.png.f7ed0933662435ca024b7978ba6e8b40.png)
Когда разговор заходит о хеджировании, мне часто задают вопрос: «Почему бы не выйти из убыточной сделки просто по стоп-лоссу?»
Прекрасный вопрос. Оба метода хорошо работают. Выбор зависит от ваших личных предпочтений и торгового стиля.
Однако, если вы используете стоп-лоссы и они у вас не работают, возможно, пришло время попробовать что-то новое.
Хеджирование поможет вам легче справляться с убытками в психологическом плане и позволит их контролировать. Оно может оказаться более прибыльным способом торговли и дать вам больше торговых возможностей по сравнению со стратегиями с использованием ордеров стоп-лосс.
Теперь, когда вы понимаете общие преимущества, давайте углубимся в детали.
Самое большое психологическое преимущество хеджирования
Если для выхода из убыточных сделок вы используете стоп-лосс, то вы позволяете рынку решать, когда вам получить убыток.
Но если вы используете хеджирование, тогда время получения убытка выбираете вы.
В принципе, получить убыток сейчас или получить убыток позже – примерно одно и то же.
Однако с психологической точки зрения возможность принимать убытки только после того, как вы получили прибыль, может быть огромным преимуществом.
Это означает, что вам не нужно задаваться вопросом, как долго будет длиться серия убыточных позиций, прежде чем вы получите ещё одну прибыльную сделку.
У вас больше контроля над процессом.
Хеджирование даёт возможность получать меньшие убытки
Что бы вы предпочли: получить убыток в размере $ 2000... или 3 убытка в размере $ 800, $ 600 и $ 600?
Результат один и тот же. Но разница в психологическом воздействии.
Лично мне нравится получать меньшие убытки вместо одного крупного убытка.
Даже после того, как я тщательно протестирую стратегию и знаю, чего от неё ожидать с точки зрения убытков, всё равно может быть трудно получить несколько полных убытков подряд.
Самое замечательное в хеджировании заключается в том, что вы можете разбить свои убытки на мелкие части и закрыть их в удобное для вас время.
Это может облегчить принятие убытков.
Более последовательная отдача
Некоторые трейдеры утверждают, что с помощью хеджирования они ежедневно получают чистую прибыль.
Хотя я лично не проверял это утверждение, но считаю, что такое возможно.
Однако я знаю, что хеджирование может приносить прибыль каждый месяц и даже каждую неделю.
Это зависит только от того, как вы реализуете хеджирование и сколько времени у вас есть для торговли.
Сравните это с другими торговыми методами, где можно легко получить месяц просадки и неделю убытков.
Очевидно, что метод хеджирования не является Святым Граалем, который гарантирует прибыль.
Вам придётся потратить время и усилия, чтобы преуспеть в этом, как и в любом другом методе торговли.
Но, по моему личному опыту, это очень последовательная торговая стратегия, когда вы знаете, что делаете.
Адаптируемость ко всем таймфреймам
Хеджирование является методом, который можно использовать на всех таймфреймах.
Я купил некие курсы по обучению трейдингу, где инструктор говорит, что их стратегия работает на всех таймфреймах.
Но когда вы начинаете тестировать её, вы понимаете, что в большинстве случаев это не так.
Есть стратегии со стоп-лоссами, которые работают на нескольких таймфреймах, но, по моему опыту, они являются очень редкими.
Большинство торговых стратегий лучше всего работают на одном или двух таймфреймах.
Однако хеджирование можно использовать на всех таймфреймах, потому что это концепция, а не строгий набор торговых правил.
Не требует установки стоп-лосса
Многие трейдеры жалуются на преждевременное срабатывание ордеров стоп-лосс.
Когда вы используете стоп-лосс, вы испытываете беспокойство.
Именно поэтому многие профессиональные трейдеры не используют стоп-лоссы.
Легитимный брокер не собирается намеренно активировать ваши стопы.
Но даже если вы поставите стоп-лосс в правильном месте, всё равно есть риск, что он сработает преждевременно.
И вот каким образом...
Спреды
Спреды могут сильно отличаться у разных брокеров.
Таким образом, если вы торгуете по стратегии со стоп-лоссом 30 пунктов, ваши стопы будут гораздо чаще срабатывать у брокера с широкими спредами.
Но если вы не используете ордера стоп-лосс, а вместо этого применяете хеджирование, вас не сможет выбить по стопу, независимо от того, насколько широким будет спред у вашего брокера.
Межбанковский рынок
После закрытия нью-йоркской сессии на рынке Форекс начинается период, называемый межбанковским рынком, когда бо́льшая часть торговли иностранной валютой переходит из Нью-Йорка на более мелкие рынки, такие как Сидней.
Спреды в этот период становятся очень широкими и могут активировать ваш стоп-лосс. Вот пример, насколько существенной может быть разница в спредах.
Таким образом, если вы используете стоп-лосс, он может сработать, если стоит слишком близко или вы торгуете валютной парой, спред которой становится очень широким.
Однако, если у вас нет стоп-лосса, а вместо него вы используете хеджирование, то ваша позиция просто не может закрыться по стопу.
Волатильность рынка
Наконец, ещё одна причина раннего срабатывания ордера стоп-лосс – высокая волатильность рынка.
Если вы торгуете на рынке уже какое-то время, то, вероятно, видели нечто подобное.
Вы открыли длинную позицию и думали, что стоп-лосс (красная линия) находится на безопасном расстоянии, но вдруг происходит ценовой всплеск, который пробивает ваш стоп-лосс. А затем цена идёт в том направлении, как вы и ожидали.
