Ежедневный анализ рынка от FXOpen

Анализ S&P 500: Пауэлл добавляет бычий импульс

 

Как и ожидалось, ФРС оставила ставку без изменений. Внимание участников рынка было приковано к пресс-конференции Пауэлла, который сказал:
→ Риски стали практически сбалансированными;
→ Инфляционные ожидания находятся на хорошем уровне.

 

В СМИ публикуются мнения экспертов, которые в целом сходятся во мнении, что хотя Джером Пауэлл и не исключает возможности очередного повышения ставки, он, похоже, не очень поддерживает эту идею. Таким образом, ФРС не так агрессивна, как могла бы быть.

В результате вероятность повышения ставок в декабре снизилась до 20%, а вероятность завершения цикла повышения ставок находится на уровне 70%.

 

 

ПРОСМОТР ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen ...

 

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Биткойн обновил годовой максимум

 

Рынок криптовалют продемонстрировал корреляцию с фондовым рынком, набрав бычий импульс на фоне смягчения риторики Федеральной резервной системы.

Цена основной криптовалюты впервые за 18 месяцев достигла $35 900.

В которой:

→ Позитив также обусловлен ожиданиями того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит биткоин-ETF. По мнению аналитиков Bernstein (фирмы по управлению активами), это может произойти к первому кварталу 2024 года.
→ по мнению тех же аналитиков, цена Биткойна может достичь 150 тысяч долларов США к 2025 году;
→ Джурриен Тиммер, директор по глобальной макроэкономике Fidelity, назвал биткойн товарной валютой или экспоненциальным золотом, которое призвано стать средством сбережения и защитой от обесценивания валюты.

 

 

ПОКАЗАТЬ ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЕТИТЬ - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

AUD/USD и NZD/USD подают признаки жизни

 

Пара AUD/USD растет и может подняться выше 0,6450. NZD/USD также растет и может продолжить рост выше зоны сопротивления 0,5915.

 

Важные выводы для сегодняшнего анализа AUD USD и NZD USD

 

• Австралийский доллар начал новый рост выше уровней 0,6350 и 0,6400 против доллара США.
• На часовом графике AUD/USD на FXOpen формируется соединительная линия бычьего тренда с поддержкой около 0,6425.
• Пара NZD/USD набирает бычий импульс выше поддержки 0,5870.
• На часовом графике NZD/USD на FXOpen формируется краткосрочный спадающий треугольник с поддержкой около 0,5885.

Технический анализ AUD/USD

 

На часовом графике AUD/USD на FXOpen пара начала новый рост от поддержки 0,6320. Австралийский доллар смог преодолеть сопротивление 0,6350 и перейти в положительную зону против доллара США.

Закрытие произошло выше сопротивления 0,6400 и 50-часовой простой скользящей средней. Наконец, пара протестировала зону 0,6455. Максимум формируется около 0,6456, и сейчас пара консолидирует достигнутые результаты.

С другой стороны, первоначальная поддержка находится вблизи уровня коррекции Фибоначчи 23,6% восходящего движения от минимума колебания 0,6318 до максимума 0,6456 на 0,6425. Существует также соединительная линия бычьего тренда, формирующаяся с поддержкой вблизи той же зоны.

 

Следующей поддержкой может стать 50-часовая простая скользящая средняя на отметке 0,6400. Если произойдет прорыв ниже поддержки 0,6400, пара может продолжить снижение до уровня коррекции Фибоначчи 76,4% восходящего движения от минимума колебания 0,6318 до максимума 0,6456 на 0,6350.

Любые дальнейшие потери могут сигнализировать о движении к 0,6320. С другой стороны, график AUD/USD указывает на то, что пара сейчас сталкивается с сопротивлением около 0,6455.

 

Первым крупным сопротивлением может быть 0,6480. Прорыв выше сопротивления 0,6480 может привести к дальнейшему росту пары. Следующее важное сопротивление находится вблизи уровня 0,6550. Любое дальнейшее повышение может расчистить путь для движения к зоне сопротивления 0,6620.

 

ПРОСМОТР ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Oтказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Анализ S&P 500: лучшая неделя года, несмотря на плохие новости с рынка труда

 

По пятничным данным, в США:
→ уровень безработицы вырос до 3,9% (ожидаемый = 3,8%). Последний раз уровень был таким высоким в феврале 2022 года.
→ количество работников, занятых в несельскохозяйственном секторе, увеличилось за месяц всего на 150 тыс. (ожидание +178 тыс.). Последний раз показатель был ниже 150 тыс. в феврале 2021 года.

