Сила конфлюэнтности нескольких торговых сигналов
Объединяйте различные торговые сигналы, чтобы найти лучшие сделки. Концепция конфлюэнтности дает вам возможность эффективно торговать.
Конфлюэнтность – это слияние. Трейдеры используют это причудливое слово, когда видят на графике несколько причин для открытия сделки. Чем больше у вас причин для открытия сделки, тем лучше. А бонусные баллы вы получаете, если эти причины не связаны между собой.
Существует множество возможных причин для совершения сделки. Вот некоторые из моих любимых:
- Трендовые линии поддержки или сопротивления
- Уровни поддержки или сопротивления консолидации
- Превращение уровней поддержки в уровни сопротивления и наоборот
- Сигналы объема
- Дивергенция
- Баровые/свечные паттерны
- Графические паттерны
Если вы используете несколько индикаторов, ознакомьтесь с концепцией мультиколлинеарности.
Примеры конфлюэнтности
Чтобы подчеркнуть конфлюэнтность в данных примерах, каждая причина, поддерживающая описываемый сетап, выделена жирным шрифтом.
Данные примеры относятся к нескольким паттернам price action. Не зацикливайтесь на них. Просто обратите внимание на их бычий или медвежий характер, и вы сможете легко найти подобные примеры.
Пример сделки №1. Дневной график акции HPQ
Этот пример показывает пять причин для открытия лонга вблизи зоны поддержки:
1. Синим цветом выделены зоны консолидации. Эта зона консолидации выступает в качестве потенциального уровня поддержки.
2. Когда рынок впервые упал, чтобы протестировать уровень поддержки, сформировался бычий паттерн замедления.
3. Позже сформировалась первая зона консолидации после начала коррекции. Такое торможение ценыподтвердило надежность поддержки.
4. Пробой консолидации сформировал паттерн «двойное дно».
5. На MACD появилась бычья дивергенция, подтверждающая «двойное дно».
Пример №2. 3-минутный график фьючерса CL
1. Последняя зона консолидации предыдущей сессии полезна – её можно использовать для прогнозирования начальных уровней поддержки или сопротивления. В данном случае первоначально это место рассматривалось как потенциальная зона поддержки. Но позже, в ходе торговой сессии, она превратилась в зону сопротивления.
2. Мы провели линию тренда по двум максимумам ценовых колебаний.
3. Маленькая синяя стрелка обозначает медвежий паттерн «антикульминация». Он сформировался после ретеста линии тренда и прогнозируемого уровня сопротивления.
4. Красная зона обозначила давление медведей вблизи зоны сопротивления. Совокупность этих сигналов дала нам аргумент в пользу открытия шорта́.
5. Хотя после этого рынок упал, у продавцов не хватило сил возобновить медвежий тренд. Но это создало эффективную зону сопротивления на всю оставшуюся часть торговой сессии (цена больше не тестировала данную зону).
Несмотря на совпадение четырех медвежьих сигналов, рынок не возобновил нисходящий тренд. Следовательно, этот сетап не стал бы прибыльным для трейдеров с амбициозными планами.
Ни один торговый метод не является идеальным, даже при совпадении нескольких сигналов и усилении их эффекта. Такова реальность трейдинга.
Пример №3. 3-минутный график фьючерса ES
1. 50%-ый уровень коррекции часто используется для прогнозирования зон поддержки и сопротивления. Я использую область между 50%-ым и 61,8%-ым уровнями коррекции в качестве зоны для действия.
2. Когда вы применяете данную концепцию в ходе торговой сессии, вам нужно корректировать эту зону по мере расширения дневного диапазона. На тот момент эта зона была 50%-ой коррекцией дневного диапазона.
3. Данная 50%-ая зона коррекции также совпала с недавней зоной консолидации, сформировавшейся ранее в ходе этой торговой сессии.
4. Эти два пин-бара были признаками того, что 50%-ая зона коррекции препятствовала росту цены.
5. Эта зона консолидации была первым признаком торможения после отката вверх (аналогично пункту 3 в примере №1).
Конфлюэнтность четырех медвежьих сигналов дала один из лучших сетапов для шорта в рамках данной сессии.
Заключение
Конфлюэнтность может быть хорошим подспорьем в трейдинге. Не бойтесь экспериментировать. Вы даже можете совместить паттерны price action с фундаментальным анализом.
Но не усложняйте процесс принятия решений. Как только вы начнете упускать из виду то, что говорит вам каждый паттерн или инструмент, вам следует прекратить его использование.
И последнее напоминание: возможно, вы подумаете, что при конфлюэнтности нескольких факторов вы будете непобедимы, вы не сможете проиграть. Это неправильное мышление. Торговля, основанная на совпадении сигналов – не Святой Грааль.
Но это предлагает нам разумный подход к торговле на рынке.
Гален Вудс
Переведено для TLAP
