[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

В 05.01.2026 в 15:01, Старик сказал:

Сейчас я пытаюсь через VPS сервис https://my.govpsfx.com разыскать их вероятно бывшего сотрудника, стартовавшего этот мониторинг, с двумя просьбами:

1) рестартовать терминал или хотя бы бота на gbpusd

2) вывести со счета $1000-$1200 (500%-600%) прибыли, чтобы торги продолжались на счете с более адекватным балансом.

Причем я уже давненько ищу и не нахожу человека, чтобы упросить его снять штуку зелени прибыли со счета. 

Похоже, мои письма каким-то образом дошли до адресата, в параметре FinalGridDate была задана дата в будущем и 6+ летний мониторинг Сетки снова ожил. 

Судя по шагам и ТР первых колен, сеты по прежнему 20171103 и торги такие же, как и были.

 

Правда, и в этот раз мне не удалось передать просьбу вывести 500% ($1000) прибыли, чтобы уменьшить баланс счета до близкого к стартовому.

Но в этот раз инфа от меня до автора моника как-то дошла и может и 2ю мою просьбу он выполнит.

В 06.01.2026 в 03:52, Старик сказал:

1) Грубо оценить насколько из-за свопа сдвинулось ТР сетки можно, глянув модель сета и сравнив расстояние от старшего открытого ордера до ТР в модели и на графике.

Это не очень точная оценка, так как сетки растягиваются в ходе торгов и это удаляет ТР от наибольшего открытого ордера - но порядок чисел будет приемлемо точен.

Взглянем на модель сета eurusd, торгующего на мониторинге в Weltrade

  Скрыть контент

На 13 колене расстояние от ордера до ТР сетки 92 пипса 4-хзнак (920 пунктов 5-тизнак), из которых плановая (согласно настроек) прибыль 18 пипсов 4-хзнак (180 пунктов 5-тизнак).

На графике (приведен выше) на 2 января расстояние от 13 колена до ТР сетки 107.7 пипса 4-хзнак, из которых прибыль те же 18 пипсов (согласно настроек/модели).

Разность расстояний (на графике и в модели) от наибольшего открытого ордера до ТР сетки 107.7-92=15.7 пипсов и есть примерно сдвиг/удаление уровня ТР, которое боту Сетке пришлось добавить, чтобы компенсировать комиссии и 40+ дней накапливающиеся негативные свопы.

 

Это простое сравнение, школьная арифметика - но, в торгах Сеткой с использованием Модели сета, вы всегда можете оценить при TakeProffitType=tp_level_without_loss насколько Сетка сдвигает ТР сеток, учитывая и компенсируя накапливающиеся свопы (как негативные, так и плюсовые).

Отмечу, что, кроме бота Сетки, есть совсем немного сеточников, учитывающих комиссии и свопы и компенсирующие их, чтобы гарантировать получение прибыли в заданном трейдером размере!

Причем в Сетке раздельно для Sell и Buy можно включать/выключать учет и компенсацию свопов и комиссий - других ботов, умеющих такое, я за 10 лет не встречал.

Сетка, которую выше рассматривали в данном пояснении/примере, закрылась 5 января.

Цена закрытия 1.16965 и расстояние от старшего колена до ТР 1085 пунктов 5тизнак или 108,5 пипса.

В модели же на 13 колене расстояние от старшего ордера до ТР 92 пипса или 920 пунктов 5тизнак.

 

Разность от старшего ордера до ТР между торгами и моделью 108.5 - 92 = 16.5 пипсов.

Эта разность возникла потому, что в сете была  настройка TakeProffitType=tp_level_without_loss (=1) и боту было предписано учитывать накапливающиеся свопы, поддерживать расчетный уровень прибыли для данного колена и сдвигать ТР сетки, компенсируя комиссии и накапливающиеся свопы ордеров.

И, в обеспечение поддержания плановой прибыли сетки, за 45 дней существования этой очень медленно растягивавшейся сетки бот отодвинул уровень ТР сетки на 16.5 пипса (165 пунктов) от наибольшего открывшегося 13 колена.
И отодвигание ботом ТР сетки на 16.5 пипсов "в плюс" в сторону открытия сетки и принесло дополнительную прибыль, достаточную для покрытия 45 дней накапливавшихся минусовых свопов.

 

Фикс 45 дней существовавшей сетки и есть исчерпывающим примером, поясняющим работу параметра TakeProffitType в режиме tp_level_without_loss (=1): режима контроля уровня ТР сетки с учетом и компенсацией комиссий и накапливающихся свопов ордеров - для поддержания и получения прибыли согласно настроек сета и модели.

 

Причем включать и выключать параметр TakeProffitType вы можете раздельно в sell и buy сетках, ориентируясь на знак и размер свопа в Спецификации торгуемой ботом пары.

Когда своп отрицательный, то большинство предпочитает режим tp_level_without_loss (=1).

Если же своп плюсовый, то можно использовать и TakeProffitType=tp_avg (=0) - тогда ТР сетки будет неподвижен, но может удастся заработать немного дополнительной прибыли от накапливающихся положительных свопов.

Ну и ещё одно наблюдение - наверное, увиденное и понятое практически всеми каждым в своё время.

Есть (может быть в зависимости от настроек) отличие в колонке прибыли/profit ордеров в истории MyFxBook и во вкладках Истории счета и Торговля в торговых терминалах.

В MyFxBook во вкладке История/History в столбце Profit вы видите окончательный финансовый результат ордера - именно ту сумму, на которую данный ордер изменил баланс счета.

В терминале же, в зависимости от настроек, в столбце Прибыль вы можете видеть чистую "позиционную" прибыль ордера относительно цены - но это число может не включать комиссию ордера и накопившиеся свопы.

Сравните на скринах прибыль ордеров в столбцах Прибыль в терминале и в MyFxBook - по всем ордерам в одной сетке они попарно разные!

 

Понятно, что в обеих местах числа прибыли ордеров одной и той же сетки корректные и ошибок нет.

Просто в терминале обычно мы включаем показ комиссий и свопов ордеров и видим их в своих отдельных столбцах - и тогда с прибылью/убытком ордера в столбце Прибыль они не суммируются.