Опубликованные негативные данные явно указывают на охлаждение рынка труда. Почему же тогда цена фьючерса E-mini S&P-500 в конце недели выросла примерно на 5,5%, что стало лучшей неделей 2023 года?

Дело в том, что участники рынка все больше убеждаются в том, что ФРС больше не будет ужесточать монетарную политику. То есть процентные ставки достигли своего пика, следующим шагом должно стать их смягчение, что позволит компаниям расти.

 

 

ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЕТИТЬ - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует рассматривать его как финансовую рекомендацию.

Экономическая загадка США: повлияет ли рост процентных ставок в первую очередь на расходы или на рынок труда?

 

Это классическая экономическая головоломка, похожая на дилемму курицы и яйца: когда процентные ставки достигнут самого высокого уровня за последние два десятилетия, какой жизненно важный компонент экономики уступит первым — расходы или занятость?

Когда потребители сокращают свои финансовые возможности, доходы предприятий падают, а это, в свою очередь, может привести к увольнениям по мере снижения прибыли. И наоборот, когда компании сокращают свою рабочую силу, у людей остается меньше денег, которые они могут тратить. Это деликатный танец, и тонкости этих взаимоотношений остаются предметом многочисленных споров среди экономистов.

 

На данный момент кажется, что расходы остаются высокими, и предприятия продолжают нанимать сотрудников. Ключевой вопрос: почему? Некоторые утверждают, что устойчивый рынок труда стимулирует потребительские расходы, в то время как другие утверждают, что сильный потребительский спрос позволяет работодателям поддерживать стабильные темпы найма персонала.

Потребительские расходы играют ключевую роль в экономическом ландшафте США, обеспечивая примерно 70% экономического производства страны. Следовательно, это действует как лакмусовая бумажка для общего состояния и траектории американской экономики.

Определение того, что ослабнет в первую очередь – расходов или найма – влечет за собой рассмотрение различных нюансов. В игру вступают такие факторы, как сохраняющиеся последствия сбережений в эпоху пандемии, разная степень неудовлетворенного спроса на конкретные товары и услуги, а также постоянно меняющаяся экономическая ситуация в различных деловых циклах.

 

ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЕТИТЬ - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности:  Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует рассматривать его как финансовую рекомендацию.

Доллар США упал после слабых данных по занятости

 

Доллар США упал после того, как данные показали, что крупнейшая экономика мира в прошлом месяце создала меньше рабочих мест, чем ожидалось, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система, вероятно, снова сохранит процентные ставки на стабильном уровне на своем декабрьском заседании. Согласно данным, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце увеличилось на 150 000 рабочих мест. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения и показывают, что создано 297 000 рабочих мест вместо 336 000, как сообщалось ранее. Индекс доллара США, измеряющий обменный курс доллара США по отношению к шести основным валютам, упал на 0,8% до 105,29. Инвесторы также обратили внимание на снижение деловой активности: показатель в сфере услуг от S&P Global в октябре скорректировался с 50,9 пункта до 50,6 пункта, при этом аналитики не ожидали изменений, а индекс Института управления поставками (ISM) — с 53,6 балла до 51,8 балла, что также оказалось хуже ожидаемых 53,0 балла.

 

EUR/USD

 

Пара EUR/USD демонстрирует небольшой рост, развивая бычий импульс, сформировавшийся в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1,0735 на предмет прорыва вверх, обновляя локальные максимумы от 14 сентября. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0758, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0798. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0703, прорыв ниже может привести пару к 1,0596.

Инвесторы сосредоточились на октябрьском отчете по рынку труда США, опубликованном в пятницу. В свою очередь, объемы экспорта из Германии в сентябре потеряли 2,4% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, тогда как эксперты ожидали -1,1%, а импорт упал на 1,7% после -0,3% при прогнозе 0,5%. Так, профицит торгового баланса Германии в сентябре снизился с 17,7 млрд евро до 16,5 млрд евро при ожиданиях на уровне 16,3 млрд евро.

 

ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЕТИТЬ - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Цена золота упала ниже 1950 долларов США

 

Это произошло впервые с середины октября, когда золото стремительно дорожало на опасениях, связанных с эскалацией военного конфликта на Ближнем Востоке.

В то же время психологический уровень в 2000 долларов США за унцию продемонстрировал свою значимость.

Обратите внимание на всплески волатильности вокруг него — быки активно совершали атаки, заметные на 4-часовом графике, но весь прогресс, достигнутый на восходящих импульсах, практически сразу был нивелирован медведями.

