокие откаты вызывают сильные реакции со стороны обеих групп участников рынка. Трейдеры-медведи, ищущие развороты, в восторге. Трейдеры-медведи, ищущие входы в сделки, тоже полны внимания.
- Несмотря на первоначальный бычий импульс, данный пин-бар был признаком чрезмерного предложения. Это был признак пойманных в ловушку трейдеров-быков.
- Данный внешний медвежий бар был ещё одной ловушкой для быков. Он поднялся выше максимума предыдущей свечи и закрылся ниже её минимума, усилив ловушку для трейдеров-быков.
- Трейдерам, которые пропустили вход на пин-баре, медвежий внешний бар предложил отличный второй шанс.
Стратегия №4. Несработавший трендовый бар
Теперь рассмотрим несработавший трендовый бар.
Благодаря своей простоте он является одним из самых универсальных паттернов Price Action.
Трендовый бар – это сильный направленный бар. С точки зрения анализа цен OHLC бара это самая базовая форма тренда.
- Оптимистичные (и слишком нетерпеливые) трейдеры ждут, что рынок продолжит движение в направлении трендового бара.
- Они покупают сразу же после того, как цена пробивает максимум бычьего трендового бара.
- Когда рынок разворачивается вниз, мы ищем возможности для открытия фейдинговой сделки на трендовом баре.
Помните, что это краткосрочный ценовой паттерн. Таким образом, вы будете открывать контртрендовые сделки по отношению к общему тренду.
Пример сделки на трендовом баре
В этом примере показано тестирование зоны поддержки. Существует множество способов определения зоны поддержки или сопротивления.
Для определения зоны поддержки в данном случае мы используем предыдущие зоны консолидации. Следовательно, на представленном ниже графике я применил индикатор «зоны консолидации» (Congestion Zone indicator, см. мой торговый курс по сигналам Price Action).
- Несколько перекрывающихся зон консолидаций образуют надёжные зоны поддержки или сопротивления.
- Этот медвежий трендовый бар дал сигнал, что данная зона поддержки, возможно, не удержится.
- Однако следующий бар не был трендовым баром. Отсутствие продолжения после трендового бара является сигналом его несостоятельности.
- Трейдеры, которые шортили ниже зоны поддержки, оказались в ловушке убыточной позиции, поскольку рынок развернулся и пошёл вверх.
Несостоятельность трендового бара также подтвердил бычий пин-бар. Такая ситуация является довольно распространённой.
Однако способы определения несостоятельности трендового бара и пин-бара различаются:
- Несостоятельность трендового бара мы определяем, сначала фокусируясь на трендовом баре, а затем на отсутствии последующих действий.
- Несостоятельность пин-бара мы определяем по длинной тени, выходящей за пределы зоны поддержки или сопротивления.
Конфлюэнция обоих этих методов на одном ценовом паттерне повышает нашу уверенность.
Заключение по стратегиям торговли на пойманных в ловушку трейдерах
История пойманных в ловушку трейдеров может не полностью описывать базовую рыночную механику.
Но, судя по моему опыту, размышления о том, где трейдеры могут попасть в ловушку, помогают сформировать некую аналитическую основу и тем самым улучшить вашу торговлю.
Сосредоточьтесь на изменении своей точки зрения, а не на стратегиях.
Мыслите, как мыслят попавшие в ловушку трейдеры, но не действуйте, как они.
Как только вы измените свою точку зрения, вы поймёте, что это несложная задача. Это связано с тем, что все трейдеры, включая вас и меня, в какой-то момент, должно быть, чувствовали себя пойманными в ловушку.
Следуя за мыслями пойманного в ловушку трейдера, вы сможете найти высококачественные торговые сетапы.
И эти четыре торговые стратегии – только начало. Эту концепцию вы будете неоднократно находить во многих других торговых стратегиях.
Хотите узнать больше о пойманных в ловушку трейдерах? Здесь вы найдете дополнительные примеры графиков.
Переведено специально для TLAP,
Гален Вудс
