3 ценовых паттерна для выбора момента входа в сделку
Ценовые паттерны — неотъемлемая часть торгового плана, основанного на Price Action. Они служат чёткими триггерами для входа и помогают ограничивать риск по сделке.
Три ценовых паттерна для выбора момента входа в сделку.
Каждый трейдер подходит к рынку по-своему. Но как бы вы ни анализировали рынок, вам нужен торговый триггер — сигнал, указывающий момент входа. Это обязательная часть торгового плана. Вариантов много, но ценовые паттерны особенно хорошо подходят на эту роль.
Почему?
Торговый триггер должен иметь точное определение. Он должен помогать вам действовать решительно. Нужно точно знать, когда возникает сигнал, и входить в рынок без колебаний. Здесь нет места неопределённости.
Торговый триггер должен помогать управлять риском по сделке. Точно выбранный момент входа сокращает неблагоприятное движение цены против позиции и подсказывает, когда выйти, если рынок развивается не в вашу пользу.
Ценовой паттерн удовлетворяет обоим требованиям. Его можно однозначно описать с помощью правил распознавания. Это не означает, что вы обязаны определять пин-бар так же, как другие трейдеры, но ваше собственное определение должно быть последовательным.
Кроме того, ценовой паттерн отражает краткосрочное изменение спроса и предложения и служит локальной областью поддержки или сопротивления. Поэтому он даёт естественный уровень стоп-лосса — его также называют стопом по паттерну. Это помогает ограничивать риск по сделке.
Далее вы узнаете, как выбирать момент входа в сделку с помощью трёх ценовых паттернов:
Паттерн Hikkake.
Трёхбаровый разворот с адаптацией для внутридневной торговли.
Пин-бар.
Самый эффективный способ обучения — разбор примеров. Для каждого ценового паттерна мы начнём с правил распознавания и закончим примером сделки на графике.
В примерах ниже мы анализируем линии тренда и используем ценовые паттерны как триггеры для входа. В частности, применяем первую стратегию из материала «Торговля по трендовым линиям».
Примечание автора: все линии тренда в этой статье построены по подтверждённым опорным точкам.
Ценовой паттерн № 1: Hikkake
Hikkake — паттерн ложного пробоя внутреннего бара. Он заманивает в ловушку трейдеров, которые готовились торговать пробой внутреннего бара.
Правила распознавания и входа в сделку
Найдите внутренний бар. Это бар № 1.
Бар № 2 должен иметь более низкий максимум и более низкий минимум.
Разместите ордер Buy Stop на максимуме внутреннего бара, то есть бара № 1.
Отмените ордер, если он не сработал в течение следующих трёх баров, то есть к бару № 5.
Эти правила относятся к бычьему паттерну Hikkake. Для входов в короткую позицию применяйте обратные правила.
Пример сделки на дневном графике биржевого фонда SPY
Торговый триггер — паттерн Hikkake.
В начале этого графика SPY находился в нисходящем тренде.
Медвежий паттерн Hikkake пробил краткосрочную бычью линию тренда. Мы ожидали продолжения нисходящего тренда.
Однако рынок сформировал двойное дно и укрепил бычий сценарий. Вскоре после этого появилась бычья линия тренда.
На откате к бычьей линии тренда сформировался бычий паттерн Hikkake.
Этот бар стал триггером для входа, поскольку рынок нашёл поддержку на бычьей линии тренда. Стоп-лосс по паттерну находился на минимальной цене, достигнутой между паттерном Hikkake и баром входа.
Ценовой паттерн № 2: трёхбаровый разворот с адаптацией для внутридневной торговли
Трёхбаровый разворот слишком часто встречается во внутридневной торговле. Поэтому Алтон Хилл из TradingSim предложил дополнительный критерий для внутридневных трёхбаровых разворотов.
Правила распознавания и входа в сделку
Классический трёхбаровый разворот и его вариант для внутридневной торговли.