На графике показано:

→ формирование разворотной модели SHS (голова и плечи). С некоторой степенью субъективизма можно предположить, что уровень «шеи» находится в районе 1970 долларов США. Но он уже пробит после слабого отскока;
→ цена упала ниже EMA (100).

 

ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЕТИТЬ - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Анализ EUR/JPY: новый максимум года

 

Впервые с 2008 года курс превысил отметку в 161 иену за евро.

Силе евро и слабости иены способствуют разная политика центральных банков.

Главный экономист Европейского центрального банка заявил в среду, что он не увидел достаточного прогресса в сдерживании инфляции. Это может означать продолжение жесткой монетарной политики ЕЦБ и «дорогого евро». Глава центрального банка Ирландии заявил в среду, что не следует исключать дальнейшее повышение процентных ставок, а президент Бундесбанка заявил, что «последняя миля» к целевому показателю инфляции может оказаться самой трудной.

В то же время в Японии процентные ставки фактически являются отрицательными, что делает иену фундаментально слабой по отношению к евро. Канал восходящего тренда на паре EUR/JPY (показан синим цветом) берет свое начало с 2022 года. Об устойчивости тренда также свидетельствует направленная вверх MA (100) — курс стабильно находится выше нее.

 

 

ПРОСМОТР ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Анализ BTC/USD: новый максимум года

 

Курс биткойна впервые в 2023 году превысил 36 500 долларов США за монету.

Этому способствует ожидаемое одобрение заявок на биткойн-ETF, находящихся на рассмотрении SEC. По последней информации, представители SEC находятся в контакте с фондом Grayscale, одним из подавших заявки. Это повысило уверенность в том, что заявки будут одобрены. Более того:
→ заявки могут быть одобрены все вместе, и тогда одновременно начнут работать несколько ETF, что позволит потенциально миллиарды долларов направить на покупку биткойнов;
→ это может произойти до 10 января 2024 года.

Создание ETF откроет новые возможности для широкого круга инвесторов легко инвестировать в основную криптовалюту, при этом снизив риски, связанные с открытием счета на криптобирже, взломами кошельков или санкциями со стороны регуляторов.

Сегодняшний график BTC/USD показывает, что цена биткойна пробила уровень 36 000 долларов США на расширяющейся свече, что указывает на силу спроса.

Насколько может вырасти курс биткойна?

 

 

ПРОСМОТР ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Цена на золото корректирует рост, а цена на сырую нефть падает

 

Цена на золото корректирует рост ниже поддержки в 1980 долларов. Цены на сырую нефть сильно упали ниже поддержки в $80,00 и перешли в медвежью зону.

 

Важные выводы для сегодняшнего анализа цен на золото и нефть

 

• Цена на золото не смогла закрепиться выше уровня 2000 долларов и снизилась по отношению к доллару США.
• Он преодолел главную линию медвежьего тренда с сопротивлением около $1958 на часовом графике золота на FXOpen.
• Цены на сырую нефть упали к зоне $75 еще до появления быков.
• Ключевая линия медвежьего тренда формируется с сопротивлением около $76,90 на часовом графике XTI/USD на FXOpen.

Технический анализ цен на золото

 

На часовом графике золота на FXOpen цена изо всех сил пыталась подняться выше сопротивления в 2000 долларов. Цена начала новое снижение ниже опорного уровня в $1980.

Цена торговалась ниже поддержки в 1965 долларов и 50-часовой простой скользящей средней. Он протестировал зону в 1945 долларов. Минимум формируется около $1944,71, и сейчас цена пытается новый рост. Он преодолел главную линию медвежьего тренда с сопротивлением около 1958 долларов.

Также произошел скачок выше уровня коррекции Фибоначчи 23,6% при нисходящем движении от максимума колебания в 2005 долларов до минимума в 1945 долларов. Сейчас он сталкивается с сопротивлением около уровня $1965.

 

Следующее важное сопротивление находится вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61,8% нисходящего движения от максимума колебания в 2005 долларов до минимума в 1945 долларов на уровне 1980 долларов, выше которого цена может протестировать сопротивление в 2005 долларов.

Следующее серьезное сопротивление – 2020 долларов. Прорыв выше сопротивления в 2020 долларов может привести к тому, что цена золота достигнет 2032 долларов. Дальнейший рост, возможно, может задать темп для роста до уровня 2050 долларов.

