.png.fa092498a79b9ad0b26865afd122ef28.png)
Как восстановить счёт после огромных убытков
Большинство трейдеров в какой-то момент своей карьеры сталкиваются с крупными убытками. Обычно это происходит на заре их торговой карьеры, когда они только обучаются трейдингу, но может произойти и позже, если они станут слишком самоуверенными.
Ключевыми действиями к восстановлению после крупного убытка являются прекращение торговли, пересмотр торгового процесса, а затем внесение необходимых корректировок. После внесения корректировок начните торговать небольшими размерами позиций, прежде чем вернуться к полному риску в сделке.
Я разобью весь этот процесс на 7 простых шагов, которые следует поэтапно выполнить.
Оглавление
Шаг 1. Сделайте перерыв в своей торговле
Шаг 2. Примите на себя полную ответственность
Шаг 3. Выполните обзор своего торгового журнала
Шаг 4. Определите конкретную(-ые) проблему(-ы)
Шаг 5. Разработайте конкретные решения
Отсутствие протестированной торговой стратегии
Принятие слишком большого риска в одной сделке
Несоблюдение правил стратегии
Добавление дополнительных позиций к данной сделке
Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно
Отсутствие написанного торгового плана
Необходимость проработки своей торговой психологии
Шаг 6. Начните торговать снова, но малыми размерами позиций
Шаг 7. Продолжайте отслеживать свои результаты
Заключительные мысли
Шаг 1. Сделайте перерыв в своей торговле
Большой убыток влечёт за собой сильный стресс, и вам не следует усугублять этот стресс ещё бо́льшим количеством убыточных сделок.
Итак, вам нужно прекратить торговлю и изучить, почему у вас произошёл такой большой убыток.
Если вы продолжите торговать, очень вероятно, что вы будете продолжать разочаровываться и терять ещё больше денег.
Прекращение торговли помогает выйти из убыточной среды. В этот момент лучше всего зайти в кафе или посидеть на заднем дворе.
Смена обстановки поможет вам избавиться от мышления, которое привело к этим убыткам.
Как только вы поймёте, почему это произошло, вам будет намного проще реализовать правильное решение, и вы сможете с уверенностью вернуться к своему рабочему месту.
Шаг 2. Примите на себя полную ответственность
Чтобы улучшить свои результаты, вам придётся взять на себя полную ответственность за свои действия.
Это означает, что вы не можете обвинять своего брокера, свой компьютер или советы, полученные на Facebook.
Все ваши результаты зависят только от вас самих.
По большей части, раз вы создали эту проблему, значит, вы можете найти и решение для неё.
Как только вы примете это, вы будете готовы перейти к следующему шагу.
Шаг 3. Выполните обзор своего торгового журнала
Большинство постов в блоге упускают этот шаг.
Обзор вашего торгового журнала является ключом к выяснению того, почему вы потеряли так много денег и как предотвратить это в будущем.
Покупка
О, нет!
Вы не сможете понять суть проблемы, если не будете знать её причины. И вы не сможете выяснить причины, если не выполните обзор статистики своих сделок.
Не имея торгового журнала, вы просто будете угадывать источник проблемы. Например, вы можете думать, что причиной убытков является ваша торговая система, но на самом деле причиной является отсутствие дисциплины.
Что делать, если вы не вели торговый журнал в момент получения крупного убытка?
Вернитесь к своей торговой истории и сделайте скриншоты каждой сделки.
Составьте статистику по всем вашим сделкам.
Сделайте заметки по каждой сделке. Очевидно, что вы не сможете запомнить их все, но приложите максимум усилий, чтобы записать причину для открытия, закрытия и корректировки своих сделок.
Как только у вас будет эта информация, вы сможете внимательно изучить данные и выявить проблему.
Шаг 4. Определите конкретную(-ые) проблему(-ы)
На данный момент у вас должно быть очень хорошее представление о том, почему произошёл такой большой убыток.
Давайте рассмотрим несколько наиболее распространённых причин, по которым трейдеры теряют большие суммы денег.
Этот список поможет понять причину, которую вы упустили.
- Перемещение ордера стоп-лосс
- Принятие слишком большого риска в одной сделке
- Отсутствие протестированной торговой стратегии
- Несоблюдение правил стратегии
- Совершение сделок, которые не являются частью вашей стратегии
- Добавление дополнительных позиций к своей сделке
- Отсутствие написанного торгового плана
- Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно
- Необходимость проработки своей торговой психологии
Запишите самую главную причину, по которой вы понесли огромные убытки. Чем больше вы её конкретизируете, тем лучше.
Если проблем несколько, запишите 3 самых основных.
