[Дневник трейдера] Blade runner

Название стратегии: Blade Runner
Правила стратегии для покупок и продаж:

Торговля ведется вручную на трех бездолларовых парах для разделения и снижения рисков.

Основа торговли это определение тренда и докупка на откатах.

Торгую как правило внутри дня, на следующий день сделки не переносятся.

В основе лежит авторская стратегия Blade Runner, с собственным ММ.

Из инструментов используются классические осциляторы RSI и ultimate oscillator. Строятся трендовые линии по цене и значениям осциллятора.

Торговые инструменты: AUDCHF, EURNZD, GBPJPY
Время торговли: В течении дня независимо от сессиии.
Мани менеджмент: В отличии от своей классической торговли использую повышенную лотность во много раз, рассчитанную исходя из истории прошлых просадок.
Цели краткосрочные на торговый день от 5%.

Долгосрочные цели: добиться цели в 10000% за ориентировочно 95 торговых сессий.
 

Доп. инфо:

Сегодня я наконец то добрался чтобы начать записывать в тебя свой маленький эксперимент.

То о чем в приличном обществе не говорят и не делают. А если и делают только благодаря мультиаккам и лазейкам в системе.

Это разгон депозита. Что такое разгон депозита. В моем понимании это достижение прибыли от 5% за торговую сессию с последующим реинвестированием её.

На самом деле этим непотребством я занимаюсь только на этом счету и ни в коем случае не на счетах инвесторов.

Мониторинг:

«Безумие — это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде на изменение. Это есть безумие»

Какие цели ?

@ademen 

Только что, ademen сказал:

Какие цели ?

Выжить? )

@ademen добавил цели и все прочее в соответствии с требованиями ветки.

Мой дорогой дневник.

Сегодня прошел довольно лайтовый торговый день. У терминала провел всего 30 минут. Получено 15.57% прибыли

4 часа назад, Medwedzhatina сказал:

Получено 15.57% прибыли

Риск какой?

@Psyman 

4 часа назад, Psyman сказал:

 

Риск какой?

В данном случае так как цель разгон, риск 100% на торговую сессию. Я торгую без стопов, вручную контролируя позиции. Это не значит что я захожу на всю котлету и смотрю как тает депозит, если я ошибся. В системе очень четкие алгоритмы действий. Помимо прочего цель эксперимента: поиск пределов возможного. После каждого слива, буду производить снижение риска(уменьшая лотность). 

1 час назад, Medwedzhatina сказал:

@Psyman 

В данном случае так как цель разгон, риск 100% на торговую сессию. Я торгую без стопов, вручную контролируя позиции. Это не значит что я захожу на всю котлету и смотрю как тает депозит, если я ошибся. В системе очень четкие алгоритмы действий. Помимо прочего цель эксперимента: поиск пределов возможного. После каждого слива, буду производить снижение риска(уменьшая лотность). 

Может есть смысл наоборот, поле слива увеличивать лотность, чтобы быстрее выйти из просадки? Не проверяли в тестере?

@japono4ka 

1 час назад, japono4ka сказал:

Может есть смысл наоборот, поле слива увеличивать лотность, чтобы быстрее выйти из просадки? Не проверяли в тестере?

Для повышения возможности выхода из просадок помогает мартингейл, но он сильно режет доходность. Тут многое упирается во времени у терминала(нужно точно закрывать лишние позиции и следить), у меня его мало и торговая сессия за день составляет около часа в день. Ну и принципиально неохота мартин-гелем мазать, применить его всегда успею. 

8 часов назад, Medwedzhatina сказал:

Я торгую без стопов, вручную контролируя позиции. Это не значит что я захожу на всю котлету и смотрю как тает депозит, если я ошибся. В системе очень четкие алгоритмы действий.

Тогда интереса нет за такой торговлей наблюдать, результат заранее известен.

Недавно по этому вопросу один индус высказывался, рекомендую ознакомиться /v-pomosch-treyderu/4/zoheb-nurmuhamed/21390/

13 минут назад, Psyman сказал:

Тогда интереса нет за такой торговлей наблюдать, результат заранее известен.

При торговли со стопами результат заранее известный ?

1 минуту назад, ademen сказал:

При торговли со стопами результат заранее известный ?

Результат может быть разный. Ручной торговли без стопов и большим плечом на долгосроке я пока ни одной прибыльной не встречал.

27 минут назад, Psyman сказал:

/v-pomosch-treyderu/4/zoheb-nurmuhamed/21390/

слишком многа букаф

3 минуты назад, Psyman сказал:

 

Результат может быть разный. Ручной торговли без стопов и большим плечом на долгосроке я пока ни одной прибыльной не встречал.

 

 

А как, по вашему мнению, использование кредитного плеча влияет на рискованность торговли с применением стоплоссов?

Высокое ИКП - высокий риск, низкое ИКП - низкий риск?

На примере 3 января 2019 года.

30 минут назад, sbonch сказал:

А как, по вашему мнению, использование кредитного плеча влияет на рискованность торговли с применением стоплоссов?

Не понял при чем тут высокое плечо со стопами. Речь про то что на двадцати пунктах было получено 15% прибыли, значит плечо было сильно за сотню и пересидеть убыток однажды не получится.

59 минут назад, sbonch сказал:

На примере 3 января 2019 года.