 

Первоначальная поддержка при падении находится вблизи уровня $1958. Первая крупная поддержка находится вблизи уровня $1945. Если произойдет прорыв ниже поддержки в 1945 долларов, цена может снизиться дальше. В указанном случае цена может упасть до поддержки в $1920.

 

ПРОСМОТР ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

ETH/USD быстро растет на новостях от BlackRock

 

Как стало известно, компания BlackRock подала в SEC заявку на создание ETF на базе спотового Ethereum. Информация о iShares Ethereum Trust появилась на сайте Nasdaq.

Если такое выражение приемлемо, то цена второй криптовалюты пошла в погоню за биткойном, который переписывает максимумы года на фоне ожиданий, связанных с одобрением заявок на ETF для спотового биткойна — одобрение со стороны SEC уже кажется неизбежным.

Всего за 10 часов после публикации новости цена ETH/USD выросла более чем на 10%. Ажиотаж подогревается слухами о том, что другие гиганты Уолл-стрит могут подать заявки на покупку акций BlackRock.

 

График ETH/USD показывает, что:
→ цена Ethereum приблизилась к годовому максимуму 2140, установленному в апреле;
→ RSI указывает на то, что рынок чрезвычайно перекуплен, а это значит, что он уязвим для отката.

 

ПРОСМОТР ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Посмотрите еженедельный обзор рынка FXOpen с 6 по 10 ноября

 

Обзор рынка с Гэри Томсоном за неделю: НЕФТЯНОЙ ПАДЕНИЕ, ЛУЧШАЯ НЕДЕЛЯ S&P500, ПАДЕНИЕ ЗОЛОТА, EUR/JPY: НОВЫЙ МАКСИМУМ

 

Узнайте последние новости о самых горячих заголовках недели в одном удобном видео. Присоединяйтесь к Гэри Томсону, главному операционному директору FXOpen UK, который

рассказывает о наиболее важных новостях и делится своими экспертными взглядами.

 

• Цены на нефть упали до самого низкого уровня с июля #Oil
• S&P 500: лучшая неделя года, несмотря на плохие новости с рынка труда #S&P500
• Цена на золото упала ниже $1950 #Gold
• EUR/JPY: новый максимум года #eurjpy

Будьте в курсе событий и расширьте свои возможности с помощью нашего короткого, но мощного видео. Посмотрите его сейчас и будьте в курсе новостей FXOpen.

 

Не упустите эту бесценную возможность отточить свои торговые навыки и принимать обоснованные решения.

 

 

 

FXOpen YouTube

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

 

#fxopen #fxopenyoutube #fxopenuk #fxopenint #weeklyvideo

GBP/USD снова падает, тогда как EUR/GBP набирает силу

 

GBP/USD начала новое снижение от зоны сопротивления 1,2430. Пара EUR/GBP растет и может преодолеть сопротивление 0,8755.

Bажные выводы для сегодняшнего анализа GBP/USD и EUR/GBP

• Британский фунт демонстрирует медвежьи признаки ниже поддержки 1,2310.
• На часовом графике GBP/USD на FXOpen формируется ключевая линия медвежьего тренда с сопротивлением около 1,2245.
• Пара EUR/GBP набирает темп и торгуется выше зоны 0,8720.
• На часовом графике FXOpen формируется крупный восходящий канал с поддержкой около 0,8735.

Технический анализ GBP/USD

 

На часовом графике GBP/USD на FXOpen пара предприняла новую попытку роста выше 1,2370, как обсуждалось в предыдущем анализе. Однако британский фунт не смог подняться выше отметки 1,2430 и начал новое снижение против доллара США.

 

Произошло явное движение ниже 1,2310 и 50-часовой простой скользящей средней. Медведи подтолкнули пару ниже 1,2250. Наконец, произошел скачок ниже зоны поддержки 1,2200. Минимум был сформирован около 1,2187, и сейчас пара консолидирует потери.

 

Произошло небольшое движение выше к уровню коррекции Фибоначчи 23,6% в рамках нисходящего движения от максимума колебания 1,2428 к минимуму 1,2187.

С другой стороны, график GBP/USD указывает на то, что пара сталкивается с сопротивлением вблизи 50-часовой простой скользящей средней и линии медвежьего тренда на отметке 1,2245. Следующее важное сопротивление находится вблизи уровня коррекции Фибоначчи 50% нисходящего движения от максимума колебания 1,2428 до минимума 1,2187 на 1,2310.

 

Закрытие выше зоны сопротивления 1,2310 может открыть двери для движения к 1,2370. Дальнейший рост может направить GBP/USD к отметке 1,2430.

С другой стороны, ключевая поддержка формируется вблизи отметки 1,2210. Если произойдет прорыв ниже поддержки 1,2210, пара может ускориться вниз. Следующая крупная поддержка находится вблизи зоны 1,2185, ниже которой пара может протестировать отметку 1,2120. Любые дальнейшие потери могут привести пару к поддержке 1,2040.

 

ПРОСМОТР ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Анализ EUR/GBP: цена достигла 6-месячного максимума

 

Осенью 2023 года на рынке EUR/GBP развивались бычьи настроения: с 1 сентября курс вырос более чем на 2%, ценовая динамика сформировала восходящий канал (показан синим цветом). Более того, в пятницу цена достигла максимума примерно за 6 месяцев.

Драйверами роста, среди прочего, являются новости, связанные с политикой Банка Англии и ЕЦБ, направленной на борьбу с высокой инфляцией, и тем, какие сигналы подает экономика в таких условиях.

 

Последние новости о ВВП Великобритании оказались лучше ожиданий (факт = +0,2% за 3-й квартал, ожидания = +0,1%), однако фунт стерлингов не продемонстрировал позитивной реакции по двум причинам с фундаментальной точки зрения: вид:

 

→ Во-первых, детали показывают, что значительный вклад в рост ВВП внес импорт, категория, которая имеет тенденцию быть весьма волатильной между кварталами. Другие ключевые области, в частности потребление и инвестиции в бизнес, показали отрицательные результаты за квартал.

→ Во-вторых, ВВП может снизиться из-за того, что политика высоких ставок, проводимая Банком Англии, должна более полно ощутить себя в наступающем 2024 году.

Если бы фунт не укрепился в пятницу на новостях о ВВП, мог бы бычий тренд продолжиться?

 

 

ПРОСМОТР ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности:Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Банк Англии инициирует стресс-тест после бюджетного краха Лиз Трасс

 

Революционным шагом стало то, что Банк Англии призвал более 50 финансовых учреждений Сити провести комплексное стресс-тестирование, моделирующее последствия внезапного и резкого изменения цен на облигации. Эта инициатива знаменует собой первый в своем роде стресс-тест всей финансовой системы, отражающий активную позицию центрального банка в оценке и укреплении устойчивости финансового сектора.

 

Призыв к стресс-тестированию последовал за потрясениями на рынках облигаций и последствиями для фунта стерлингов, вызванными мини-бюджетом Лиз Трасс в сентябре 2022 года. В этот период пенсионные фонды столкнулись со значительным давлением, а некоторые балансировали на грани краха. Выраженный сдвиг цен на облигации и соответствующих процентных ставок подчеркнул неотъемлемые риски, связанные с конкретными формами инвестирования, ориентированного на обязательства (LDI), особенно в отношении пенсионных накоплений.

 

Этот важнейший стресс-тест, в котором участвуют крупные игроки, такие как крупные банки, управляющие активами, хедж-фонды, пенсионные фонды и крупные страховщики, направлен на то, чтобы оценить, как эти компании поведут себя в условиях непредвиденного колебания цен на облигации. Участники должны смоделировать и проанализировать потенциальное влияние на свои операции, а результаты должны быть представлены центральному банку к январю.

Стресс-тест включает в себя резкие и устойчивые колебания стоимости как корпоративных облигаций, так и суверенного долга, включая известные государственные облигации, такие как британские государственные облигации. Сценарий Банка Англии предполагает 10-дневный «шок ставок и цен на рискованные активы», сочетающий в себе множество элементов для имитации всеобъемлющего разрушения рынка.

 

ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЕТИТЬ - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Доллар упал по отношению к евро и вырос по отношению к иене

 

На прошлой неделе рынки проанализировали результаты выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на заседании, организованном Международным валютным фондом (МВФ). Представители американского регулятора сомневаются, что стоимость заимствований достигла своего пика. Так, глава Федеральной резервной системы США отметил, что полностью допускает одно или несколько повышений процентных ставок, если этого потребует текущая экономическая ситуация. Чиновники поддержали идею возможного ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции отстанут от ожиданий. При этом в ведомстве осознают дополнительные риски, которые несет с собой дальнейшее увеличение стоимости заимствований, но считают американскую экономику достаточно стабильной. Кроме того, в пятницу инвесторов разочаровали данные по индексу потребительского доверия Мичиганского университета: в ноябре показатель резко упал с 63,8 пункта до 60,4 пункта при прогнозе 63,7 пункта. Сегодня в США ожидается публикация октябрьского отчета об исполнении федерального бюджета: прогнозы предполагают значительное сокращение дефицита с -$171,0 млрд до -$30,0 млрд.