Отлично, теперь вы знаете причину своего крупного убытка.
Это уже половина дела.
Шаг 5. Разработайте конкретные решения
Разумеется, теперь я дам вам несколько решений для каждой из причин, перечисленных в предыдущем шаге.
Многие из этих проблем легко решить, как только вы узнаете, в чем их суть.
Отсутствие протестированной торговой стратегии
Это самая распространённая причина крупных торговых убытков.
Трейдеры-новички будут совершать сделки, не протестировав свою торговую стратегию.
Они узнают об очередной новой стратегии на YouTube и сразу же внедряют её в свою торговлю на реальном счёте.
Я не осуждаю их, поскольку сам совершал подобные ошибки, когда только начинал торговать.
Но откуда такая уверенность, что данная стратегия на самом деле является прибыльной?
Вы доверяете этому видеоролику только потому, что вам показали пару хорошо подобранных примеров с некой красочной графикой?
Конечно же, нет.
Это всё равно что доверять причудливой телевизионной рекламе, в которой говорится, что некая автомобильная компания, будучи всего 6 месяцев на рынке, выпускает очень надёжные автомобили. У нас просто нет данных, подтверждающих это утверждение.
Вы должны протестировать свою стратегию, чтобы увидеть, работает ли она в течение длительного периода времени.
Выполните бэктестирование, а во многих случаях следует выполнить форвардное тестирование своей стратегии.
Как только у вас будут исторические данные, показывающие, что эта стратегия имеет преимущество, у вас появится больше уверенности в совершении сделок, и вы будете знать, когда данная стратегия перестает работать.
Перемещение ордера стоп-лосс
Для некоторых трейдеров это может быть большой проблемой.
Они хотят дать сделке «немного больше пространства», поэтому продолжают перемещать свой стоп-лосс, чтобы их сделка имела больше шансов на успех.
Я никогда не встречал успешного трейдера, который стабильно получал бы прибыль от последовательного перемещения своих уровней стоп-лосс.
Когда вы совершаете сделку и устанавливаете стоп-лосс, вы фиксируете определённую сумму риска.
Если вы перемещаете стоп-лосс, вы увеличиваете свой риск в сделке.
Даже если вы протестировали свою стратегию, она не будет работать так же, если вы перемещаете стоп-лосс, потому что вы меняете свои параметры риска.
Суть в том, что перемещение стоп-лосса для увеличения вашего потенциального убытка никогда не является хорошей идеей.
Таким образом, вы должны выбрать: хотите ли вы быть успешным трейдером или хотите перемещать свой стоп-лосс и продолжать подвергать себя большим убыткам.
Принятие слишком большого риска в одной сделке
Я называю это «синдромом лотерейного билета».
Трейдеры настолько уверены, что эта сделка сработает, что рискуют большим процентом своего счёта в какой-то одной сделке.
Они никогда не останавливаются, чтобы задуматься над тем, что произойдёт, если их сделка не сработает.
Помните: если вы потеряете 50% средств на своём счёте, то вам придётся заработать 100% прибыли, чтобы вернуться на уровень безубыточности.
Это может быть сложной задачей даже для лучших трейдеров в мире.
Таким образом, сохраняйте свой риск на низком уровне и либо работайте над тем, чтобы иметь высокий процент прибыльных позиций, либо совершайте сделки, значение прибыли в которых намного превышает значение убытка.
Напоминайте себе, что торговля заключается в том, чтобы разбогатеть со временем, а не быстро.
Несоблюдение правил стратегии
Принятие сделок, которые не являются частью вашей стратегии, сводится к отсутствию дисциплины.
Эффективным способом решить эту проблему является напоминание себе о том, насколько болезненным был ваш крупный убыток.
Прочувствуйте это по-настоящему.
Я не говорю, что вы должны зациклиться на этом. Но просто напомните себе о том, что может случиться, если вы не будете следовать своей системе.
Затем представьте себе обратное.
Представьте себя успешным трейдером. Представьте дом, в котором вы хотели бы жить. Визуализируйте автомобиль, на котором вы будете ездить.
И просто ответьте сами себе: какую жизнь вы хотите жить?
Хотите ли вы жить в удовольствии или постоянно испытывать боль?
Ваш долгосрочный результат состоит из результата каждой отдельно взятой сделки, которую вы совершаете.
Добавление дополнительных позиций к своей сделке
Покупка
Закрытие всех позиций
Практика пирамидинга, или добавления к прибыльной сделке, является общераспространённой, и её используют многие успешные трейдеры.
Но если вы ошибаетесь, это только умножает убыточную сделку.
Опять же, вы можете применять пирамидинг только после того, как протестируете свою стратегию.
Если вы добавляете бо́льшее количество лотов в сделку случайным образом, то это рецепт катастрофы.
Не добавляйтесь к прибыльным сделкам, если ваша стратегия не приносит прибыли без пирамидинга.
Затем применяйте только после того, как вы протестируете пирамидирование данной стратегии, которое докажет, что оно делает базовую стратегию более прибыльной.
Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно
Открытие слишком большого количества сделок одновременно может привести к рассредоточению вашего внимания и большому убытку.
Это может очень сильно разочаровать и привести к утрате уверенности и порочному кругу порождения всё новых убытков.
В данном случае решение является простым.
Ограничьте количество сделок, которые вы можете открыть одновременно.
Большинство трейдеров ограничивают размер риска, который принимают в сделке.
Вы, наверное, уже делаете это.
Теперь ограничьте сумму открытого риска, который вы принимаете на себя единовременно.
Допустим, вы хотите ограничить открытый риск до 10%, а ваш риск в сделке составляет 2%. Это означает, что вы можете открыть только 5 сделок одновременно.
Использование такой очень простой формулы поможет вам контролировать свой риск и предотвратить крупные убытки, особенно на коррелированных рынках.
Вы также можете ограничить количество открытых сделок независимо от риска. Например, вы можете установить лимит на 5 открытых сделок.
Это позволит сосредоточиться на управлении этими сделками, и вы не потеряете сразу много денег, если все эти сделки в конечном итоге окажутся убыточными.
Это также поможет вам сохранить здравомыслие.
Отсутствие написанного торгового плана
Наличие изложенной на бумаге торговой стратегии имеет важное значение для успеха.
При торговле или тестировании нескольких торговых стратегий границы между ними могут быть размыты.
Легко забыть правила стратегии, на которой вы торгуете в режиме реального времени.
Поэтому наличие чётко написанного торгового плана имеет важное значение для поддержания стабильных результатов.
Если вы забыли правила, вы всегда можете посмотреть свой план.
При просмотре торгового журнала вы можете увидеть, следовали ли вы своему торговому плану или нет.
Необходимость проработки своей торговой психологии
Теперь вы знаете, что вам нужно делать, но, похоже, не можете реализовать это? Вы совершаете случайные сделки, когда знаете, что должны следовать своим правилам.
В этом случае проблема заключается в вашей психологии.
Это очень глубокая тема, которая выходит за рамки данного руководства.
Намёк: ваша самая большая прибыль в трейдинге всегда будет происходить в результате работы над вашей психологией.
Шаг 6. Начните торговать снова, но малыми размерами позиций
Как только у вас будет соответствующий план, вы можете вернуться к торговле.
Я бы посоветовал начать торговать малыми размерами позиций и постепенно возвращаться к своему полному размеру.
Это как реабилитация после спортивной травмы.
Допустим, вы повредили колено, играя в баскетбол.
Не будете же вы играть в баскетбол на полной скорости сразу после восстановления.
Разумнее будет возвращаться в игру на лёгких нагрузках.
Затем, как только вы будете уверены, что полностью исцелились, вы сможете снова выкладываться по полной.
В трейдинге эквивалентом является совершение сделок меньших размеров.
Например, предположим, что вы обычно рискуете 2% в каждой сделке.
Пока вы приходите в себя, подумайте о том, чтобы рисковать только 0,5% в сделке.
Как только вы обретёте уверенность в себе, вы сможете снова рисковать 2% в сделке.
Шаг 7. Продолжайте отслеживать свои результаты
Как только вы снова начнёте прибыльно торговать, ваша работа на этом не закончится.
Продолжайте записывать сделки в торговый журнал и отслеживайте свою производительность.
Регулярно просматривайте свою производительность, независимо от того, как вы торгуете.
Если вы торгуете часто, то просматривайте свой торговый журнал раз в неделю.
Если вы торгуете нечасто, то достаточно просматривать его раз в месяц.
Когда вы будете стабильно пребывать на вершине производительности, у вас будет меньше шансов совершить ту же ошибку, которая привела к огромным убыткам.
Заключительные мысли
Восстановление после большого торгового убытка включает пересмотр вашего процесса торговли, внесение в него корректировок, а затем плавный возврат к совершению сделок полного размера.
Потеря значительной части средств на счёте – это крайне обидно и досадно.
Но если вы сможете абстрагироваться от этих негативных эмоций и объективно оценить свои результаты, вы, скорее всего, найдёте решение.
Продолжайте идти вперёд!
Переведено специально для Tlap.io,
Хью Кимура
