Дневник "Акцент трейдера"

Доброго времени суток уважаемые форумчани!

Решил начать вести общий дневник, открытый всем желающим. Готов поделиться своим опытом и своими знаниями. Если они будут кому то нужны).



График:

Краткий анализ компании
+ Есть замедление импульса цены, 3 дня подряд были пин бары + до появления пин баров была попытка быков проявить себя на большом объеме.
+ В целом тренд восходящий, цена подошла к зоне поддержке, от которой в прошлом были импульсы роста.
+ Инвестбанки хорошо ее оценивают. Средняя ЦЦ $151.
+ Бычий дивер по RSI на дневном графике, не критично, но в целом приятно.
+ Судя по пин барам продавцы активно себя проявляют. Это и хорошо, если продавцы закончатся на данных уровнях, цена пойдет вверх.
+ Согласно данным от Invesco , данная компания относится к категории "equal weight". Они сейчас перформят общий рынок.

Вход можно разный. Консервативно-осторожный заходить лимитным приказом с середины хвоста пин бара.
Агрессивный заходить стоп приказом выше нисходящего трендлайна от середины декабря.

Стоп лосс ниже синего блока, в районе $113. Рекомендую выходить из позиции по частям. Тейки $130, $144, $155.

UPD 
Цена ложно пробила нижнюю границу поддержки. Теперь буду заходить в покупки только после пробоя декабрьского даунтренда. 
Возможно формирование консолидации в синем блоке, с последующим выходом вверх/вниз. 
 

Графическое отображение анализа на графике лучше, ИМХО, завершать двумя стрелочками (см. 2 скрин). Одна вверх, другая вниз. Причем каждую нужно пометить значением 50%. Это облегчает принятие решения о входе в ту или иную сторону процентов эдак на 95). Эти 95% - как раз та жирная почва для многочисленных аналитиков и коучеров, зарабатывающих на чём угодно, но только не собственной торговлей. Приняв этот концепт во внимание, акцент трейдера смещается исключительно на собственные реакции относительно происходящего. В таком случае шансы оказаться в числе счастливчиков, которым рынок начнёт благоволить, повышаются в разы. Речь о торгующих руками, естественно, не алго.

24 минуты назад, Аляска сказал:

Графическое отображение анализа на графике лучше, ИМХО, завершать двумя стрелочками (см. 2 скрин). Одна вверх, другая вниз. Причем каждую нужно пометить значением 50%. Это облегчает принятие решения о входе в ту или иную сторону процентов эдак на 95). Эти 95% - как раз та жирная почва для многочисленных аналитиков и коучеров, зарабатывающих на чём угодно, но только не собственной торговлей. Приняв этот концепт во внимание, акцент трейдера смещается исключительно на собственные реакции относительно происходящего. В таком случае шансы оказаться в числе счастливчиков, которым рынок начнёт благоволить, повышаются в разы. Речь о торгующих руками, естественно, не алго.

Полностью согласен, только 50 на 50 бывает обычно на долгой дистанции. Каждый раз открывая позицию с вероятностью примерно 50%(в среднем) она может закрыться по стопу. Главное чтобы стоп был коротким, а тейк длинным)

Акции BTG

• Цена хорошо среагировала на локальную поддержку $3,5 (первый зеленый блок). Первичный отскок, ретест и на крупном объеме рост. В целом бычья реакция.
• Золотодобытчики весь 2021 год показывали слабую динамику на фоне роста широкого рынка. Однако в целом в последние недели мы видим ротацию, инвесторы выводят активы из перегретых секторов(технологии и битоех) в недооцененные (нефтянка, оборонная промышленность и базовые материалы). На этом фоне возможен рост данной акции.
• Хорошие целевые цены от инвестбанков, $4,6 минимальная цена, средняя $6,6. Потенциал роста присутствует.
• Вчера, на росте золота, все золотодобытчики показали симметричный рост. Тем не менее покупать с текущих выглядит рискованно.
• Цена на фонд DBP, индекс отслеживающий цену на все драг металлы, подошла к наклонному сопротивлению аж с августа 2020 года. Однако импульс цены слишком хорош, возможен локальный откат и далее пробой данного уровня. Это будет сильным сигналом для роста золота и сопутствующих активов. 

Что я буду делать.

Заходить 2-мя лимитными ордерами в районе зеленых блоков. Основной закуп (70%) будет на уровне $3,3.

Стоп лосс также выделен красным цветом. Отдельный для первого и второго входов.