Особенно наглядный пример ордер с лотом 0.30: в пипсах он прибыльный, плюсовый - но в деньгах он в итоге убыточный, так как сумма негативных свопов у него больше его прибыли по его позиции.

 

Этот пост наверно большинству бесполезен...

Просто хотел напомнить, что полный финрезультат ордера в терминале это значение из столбца Прибыль + свопы + комиссия ордера.

И когда вы оцениваете ситуацию или хотите вручную закрыть какой-то ордер, обычно недостаточно смотреть в колонку Прибыль в терминале, но надо учитывать как минимум ещё и свопы ордеров.

Интересно, что бот и сеты все 2017 года продолжает весьма оптимально работать и в 2026!...

 

В принципе, всё расчетно, есть наборы сетов отличающейся консервативности и к 30 января закрылись по ТР все торговавшиеся сетки в ассортименте.

Сетки они сетки и есть.

 

Но возможно стоит обратить внимание на некоторый рост волатильности непонятной природы в январе 2026.

Вторая половина 2025 отличалась сниженной волатильностью и в евре, с ноября по январь, лишь 13 коленная сетка висела аж 45 дней.

А в январе 2026 две даже бОльших сетки развернулись и закрылись за лишь неделю.

Конечно, это лишь один эпизод пока, но он резко выделяется из последних месяцев.

У меня радость тоже.

Закрыл сетку EURJPY (с убытком небольшим. Руками доторговывал). (Сетка открылась 6 ноября 2025 и 5 февраля 2026 г я её закрыл вручную.)  Но эквити счета растет.

За науку, приведенную в январе - спасибо.

Наверное, многие из завсегдатаев темы знают это, но обратил внимание, что сет и моник, https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setkatlp-бесплатный-vps-от-govpsfxcom/3549371 на который многократно ссылается @Старик имеет стартовый лот 0,01. Т.е. для 16 колена  нужно всего около 10 500 на каждую пару. А эквити счета 150 000, т.е. в 7 раз больше.

И даже с таким соотношением с 2019 г. просадка 10 раз была около 20%. т.е. каждый год счет нагруженный на 100% имеет два шанса обнулиться. Да, я понимаю, что эта оценка прям грубая и сильно неправильная, но это сильно повлияло на мою оценку риска

 

При этом эти же сеты в разгонном тесте @Старик прошли вполне успешно еще и с недостатком депо. 

Эти факты надо мне осмыслить :-) 

 

13 часов назад, VasVic сказал:

Наверное, многие из завсегдатаев темы знают это, но обратил внимание, что сет и моник, https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setkatlp-бесплатный-vps-от-govpsfxcom/3549371 на который многократно ссылается @Старик имеет стартовый лот 0,01. Т.е. для 16 колена  нужно всего около 10 500 на каждую пару. А эквити счета 150 000, т.е. в 7 раз больше.

И даже с таким соотношением с 2019 г. просадка 10 раз была около 20%. т.е. каждый год счет нагруженный на 100% имеет два шанса обнулиться. Да, я понимаю, что эта оценка прям грубая и сильно неправильная, но это сильно повлияло на мою оценку риска

 

20211031 - Старик - MyFxBook надо смотреть в $$ иначе сильно искажает

20221018 - Старик - о неточном показе просадки вообще и в %% в myfxbook

 

Отматывайте свою оценку риска назад...   Положите на место и не трогайте.

Мы не раз рассматривали здесь то, что в части просадки MyFxBook врет истово, вдохновенно и непрерывно.

Особенно в %% - наверно невозможно найти в мониторингах хоть одно корректное значение.

А вот в $$ к отражению просадки в торгах замечаний минимум - скорее, трудно найти некорректные показатели просадки.

 

Для увидеть насколько MyFxBook истово врет о просадке в %%, надо сравнить 2 графика просадки - в %% и в $$.

Даже беглого взгляда на 2 графика просадки одного и того же мониторинга в %% и $$ достаточно, чтобы увидеть, что они плохо совпадают и соответствия найти трудно.

я не уверен, что найдется хотя бы 2-3 места, где просадка в %% высчитана и показана верно.

А вот за просадкой в $$ в сложных торгах мы несколько раз присматривали и обсуждали (последний раз весной 2025 в период дичи от Трампа) и вроде почти всегда в мониторинге просадка в $$ отражалась весьма достоверно.

 

В общем, не хотите сойти с ума - не смотрите в MyFxBook просадку в %%.

Потому что в %% где-то как в кино "имена действующих лиц изменены, все совпадения случайны".

Просадка в $$ тоже показывается не идеально - ведь фиксируется она лишь в нечастые моменты обращения сайта мониторинга к счету.  А паузы в обновлениях могут быть от 15-30 минут до многих часов.

Но существенных претензий к MyFxBook в части показа просадки в $$ у меня нет.

 

10 минут назад, Старик сказал:

Отматывайте свою оценку риска назад...   Положите на место и не трогайте.

Спасибо.

Однако: на счете в 150 к единиц валюты  просадка 20к единиц валюты тоже 3-5 раз была. Значит при 7-ми кратном превышении расчетного депо над модельным сильно близко подходим к SL

Стало спокойнее. Но надо превышение реального депо над расчетным  на 20-30%

5 часов назад, VasVic сказал:

 

Спасибо.

Однако: на счете в 150 к единиц валюты  просадка 20к единиц валюты тоже 3-5 раз была. Значит при 7-ми кратном превышении расчетного депо над модельным сильно близко подходим к SL

Стало спокойнее. Но надо превышение реального депо над расчетным  на 20-30%

Помимо просадки есть фактор % ставки. Для РФ , н-р, брокерский счёт минимум должен зарабатывать 25% в год. Минус конвертация, минус затраты на сервера, минус комса. Если счет зарабатывает меньше, то логичнее зайти в онлайн банк и нажать кнопку депозита и получать на данный момент в районе 16,8% ничем не рискуя, ввод-вывод занимает секунды. Поэтому надо отталкиваться не от просадки, а от заработка чуть и более превышающий банковский вклад страны где проживаешь.

5 часов назад, Al2ex3 сказал:

получать на данный момент в районе 16,8% ничем не рискуя,

Это вопрос базовой валюты расчета.

Если считаем в рублях, так за 2025 г доллар просел еще процентов на 30% к рублю. Получается минимум счет должен заработать 50% в долларах.

