Основное руководство по отображению на графике зон спроса и предложения
Было ли у вас когда-нибудь такое, что вы отмечали на своем графике уровень поддержки или сопротивления и терпеливо ждали, когда цена достигнет его?
…А потом, когда цена наконец-то доходила до него, вы открывали сделку и с разочарованием наблюдали, как цена легко пролетает сквозь уровень!
Все ваши усилия впустую!
Вы, возможно, задавались вопросом: «Если уровни поддержки и сопротивления являются фундаментальными аспектами торговли, почему же тогда я испытываю такие трудности с ними?
Может быть, есть нечто большее, чем случайное расположение уровней на моем графике в надежде, что цена как-то отреагирует на них?!»
Суть в следующем.
Рынку наплевать на уровни поддержки или сопротивления, которые вы рисуете на своих графиках!
Какова причина такого безразличия?
Всё исходит из законов спроса и предложения.
Спрос и предложение являются важными движущими силами на рынке.
Итак, если вы сможете раскрыть секреты, ПОЧЕМУ и КАК они работают, вы значительно улучшите свои навыки разметки ключевых уровней на графиках – те, на которые и будет реагировать цена!
В этой статье вы узнаете:
- Что такое спрос и предложение, чтобы вы могли уверенно торговать в этих зонах!
- Как понимание спроса и предложения может повысить качество вашей торговли на уровнях поддержки и сопротивления.
- Почему необходимо четкое понимание спроса и предложения.
- Как определять различные виды зон спроса и предложения, чтобы адаптировать свою стратегию к меняющимся рыночным условиям.
- Как эффективно ориентироваться в зонах спроса и предложения, чтобы идти в ногу с рынком.
Интересно?
Давайте погрузимся в это познавательное путешествие, посвященное зонам спроса и предложения в трейдинге!
Что такое спрос и предложение?
Спрос и предложение – это фундаментальные понятия, часто упоминаемые на финансовых рынках.
Но что именно люди имеют в виду, когда говорят о спросе и предложении?
Закон спроса и предложения – это теория, направленная на выяснение взаимосвязи между наличием продукта (финансового инструмента), желанием его приобрести и его ценой.
Проще говоря, когда доступность актива низкая, а спрос на него высокий, цены растут.
И наоборот, когда доступность актива высокая, а спрос на него низкий, цены падают.
Итак, давайте рассмотрим эти принципы на примере торговли на рынке Форекс…
Если по той или иной валюте выходят положительные новости, которые привлекают покупателей, спрос на эту валюту будет расти.
Если на данный момент недостаточно продавцов, желающих продать эту валюту по текущей цене, покупатели будут вынуждены приобретать ее по более высокой цене.
Данная динамика иллюстрирует то, что я называю «потоком спроса и предложения», и демонстрирует, как цены на рынке реагируют на эти фундаментальные силы.
Теперь, возможно, вы поинтересуетесь: «Как же мне определить эти зоны спроса и предложения?»
Чтобы прояснить данную ситуацию, представьте диапазон на ценовом графике...
Пример диапазона на 4-часовом графике валютной пары AUD/USD:
Итак, что здесь происходит?
Когда цена приближается к зоне предложения, она часто замедляет свое движение и поглощает ордера, прежде чем развернуться вниз.
Продавцы выходят на рынок, заставляя предложение превышать спрос и тем самым снижая цену.
С другой стороны, когда цена движется вниз в зону спроса, она становится областью, где трейдеры видят возможность купить, поскольку это создает ситуацию, когда спрос превышает предложение.
Как и ожидалось, это приводит к росту цены от зоны спроса.
Вы можете думать об этих зонах как о границах, в пределах которых трейдеры готовы покупать и продавать активы, эффективно формируя ценовой диапазон до тех пор, пока не возникнет новый дисбаланс.
Когда цена пробивает зону предложения, вы можете сделать вывод, что предложение на этом уровне исчерпано.
Спрос теперь сильнее, что делает текущую цену предложения менее значимой.
Понимание этой концепции спроса и предложения является бесценным инструментом, поскольку она позволяет вам прогнозировать предстоящую реакцию цен.
Как только вы начинаете понимать, что происходит за кулисами рынка, становится гораздо проще составить сценарий того, что может произойти, когда цены достигнут этих критических зон.
Уделив время пониманию принципов спроса и предложения, можно пролить свет на то, почему и как рынок ведет себя...
…и эта информация является невероятно ценной!
Вооружившись этими знаниями, у вас пропадет ощущение, что вы торгуете вслепую.
Вместо этого вы сможете разработать четко структурированный план и убедительную теорию, поддерживающую ваши торговые решения!
Это повысит вашу уверенность в торговле и даст четкое понимание, где может отскочить цена, когда эти зоны будут пробиты.
