Liquid Spider!
Год выпуска: 2014
Сайт продажи: внеземные технологии
Валютные пары: универсальна, работает на любых рынках.
Таймфрейм: Н4 и выше
Время торговли: любое удобное.
Описание:
Сегодня мы разработаем стройную и логичную систему торговли.
План торговли это по сути ваша торговая система, четко и подробно описанная. Это - ваша библия, если хотите. Ваш устав. Сам процесс написания плана сложен и многогранен, ведь в нем вы должны будете предусмотреть все возникающие ситуации и вашу реакцию на них. Конечно, с первого раза врятли удастся предусмотреть все, написать эффективный план, поэтому в процессе работы по ТС он должен дополняться исходя из получаемого опыта.
1. Вы сами. Ваш характер.
Это самый важный пункт ТС, поэтому он стоит на первом месте. Многие этого не понимают, но если ТС не подходит под ваш характер, вы сольете. Поэтому прежде, чем начать строить свою тс, покапайтесь в себе. Выпишите на бумажку все черты вашего характера. В идеале они должны стать сильными сторонами вашей торговли. "Я люблю бухать" не является чертой вашего характера, но это ваша особенность:)). Про это также я расскажу позже. А пока выпишите все ваши черты характера на бумажку. А я сделаю то же самое.
Если вы этого не сделаете, все ваши слабости переползут в вашу тс.
Итак, вот мои:
- Нетерпелив.
Трудно дождаться правильной точки входа, делаю опрометчивые входы, пытаясь бежать впереди паровоза.
Важно, чтобы система давала достаточно много входов, чтобы не пришлось ждать и в итоге придумывать себе входы. Стараться дождаться точки входа, ведь я хочу красивые сделки.
- Страх потерь и неуверенность в ТС.
Я часто бываю неуверенным в используемой ТС. Ненавижу получать лоси.
Входить минимально возможным лотом. Копить статистику по системе. Одна неделя ни о чем не говорит.
Активно управлять позицией и если сделка не дала быстрой хорошей прибыли - лучше выйти.
Должен быть трал и перевод в бу. Лучше выйти в ноль, чем с убытком.
- Дисциплина.
Могу сгоряча войти прилично завышенным лотом.
Придерживаться мм. Первое время работаем минимальным лотом, так как мы копим статистику по системе.
- Склонен к анализу.
Люблю, когда все разложено по полочкам.
Напишем и распечатаем подробнейший план, чтобы анализ происходил строго по определенной схеме.
- Неуверенность.
Часто теряюсь, когда что-то на графике меня смущает и начинаю сомневаться - в сделке, в себе, в системе. И все пропало!
Использовать рейтинговую систему. Несколько инструментов, подтверждающих вход. Чем их больше, тем сделка надежнее.
Так по крайней мере будет понятно, оправданы ли мои переживания.
Теперь чуток про самих себя.
- не работаем, когда испытываем сильные эмоции извне.
Когда вас уволили с работы и угнали машину - не садимся за терминал.
- не работаем в неадекватном состоянии (ну вы понимаете:)
Алкотрейдинг до добра не доводит. Всякие вариации, типа ганжатрейдинга, тоже.
- стараемся не работать делая что-то еще.
Например, закатив вечеринку или догоняя уезжающий автобус или на утреннике у сынишки.
Этот список можно и нужно дополнить исходя из вашего опыта.
http://tradelikeapro.ru/kak-podobrat-strategiyu/
http://tradelikeapro.ru/lichnaya-effektivnost-treydera/
http://tradelikeapro.ru/3-sposoba-pobedit-emotsii-v-treydinge/
http://tradelikeapro.ru/kak-pobedit-strah-v-treydinge/
http://tradelikeapro.ru/kakuyu-strategiyu-vyibrat/
http://tradelikeapro.ru/kak-podobrat-strategiyu/
2. Время работы, таймфрейм и торгуемые инструменты.
Определитесь со временем работы.
Реально подумайте, когда вы можете торговать с учетом характера различных сессий.
Если европейская и американская сессия вам не подходит, лучше ограничиться более старшими тф. От Н4 и выше.
Я буду пробовать работать на Н4.
Порой достаточно выбрать основные валютные пары, но опять же многое зависит от ТФ и количества сделок по системе.
Если ТФ Н1, а сделки максимум две в день, почему бы не взять пар 10? Но если у вас 30 сделок в день только по одной паре, выберите одну,
которая вам больше всего нравится, иначе просто запутаетесь.
Вот мои предпочтения:
Время работы: Европа, Америка
Отлично совпадает с моим графиком.
Таймфрейм: Н4
На D1 мне торговать скучновато, на Н1 слишком много сделок, в том числе и ложных.
Валютные пары: все мажоры, кроме chf - ну не люблю я эту пару и все тут. Моя тс - мое право.
http://tradelikeapro.ru/kakimi-valyutnyimi-parami-torgovat/
3. Разработка идеи.
В каждой ТС должна быть заложена какая-то идея. Принцип, которому следует рынок. На этом этапе у вас должно быть понимание рынка.
То есть, например, вы заметили определенную закономерность движения цены. Подумайте, почему она ведет себя именно так. Погуглите, найдите как можно
больше информации. Когда будет понимание "почему?", можно двинуться дальше. А именно найти кучу примеров этого движения на истории, сохранить их в
виде скриншотов и каждый детально разобрать. Рассмотреть и выписать варианты развития событий.
Моя идея.
Идея стара как мир - вход в тренд после откатов, вход при боковике. Что нам в первую очередь понадобится? Определить тренд и состояние рынка.