а если в долларах считаем, то 3%+ уже лучше чем Tbills

а если с snp500 сравнить?

 

В общем, смотря что за базу брать

В 11.02.2026 в 06:16, Al2ex3 сказал:

Если счет зарабатывает меньше, то логичнее зайти в онлайн банк и нажать кнопку депозита и получать на данный момент в районе 16,8% ничем не рискуя

Есть риск банка.

21 час назад, VasVic сказал:

Это вопрос базовой валюты расчета.

Если считаем в рублях, так за 2025 г доллар просел еще процентов на 30% к рублю. Получается минимум счет должен заработать 50% в долларах.

а если в долларах считаем, то 3%+ уже лучше чем Tbills

а если с snp500 сравнить?

 

В общем, смотря что за базу брать

За базу берется эталонная ставка.

20 часов назад, VasVic сказал:

21 час назад, Старик сказал:

Отматывайте свою оценку риска назад...   Положите на место и не трогайте.

Спасибо.

Однако: на счете в 150 к единиц валюты  просадка 20к единиц валюты тоже 3-5 раз была.

Значит при 7-ми кратном превышении расчетного депо над модельным сильно близко подходим к SL

Стало спокойнее. Но надо превышение реального депо над расчетным  на 20-30%

Моник подвис (не обновляется) с 6 февраля, но торги идут штатно - я подключен к счету.

Коллега, вы вот как-то вообще не так считаете...   Не то учитываете...
Да похер почти вообще какой баланс счета при торгах фиксированным лотом - нужен баланс чуть больше расчетного и всё.

Потому что когда лот фиксированный, то "лишние" деньги на счете в торгах нужны раз в 5 лет или реже.
И то если/когда ёпнутый на всю голову Трамп объявляет импортные тарифы почти на всех и начинает глобальную торговую войну.

 

Мы много раз смотрели сеты от 20171103 - евра 11000, фунт 12000, сумма 23000.  Это min.

25000 с крохотным запасом в пару тысяч.

Раз в 5 лет может были бы не лишние +10% - то есть не снимать всю прибыль сразу.

На монике 25000+ понадобились единожды в период, когда точно не надо было торговать.

Старт же с 20000 это микроразгон с 80% от +- оптимального депо 25000.

 

Как бы все цифры понятны и мучающих вас 150000 и близко нет нигде.

Так чего вы их бесконечно вспоминаете?! 

Это просто не выведенная и не используемая в торгах прибыль - чего она не дает вам жить?!

Забудьте про неё навсегда, глядя на моник - она же не участвует в торгах!

 

Как вы знаете, при торгах фиксированным лотом часто можно стартовать и с депо меньше расчетного, но в торгах надолго желательно поддерживать баланс счета не менее расчетного депо (и можно 10%-20% прибыли не спешить снимать, оставлять в горячем резерве).

Выполним пользовательский анализ мониторинга - можно ли было справиться с максимальной волатильностью Трампа весной 2025, стартовав с января 2025 года с 20000?!

Мониторинг подтверждает, что даже стартуя с 20000 в январе 2025, вы бы успешно прошли пиковую волатильность торговой войны Трампа весной 2025 - бот бы успел заработать достаточно прибыли, чтобы пройти максимальную просадку 25000 в апреле 2025 года.

С запасом около 15% баланса, но пик просадки в торгах был бы пройден даже стартом с 20000 в январе 2025.

Ну а если бы вы стартовали в января 2025 с 25000, то прошли бы даже Трампа с хорошим запасом.

 

Причем торги в первой половине апреля 2025 реально были безумием - ввод Трампом тарифов "против всех" 2 апреля был событием, которое сетками не следует торговать, это очевидно слишком рискованно было.

Единственная максимальная просадка мониторинга приходится на период, который ну точно не стоило сетками торговать - достаточно было не торговать пару первых недель апреля, слишком рискованно.

А все остальные зафиксированные моником просадки были менее расчетного депо и, если верить монику, опасности не представляли.

 

-----

 

Коллега, я не агитирую за торги ни Сеткой, ни тем более самыми агрессивными моими сетами.

Мониторинг в принципе не может точно фиксировать все просадки в торгах, так как считывает ситуацию на счете нерегулярно с интервалами от минут до часов.

То есть какие-то просадки наверняка были зафиксированы не на пике.

Кроме того, за 6.5 лет торгов терминал подвисал раза 4 (что, в общем-то, допустимо) - но могло "повезти" и терем не торговал 1-2 стремных эпизода.
Реал есть реал, идеально не бывает - и слабости MyFxBook нам тоже известны.

 

Но мониторинг этот уникален - и не только тем, что 6+ лет торгов мартином.

И не только тем, что в торги гарантировано не вмешивались руками для улучшить.

Это редчайшие долгосрочные торги, где доступна абсолютно вся инфа о торгах.

В терминале доступна вся история счета с начала торгов - редкая редкость.

Анализатором статистики сеток можно обработать и историю счета, и историю мониторинга.

Используя таблицы анализатора, вы можете посмотреть когда были максимальные сетки (а они редкость) и когда в ходе торгов могли быть просадки и какие (модель в помощь).

Вы можете проверить достоверность каждой просадки, сделав на графике разметку торгов скриптами History и MyFxBookStatementViewer - редкая редкость.

Есть возможность руками и глазами на графиках посмотреть были ли просадки, какие и когда - за все 6+ лет, любой период.

Просто обращаю ваше внимание, что в этих "контрольных" торгах есть максимум информации и, используя вспомогательное программное обеспечение, вы может оценить риски настолько достоверно, насколько это возможно в мартинах.

В 10.02.2026 в 22:53, VasVic сказал:

При этом эти же сеты в разгонном тесте @Старик прошли вполне успешно еще и с недостатком депо. 

нет, вы ошибаетесь - в моем 15 месячном разгончике были немножко другие, чуть более консервативные сеты.

Сет EURUSD в мониторинге торгует №1 (20171103) - а в моем 15 месячном разгоне был сет №2 (20230219).

Сет GBPUSD в моем разгончике тоже был немного другой - чуть более длинный/консервативный.
Сеты были разработаны с разницей в 5+ лет: моник 20171103 - мой разгон 20230219.

Модели моих сетов 20230219, участвовавших в разгоне май 2023 - июль 2024

Этими сетами с осени 2024 люди тоже торгуют, я вижу несколько мониторингов с ними.

Но сеты немного отличаются: в монике короче/агрессивней - в разгоне чуть длинней/консервативней.

 

-----

 

В подведении итогов 15 месячного разгона я отметил очень высокое совпадение результатов торгов на мониторинге и в моем разгоне в сопоставимых исходных данных.

В 05.08.2024 в 05:41, Старик сказал:

Если же в настройках чужого мониторинга торгов Сеткой 1.43 моими оригинальными сетами 2017 года задать мой стартовый депо 7508 и торги с 3 мая 2023 года, то мониторинг выдает такую статистику

  Скрыть контент

 

 

 

Как вы видите, отличие в результатах торгов на одинаковом периоде времени в пределах 1%-2%.

При этом в чужом мониторинге в другом ДЦ базовый бот 1.43 2017 года и сеты ноября 2017.

У меня же на счете в ином ДЦ поочередно (по мере публикации релизов) работали Сетки 1.46, 1.52 и 1.54 и немного модифицированные (чуть-чуть консервативнее) диапазонные же сеты 2023 года модификации.

По итогу можно отметить не только очень высокую преемственность работы Сеток релизов от 2017 по 2023 год включительно - что само по себе важно и значимо.

Но и можно отметить очень высокую совпадаемость торгов в разных ДЦ даже при том, что торговали боты и сеты, между релизами которых прошло более 6 лет!

Вообще-то это немного странно, что совпало - ведь разнящиеся сеты и ДЦ.

Как бы должны быть отличие не в 1%-2% - более консервативный сет должен зарабатывать меньше...   15 месяцев немалый срок, отличия быть бы должны.

Но подумал и пришел к выводу, что в ДЦ получше (Робо) немного более консервативный сет в разгоне, за счет меньшего спрэда и свопа в том числе, смог заработать практически столько же, сколько более агрессивный сет мониторинга в ДЦ WelTrade с большими спрэдами и свопами.

То есть более длинные/консервативные сетки в разгоне за счет лучших условий исполнения и спрэдов/свопов зарабатывали столько же, сколько более короткие/агрессивные сеты мониторинга в ДЦ с большими свопами и спрэдами.

@Старик

Уважаемый Старик, я понимаю всё, что вы пишете:

1. Нужен модельный счет и это позволяло пройти все перипетии с 2017 г. (особенно если +10-15% сверху иметь)

2. Запас не участвует в торговле и, сейчас по факту, снижает прибыльность торгов (в процентах естественно)

3. Данный моник представляет кладезь статистической информации по количеству сеток, шагов, просадок и т.д.

4. Сетка это не автомат по выдаче денег и требует умного подхода: не торговать, когда ожидается шухер, иметь план реагирования на нештатные ситуации, растягивая последние колена и т.д.

 

Я лишь пытаюсь оценить для себя: "А что будет, если завтра трампофанаберия №2 начнется"? "Если, например, отменят доллар" и т.д. в условиях, когда у меня например, нет доступа к терминалу.

 

Т.е. подумать на предмет событий, которых еще не было.

 

Вот и всё.

Поэтому для себя сделал вывод:

В 11.02.2026 в 01:03, VasVic сказал:

Стало спокойнее. Но надо превышение реального депо над расчетным  на 20-30%

Если шухер будет такой, что "мир в труху", то и х7-х10 от модельного счета не спасут. А если будет нормальный шухер, характерный для последних лет - ну тогда Сетка вывезет.

 

P.S.; если бы на прошлой неделе вручную JPYEUR не закрыл, то получил бы профит на сетке очень хороший. А так в минус закрыл.

Но... это торги

В 12.02.2026 в 20:07, VasVic сказал:

Поэтому для себя сделал вывод:

В 11.02.2026 в 00:03, VasVic сказал:

Стало спокойнее. Но надо превышение реального депо над расчетным  на 20-30%

Если шухер будет такой, что "мир в труху", то и х7-х10 от модельного счета не спасут.

А если будет нормальный шухер, характерный для последних лет - ну тогда Сетка вывезет.

Ну это консервативная оценка - в общем, "для навсегда", на все мыслимые случаи в жизни...

 

На самом деле значительную часть времени мажоры моими диапазонными сетами торгуются с до 13 колен с вообще-то ничтожной просадкой и требуют крайне незначительную часть модельного депо.

И, в отдельные периоды, для старта и осуществления торгов может быть нужен настолько ничтожный стартовый депо, что просто выносит мозги.

 

С мая 2023 я же не случайно начал публичный разгончик для показать возможность успешных торгов мартинами стартом с депо лишь десятки %% от расчетного.

я исходил из поведения рынка и логики, что после 3х лет высокой ковидной волатильности рынку надо отдохнуть и он будет с 2023 флэтить год-полтора в ожидании значимых событий.

Значимыми событиями для форекс были лишь события позднее в аж 2024 году - вероятное первое за годы снижение ставки ФРС, выборы президента США и может что-то в связи с новым президентом США где-то в 2025.
Всё остальное серьезно поставить на уши форекс мажоров как бы не должно было...

И я стартовал успешный разгончик с депо 30% от модельного/расчетного - 7500 вместо 25000.

В притирку (где-то в сентябре 2023 просадка была близка к сливу), но 15ти месячный разгон прошел.

(Повторюсь - в моем 15 месячном разгоне торговали немного иные сеты, чем в мониторинге.)

 

-----

 

Но возникает вопрос а вообще с какого минимального депо можно было стартовать торги моими сетами с "условно флэтового" 2023 года.

Ну раз ожидается флэтовый период с сетками с малым количеством колен, то желательно выяснить с какой минимальной суммы можно было торговать моими сетами, начав торги с 2023 года.

Для выполнения такого анализа, если у вас есть мониторинг, можно использовать пользовательский анализ в MyFxBook.

Идея в том, что у вас есть статистика реальных торгов с фиксированным (!!) лотом, можно выбрать любой интересующий вас период и подбором размера посмотреть какой нужен был минимальный стартовый депо для финансирования осуществления торгов за выбранный вами период.

