Время – наиболее недооцениваемый компонент торговли. Именно время вполне обоснованно является наиболее важным фактором, от которого зависит исход вашей сделки: прибыльной или убыточной она окажется. Позиция, которую вы закрываете как убыточную спустя 2 часа после ее открытия, может принести огромную прибыль, если вы будете удерживать ее в течение двух недель. Будучи людьми, МЫ, безусловно, являемся самым слабым звеном, когда дело доходит до трейдинга, потому что у большинства из нас очень мало терпения, самодисциплины и самоконтроля, особенно когда дело доходит до удержания наших сделок.
Почти все лучшие сделки, которые совершал я лично, или которые под моим наблюдением совершали наши участники, занимали намного больше времени, чем мы могли ожидать или планировать. Однако в том-то и дело, что рынок обычно идет вразрез с нашими желаниями и ожиданиями.
Успех в трейдинге кроется в том, чтобы в большинстве случаев удерживать свои позиции дольше, чем вы хотите: позвольте им отработать без вашего вмешательства и просто признайте, что рынку и цене необходимо ВРЕМЯ, чтобы сделать свое дело. По прошествии времени вы сами увидите это на графике. Двигайтесь вперед и вы увидите это наглядно: посчитайте дни, недели или месяцы, которые потребовались для отработки наиболее очевидных торговых сигналов.
Вся логика удержания сделок в течение более длительного периода времени исходит из моей уверенности в том, что трейдеры должны отталкиваться от дневного таймфрейма и устанавливать более широкие стопы во избежание преждевременного закрытия позиции из-за краткосрочного рыночного шума. В сегодняшнем уроке вы увидите, почему важно удерживать свои сделки дольше, если хотите добиться долгосрочного успеха в трейдинге…
Как существенно улучшить свои торговые результаты в этом году
Наступил новый год, и я уверен, что одно из ваших новогодних желаний – улучшить свои торговые результаты. Понимаю, вы можете подумать, что это легче сказать, чем сделать, но самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы улучшить свои торговые результаты в этом году – это дольше удерживать свои открытые позиции и меньше смотреть на них.
В этом уроке мы рассмотрим несколько торговых примеров на дневном графике, чтобы показать, что значительно улучшить ваши торговые результаты можно, не только размышляя о цене, но и правильно подходя к фактору времени. Вы должны начать серьезно относиться ко времени так же, как и к цене, по которой вы входите в рынок. Например, то, что ваша сделка в данный момент убыточна (но пока еще не достигла уровня стоп-лосс), не означает, что она закроется с убытком, потому что существует фактор ВРЕМЕНИ. Время – это ваш друг на рынке, но большинство трейдеров превращают его во врага.
При торговле на дневном графике я бы сказал, что средний период удержания открытой позиции составляет 1-3 недели. Готов поспорить, что большинство из вас вряд ли удерживают свои позиции в течение такого периода. Это не значит, что такой срок должен причинять вам неудобства, но это шокирующая новость, а также мудрый и полезный совет. Давайте рассмотрим несколько примеров на графиках...
На представленном ниже дневном графике золота мы видим два очень хороших сигнала от пин-баров, которые сформировались на ключевом уровне поддержки. Обратите внимание: на первом пин-баре цена выросла довольно быстро, но даже на это потребовалось около 6 полных дней, если вы хотите получить существенную прибыль. Отработка следующего пин-бара пару недель спустя заняла еще больше времени – около 17 дней, по прошествии которых вы действительно получили бы хорошую прибыль. Сможете ли вы так долго удерживать открытую позицию, находясь в просадке до 50% от размера пин-бара, и дождаться роста цены? Всё сводится к тому, чтобы иметь план и придерживаться его.
Давайте посмотрим на другой график. Теперь это дневной график WTI – сырой нефти. Данный торговый сетап сформировался на очень сильном нисходящем тренде. У нас есть два медвежьих пин-бара, которые хоть и небольшие по размеру, но им предшествовал сильный нисходящий тренд, поэтому их сигналы можно было принять к сведению. Тем не менее, вы заметите, что после открытия короткой позиции рынок консолидировался и двигался во флете в течение полных 7 дней, и только потом снова обвалился, дав вам возможность получить прибыль. К сожалению, за эти 7 дней большинство трейдеров были бы разочарованы и закрыли бы свои позиции, однако последующее падение принесло бы им крупную прибыль.
Используйте более широкие стоп-лоссы и не вмешивайтесь в свои открытые позиции
У вас есть ценный инструмент, который может дать вашим позициям время, необходимое для превращения их в крупные прибыльные сделки. Этим инструментом является ордер стоп-лосс, а точнее – применение более широких стоп-лоссов, чем те, которые вы привыкли размещать. Предоставьте своей сделке дополнительные 50 пунктов, и это может значительно увеличить шансы на то, что сделка превратится из убыточной в прибыльную. Причина в том, что многие сделки совершаются (или должны совершаться) на уровнях поддержки или сопротивления после отката в рамках тренда, однако мы не можем точно спрогнозировать, насколько далеко откатится цена. Таким образом, возможность в сделке дополнительных «отступов» (пространства) рядом с областью отката поможет избежать нежелательного срабатывания стоп-лосса.