Рассмотрим следующий сценарий: представьте, что неделю назад на графике появилась ключевая зона спроса, поскольку цена агрессивно отбилась от нее...
Пример зоны спроса:
Сегодня цена повторно вошла в эту зону спроса, и вы решили купить данный актив. Вы также определили зону предложения выше текущей цены, где цена может столкнуться с зоной сопротивления...
Пример входа в рынок в зоне спроса:
Наблюдая за рынком в течение следующих нескольких дней, вы видите, что цена приближается к зоне предложения и начинает отклоняться от нее. Это служит сигналом для выхода из рынка, поскольку вы признаете, что эта область, вероятно, имеет более высокое соотношение предложения к спросу...
Пример выхода из рынка в зоне предложения:
Видите, как эта концепция позволяет вам синхронизироваться с рынком, а не догадываться или терять контакт с его динамикой?
Вероятно, сейчас вы скажете: «Подожди, Райнер, в чем же тогда разница между зонами спроса и предложения и зонами поддержки и сопротивления?»
Это хороший вопрос. Во многих сценариях зоны поддержки и сопротивления очень похожи на зоны спроса и предложения.
Хотя между ними есть некоторые различия...
Чем зоны спроса и предложения отличаются от зон поддержки и сопротивления?
Наиболее значимое различие между зонами спроса и предложения и зонами поддержки и сопротивления заключается в ширине уровней.
Зоны спроса и предложения являются более обширными областями на ценовом графике, чем конкретные ценовые уровни поддержки и сопротивления, которые обычно отображаются в виде линий на графике.
Зоны спроса и предложения часто представляют собой области, где институциональные трейдеры размещают значительный объем ордеров на покупку и продажу.
Зоны спроса и предложения также определяются резким снижением и ростом цен.
Хотя эти концепции похожи, я считаю, что ключевые точки разворота на рынке находятся именно в зонах спроса и предложения…
...тогда как отдельные максимумы и минимумы ценовых колебаний можно рассматривать как зоны поддержки и сопротивления.
Понятно? Чудесно! Теперь давайте посмотрим, как их находить...
Как определять различные виды зон спроса и предложения
Мы подошли к следующему пункту: различные методы определения зон спроса и предложения.
При анализе графиков я отдаю предпочтение трем основным видам зон спроса и предложения.
Известный трейдер, использующий в своей торговле зоны спроса и предложения, по имени Сэм Сейден предлагает три простых способа для определения зон спроса и предложения.
Важно понимать, что для разграничения этих зон трейдеры часто используют различные методы и иногда становятся чересчур техническими в этом!
Подход Сэма заключается в упрощении процесса и признании того, что, будучи трейдерами, вы просто ищете зоны, где могут происходить ценовые реакции.
Точность отображения этих зон на графике не критична – главное, чтобы эти зоны имели логическое обоснование!
Теперь давайте рассмотрим все три вида зон с практическими примерами, чтобы проиллюстрировать его точку зрения.
Прежде всего, есть свежие зоны спроса и предложения.
Эти зоны сформировались на ценовом графике недавно. Они считаются более надежными, так как еще не были протестированы.
Давайте подробнее рассмотрим пример свежей зоны...
Свежая зона предложения на 4-часовом графике валютной пары AUD/USD:
Область, отмеченная на графике, представляет собой зону, где цена в прошлом резко упала.
Обратите внимание, что цена еще не вернулась в эту область, что классифицирует ее как свежую зону предложения.
Свежие зоны, которые еще не были протестированы, с большей вероятностью вызовут реакцию цены, чем зоны, которые уже были протестированы.
Этот же принцип аналогичным образом применим и к зонам спроса – единственное отличие, что они могут возникать на дне нисходящего тренда!
Идея ясна?
Хорошо, давайте посмотрим на следующий вид зоны...
Зоны Rally-Base-Rally («рост-основание-рост» [RBR]) и Drop-Base-Drop («падение-основание-падение» [DBD])
Еще есть зоны Rally-Base-Rally («рост-основание-рост» [RBR]) и Drop-Base-Drop («падение-основание-падение» [DBD]).
Зоны RBR образуются, когда цена сначала растет, затем формирует основание (консолидацию) и снова растет.
Зоны DBD формируются, когда цена сначала падает, затем формирует консолидацию и снова падает.
Мы распознаем эти зоны как бычьи и медвежьи флаги или просто как небольшие диапазоны, встречающиеся в рамках трендов...
Как розу ни назови, она всё равно будет пахнуть розой, верно?
Независимо от терминологии, я определяю эти зоны, исходя из фазы консолидации в рамках тренда.
Давайте посмотрим на график «рост-основание-рост» (RBR)...
Зона «рост-основание-рост» (RBR) на 4-часовом графике валютной пары USD/CAD:
Цена растет, далее следует фаза основания, или фаза консолидации.
И после пробоя основания цена снова продолжает расти... В конечном итоге она разворачивается и повторно тестирует зону основания (спроса), что приводит к отскоку.
Очевидно, что цена реагирует на эту зону в соответствии с принципами спроса и предложения.
Теперь давайте разберем на графике зону «падение-основание-падение» (DBD)...
Зона «падение-основание-падение» (DBD) на дневном графике валютной пары GBP/CAD:
Подобно зоне «рост-основание-рост» (RBR), в сценарии «падение-основание-падение» (DBD) вы можете видеть резкое падение, обусловленное сильным импульсом.
За ним следует фаза консолидации и очередное падение.
Важно отметить, что зона «падение-основание-падение» (DBD) всегда будет зоной предложения, а зона «рост-основание-рост» (RBR) всегда будет исключительно зоной спроса.
Понятно ли вам это различие?
Пойдем дальше...
Как только вы уясните это, мы перейдем к изучению последнего вида зоны…
Зоны Rally-Base-Drop («рост-основание-падение» [RBD]) и Drop-Base-Rally («падение-основание-рост» [DBR])
Они похожи на предыдущие обсуждаемые зоны и в некоторых случаях могут даже напоминать свежие зоны.
Зона «рост-основание-падение» (RBD) возникает, когда рынок переходит от восходящего тренда к нисходящему.
Когда сформируется основание и цена начнет снижаться от этой зоны, мы сможем выделить на графике зону предложения.
Единственным существенным различием между зонами RBD/DBR и ранее упомянутыми зонами является то, что основание, или консолидация, здесь может быть гораздо менее значимой.
Для определения зоны RBD или DBR необязательно отмечать несколько свечей или обширную область консолидации.
Давайте рассмотрим пример зоны «рост-основание-падение» (RBD)...
Зона «рост-основание-падение» (RBD) на дневном графике валютной пары GBP/CAD:
Как видно на графике, цена резко выросла до максимума ценового колебания, создав точку, в которой сформировалось основание.
От нее цена снизилась, сформировав нисходящий тренд – фазу «падения».
Теперь перейдем к последнему примеру – зоне «падение-основание-рост» (DBR)...
Зона «падение-основание-рост» (DBR) на дневном графике валютной пары EUR/NZD:
На этом графике мы видим зону «падение-основание-рост» (DBR).
Подобно зоне «рост-основание-падение» (RBD), зона «падение-основание-рост» (DBR) формируется на развороте тренда. Только в данном случае происходит разворот нисходящего тренда.
Уяснили ли вы все эти зоны?
Отлично!
Итак, теперь, когда мы рассмотрели различия между всеми видами зон спроса и предложения, давайте рассмотрим несколько примеров, как на них торговать!
Как торговать на зонах спроса и предложения
Сначала рассмотрим пример зоны «рост-основание-падение» (RBD) на дневном графике валютной пары USD/JPY…
Пример зоны «рост-основание-падение» (RBD) на дневном графике валютной пары USD/JPY:
В этом примере вы можете видеть, что цена резко выросла, достигнув пика, после чего столкнулась с сильным давлением со стороны продавцов.
Усвоив базу знаний о динамике спроса и предложения, вы можете прийти к заключению, что это зона, где предложение превысило спрос, не так ли?
Следовательно, если цена вернется в эту область, вы снова увидите давление со стороны продавцов.
Давайте посмотрим, что будет дальше...
Пример сделки на дневном графике валютной пары USD/JPY:
Вы видите изменение поведения свечей, когда цена возвращается к этой зоне, верно?
Изначально движимые сильным импульсом, они превращаются в свечи с меньшим телом, что указывает на борьбу между покупателями и продавцами в этой важной области графика.
Это является убедительной причиной для открытия короткой сделки!
Цена вернулась в нашу зону предложения и, похоже, снова консолидировалась.
В этом конкретном примере давайте откроем шорт с соотношением риска к прибыли 1:3.
Пример сделки на дневном графике валютной пары USD/JPY:
Превосходно!
В этой сделке мы успешно получили прибыль, и наше соотношение риска к прибыли составило 1:3!
В этой сделке ордер стоп-лосс был расположен чуть выше зоны предложения.
Однако его расположение всегда можно скорректировать в соответствии с вашей личной толерантностью к риску и торговыми рекомендациями.
Аналогичным образом можно скорректировать и расположение ордера тейк-профит, например, основываясь на прошлых зонах спроса, в зависимости от желаемой продолжительности и стратегии вашей сделки.
Теперь давайте рассмотрим еще одну сделку, на этот раз связанную с зоной спроса...
Пример сделки на дневном графике валютной пары USD/SEK:
В этом сценарии вы определили новую зону спроса после формирования зоны «падение-основание-рост» (DBR).
Стратегия здесь заключается в том, чтобы проявить терпение и дождаться, когда цена вернется в эту область и покажет признаки отклонения, а затем открыть сделку...