Тут есть одна особенность - показываемая мониторингом просадка в пользовательском анализе должна быть меньше 95% при плече 1:500.

Если у вас в анализе просадка менее 95%, то заданного вами в анализе депо достаточно для торгов.

Но если в анализе просадка более 95%, то с заданным вами депо торги бы не прошли, был бы StopOut!

 

Custom Analysis (пользовательский анализ) это что-то вроде тестера стратегий для реальных торгов с ограниченным функционалом.

Мы не можем влиять на ход уже состоявшихся торгов - мы анализируем историю счета с жестко фиксированными ордерами.

То есть пользовательский анализ не может как-то "испортить" мониторинг - мы анализируем историю уже состоявшихся, зафиксированных торгов и они неизменны.

Но мы, как в тестере, можем выбрать период истории и менять стартовый депо.

И оценивать могли или нет быть успешными торги на выбранном периоде с задаваемым нами стартовым депо.

Это не всё, что позволяет пользовательский анализ - но и этого немало.

 

---

 

Так вот, для успешных торгов как на мониторинге с 2мя моими сетами 20171103, с января 2023 вам нужен был стартовый депо $1700 (центов или баксов, с фиксированным лотом 0.01).
Это показывает пользовательский анализ этого мониторинга на сайте MyFxBook!

 

Не 25000 в сумме на 2 пары надо!  Не 20000!   Не 17000 - в 10 (десять) раз меньше!

$1700 это примерно 7% (семь процентов) от модельного депо 2х пар $25000 без 20%-30% резерва.

Ну или примерно 1/17 от суммы 30000+, которую вы вывели для себя как постоянно нужную на счете.

92% просадка на скрине это статистическая гримаса - этот типа напрягающий показатель возник сразу в январе 2023 на ничтожно малой для этих торгов просадке около 1500. 

Просадка аж 92% в данном случае это фигня, не стоящая внимания.

 

На скринах я выделил первую серьезную просадку в торгах лишь через 20 месяцев от начала торгов.

К этому времени, стартовав лишь с $1700, бот заработал $26000+ и баланс был бы под $28000 - что легко перекрыло бы максимальную за 2023-2024 года просадку под $17000.

 

При этом надо отметить, что торги с 2023 за первые 20 месяцев были очень вялыми.

Ведь заработок за 20 месяцев 26000+ это лишь 26000/25000 депо *100% = 104% или лишь 62% годовых.

То есть с трудом 5% в месяц от расчетного депо бот зарабатывал в эти 20 месяцев.

Но так как больших сеток практически не было и просадки были несущественными, то торги в этот период могли стартовать с 20% расчетного депо практически в любое время в 2023.

 

-----

 

Это специфика диапазонных сетов, проектируемых на покрытие больших трендовых движений.

Да, бывают периоды, когда есть тренды или большие коррекции.

И да, бывает трудно понять заранее когда рынок взволнуется и начнет бегать по максимуму.

Но реально больших движений в "тяжелых", объемных мажорах немного и они обычно не очень длительные.

И большую часть времени вам достаточно лишь малой части модельного депо для успешного ведения торгов.

 

Форекс последнее время "затухает", волатильность падает - годами мало или нет событий, создающих тренды... 

Трамп, творящий дичь и тут же в половине случаев её отменяющий, не создает тренды, а больше дезориентирует рынок и отбивает у форекс желание трендить!... 

Куда бежать, если послезавтра всё отменят?!  Просто не понятно делать что...

Посматривая на рынок, есть хорошие вероятности стартовать торги с сумм, намного меньших рассчетных депо, и неплохо зарабатывать на бОльшем количестве счетов, чем расчетно у вас денег.

 

Например, у вас есть деньги на 1 счет - но рынок вялый и грозовых туч не видно.

Вы можете (на ваше усмотрение) рискнуть открыть 2-3 счета вместо одного - потому что если они выживут, то вы заработаете в 2-3 раза больше.

Например, 2 счета по 50% депо или 2 счета скажем 60% и 40% (или 65% и 35%) - вероятность выживания хотя бы одного счета весьма высока...

Можно и 3 счета рискнуть открыть - например, 55%/30%/15%.  Выживут - заработаете втрое.

Но речь идет только о диапазонных сетах типа моих, которым много денег надо очень редко!

В развитие изложенного мною в предыдущем посте...

Ради интереса решил глянуть какой минимальный депо был нужен коллеге @alextron для торгов https://www.myfxbook.com/members/alextron4/old-man-alextron-tp-avg0/11574325 - которые он стартовал 17 мая 2025 с депо 18000 (72%) от модельных 25000.

Вопросов почему так к коллеге вообще нет - он стартовал с 70% согласно обсуждавшихся в топике уровней допустимого финансирования торгов и имеет рентабельность торгов в %% в 1.5 раза выше, чем при старте с полного депо 25000!

То есть, в общем-то, коллега не просто тестирует торги без и с учетом свопов, но и делает это финансово достаточно оптимально, с приемлемыми рисками.

 

Коллега стартовал торги в интересный момент - после того, как первая волна дичи от Трампа была вброшена, форекс весной взвился, дезорентировался и резко снизил волатильность, так как просто не понятно куда идти.

И форекс остается в непонятках куда идти и стоит ли вообще идти по настоящее время...

 

То есть свои экспериментальные торги коллега стартовал и выполняет вполне грамотно - по времени стартовал просто идеально и с лишь 72% расчетного депо.

 

---

 

Но пользовательский анализ его мониторинга показывает, что эти же торги можно осуществлять намного эффективнее и на тех же деньгах зарабатывать больше в разы.

Коллеге @alextron для старта торгов 2мя моими сетами было достаточно 2500 или лишь 10% суммы модельного депо 2х пар 25000!

Потому что форекс подергался весной на Трампе и с тех пор еле дышит...

То есть вложенных коллегой денег в эти (по ситуации) вовремя начатые тестовые торги хватило бы на открыть 7 (семь) аналогичных счетов со стартовым депо 2500 для полноценных торгов теми же или близкими моими сетами!

Каждый из 7 счетов зарабатывал бы так же и столько же прибыли, как и моник коллеги!!

И 7 счетов были бы живы сейчас через 9 месяцев, заработали бы в сумме в 7 раз больше и уже по 3+ раза отбили бы вложенное на каждом из 7ми счетов.

