Задача номер один для прибыльных трейдеров
Большинство игр разыгрывается в контролируемых условиях.
Правила, возможности и опасные моменты являются неизменными и известны всем игрокам.
Например, в игре в покер мы знаем заранее, что в колоде 52 карты, разделенных на 4 масти, по 13 карт каждой масти. Мы также знаем, сколько противников играют против нас и кто они.
Таким образом, всякий раз, когда карта открывается на столе, мы можем вычислить вероятность открытия следующей карты, и шансы на выигрышную или проигрышную комбинацию карт.
Но трейдинг работает не так. Он происходит в переменной (т.е. нефиксированной) окружающей среде.
Вы никогда не владеете информацией о том, против кого вы играете, или каким образом рынок может двигаться вверх, вниз или в сторону.
По сути дела, возможности бесконечны.
Таким образом, одна из причин того, почему люди не становятся успешными в трейдинге, заключается том, что они относятся к нему так же, как и к любой другой игре.
Но, поскольку трейдинг работает в другой среде, мы должны подходить к нему несколько иначе.
Цель торговли
Наиболее практической целью торговли, как всем известно, является зарабатывание денег.
Однако многие трейдеры не понимают, что они могут зарабатывать деньги, только если они будут оставаться в игре.
Если вас выбросит из игры, вы не сможете заработать денег.
На первый взгляд, это может показаться слишком очевидным.
Но, как вы видите, для большинства розничных трейдеров «остаться в живых» является всего лишь примечанием, нежели фактической целью.
И я призываю вас иметь задачу «остаться в живых» в первую очередь и лишь во вторую очередь зарабатывать деньги.
Позвольте, я объясню этот момент.
То, что мы можем контролировать, по сравнению с тем, что мы не можем контролировать
Различные аспекты торговли можно разделить на две категории: вещи, которые мы знаем (и может контролировать), и вещи, которые мы не знаем (и не может контролировать).
Например, мы не знаем заранее, куда будет двигаться рынок. Мы не можем контролировать движение рыночных цен, и нет абсолютно никакого способа знать наверняка, в каком направлении будет двигаться рынок.
Мы также не знаем, против кого мы эффективно торгуем или когда наши противники будут принимать какие-либо меры.
Сравните это с покером, где перед нами известная колода карт и заранее известны количество противников и их рассадка. Большинство других игр работают аналогичным образом.
Единственное, что мы, будучи трейдерами, знаем наверняка – это какую степень риска мы готовы принимать в каждой сделке. Мы можем выбрать размер капитала, который мы можем позволить себе потерять в случае, если мы окажемся неправы.
Другими словами, мы можем контролировать, как долго мы остаемся в торговой игре.
Это, прежде всего, задача номер один для прибыльных трейдеров.
Почему трейдеры-любители ненавидят управлять рисками
Это может показаться странным, но прибыльные трейдеры первой линии бизнеса не зарабатывают денег.
Это, как правило, пропускается мимо ушей, потому что трейдеры-новички приходят на рынок с одной единственной целью: просто заработать деньги, и упускают из виду более важную цель: пребывать в игре.
В конце концов, управление рисками является скучной темой… И никто не желает задуматься о том, сколько можно позволить себе потерять.
Намного более увлекательными и захватывающими являются мысли о том, сколько можно заработать.
Но проблема состоит именно в том, что мы никак не можем предугадать (а соответственно и контролировать), сколько мы можем выиграть. Это решать рынку, а не нам.
Мы можем только знать (и контролировать) объем наших потерь на случай, если мы оказываемся неправы.
Подготавливая и защищая себя от чрезмерных потерь, мы можем выжить и остаться в игре достаточно длительный период времени, чтобы наслаждаться предстоящей прибылью.
Чем дольше мы будем оставаться в игре, тем выше наши шансы на то, что наше торговое преимущество работает на нас.
Кристофер Ли,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru
