Как разработать план внутридневной торговли по сигналам Price Action
Есть ли у вас торговый план? Понимаете ли вы его важность? Я покажу вам, как разработать план внутридневной торговли по сигналам Price Action с помощью нескольких простых принципов.
Рынок – это дикая сущность, которую не может контролировать ни один трейдер. Для внутридневного трейдера рынок становится еще более неконтролируемым. Невозможно пытаться управлять рынком.
Каким же образом трейдер может достичь стабильных результатов в этой дикой среде, где мы постоянно сталкиваемся с непреодолимыми рыночными силами?
Секрет заключается в следующем: единственное, что может контролировать трейдер – это самого себя.
Если мы не можем контролировать рынок, то лучшим вариантом будет контроль нашей реакции на него. Чтобы это сделать, нужно определить свое игровое поле. Вместо того, чтобы позволить рынку захватывать нас, мы требуем от него то, что хотим увидеть, и только после этого предпринимаем какое-либо действие. Если рынок не показывает нам того, что мы хотим увидеть, мы не принимаем участия в игре. Заставьте рынок доказать вам егосилу, а не показывайте свою силу рынку.
Первым и важнейшим шагом для определения игрового поля будет разработка торгового плана. Торговый план специфичен для вашего стиля и стратегии торговли. В этой статье я покажу, как разработать план внутридневной торговли по сигналам Price Action.
Теоретически идеальный торговый план предвидит каждую возможную ситуацию и предписывает, что следует делать в том или ином случае. Идеальный план внутридневной торговли по сигналам Price Action описывает реакцию на каждое действие рынка в течение дня.
Но мы знаем, что невозможно спрогнозировать каждую возможную ситуацию до мельчайших деталей, поскольку ценовое поведение имеет бесконечное количество вариантов. Поэтому практичный подход заключается в создании набора торговых правил и общих рекомендаций.
Торговые правила и общие рекомендации
Вместо того, чтобы пытаться предсказать каждый сценарий, мы должны опираться на торговые правила и общие рекомендации.
Торговые правила являются жесткими. Их нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Торговые правила гарантируют стабильное игровое поле для внутридневного трейдера, торгующего по сигналам Price Action.
Торговые правила обычно определяют рынки, таймфреймы и ценовые паттерны, на которых вы можете торговать. Если вы соблюдаете все эти правила, ваши сделки будут последовательными и цикл оценки внутридневной торговли будет иметь смысл.
Торговые рекомендации более гибкие. Их можно нарушить по обоснованным причинам. Торговые рекомендации учитывают постоянно меняющийся рынок.
В торговых рекомендациях может быть указано, что нам нужен бычий бар в качестве сетапа для лонга и медвежий бар в качестве сетапа для шорта́. Но когда рыночный тренд явно медвежий, мы можем выбирать для входа только бычьи бары.
Пример нарушения торговых рекомендаций в рамках плана внутридневной торговли по сигналам Price Action
Наличие правил и рекомендаций является ключевым фактором для построения разумного торгового плана. Вместе с фиксированными правилами мы используем и рекомендации, которые представляют собой «правила по нарушению правил».
Поскольку большинство внутридневных трейдеров торгуют дискреционно, такое разграничение очень полезно. Многие трейдеры нарушают свои правила под предлогом «проявления осмотрительности», что приводит к непоследовательной торговле.
Четко определив свои правила, они не смогут нарушать их. Они могут действовать по своему усмотрению только в отношении торговых рекомендаций. Торговые правила не подлежат изменениям.
Важное правило касается размера позиции, который является частью системы управления капиталом.
Система управления размерами позиций
Система управления размерами позиций говорит вам, каким объемом следует торговать, исходя из вашего торгового капитала и текущей производительности. Размер позиции – это, пожалуй, самая важная часть плана внутридневной торговли Price action.
Независимо от вашего торгового преимущества, если вы торгуете слишком большим размером, вы сольете свой счет. А если вы торгуете слишком малым размером, вы упускаете часть потенциальной прибыли.
Книга Вана Тарпа «Окончательное руководство по управлению размерами позиций: как оценить свою систему и использовать управление размером позиции для достижения своих целей» (“Definitive Guide to Position Sizing: How to Evaluate Your System and Use Position Sizing to Meet Your Objectives”) поможет вам в этом.
Комплексный план внутридневной торговли не только помогает нам находить прибыльные сделки на рынке. Он также описывает действия по снижению неторговых рисков.
Управление рисками
Внутридневная торговля имеет массу рисков, выходящих за рамки рыночного поведения цены. Эти риски связаны с факторами, которые не способствуют нашему торговому преимуществу, но могут навредить ему, если оставить их без контроля.
К таким рискам относятся:
-
Компьютерный сбой
-
Проблемы с интернет-соединением
-
Психологические проблемы, такие как чрезмерная торговля
Наши торговые правила должны содержать элементы управления этими рисками. Например, план внутридневной торговли по сигналам Price action может включать следующее:
-
Не загружать файлы из интернета на компьютер, с которого вы торгуете (предотвращение компьютерного сбоя)
-
Выполнять ежедневную проверку компьютера на наличие вредоносных программ (предотвращение компьютерного сбоя)
-
Всегда иметь резервное мобильное интернет-соединение (на случай проблем с интернетом)
-
Совершать только три сделки в течение торговой сессии (предотвращение чрезмерной торговли)
Принципы надежного плана внутридневной торговли по сигналам Price action
При разработке надежного плана всегда помните эти принципы.
Знайте, почему вы включили в торговый план тот или иной принцип и какую ценность он вносит в ваш торговый процесс.
Многие трейдеры начинают с бездумного копирования торговых планов других трейдеров. В этом нет ничего плохого, но вы должны понимать этот торговый план. Ведь торговый план не является статичным. Он постоянно меняется в зависимости от вашего развития в трейдинге. Чтобы знать, как и когда его менять, вы должны понимать основные причины каждого компонента своего торгового плана.
Сфокусируйтесь на создании плана действий. Эффективный торговый план должен приводить к действиям.
Когда вы создаете свой торговый план, используйте глаголы. Будьте предельно четкими. Если торговый план четко изложен и ориентирован на конкретные действия, вы будете его соблюдать с гораздо большей вероятностью.
Для прибыльной торговли по сигналам Price action потребуются годы обучения, наблюдения и практики. Черпайте информацию из разных источников и сохраняйте непредвзятость. В конце концов вы придете к той торговой точке зрения, которая будет вам понятна и будет отражать вашу личность. Независимо от конечной перспективы, вам понадобится торговый план.
Помните: план внутридневной торговли по сигналам Price action – это индивидуальный шедевр.
Вы создаете его, опираясь на своё понимание рыночного поведения и свой торговый опыт. Только вы сможете реализовать его преимущества. Торговый план говорит не о рынке, а о вас самих.
Переведено специально для TLAP,
Гален Вудс