Бар № 1 закрывается ниже цены открытия — это медвежий бар.
Минимум бара № 2 находится ниже минимума бара № 1.
Минимум бара № 3 выше минимума бара № 1.
Бар № 3 закрывается выше максимумов баров № 1 и № 2.
Открывайте длинную позицию рыночным ордером при закрытии бара № 3.
Эти правила относятся к бычьему трёхбаровому развороту. Для входов в короткую позицию применяйте обратные правила.
Пример сделки на четырёхчасовом графике фьючерса Euro FX (6E), связанного с EUR/USD
Торговый триггер — трёхбаровый разворот для внутридневной торговли.
В зависимости от торгового подхода два медвежьих паттерна на графике могли служить потенциальными триггерами. Здесь мы их не рассматриваем, поскольку ищем отскоки от линии тренда.
Бычий гэп в направлении медвежьей линии тренда поставил под угрозу медвежий сценарий.
Однако рынок отверг этот импульс, сформировав медвежий трёхбаровый разворот. Закрытие паттерна стало сигналом для входа. Стоп-лосс располагается сразу над максимумом паттерна.
(Быстрый провал двух предыдущих бычьих паттернов «Трёхбаровый разворот» указывал на продолжение медвежьего тренда.)
Ценовой паттерн № 3: пин-бар
Пин-бар — один из самых популярных ценовых паттернов и полезный триггер для многих торговых методов.
Правила распознавания и входа в сделку
Бычий пин-бар должен:
открываться выше уровня поддержки;
большую часть диапазона торговаться ниже уровня поддержки;
закрываться выше уровня поддержки.
Для медвежьих пин-баров применяйте обратные правила и вместо поддержки ищите тест уровня сопротивления.
Пример сделки на недельном графике биржевого фонда SPY
Вы часто слышите, что ценовые паттерны можно использовать на любом таймфрейме. Для более сложных паттернов это неверно, но для простых — например пин-бара — это действительно так.
Этот пример взят с недельного графика.
Торговый триггер — пин-бар.
Чтобы понять, что на этом графике рынок бычий, линия тренда не нужна. Однако здесь анализ линии тренда служит основой системного торгового подхода. Линия тренда помогает определить, на какой пин-бар обратить внимание. Она построена по двум опорным точкам, отмеченным на графике.
По мере роста рынка сформировалось много пин-баров. Но именно этот пин-бар стал триггером для нашей сделки, поскольку отскочил от бычьей линии тренда.
Стоп-лосс по паттерну расположен чуть ниже минимума пин-бара.
Заключение
Ценовые паттерны — не единственный способ получать сигналы для входа. Однако это практичные инструменты для трейдеров, работающих по Price Action на любых таймфреймах.
Они помогают решительно входить в рынок и дают логичную точку выхода, если сделка развивается неблагоприятно.
Примеры показали, как эти паттерны работают в стратегии отскока от линии тренда. Для вашей торговой стратегии одни ценовые паттерны подойдут лучше других. Подбирайте и корректируйте паттерн входа, пока не найдёте тот, который соответствует вашему торговому плану.
Эти примеры отобраны, чтобы показать, как использовать паттерны в качестве торговых триггеров. Это учебные примеры, и они никоим образом не доказывают прибыльность данных паттернов.
Примечание об индикаторе Price Action Pattern Indicator
В приведённых выше примерах я использовал Price Action Pattern Indicator. Он отмечает пять ценовых паттернов, включая три рассмотренных выше.
Сам по себе индикатор не обязателен, но он помогает быстро принимать решения о входе при появлении ценового паттерна, соответствующего заданным критериям. На TLAP доступен внутренний аналог — «Инфопанель Price Action».
Для Price Action Pattern Indicator существует версия для NinjaTrader 8 (NT8) — платформы, на которой построены приведённые выше графики.
Гален Вудс
Переведено для TLAP