Это при том, что торги вялые и 9000 прибыли за 9 месяцев = лишь 48% годовых от депо 25000.

Ну как есть...

 

Понятно, что представить именно такие организацию и финансирование торгов довольно сложно.   Даже поверить и убедить себя, что именно так надо торговать - трудно.

Но пользовательский анализ мониторинга это объективный инструмент и если он подсказывает, что аналогичные торги можно было вести на 7ми аналогичных счетах вместо одного, то значит так и есть.

 

---

 

Если же в какой-то момент возникли подозрения о каких-то потенциально опасных событиях в будущем, то можно было бы:

1) остановить часть счетов, запретив открытие новых сеток или просто закрыв руками мелкие сетки, если такие будут

2) перевести деньги с остановленных счетов на счета, продолжающие торговать, доведя баланс торгующих счетов до желательной величины

3) пережить потенциально опасный момент в торгах, которого вы опасались

4) позднее, если сочтете необходимым, перевести обратно часть денег с торгующих счетов на остановленные и продолжить торги на всех счетах или

4а) повысить лотность сеток на торгуюших счетах пропорционально денег, поступивших с остановленных счетов.

 

Наверно, понятно, что в примере можно было не открывать 6 дополнительных счетов, а на единственном открытом счете задать minlot от 0.05 до 0.07.

Но такой вариант интенсификации торгов несколько ограничивает маневр в случае проблем на горизонте - гипотетически можно снижать и повышать minlot в ожидании проблем в торгах, но на одном счете это не удобно.

Хотя бы 2-3 однотипных счета с возможностью остановки части счетов и переброски денег с одного на другой дают больше возможностей маневрировать в случае шухера на горизонте.

 

-----

 

Повторюсь, что пользовательский анализ мониторингов позволяет выполнять ограниченный анализ уже произошедших торгов - анализ истории счета.

Максимум, что мы можем посмотреть это торги одной или нескольких пар одновременно за выбранный нами период с указанным нами стартовым депо.

Но это не бурная фантазия - это проверка возможности исполнения реально произошедших торгов за выбранные периоды на больших или меньших деньгах.

И как бы стремно не выглядели результаты того или иного пользовательского анализа того или иного мониторинга, при просадке <95% мы получаем вполне достоверные результаты возможности исполнения изучаемых реальных торгов на больших или меньших деньгах.

 

То есть:

- с января 2023 торги можно было стартовать с 1700 или 7% модельного депо моими сетами 20171103

- с мая 2023 можно было стартовать с 5000 и повторить мой разгон ещё и сетами 20171103

- с января 2025 можно было стартовать с 17500 (70%) и успешно пройти дичь Трампа сетами 20171103 и 20230219

- с середины мая 2025 можно было стартовать с 2500 или 10% модельного депо сетами 20171103 и 20230219 (после 3х месяцев вбросов Трампа и успокоения форекс).

И заработать ровно столько же прибыли, сколько и стартом с депо 25000!

 

Если вы не доверяете просадке в мониторингах, есть возможность альтернативной оценки уровней просадок по месяцам, используя Анализатор статистики сеток и Модель.

В Анализаторе по каждой паре вы можете увидеть сколько колен максимум открывалось в сетках каждой пары - а в Модели по каждому сету вы можете посмотреть примерно какая просадка по каждой паре была в этом месяце.

Сумма просадок нескольких пар (редко совпадающих по времени) и есть максимальная просадка в торгах в выбранном месяце.

Хотя это и грубая оценка, но не трудно убедиться, что очень большие периоды времени торги диапазонными сетами ведутся на очень малой части депо.

 

---

 

Дело не в том, что это именно мои сеты - а в том, что это диапазонные сеты.

Они рассчитаны на покрытие больших движений цены и, поэтому, дорогие.

Но если цена ограничивается движениями до 350+- пипсов (а так почти всё время), то диапазонные сеты используют лишь малую часть модельного депо.

И это, как подтверждают мониторинги, позволяет последние годы нередко начинать торги с депо-камикадзе, рискуя минимумом - но при этом зарабатывая как на депо-максимум.

 

Понятно, что сложно оценить минимальный депо, с которого можно стартовать.

Но есть совсем немного факторов, технических и фундаментальных, провоцирующих существенные тренды и последующие значительные коррекции.

То есть не так много ситуаций, когда нужен полный или почти полный депо.

Имхо, волатильность форекса на мажорах снижается и даже Трамп в не состоянии надолго раскачать рынок.

И, как показывает анализ мониторингов, это открывает возможность обычного/полного заработка моими диапазонными сетами стартом с малой части рассчетных/модельных депо.

В 13.02.2026 в 18:12, Старик сказал:

Можно и 3 счета рискнуть открыть - например, 55%/30%/15%.  Выживут - заработаете втрое.

Но речь идет только о диапазонных сетах, которым много денег надо очень редко

Ох, глубина анализа конечно впечатляет

В 16.02.2026 в 15:21, VasVic сказал:

В 13.02.2026 в 17:12, Старик сказал:

Можно и 3 счета рискнуть открыть - например, 55%/30%/15%.  Выживут - заработаете втрое.

Но речь идет только о диапазонных сетах, которым много денег надо очень редко

Ох, глубина анализа конечно впечатляет

Да, пользовательский анализ мониторингов это как анекдот что б я был такой умный сегодня, как моя жена завтра.

Это ретроспективный анализ, к тому же приблизительный...

Но он позволяет увидеть границы допустимого и учиться думать в категориях "а если, то...".

Это важно для работы с рынками, заранее не предопределенными никогда.

 

Понимаете, мы торгуем вероятности...   То есть можем делать некоторые допущения.

Одно из которых рынок дезориентирован Трампом и будет долго флэтить, пока не сложатся условия для серьезных трендов.

И это время для агрессивных торгов на минимальных деньгах.

 

-----

 

Теперь по варианту 55%/30%/15%...

Для торгов на центах с лотом 0.01 достаточно $250 - с лотом 0.10 надо $2500.

Если сумму депо 2х диапазонных сетов принять 25000, то надо открыть 3 счета с лотом 0.01 с балансами $137.5, $75 и $37.5 соответственно.

На центовик с минимумом 0.10 лота надо в 10 раз больше денег.