Такие ценовые шипы случаются часто, и единственный способ управлять риском без стоп-лоссов – это использовать хеджирование.
Регулируемый риск
Когда вы используете стоп-лосс, у вас есть фиксированная сумма риска в сделке.
Не поймите меня неправильно: в целом это хорошо.
Но хеджирование помогает более точно настроить риск.
Например, вы хотите открыть здесь длинную позицию. В случае ошибки рассмотрите возможность хеджирования на красной линии.
Если цена опустится до уровня, на котором вы поймёте, что ошиблись, у вас будут следующие варианты:
- нулевое хеджирование (например, длинная позиция размером в 1 лот и отсутствие короткой позиции): вы очень уверены, что цена пойдёт вверх, и вы можете сидеть и наблюдать за графиком.
- 25%-ное хеджирование (например, длинная позиция размером в 1 лот и короткая позиция размером в 0,25 лота): вы уверены, что цена пойдёт вверх, но хотите иметь небольшую защиту от падения.
- 50%-ное хеджирование (например, длинная позиция размером в 1 лот и короткая позиция размером в 0,5 лота): вы думаете, что цена, вероятно, вырастет, но не уверены в этом.
- 100%-ное хеджирование (например, длинная позиция размером в 1 лот и короткая позиция размером в 1 лот): вы не знаете, куда пойдёт цена, поэтому хотите «приостановить» убыток до тех пор, пока ценовое движение не станет более ясным.
- Или нечто среднее!
Частичное хеджирование даёт рынку пространство для движения, одновременно ограничивая ваши убытки. Если вы частично захеджировали сделку и цена движется в ожидаемом направлении, вы всё равно зарабатываете деньги.
Когда вы используете стоп-лосс, у вас может быть только 2 результата: убыток или прибыль.
При хеджировании у вас есть множество оттенков серого.
Больше гибкости
Я бы сказал, что хеджирование является самым гибким методом торговли.
Это также одна из самых чистых форм торговли на сигналах Price Action, если вы не используете индикаторы.
Тем не менее, отличная новость заключается в том, что даже если вы входите в сделку по индикаторам, вы всё равно можете хеджироваться.
Некоторые трейдеры торгуют по стандартным стратегиям с использованием индикаторов, но для выхода из сделки используют хеджирование, а не стоп-лосс.
Хеджирование позволяет зарабатывать деньги в обоих направлениях одновременно. Вам не нужно открывать длинную или короткую позицию, а затем ждать противоположного сетапа.
Вы можете зарабатывать деньги как на росте, так и на падении цены.
Таким образом, если вам не нравится постоянно ограничиваться определённым набором правил, хеджирование на рынке Форекс может быть той самой альтернативой, которую вы так долго искали.
Зарабатывайте положительный процент
Вы можете каждую неделю зарабатывать положительный процент, удерживая хедж.
Это будет зависеть от процентных ставок центральных банков, но можно частично захеджироваться и заработать проценты.
Например, своп по валютной паре USD/JPY в настоящее время составляет 11,55 для длинной сделки и -19,38 для короткой сделки.
Таким образом, если вы удерживаете 1,0 стандартный лот в длинной позиции и 0,25 лота в короткой позиции, вы будете частично защищены, если цена упадёт.
Но хорошая новость заключается в том, что вы будете получать чистый положительный процент по хеджу.
Вы можете использовать 50%-ное хеджирование и получать небольшую сумму в виде процента свопа.
Это небольшой дополнительный доход на рынке Форекс.
Если вы входите в сделку и цена остаётся выше вашей цены входа в течение длительного времени, вы просто накапливаете прибыль.
Отслеживайте свопы валют, которыми вы торгуете, потому что они могут меняться.
Будьте непредсказуемы
Это может показаться плохой вещью, но на самом деле это очень хорошо.
В мире, где торговля с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов становится всё более популярной, легко выяснить, какие механические торговые системы используют успешные трейдеры.
Если достаточное количество трейдеров начнёт зарабатывать деньги с помощью какой-то торговой стратегии, кто-нибудь обязательно придумает, как её превратить в алгоритм.
Если с помощью этих алгоритмов будет торговаться достаточное количество денег, системы начнут терять свою прибыльность.
Я знаю, что это пара больших «если», но такое может случиться, особенно учитывая высокие мощности компьютеров в наши дни.
Однако, поскольку хеджирование не зависит от механического набора правил, его нельзя переконструировать, и оно, скорее всего, будет работать в будущем.
Хеджирование также позволит вам адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, поэтому вы не застрянете в торговой стратегии, которая перестала работать.
Больше удовольствия
Хеджирование является более увлекательным, чем другие торговые стратегии, потому что оно похоже на разгадывание головоломки.
Вы должны выяснить, когда закрывать хедж. Есть много способов сделать это, и проработка вариантов представляет собой забавное упражнение.
Сравните это с ежедневной торговлей по одной стратегии.
Вы следуете тем же правилам, и у вас нет разнообразия.
Очевидно, в этом нет ничего плохого. Это здорово, когда вы можете положиться на торговую систему, чтобы заработать деньги.
Но некоторым людям это может надоесть.
Следовательно, если у вас есть проблемы с мотивацией в трейдинге, даже если вы стабильно прибыльны, хеджирование может быть отличным способом сохранить участие вашего мозга в этом процессе.
Заключительные мысли
Хеджирование может быть отличным способом торговли на рынке Форекс.
Оно подходит не всем, но если вы согласны с приведёнными выше причинами, оно может стать замечательным методом, который будет работать у вас.
Ключ в том, чтобы протестировать его на демо-счёте и посмотреть, насколько вам оно понравится.
Переведено специально для TLAP,
Хью Кимура