 

EUR/USD

 

Пара EUR/USD демонстрирует смешанную торговую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1,0685. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0690, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0711. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0664, прорыв ниже может привести пару к 1,0648.

 

В пятницу единая валюта умеренно снизилась, обновив локальные минимумы с 3 ноября на фоне заявлений представителей Федеральной резервной системы США относительно перспектив монетарной политики. Европейская статистика прошлой пятницы также не смогла существенно поддержать покупательские настроения на рынке. Так, промышленное производство в Италии в сентябре показало нулевую динамику после роста на 0,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали -0,2%, а в годовом выражении показатель вырос с -4,2% до -2,0%. В центре внимания инвесторов сегодня окажется сводка экономических прогнозов Еврокомиссии.

 

ПРОСМОТР ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Анализ BTC/USD: аналитики JP Morgan предупреждают о возможной коррекции

 

На прошлой неделе курс BTC/USD вырос до уровня 38 тысяч долларов США за монету на волнении, связанном с ожидаемым запуском спотового Bitcoin ETF.

Однако в начале недели динамика цен на биткойны показывает признаки того, что ажиотаж, похоже, идет на убыль:

 

→ скорость падения цены от верхней границы канала и максимума года к середине канала (около -1700 долларов США за несколько часов) указывает на агрессивность продавцов;
→ цена попыталась возобновить восходящий тренд, но безуспешно. Это видно по разворотам вниз от уровня 37500.
→ Тот факт, что наклоны линий тренда (показаны черным цветом) становятся менее резкими, также является признаком ослабления бычьих настроений.

Получается, что после выраженного скачка на прошлой неделе цена уже опустилась ниже срединной линии канала, а MACD остается в красной зоне.

 

ПРОСМОТР ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Аналитики Morgan Stanley повысили прогнозы по индексу S&P 500

 

Согласно им:
→ цена индекса S&P 500 к концу года достигнет 4500 (предыдущий прогноз = 4200);
→ Доллар продолжит оставаться сильным.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, опубликованному вчера, цена индекса S&P 500 будет колебаться около текущих уровней, образуя зону консолидации.

То есть снижение индекса S&P 500 не является приоритетным сценарием. Сегодня состоится важный тест, который предоставит более важную информацию о текущих настроениях рынка: данные по инфляции в США будут опубликованы в 16:30 GMT+3. По прогнозам, он замедлится с 3,7% до 3,3%.

 

 

ПРОСМОТР ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Рынки Лондона ожидают снижения на открытии, ориентируясь на данные по инфляции в США и занятости в Великобритании

 

Поскольку инвесторы по-прежнему настроены на предстоящий отчет по инфляции в США и внимательно изучают последние данные по занятости в Великобритании, лондонские акции готовы открыться по нисходящей траектории.

 

Сегодня утром на лондонской сессии индекс FTSE 100 открылся примерно на 10 пунктов ниже, на отметке 7416.

Более ранние данные Управления национальной статистики показали, что рост заработной платы за три месяца до сентября немного замедлился. Однако рост доходов превысил инфляцию, а уровень безработицы сохранил стабильность.

 

С учетом бонусов рост средней заработной платы снизился до 7,9% по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем в 8,2% в предыдущем месяце. Это контрастирует с уровнем инфляции в 6,7%. Экономисты ожидали снижения до 7,4% роста заработной платы, включая премии.

 

Без учета бонусов рост заработной платы за тот же период замедлился до 7,7%, снизившись с 7,8%. Уровень безработицы остался стабильным на уровне 4,2%.

Управление национальной статистики Великобритании отметило, что показатели рынка труда отражают относительно неизменный сценарий: соотношение занятых, безработных и тех, кто не активно ищет работу, демонстрирует незначительные изменения по сравнению с предыдущим кварталом.

 

ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЕТИТЬ - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Основные валютные пары в фазе коррекции

 

После резкого укрепления американской валюты в конце недели основные валютные пары вошли в фазу коррекции. Рост доллара во многом был обусловлен ястребиными заявлениями Джерома Пауэлла. Глава Федеральной резервной системы заявил, что в случае необходимости американский регулятор продолжит повышать базовую ставку с учетом поступающих макроэкономических показателей. Заявления Джерома Пауэлла способствовали тому, что пара USD/JPY обновила недавний максимум на отметке 151,70. Товарные валюты упали до недавних минимумов, а фунт и евро потеряли большую часть своих недавних достижений.