 

Статистика торгов этими наборами сетов есть и мы знаем, что пара сетов в средний год наторговывает от 50% до 80% годовых от полного депо 25000. 

Какой-то год больше, какой-то год меньше, разнящиеся сеты по разному - но где-то так.

Возьмем ну пусть 65% годовых от полного депо 2х пар 25000.

 

---

 

Теперь смотрим варианты хода торгов (%% от полного депо 2х пар 25000):

1) не выживают (StopOut) все 3 счета.   Вы теряете 100% вложенного - риск не оправдался.

Но вы, в этом случае, потеряете один расчетный депо 2х пар 25000 - но не более того!

2) не выжили 2 меньших счета.  Вы зарабатываете за год 65%, потеряв 45% - потери отбиты + прибыль 20% + у вас имеется торговый счет с балансом 30000 (120% от депо 25000).

Даже в случае прибыли 50% годовых вы в +5% и счетом с балансом 26250.

3) не выжил меньший счет 15%.  Вы заработали 130%, потеряли 15% - итог +115% и 2 счета с балансами ~расчетному депо.

4) выжили все 3 счета.  Вы заработали 195% расчетного депо (прибыль 48750) и у вас есть 2 счета с балансами = расчетным+- депо и один вполне пристойный счет с балансом 80% от расчетного депо.

 

То есть через год:

- в 3х сценариях из 4х вы в плюсе c сохранением min 1 счета с балансом от 100%

- в 2х сценариях из 4х вы в плюсе >>100% и min 2мя счетами с балансом 100%+-.

 

Так так ли безумен вариант 55%/30%/15%, как может показаться на первый взгляд??!

В 3х вариантах развития событий из 4х возможных через год вы в плюсе с минимум 1 счётом с балансом 100%+...

4 часа назад, Старик сказал:

Так так ли безумен вариант 55%/30%/15%, как может показаться на первый взгляд??!

В 3х вариантах развития событий из 4х возможных через год вы в плюсе с минимум 1 счётом с балансом 100%+...

Отлично. Это внушает оптимизм.

Спасибо за столь подробные объяснения.

Эти моменты, хоть я 100% их и видел в теме, прошли мимо меня :-(

Вы , не теряя терпение, в десятый раз объясняете их неофиту.

Я бы наверное, уже послал всех читать первые 8 лет лемы

 

Мне как раз к первому сентября надо первый миллион долларов заработать  . Думаю, успею

 

P.S.: это я , если что, над собой потешаюсь.

 

 

В 16.02.2026 в 22:42, VasVic сказал:

Отлично. Это внушает оптимизм.

Спасибо за столь подробные объяснения.

Эти моменты, хоть я 100% их и видел в теме, прошли мимо меня :-(

Вы , не теряя терпение, в десятый раз объясняете их неофиту.

Я бы наверное, уже послал всех читать первые 8 лет лемы

 

Мне как раз к первому сентября надо первый миллион долларов заработать  . Думаю, успею

 

P.S.: это я , если что, над собой потешаюсь.

Нет, как это ни странно, но проработка большинства вопросов в январе-феврале 2026 года первые за почти 11 лет разработки проекта.

По свопам информация поднималась, но настолько глубоко не прорабатывалась.

Тема пользовательского анализа мониторингов уверен поднимается впервые.

Тема торгов с депо ниже расчетного на нескольких счетах да обсуждалась и неоднократно, но схемы типа 55%/30%/15% не продумывались - а они реально перспективные.

 

Давно не обсуждали важную тему отношения к торгам как к стартапу - может взлетит, может нет.

И отношение к деньгам как к инструменту тоже давно не актуализировалось.

В 16.09.2018 в 05:32, Старик сказал:

Абсолютное большинство людей не имеет практики работы с условно большими (квартира, машина...) суммами денег и не приобретает навыка отношения к деньгам как к кирпичам или песку на стройке. Как к расходным материалам или оборотным средствам. Этот навык вырабатывается в бизнесе и есть у богатых от рождения.
Абсолютное большинство людей любую прибыль тут же начинает пересчитывать в сколько на эти деньги можно купить штанов и колбасы.
И, как только количество колбасы, которую можно купить на прибыль, превышает некий порог, приходит страх потери еще не купленной колбасы. И, по мере роста суммы, психика начинает сдавать. У кого-то раньше, у кого-то позже.
А у нас в планах многомесячные до года торги с реинвестированием и нарастающий и накапливающийся стресс гарантируется большую половину периода торгов.

Вдобавок ко всему торги рассматриваемыми сетами относительно длительные.
Сетка может открыться и повисеть неделю. Потом еще добавить колен и еще повисеть неделю. И потом, с попыткой или без попытки закрыться, еще добавить колен и еще повисеть неделю.
И вы уже себе места не находите и руки уже ну очень чешутся влезть и что-то сделать, чтобы прекратить этот стресс.
И в это время может начать меланхолично растягиваться еще и другая сетка, а то и третья.
А деньги для вас уже большие и вам уже очень страшно их потерять.
И вы всё время помните, что это мартин и всегда остается какой-то риск не только потерять всю прибыль, но и спасти лишь часть стартового депо.

Повышение ММ полностью стресс не снимает.
Да, несомненно, резерв на каждую пару резко увеличивается и просадки не так давят на психику.
Но вы на многие месяцы удлиняете торги, при этом снижая прибыль в разы.
И всё равно приходит момент, когда прибыль становится уже ощутимой для вас - а торговать придется на много месяцев дольше.
И стресс приходит может позже и меньше агрессивных торгов - но длиться стрессовый период может и в 2+ раза дольше.
А удлинение времени торгов на много месяцев реально повышает шанс нарваться на шторм в рынке и потерять всё даже при консервативном ММ.
И реально не известно что безопасней: агрессивней отторговать до 9-10 месяцев - или растянуть консервативные торги на 1.5-2 года.
Ведь несомненно, что чем дольше торги, тем больше шансов встретить форс-мажор - и, вместо заработать меньше за дольше, не заработать ничего.