Когда вы увеличиваете расстояние до стоп-лосса, вы, естественно, увеличиваете время, необходимое для удержания этой сделки, поскольку устанавливаете стоп за пределами среднего дневного и недельного диапазонов движения цены (или в районе диапазона). Например, если валютная пара EURUSD проходит в среднем 150-200 пунктов в неделю, и при этом ваш стоп-лосс равен 400 или 600 пунктам, вы можете смело ОЖИДАТЬ, что цена не заденет его.
Поэтому помните, что более широкие стопы БУДУТ ДОЛЬШЕ УДЕРЖИВАТЬ ВАС В ИГРЕ И УЛУЧШАТ ВАШИ ШАНСЫ НА УСПЕХ В ЦЕЛОЙ СЕРИИ ПОЗИЦИЙ. Такова ваша цель!
Вот тому пример: представленный ниже дневной график сырой нефти показывает нам два очень хороших бычьих пин-бара подряд. Затем цена в течение нескольких дней демонстрировала боковое движение, пробила минимумы этих пин-баров и пошла вверх. Насколько жестоким был тот факт, что большинство трейдеров, открывших длинные позиции на этих пин-барах, были выброшены из рынка по причине срабатывания стопов, расположенных на уровне минимумов этих баров, после чего цена поднялась выше. Каково же решение? Размещать более широкие стоп-лоссы, и ваши убыточные позиции превратятся в прибыльные. Не жадничайте, выбирая более узкий стоп, и увеличивайте размер позиции. Помните, что и быки, и медведи зарабатывают деньги на рынке – свиней же безжалостно убивают. К какой категории рыночных игроков вы относитесь: к быкам, медведям или свиньям?
Вот еще один яркий пример того, как более широкие стопы, а также терпение для отработки позиции могут принести огромную прибыль...
На дневном графике валютной пары NZDUSD мы видим очень четкий и очевидный сигнал медвежьего пин-бара на продажу, сформировавшийся вблизи уровня сопротивления. И что более важно – это ключевой уровень сопротивления. Вам нужно разместить стоп-лосс чуть выше этого уровня, а НЕ на уровне пин-бара. В этом заключается принципиальное различие между тем, окажется ли наша позиция прибыльной или убыточной. Обратите внимание: если бы вы открыли позицию на середине пин-бара, цена немного подскочила после этого и просто пробила уровень максимума пин-бара (но осталась ниже уровня сопротивления), после чего стала падать. Если бы вы подождали 20 дней, то получили бы хорошую прибыль. Всё, что вам нужно было сделать – это открыть позицию и забыть о ней, то есть в буквальном смысле НИЧЕГО не делать, и вы заработали бы деньги! Не усложняйте!
Имеете ли вы терпение и дисциплину?
«Клеем», который связывает это «ожидание» и «бездействие», является терпение и дисциплина – две вещи, в отношении которых многие люди испытывают сложности в наше время, пытаясь получить «всё и сразу». Только когда трейдер решит придерживаться своего плана и будет строго соблюдать его, сталкиваясь с искушениями, хорошо исполненная сделка может принести огромную прибыль.
По моему опыту, для отработки даже самых лучших и очевидных сделок, которые сразу идут в вашу сторону, всё равно необходимо около недели, а иногда и больше, чтобы они действительно принесли вам крупную прибыль. Например, сетап на дневном графике валютной пары AUDUSD, который имел место в этом году. Тренд был в целом нисходящим, цена вернулась к ключевой области сопротивления и сформировала вполне очевидный сигнал медвежьего пин-бара на продажу. На следующий день цена упала, и многие трейдеры, вероятно, согласились на небольшую прибыль, закрыв позиции через день, вместо того, чтобы удерживать их в течение 6 дней и дождаться, когда цена достигнет следующей области поддержки, получив в результате гораздо большую прибыль...
Заключение
Я хочу, чтобы из этого урока вы извлекли важную информацию: вы должны начать думать о ВРЕМЕНИ как о важном компоненте успеха в трейдинге, а не просто как о чем-то второстепенном. Каждый раз, когда вы открываете позицию, вы должны быть готовы предоставить ей пространство и время, которые могут превратить ее из убыточной в прибыльную, иначе вы будете нести много ненужных потерь.
Не спешите зарабатывать деньги просто из жадности, ведь, как вы знаете, жадные люди в конечном итоге проигрывают на рынке. Вам не нужно слишком привязываться к своим сделкам и трейдингу, и ключевой способ достичь этого заключается в умении контролировать свой риск и не перегружать свой торговый счет, а также избегать спешки и излишней торговли.
Трейдеры, которые зарабатывают деньги и попадают в известную категорию «10% успешных трейдеров» – это те, кто достаточно смел, чтобы совершать сделки, и у кого есть терпение стойко выдерживать каждое небольшое рыночное колебание. Вы не должны реагировать абсолютно на всё, как животное в дикой природе – вы должны действовать осознанно и терпеливо, как разумный человек, который включает свой мозг для контроля импульсов.
Нил Фуллер,
Переведено специально для Tlap.io