 

GBP/USD

 

Британская валюта после впечатляющего роста до 1,2400 вернулась к 1,2200. Однако покупателям пары удалось закрепиться выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, и пока диапазон 1,2200-1,2180 остается в статусе поддержки, вероятность возобновления восходящего движения достаточно высока.

Сегодня важный фундаментальный день для британской валюты. В 9:00 GMT+3 ждем публикации данных по средней зарплате за сентябрь с учетом премий. Также будут опубликованы показатели уровня безработицы за тот же период.

 

ПРОСМОТР ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Рост EUR/USD после индекса потребительских цен в США, в то время как USD/JPY терпит удар

 

EUR/USD начала новый рост выше сопротивления 1,0775. Пара USD/JPY снижается и демонстрирует медвежьи признаки ниже уровня 151,00.

 

Важные выводы для сегодняшнего анализа EUR/USD и USD/JPY

 

• Евро растет и торгуется значительно выше зоны сопротивления 1,0835.
• На часовом графике EUR/USD на FXOpen формируется ключевая линия бычьего тренда с поддержкой около 1,0775.
• Пара USD/JPY торгуется в медвежьей зоне ниже уровней 151,00 и 150,70.
• На часовом графике FXOpen произошел прорыв ниже основной линии бычьего тренда с поддержкой на отметке 151,65.

Технический анализ EUR/USD

 

На часовом графике EUR/USD на FXOpen пара начала новый рост от зоны 1,0660. Евро поднялся выше зоны сопротивления 1,0750 против доллара США.

Пара даже закрепилась выше сопротивления 1,0775 и 50-часовой простой скользящей средней. Наконец, он протестировал сопротивление 1,0885. Максимум формируется около 1,0887, и сейчас пара консолидирует достигнутые результаты.

 

Если произойдет нисходящая коррекция, пара может протестировать уровень коррекции Фибоначчи 23,6% при восходящем движении от минимума колебания 1,0665 до максимума 1,0886 на 1,0835. Следующая крупная поддержка формируется вблизи ключевой линии бычьего тренда на отметке 1,0775.

 

Линия тренда близка к уровню коррекции Фибоначчи 50% восходящего движения от минимума колебания 1,0665 до максимума 1,0886. Следующая ключевая поддержка находится вблизи 50-часовой простой скользящей средней на отметке 1,0750. Если произойдет прорыв ниже 1,0750, пара может упасть к поддержке 1,0705. Основная поддержка на графике EUR/USD находится вблизи отметки 1,0660, ниже которой пара может начать серьезное снижение.

 

С другой стороны, пара сейчас сталкивается с сопротивлением около 1,0885. Следующее важное сопротивление находится вблизи уровня 1,0920. Прорыв выше 1,0920 может задать темп для нового роста. В указанном случае пара может подняться к отметке 1,0980.

 

ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЕТИТЬ - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Важные новости об инфляции на финансовых рынках США

 

Согласно опубликованным вчера данным, фактическое значение ИПЦ составило = 3,2%, ожидаемое = 3,3%, предыдущее значение = 3,7%. Значение Core CPI также снизилось с предыдущего значения = 0,2% до текущего значения = 0,1%.

 

Таким образом, инфляция в США уверенно приближается к цели в 2%, что минимизирует вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики.

За этой новостью последовало резкое ослабление доллара, поскольку участники рынка считают, что цикл повышения ставок завершен. Сейчас тема обсуждения «когда ФРС начнет снижать ставки» становится все более актуальной. Ожидается, что смягчение монетарной политики уже не за горами, а более доступный доллар создаст условия для развития бизнеса.

 

В результате финансовые активы, номинированные в долларах США, резко выросли в цене на фоне новостей о падении инфляции:
→ золото подорожало примерно на 1,2% до уровня сопротивления 1970;
→ акции подорожали. Индекс S&P 500 даже пробил верхнюю границу канала, который мы указали во вчерашнем анализе, что указывает на сигналы повышенного спроса;
→ Валюты дорожали в паре с долларом.

 

 

ПРОСМОТР ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Стерлинг добился скромных успехов после перестановок в кабинете министров, проведенных премьер-министром Риши Сунаком

 

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник произвел перестановки в кабинете министров, что вызвало отклик на финансовых рынках, подняв бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона на должность министра иностранных дел и одновременно уволив министра внутренних дел Суэллу Браверман.