-----
 

В 27.01.2017 в 21:51, Старик сказал:

Ну и не лишним будет вспомнить сформулированный мною в 2012 спецкомплект для торгов мартинами, включающий памперсы и клеющую ленту скотч.
То есть одеваем памперс, включаем мартин бота, родня приматывает ботоводу скотчем руки к подлокотникам кресла - и торгуем!
Страшно смотреть - отворачиваемся.
Почки в истерике - памперс подстрахует.
Это форекс, коллега...

 

Это цитата из старого поста с обсуждением проблемности длительных торгов с реинвестом прибыли.
Торги с депо меньше расчетного тоже являются условно стрессовыми и требуют умения относиться к деньгам даже не как к инструментам, сколько к расходным материалам и оборотным средствам.

Чему тоже надо учиться и это не всем дано.

 

В принципе, идет шлифовка проекта - выписывание важных нюансов, на которые раньше не было времени.

Есть не один десяток вплоть до несколько лет назад начатых постов по разным иногда весьма важным вопросам, которые потихоньку выписываются.

Но на это надо время и силы.

 

Забавна реакция участников на происходящее в топике...

Торги бесплатным ботом разными в основном моими сетами идут, я вижу мониторинги.

Кто-то редкие стремные моменты не торгует, кто-то торгует - чьи моники вижу, почти все сейчас в плюсах.

Только на последней странице в нескольких постах показано как можно пробовать на тех же деньгах торговать в 3-5-7 раз прибыльнее диапазонными сетами - с min достаточными объяснениями.  Да, прибыль не гарантируемая - но вероятность успеха значимая.

Не на 10%-20% годовых больше - как можно пробовать торговать прибыльнее в разы...

На последнем разъясняющем посте за сутки один лайк от коллеги 2012 года регистрации...

Остальные вообще не понимают на что смотрят и что обсуждается?!

В 17.02.2026 в 02:50, Старик сказал:

Остальные вообще не понимают на что смотрят и что обсуждается?!

я понимаю.
Просто укладываю в свою картину мира и формулирую отношение: надо ли оно лично мне.

Условно, если в рынке 10-15 к баксов: да поставил и забыл. Через год вспомнил и посмотрел.
Если на порядок больше - уже возможно и не нужны эти 2-3-7 раз прибыльнее. Может, наоборот, надо побезопаснее :-) х2-х3 от мин.депо Зато можно месяц не смотреть но и получить не 60% в год, а 30%. В принципе и хватит на кофе и пирожки

В 18.02.2026 в 08:47, VasVic сказал:

я понимаю.
Просто укладываю в свою картину мира и формулирую отношение: надо ли оно лично мне.

Условно, если в рынке 10-15 к баксов: да поставил и забыл. Через год вспомнил и посмотрел.
Если на порядок больше - уже возможно и не нужны эти 2-3-7 раз прибыльнее. Может, наоборот, надо побезопаснее :-) х2-х3 от мин.депо Зато можно месяц не смотреть но и получить не 60% в год, а 30%. В принципе и хватит на кофе и пирожки

я понимаю о чём Вы...

Форекс не самая стабильная и безрисковая инвестиция - к тому же практически исключительно на реально не лицензированных и формально регулируемых финансовых посредниках, на которых не подашь в суд.

Хотя примеры депо в пол миллиона баксов на форуме были - но в регулируемом австралийском ДЦ.

То есть, в зависимости от ресурсов, торги на форекс можно относить к рискованным инвестициям в пределах 15%-30% от планируемого объема.

Ну а самые рисковые торги на депо-камикадзе это 5%-10% максимум - ну или если денег чуть-чуть.

 

я, наверно, могу привести анонимный пример чужих "спокойных" торгов - недолгих, правда.

Человек торгует в этом монике моими eurusd+gbpusd сетами 20230219.  

На ещё нескольких счетах у него либо другие мои сеты, либо его личные моды моих сетов.

То есть он предпочитает насколько-то диверсифицировать торги, имея в том числе ряд центовых счетов с отличающимися комбинациями по уровню консервативности сетов обеих пар.

В принципе, он придерживается консервативного подхода даже как для мартинов - если слово консерватив к мартинам вообще применимо.

 

В этих торгах он приостанавливал торги дважды на месяц+ - просто не торговал.

Первый раз с октября 2024 до завершения выборов в США - что рекомендовалось по теханализу, детально пояснялось в топике и для чего в Сетке есть даже специальные опции LevelNoFirstOrder.

Второй раз он не торговал месяц со второй недели апреля 2025 - пропускал ввод тарифов Трампом, чего используемыми им сетами можно было и не делать.  Мог дофига заработать, но не рискнул.

 

Также есть особенность, что рентабельность его торгов в %% занижена где-то в 1,2-1.25 раза.

Человек достаточно регулярно в начале месяца выводит прибыль сверх "расчетный депо + 20%".

Пару раз он делал переброску средств: больше выводил на одну платежку - и восполнял с другой, доводя баланс до депо+20%.   Ну, где-то средства аккумулировал, откуда-то выводил или типа личного обмена делал - то я не знаю...  Только констатирую, что в один день выводил и вводил заметные относительно депо суммы.

Но это (внутридневный вывод и ввод денег на счет) исказило в мониторинге учитываемый депозит (он завышен): на самом деле человек ввел 240000+ ($2400) и, кроме перебросок (вывода/ввода средств), "от себя" депо не пополнял - всё что сверху это прибыль.

В общем, рентабельность этого счета надо считать от депо на ~20% меньше ($2400) - то есть прибыль мониторинга в %% надо умножать в ~1.25 раза.

 

Нормальные торги, в общем.   Профессионально насколько в этой сфере возможно.

Но это конкретно заморочиться надо: всё много раз проверить, оформить сопроводиловки - чтобы через полгода-год, когда всё на похожих счетах напрочь забыл, можно было мигом разобраться и вмешаться где надо если надо как надо.

Но работает.  И как бы и дальше должно.

30 минут назад, Старик сказал:

 практически исключительно на реально не лицензированных и формально регулируемых финансовых посредниках, на которых не подашь в суд.

Хотя примеры депо в пол миллиона баксов на форуме были - но в регулируемом австралийском ДЦ.

Да , в этом и засада :-)

Пока я выбрал для себя байбит. Там вроде депозиты миллионные не редкость.

И отдают их вообще легко

 

Правда, что будет с депозитом МТ, т.к. формально он не связан с основной биржей - хз.