Точка входа на дневном графике валютной пары USD/SEK:
Цена действительно вернулась к нашей зоне спроса и продемонстрировала признаки отклонения.
Однако, прежде чем открыть эту сделку, давайте вспомним, о чем мы говорили только что.
Зачастую рынок движется плавно и имеет потенциал для достижения предыдущей зоны предложения.
Зачем же тогда ограничивать себя соотношением риска к прибыли 1:3?
Итак, в данном случае мы разместим ордер тейк-профит в зоне предложения, а стоп-лосс поставим чуть ниже зоны спроса, и посмотрим, как будет разворачиваться данная сделка...
Выход из рынка на дневном графике валютной пары USD/SEK:
Разве это не увлекательно?
Цена словно магнитом притягивается к этим зонам... как по расписанию!
Именно здесь на первый план выходит истинный потенциал зон спроса и предложения.
Он предлагает четкие цели и точки входа, подкрепленные здравыми рассуждениями, основанными на законах динамики спроса и предложения.
Теперь давайте рассмотрим еще один пример, чтобы убедиться, что у вас есть полноценное понимание реалистичных ожиданий...
Пример сделки на дневном графике валютной пары CAD/JPY:
Рассмотрим данную иллюстрацию зоны «падение-основание-падение» (DBD).
Как и в наших ранних примерах, эта зона сформировалась в виде фазы консолидации после сильного Price Action на высоком импульсе.
Если цена вернется к этой зоне предложения, вы можете открыть короткую сделку, следуя принципам, которые мы обсудили ранее…
Точка входа на дневном графике валютной пары CAD/JPY:
Посмотрите! Цена вернулась к зоне, которую вы определили, предоставив отличную возможность войти в шорт.
Теперь давайте терпеливо понаблюдаем за тем, как разворачивается эта сделка...
Размещение ордера стоп-лосс на дневном графике валютной пары CAD/JPY:
Ой! Цена поднялась выше вашего стоп-лосса.
Тем не менее, стоит отметить тот факт, что цена притягивается к верхней зоне предложения. Эта область является непротестированной зоной предложения!
Если вы внимательно изучите свечные паттерны, то заметите появление свечей с маленькими телами и отклонение цены от этой зоны…
...что может быть признаком формирования области основания, не так ли?
Давайте попробуем открыть сделку еще и здесь!
Повторный вход в рынок на дневном графике валютной пары CAD/JPY:
Интересно, что цена не остановила свой рост в первой зоне, а продолжила движение к более высокой зоне предложения.
Ваша первоначальная сделка пошла не так, как вы планировали, но ваша осведомленность о потенциальной более высокой зоне предложения позволила вам совершить еще одну, на этот раз прибыльную сделку благодаря пониманию законов спроса и предложения.
Этот сценарий подчеркивает тот факт, что не все зоны будут одинаковыми.
В зависимости от различных факторов, таких как новости, рыночная активность и торговые сессии, зоны спроса и предложения могут постоянно формироваться, пробиваться и создаваться вновь по мере естественного перехода рынка из одной области в другую.
Ваша миссия как трейдера состоит в том, чтобы выявлять эти зоны и совершать сделки на основе разумных принципов спроса и предложения, получая прибыль от ценовых реакций в определяемых вами зонах.
Заключение
Зоны спроса и предложения тесно связаны с тем, что многие трейдеры называют зонами поддержки и сопротивления.
Тем не менее, люди настолько сильно увязают в спорах касательно точного определения и «правильного» способа построения этих уровней и областей, что упускают из виду фундаментальную концепцию спроса и предложения.
В этой статье вы узнали следующее:
- Как спрос и предложение дают более глубокое понимание, почему и как цена движется на графике.
- Спрос и предложение представляют собой более широкие области, от которых отклоняется цена, в отличие от традиционных торговых стратегий с использованием уровней поддержки и сопротивления.
- Спрос и предложение являются фундаментальными аспектами рынков, которые проливают свет на то, почему цена притягивается к определенным областям на графике.
- Три вида зон спроса и предложения: свежие зоны; «рост-основание-рост» (RBR) и «падение-основание-падение» (DBD); «рост-основание-падение» (RBD) и «падение-основание-рост» (DBR).
- И, наконец, как ориентироваться в зонах спроса и предложения, когда ваша сделка не развивается так, как планировалось.
Когда вы овладеете этими навыками, вы сможете лучше изучить науку спроса и предложения на своем торговом пути.
Теперь у меня вопрос к вам.
Что вы думаете о зонах спроса и предложения?
Понимаете ли вы теперь, чем зоны спроса и предложения отличаются от зон поддержки и сопротивления?
Как вы торгуете на зонах спроса и предложения?
Сообщите мне в комментариях ниже!
Райнер Тео
Переведено для TLAP