Тейк будет гораздо выше, в районе ноябрьских максимумов.



UPD 
Первая лимитка закрылась по стопу, пин бар чтоб его)
 

О рынке

• Nasdaq подошел к первой важной поддержке. Отсюда уже можно искать лонги. Но нужно дождаться сигнала.
• Появились слухи, что ФРС повысит ставку в Марте сразу на 0,5%. Плюс скорые отчеты MAANG могут выйти значительно хуже ожиданий. Netflix уже -20% на пре-маркете на плохом отчете.
• На этом фоне цена на фьючерс Nasdaq может "потрогать" поддержку в 14000.
• Пока техническая картина напоминает затяжной боковик.
• Для покупок я хочу увидеть появление сильных бычьих свечей, которые закроются у своих максимумов. Желательно с перекрытием максимумов 3 последних дней.
  
  
  В целом по рынку сейчас доминируют медведи. Сам я в заходил в шорт, но с коротким тейком (он уже закрылся). Не верил что цена так быстро улетит вниз. Обратно не заходил, а сейчас цена у поддержки.

#Nasdaq

Дождался подхода цены к поддержке 14000. Важное замечание, в моменте даже не думал заходить в лонг, но после свеча на графике Н4 нарисовала пин бар и ложной пробой уровня.

+ Максимальное падение было в районе -4,8%, если подобное падение широкого индекса происходит без значимых новостей или факторов (не было короны, войны или другого черного лебедя), то скорее всего мы видим локальное дно и финал паники.

 Далее я зашел в лонг, но с коротким тейком в 14450 (уже закрылся). Подобное импульсное падение редко заканчивается V -образным восстановлением. Думаю цена еще протестирует поддержку 14000 и высадит лишних лонгистов. Далее буду искать возможность лонга.   

Основные тезисы
+ На поддержке с марта 2021
+ Формация двойное дно, второе дно ниже первого, очень похоже на "встряхивания" тех кто зашел в лонг на первом дне.
+ Хорошие ЦЦ и рейтинг "Покупать"
+ ETF на Хоумбилдеры на поддержке. Возможен отскок отсюда.

Что пугает
- Второе дно все же ниже первого. На хороших покупателях так цена не падает + последняя коррекция слишком резво прошла.

Стоп лосс на $86, Тейк профит на $100.

Давно меня не было здесь. За этот период пересмотрел свое отношение к торговле + слегка изменил свой торговый план (на первое место теперь ставлю тренд, если его нет то не торгую).

Из моих прошлых идей.

BTG

Цена "ушла" без меня. Была позиция в лонг, которую выбило в стоп лосс. Далее забыл про нее, что не правильно, так как сам ожидал роста золотодобытчиков в краткосрочной перспективе. 

#FBHS
Стоп лосс. Тут я торговал против краткосрочного тренда, а тренды, особенно на фонде, решают)

Из новых идей

#VLO. Переработка и продажа нефти.

Краткие критерии к покупке.

- Цена подошла к своему зеркальному уровню поддержке, протестировала его и показала отскок.

- Сильная бычья свеча на крупном объеме

- ЕМА 50 в виде динамической поддержке.

В 07.03.2022 в 18:53, Erzhan_29 сказал:

Из новых идей

 

#VLO. Переработка и продажа нефти.

 

Краткие критерии к покупке.

- Цена подошла к своему зеркальному уровню поддержке, протестировала его и показала отскок.

- Сильная бычья свеча на крупном объеме

- ЕМА 50 в виде динамической поддержке.

 

  Показать контент

 

Последняя идея закрылась по тейку. Позиция закрывалась частями, 50% закрыл на отметке $95, остальное на $100. 

Самой идей доволен, полностью соответствует торговому плану.

Компания NIO, китайская Тесла.
Довольно длительный даунтренд вызванный опасениями делистинга китайских компаний с американских бирж. 30 марта был ложный прокол сопротивления ЕМА 50 + ложный пробой локального максимума от середины марта. Встал в шорт 31 марта, стоп лосс выше хвоста пин бара, цели в районе минимумов $13-$14. 
Пока держу, но вчерашний день закрылся сильно. В целом китайский рынок похоже нащупал локальное дно. Нужно быть готовым фиксировать в бу.

Интересная идея на американской фонде. Акции компании DISH Networks.

Из интересного стоит:

- отметить пробой с подтверждением наклонного даунтренда №1.

- С конца февраля формируется восходящий, локальный тренд. Минимумы и максимумы повышаются.