Влияние на финансовый ландшафт было незначительным: аналитики подчеркивали, что краткосрочные колебания фунта стерлингов будут больше зависеть от экономических показателей и траектории курса доллара США, чем от непосредственных политических событий в Великобритании.

 

По последним данным, британский фунт продемонстрировал рост на 0,2%, достигнув $1,2248, и аналогичный рост по отношению к евро, составив 87,28 пенсов.

Хотя перестановки привели к росту индекса FTSE 100 на 0,6% и падению на 3 базисных пункта базовой доходности 10-летних британских золотых облигаций, эксперты предполагают, что внутриполитические вопросы, включая смену кабинета министров, могут не оказать существенного влияния на глобальных инвесторов.

 

Инвесторы обращают свое внимание на предстоящую публикацию индекса потребительских цен (ИПЦ) за октябрь в среду. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозируют рост на 4,8% в годовом исчислении, что ниже сентябрьских 6,7%. Этот сдвиг объясняется более медленным ростом цен на предметы первой необходимости, такие как энергия и продукты питания, в последние месяцы.

 

ПРОСМОТР ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Доллар падает на фоне падения инфляции в США

 

На рынке преобладают коррекционные настроения, поскольку трейдеры фиксируют прибыль по длинным позициям на фоне стремительного падения доллара США после публикации октябрьской статистики по инфляции. Так, индекс потребительских цен в октябре показал нулевую динамику в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%, а в предыдущем периоде значение составляло 0,4%. В годовом выражении показатель замедлился с 3,7% до 3,2%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,3%, а базовая инфляция скорректировалась с 0,3% до 0,2% и с 4,1% до 4,0% соответственно. Опубликованные данные подтвердили предположения инвесторов о том, что Федеральная резервная система США не будет повышать стоимость заимствований ни в этом, ни в следующем году. В то же время эксперты отмечают, что говорить о возможных сроках начала цикла снижения процентных ставок пока несколько преждевременно. Приближение инфляции к целевым уровням ФРС США было расценено как еще один сигнал к завершению цикла ужесточения монетарной политики. Реальная макроэкономическая статистика для рынка важнее, чем ястребиные заявления главы регулятора Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе подтвердил возможность повышения стоимости заимствований.

 

EUR/USD

 

Пара EUR/USD торгуется разнонаправленно, держась вблизи локальных максимумов начала сентября на отметке 1,0872. Накануне единая валюта продемонстрировала самый сильный рост за последние месяцы, что стало реакцией рынка на значительное замедление инфляционного давления в США.

 

Накануне еврозона опубликовала статистику по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал, который остался на уровне -0,1% в квартальном и 0,1% в годовом выражении. Кроме того, уровень занятости в регионе незначительно вырос с 0,2% до 0,3% и с 1,3% до 1,4% соответственно, а индекс деловых настроений Центра европейских экономических исследований (ZEW) вырос с -1,1 пункта до 9,8 пункта при прогнозе 5,0. точки.

 

На основе максимумов прошлой и этой недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.

 

ПРОСМОТР ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.

Аналитики Citi ожидают, что цена Brent достигнет 73 долларов в 2024 году

 

С начала ноября цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5%. Это связано, в том числе, со снижением опасений по поводу эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Согласно последним новостям:

 

→ Reuters: Иран не планирует воевать с Израилем на стороне ХАМАС;
→ Совет Безопасности ООН принял резолюцию по поводу конфликта.

 

Данные о росте запасов нефти в США выше ожиданий также способствовали снижению цен. По данным Управления энергетической информации, коммерческие запасы сырой нефти выросли на 4% до 439,4 млн баррелей с 421,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это самый высокий уровень запасов с августа.

Технически цена нефти Brent находится в нисходящем тренде (показана красными линиями). Более того:

 

→ 14 ноября цена Brent протестировала срединную линию, которая выступила сопротивлением;
→ в ходе данного теста сформировалась медвежья модель поглощения, что подтверждает агрессивность продавцов;
→ 81,81 доллара США теперь может служить непосредственным сопротивлением, в то время как другой важный уровень 84,50 доллара США кажется недостижимым – по крайней мере, в ноябре.

 

 

ПРОСМОТР ПОЛНОГО АНАЛИЗА - Блог FXOpen...

 

Отказ от ответственности: Данная статья представляет собой мнение только компаний, работающих под брендом FXOpen. Его не следует истолковывать как предложение, ходатайство или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не считать его финансовым советом.