Торговый план из 46 пунктов для создания стратегии на основе поведения цены
Используйте этот контрольный список для разработки всесторонней стратегии торговли по сигналам price action, которая охватывает всё – от анализа рынка до управления рисками.
Создание вашей первой торговой стратегии – задача непростая и даже пугающая. Необходимо рассмотреть разные подходы и принять множество решений. К тому же вас может беспокоить мысль о том, что вы упустили нечто важное в своей стратегии. Именно поэтому данный контрольный список будет вам полезным.
Постарайтесь максимально честно и исчерпывающе ответить на приведенные ниже вопросы.
В процессе разработки вы обнаружите пробелы в своей торговой системе и сможете приступить к ее совершенствованию и доработке.
Идеальных ответов не существует, однако данный список поможет вам охватить все ключевые аспекты торговли.
Большинство вопросов намеренно оставлены открытыми и не предполагают шаблонных решений. На них невозможно дать простой ответ «да» или «нет».
Вам нужно будет самостоятельно сформулировать и подробно описать свою торговую стратегию.
Такой подход потребует больше усилий, но одновременно сделает вас гораздо более ответственным перед самим собой.
Рыночная перспектива и контекст
1. Почему вы торгуете по сигналам price action?
2. Как вы определяете рынки для торговли?
3. Как вы выбираете торговый таймфрейм?
4. Как вы определяете время суток для торговли?
5. Есть ли часы, в которые вам лучше воздерживаться от торговли? Почему?
6. Как вы оцениваете рыночную волатильность?
7. Как вы оцениваете рыночную ликвидность?
8. Как вы учитываете запланированные экономические или корпоративные новости?
Рыночный тренд
9. Как вы определяете рыночный тренд?
10. Как вы понимаете, что рынок находится в тренде?
11. Как вы понимаете, что рынок торгуется в диапазоне (во флэте)?
12. Какой ваш план действий, если вы не уверены в рыночном тренде?
Структура рынка
13. Как вы отмечаете уровни поддержки и сопротивления?
14. Как вы интерпретируете пробитые уровни поддержки и сопротивления?
15. Как вы расставляете приоритеты между различными зонами поддержки и сопротивления (например, свинговыми экстремумами разного порядка, линиями тренда, максимумами и минимумами предыдущей сессии, зонами накопления и распределения, более высокими таймфреймами)?
16. Не много ли на вашем графике уровней поддержки и сопротивления? Не вводят ли они вас в заблуждение?
17. Как вы определяете ценовой импульс?
18. Как интерпретируете объем?
Стратегия входа
19. Как вы определяете торговый сетап?
20. Почему вы используете именно эти ценовые паттерны?
21. В каких случаях вам требуется подтверждение сетапа?
22. Какой тип ордера вы используете для входа в рынок? Почему?
23. Как вы действуете, если рынок убегает от вас, не дав возможности войти по желаемой цене? Гонитесь ли вы за рынком?
24. Какая ваша стратегия повторного входа?
Управление сделкой
25. Как вы фиксируете прибыль в сделке, если рынок движется в вашу сторону?
26. Как вы ограничиваете убытки в сделке, если рынок движется против вас?
27. Какова логика размещения ордера стоп-лосс?
28. Как вы реагируете на ценовые движения во время открытой сделки?
29. Какие типы ордеров вы используете для выхода из рынка? Почему?
30. Осознаете ли вы, что ордера стоп-лосс не гарантируют вам полной защиты?
Положительное ожидание
31. Что такое положительное ожидание?
32. Как вы определяете вероятность успеха в сделке?
33. Как вы рассчитываете соотношение прибыли к риску?
34. Как вы понимаете, что ваша сделка имеет положительное ожидание?
Управление рисками
35. Как вы определяете размер позиции?
36. Можете ли вы спокойно спать по ночам с текущим уровнем риска?
37. Как вы справляетесь с серией убыточных сделок?
38. Как вы справляетесь с серией прибыльных сделок?
Торговая психология
39. Как вы себя чувствуете? Самоуверенным? Подавленным?
40. Испытываете ли вы стресс?
41. Как вы определяете свое оптимальное психологическое состояние для торговли?
Оценка и анализ
42. Как вы различаете жесткие торговые правила и более гибкие торговые рекомендации?
43. Как вы оцениваете следование своей торговой стратегии?
44. Как вы ведете учет своих сделок?
45. Как вы измеряете свой успех – по прибыли или по дисциплине? Или по обоим параметрам?
46. Как вы планируете совершенствовать свою торговую систему?
Отвечая на эти вопросы, вы заметите, что часть ответов повторяется в разных пунктах. Это нормально – ответы действительно пересекаются.
В трейдинге все аспекты взаимосвязаны. Со временем вы научитесь распознавать сложные взаимозависимости внутри своей торговой системы.
Подойдите к ответам на эти вопросы со всей серьезностью. В этом случае вы будете гораздо лучше подготовлены, чем большинство трейдеров, торгующих сигналы price action.
Лично меня попытка ответить на эти вопросы привела к созданию своей собственной торговой системы на основе анализа ценового поведения.
Гален Вудс
Переведено для TLAP