- Образовался канал №2, при этом цена тестирует верхнюю границу данного канала. При его пробое (зеленый сценарий) цена может уйти в супер тренд и получить ускорение до следующего локального сопротивления $36,5.

- Дневные свечи показывают интерес покупателей.

В целом по данной бумаге вижу 2 сценария, отмечены на графике.

URBN, TF D1.
Описание позиции:

- Нисходящий тренд

- Откат от локального максимума + сопротивление

- Пинбар и подтверждающая свеча.

Sell limit на уровень $20,5.

Соотношение 1 к 3, на обновление минимумов.

GBPCHF,  TF D1. В сделке.

Описание позиции
- Ложный пробой недельного уровня поддержки.

- Восходящая дивергенция

- Двойное дно на сильном уровне поддержке.
- Тренд явно нисходящий, есть дополнительный риск. Будет перевод в БУ.

Соотношение 1 к 3. Цель ретест сопротивления.

UPD Stop Loss.

CADCHF, TF D1. В сделке.

Описание позиции:
- Тренд восходящий, с ложным пробоем зеркального уровня поддержки.
- Вход на ретесте поддержки.

- Сигнальная свеча - Марибозу.

Соотношение 1 к 4,5.

UPD - Stop Loss

Ержик, с КЗ? Если с Астаны чиркани в личку, пообщаемся

3 часа назад, Bulldoser сказал:

Ержик, с КЗ? Если с Астаны чиркани в личку, пообщаемся

Добрый день!

Вообще я сам с Алматы, временно проживаю в Актобе.
Будешь в Актобе пиши, пообщаемся)

AMWL, TF D1, лимитный приказ.

Структура позиции

- Есть пробой локальной коррекции вверх.

- Есть ложный пробой поддержки с захватом ликвидности.

- Сильный отчет + сильные свечи на объемах.

Стоп лосс ниже прямоугольника (поддержка). Тейк профит можно поставить на следующий максимум (район 7$).

В 08.08.2022 в 12:20, Erzhan_29 сказал:

  Показать контент

AMWL, TF D1, лимитный приказ.

Структура позиции

- Есть пробой локальной коррекции вверх.

- Есть ложный пробой поддержки с захватом ликвидности.

- Сильный отчет + сильные свечи на объемах.

 

Стоп лосс ниже прямоугольника (поддержка). Тейк профит можно поставить на следующий максимум (район 7$).

Доброго времени всем трейдерам и инвесторам)
Давно не обновлял свой дневник.

Если кратко лето для меня было минусовым, сильно минусовым.
Я шортил рынок и многие отдельные акции, в это же время на рынке разворачивалось бычье отскок, на медвежьем ралли)

Немного отдохнул и теперь вновь начинаю активную, спекулятивную торговлю.

Отчет по прошлой идеи - Stop loss.

SNPS, Шорт.
TF D1, лимитный приказ.

Структура позиции

- Нисходящее движение от середины августа 2022 года.

- Отбой от верхней границы канала. 

- Явное медвежье перекрытие на высоком объеме + RSI так же достиг сопротивления в области 50 пунктов.

Ожидаю продолжение нисходящего движения с целями на уровне в $266.

XMTR, Long

TF D1, лимитный приказ.

Структура позиции

- Восходящее движение от середины мая 2022 года.

- Отбой от горизонтальной поддержки и нижней границы канала. 

- Консолидация с последующим пробоем вверх, смущает что пробой был на средних объемах.

Ожидаю продолжение среднесрочного движения в восходящем канале.

TSCO, Long

TF D1, лимитный приказ.

Структура позиции

- Длинный аптренд.
- Локальная коррекция с выходом в боковик.
- Пробой боковика на хорошем отчете и хороших объемах.

Ожидаю движение цены на обновление нового максимума.

BKR, Short

TF D1, лимитный приказ.

Структура позиции

- Цена подошла к горизонтальному сопротивлению.
- Ложный пробой консолидации

- После отчета цена показала ГЭП, высока вероятность закрыть пространство гэпа.

Ожидаю движение цены вниз на закрытие Гэпа.

QDEL, Long

TF D1, лимитный приказ.

Структура позиции

- 2 ноября ожидается отчет после закрытия рынка.
- С 13 октября цена показывает сильный рост, возможно появился крупный покупатель.
- На отчете может быть сильное, волатильное движение.
- Возможен повторный тест поддержки $77,3 и отскок от него.

Локально пока бумага выглядит сильно.