Можно еще запил франка вспомнить из прошлой пятилетки, какое это имеет отношение к данной торговле?

1 минуту назад, Psyman сказал:

 

Не понял при чем тут высокое плечо со стопами. Речь про то что на двадцати пунктах было получено 15% прибыли, значит плечо было сильно за сотню и пересидеть убыток однажды не получится.

 

 

Можно еще запил франка вспомнить из прошлой пятилетки, какое это имеет отношение к данной торговле?

Это был отвлеченный вопрос, не применимо к 20 пунктам.

Есть два трейдера, оба используют стопы, один использует КП 200, второй 10, у кого торговля более рискованная?

@Psyman 

1 час назад, Psyman сказал:

 

Тогда интереса нет за такой торговлей наблюдать, результат заранее известен.

Недавно по этому вопросу один индус высказывался, рекомендую ознакомиться /v-pomosch-treyderu/4/zoheb-nurmuhamed/21390/

Это всего лишь эксперимент, у меня есть 4 различных способа разгона, который использую сейчас требует меньше всего времени у терминала поэтому выбрал его(пока что есть реальная работа). 

А наблюдать или нет решайте сами,я не могу как в заводном апельсине привязать весь форум и заставить следить) 

6 минут назад, Medwedzhatina сказал:

Это всего лишь эксперимент, у меня есть 4 различных способа разгона

Да не вопрос, каждый развлекается как хочет.

Я всего лишь высказал свое мнение которое много кто разделяет, а мне в ответ уже какую-то критику пишут и загадки задают 

2 минуты назад, Psyman сказал:

 

Да не вопрос, каждый развлекается как хочет.

Я всего лишь высказал свое мнение которое много кто разделяет, а мне в ответ уже какую-то критику пишут и загадки задают 

 

Позвольте узнать, где вы увидели критику?

Дружеская беседа, вопрос в свете торговли со стопами, хотелось бы знать ваше мнение.

28 минут назад, sbonch сказал:

Есть два трейдера, оба используют стопы, один использует КП 200, второй 10, у кого торговля более рискованная?

Если оба трейдеры не будут открывать сделки то никто ничем не рискует. 

Но можно поиграться со словами и сказать что рискует трейдер с КП 200 так как он его использует. Мне брокер может дать КП 3 000 , но использовать я буду только КП10.

4 минуты назад, ademen сказал:

Если оба трейдеры не будут открывать сделки то никто ничем не рискует. 

Но можно поиграться со словами и сказать что рискует трейдер с КП 200 так как он его использует. Мне брокер может дать КП 3 000 , но использовать я буду только КП10.

1 час назад, sbonch сказал:

 

А как, по вашему мнению, использование кредитного плеча влияет на рискованность торговли с применением стоплоссов?

Высокое ИКП - высокий риск, низкое ИКП - низкий риск?

На примере 3 января 2019 года.

Меньше плечо, меньше поза, больше пространства для маневра. Следовательно риск меньше.

Или меньше плечо не залезешь котлетой, не сольешь, если плечо фиксированно маленькое. 

16 минут назад, sbonch сказал:

Итак, имеем двоих трейдеров.

Обзовём их условно: Жахальщик пипсовик и Трендовый мультивалютник.

 

Жахальщик пипсовик:

Торгует только между открытием Лондона и Америки, на каком-нибудь вялом кроссе, плечом скажем 200 и очень короткими ТП/СЛ, с  соотношением 1к1, риском  1% от депо. Совершает только 1-ну сделку в день.

 

Трендовый мультивалютник:

Считал себя гуру трейдинга, поэтому в рынке всегда, по всем 28-ми парам, по тренду. Торговал на W1 и ТП/СЛ соответствующие, скажем 300 пунктов/3000 пипсов/3 фигуры, с соотношением тоже 1к1. (ему пофиг риск в процентах от депо). Но он же гуру, поэтому совокупный объём позиций по всем 28-ми парам, не превышал ИКП 10.

 

Вопрос:

1 - Чей счёт считать более рискованным?  

2 - Какая связь рискованности торговли с ИКП? 

3 - Почему о Трендовом мультивалютнике написано в прошедшем времени?

Наступило 2 января...

Жахальщик пипсовик - очнулся после новогодней пьянки, шатаясь подошел к компу, открыл терминал (ведь в трейдинге главное не пропускать ни секунды времени), нажал Sell и.......................... прое.... 1% от депо........... ну и .......... с ним, пошел бухать дальше. А может и по ТП закрылся, не суть важно.

Трендовый мультивалютник - он не пил не курил, его девиз "ЗОЖ наше всё!". Всегда определял правильное направление тренда, открывался по всем 28-ми парам, выставлял ТП/СЛ 300 пунктов/3000 пипсов/3 фигуры.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тик-так 3 января... 

  Цитата

Никогда такого не было и вот опять.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 минут назад, sbonch сказал:

Почему о Трендовом мультивалютнике написано в прошедшем времени?

Потому что он слился еще в 2015 ом на Франке, и еще не заработал на новый депозит.

1 минуту назад, sbonch сказал:

 

Кто рискует больше?

Тот кто сольет раньше.

1 минуту назад, sbonch сказал:

Потому что он слился еще в 2015 ом на Франке, и еще не заработал на новый депозит.

А мораль сей басни такова: нельзя торговать без стопов ?