4. Детализация системы.
а) Определяем тренд.
http://tradelikeapro.ru/kak-opredelit-trend/
http://tradelikeapro.ru/otkuda-berutsya-trendyi/
При помощи зигзага анализируем пики и впадины.
Спойлер
В итоге мы должны записать в таблицу, которая будет в конце, первый пункт - тренд.
Варианта всего четыре: Тренд вверх, Тренд вниз, Смена тренда, Боковой тренд.
И соответственно точки входа мы будем искать исходя из этого.
б) Состояние рынка.
Что рынок делает в данный момент? Вариантов несколько:
Спойлер
Итак, 3 варианта для возможности поиска точек входа. Если один из вариантов есть на графике, продолжаем анализ. Если нет - переходим на другую пару.
Вариант 1 - вход на откате: http://tradelikeapro.ru/price-action-vhod-na-otkate/
Вариант 2 - вход на пробое по тренду.
Вариант 3 - работа в боковике.
Далее работаем с этими тремя вариантами и ищем точки входа исходя из них.
в) Поиск точки входа для варианта 1.
Первое, что мы делаем - ищем технические фигуры.
http://tradelikeapro.ru/flagi-treugolniki-pryamougolniki/
Вот основные фигуры:
Спойлер
Как легко заметить, эти фигуры - просто вариации одного и того же - отката. Фигуры дают ясные и точные цели для взятия прибыли - их высота в пунктах. Кроме того, это четкая и понятная точка входа.
Вход на пробое в сторону основного тренда стоповым ордером, стоп по длине пробойной свечи, ТП1 =СЛ и тут же перевод в БУ, ТП2=высота фигуры с переносом стопа на уровень ТП1, ТП3 - пока не выбьет.
Спойлер
Если пробой фигуры был ложным (http://tradelikeapro.ru/price-action-fakey/) и цена вернулась - переворачиваем позицию:
Спойлер
Если два раза напоролись на стоп по этой фигуре - не торгуем ее, ждем появления новых возможностей.
Если фигуры нет, ищем уровни пс:
http://tradelikeapro.ru/price-action-silnyie-urovni/
http://tradelikeapro.ru/price-action-gorizontalnyie-urovni/
http://tradelikeapro.ru/kak-pravilno-opredelyat-urovni/
Усиление уровня: фибоначчи от предыдущего движения (http://tradelikeapro.ru/urovni-fibonachchi/), уровень - круглый, совпадает с линией тренда (http://tradelikeapro.ru/trendovyie-linii/), рядом с одной из границ ББ100 или 200 с девиациями 1 или 2, осцилляторы за уровнями перекупленности/перепроданности (самое ненадежное подтверждение, http://tradelikeapro.ru/kak-podobrat-nastroyki-dlya-ostsillyatora/).
Итак, если есть хотя бы одно из подтверждений, можно искать точку входа на отбой.
Идеальная ситуация:
Спойлер
Где искать уровни:
- предыдущие максимумы/минимумы
- гэпы
- консолидации
- круглые числа
Тут мы ищем отбой от уровня.
Следовательно, ищем паттерны ПА, такие как пин-бар, рельсы, поглощение:
http://tradelikeapro.ru/price-action-vnutrenniy-bar/
http://tradelikeapro.ru/price-action-setap-relsyi/
http://tradelikeapro.ru/price-action-pin-baryi/
http://tradelikeapro.ru/price-action-model-pogloshheniya/
Наблюдение: если цена подошла к уровню длинной свечой, скорее всего пробивать она этот уровень не соберется.
Нельзя тупо на уровнях искать паттерны ПА, очень важна общая картина.
г) Точка входа по варианту 2 - аналогично входу по фигурам - на пробой. С одной разницей - стоит подождать закрепления следующей свечой.
Так же ставим ордер на разворот позиции на уровне стопа на случай ложного пробоя.
д) Точка входа по варианту 3 - аналогично варианту 1 (на отбой). Так же ставим ордер на разворот позиции на уровне стопа на случай пробоя.
http://tradelikeapro.ru/kak-torgovat-proboi-urovney/
5. Манименеджмент.
Вход - тремя ордерами.
http://tradelikeapro.ru/mnogoelementnaya-torgovlya/
Преимущественно отложенными ордерами: http://tradelikeapro.ru/rabotu-s-otlozhkami-udobnoy/
Первый ордер закрываем на расстоянии одного стопа от входа. Остальные переводим в БУ.
Второй:
-по цели фигуры (по фигуре)
-при тренде вверх - на предыдущем хае
- при тренде вниз - на предыдущем лоу
-при входе по варианту 2 - на расстоянии 2-3СЛ или на ближайшем уровне пс.
- при входе по варианту 3 - половина высоты боковика.
После закрытия второго ордера подтягиваем стоп на уровень 1 тп.
Выход из третьего ордера при помощи трала (не слишком агрессивного).
Стопы - в 10-15 пунктах от экстремума сигнальной свечи. Не входим при слишком большом стопе - больше 2 ADR.
http://tradelikeapro.ru/stop-loss-i-teyk-profit/
Подтягиваем стопы при замедлении цены или подходе цены к уровню.
Лот рассчитываем исходя из стопа, риск 1-3% на сделку.
http://tradelikeapro.ru/ddsmm-sekretnaya-formula-manimenedzhmenta/
Будет дополняться.
Таблица (как пример):
Спойлер
Результат прогона в форекс тестере пары EURUSD на тф Н4, один год:
Спойлер
Спойлер
Спойлер
