Из всех трейдеров, с которыми я общался на протяжении многих лет, больше всего страдают трейдеры среднего уровня.
Видите ли, несмотря на то, что они хорошо знакомы с основами трейдинга, их торговый счет обычно колеблется между небольшим убытком и уровнем безубыточности.
В личной беседе они часто признаются, что чувствуют, словно застряли и неспособны к развитию.
Если вы подходите под это описание, то эта статья для вас.
Этапы получения прибыли
Теперь первое, что вы должны понять:
Этот график описывает примерный путь получения прибыли для большинства розничных трейдеров.
Новички (в левой части графика) склонны игнорировать риски, связанные с трейдингом.
Возможно, они пришли в трейдинг, имея мышление азартного игрока. Возможно, они пытаются быстро разбогатеть. Или, может, они не удосуживаются разобраться в том, как работают маржа и кредитное плечо.
Тем не менее, трейдеры-новички очень плохо понимают, что нужно для успеха, и часто совершают сделки очень большого размера, рискуя потерять весь капитал на своем счете.
Таким образом, они, как правило, получают большую прибыль или несут большие убытки (обычно и то, и другое).
Трейдеры-новички: получение крупной прибыли и крупных убытков
Предположим, что такие трейдеры не бросят трейдинг на этом этапе и будут двигаться дальше, приобретая больше опыта на рынке. В конце концов они приходят к выводу, что их торговые результаты до этого момента в значительной степени основывались на удаче.
Они обнаруживают, что играли в азартные игры, и быстро осознают реальные опасности рынка. Это, как правило, является тем переломным моментом, когда они понимают, как мало знают о том, что нужно для достижения успеха в трейдинге.
Соответственно, они решают снизить риск, уменьшив размер своего торгового лота.
Они мыслят следующим образом: «Как только я найду эффективный метод торговли, я увеличу размер своего лота и начну зарабатывать реальные деньги».
Трейдеры среднего уровня: получение небольших прибылей и небольших убытков
На самом деле это разумный поступок. Уменьшая размер своего торгового лота, эти трейдеры продолжают получать ценный рыночный опыт, не рискуя при этом большим количеством денег. Проблема данного этапа в том, что он является самым длинным.
Фактически это выглядит примерно так:
Шлифовка
Это стадия процесса, которую я называю шлифовкой.
Что такое шлифовка?
Шлифовка – это своего рода метафорическая кирпичная стена, отделяющая подражателей от приверженцев.
Это также и тот период, когда трейдер начинает понимать, что общепринятое мнение в трейдинге не работает.
Он снимает розовые очки, отучивается от того, чему его учили в трейдинге, и начинает трезво смотреть на рынок. Впервые он начинает думать самостоятельно.
Вместо того, чтобы следовать массе общих советов, которые он читает в Интернете, он проходит через трудный процесс открытий и занимает свое место на рынке.
Но, к сожалению, не все осознают это. У многих трейдеров среднего уровня чувство застревания приводит к мысли о том, что они попали в безвыходное положение.
Вот почему на этом этапе многие бросают трейдинг. Эти трейдеры сравнивают прогресс с суммой денег, которые они зарабатывают (т. е. очень мало), поэтому они убеждают себя в том, что успешная торговля либо невозможна, либо она просто невозможна для них.
Но, по правде говоря, они просто недостаточно сильно этого хотят.
Цитата«Вы должны быть влюблены в бизнес, ... потому что он такой сложный, что если не относиться к нему с энтузиазмом, то любой разумный человек сдастся. Это действительно трудно. И делать это нужно в течение длительного периода времени. Следовательно, если вы не полюбите его, ... вы опустите руки. И именно это на самом деле происходит с большинством людей» – Стив Джобс.
Таким образом, шлифовка фактически подразумевает две вещи. Во-первых, скучную, повседневную, упорную работу, через которую трейдеры должны пройти, чтобы в конечном итоге стать последовательными исполнителями. А во-вторых, это шлифовальный станок, который засасывает всех, кто ищет возможности, и выплевывает их, как мясной фарш.
Вознаграждение
Вознаграждение
Если трейдер по-прежнему остается в трейдинге и продолжает учиться на ошибках, он в конце концов достигает земли обетованной. Это период получения вознаграждения, ради которого он так усердно работал.
Определив свое преимущество на рынке (в период шлифовки), отныне он уверен в своей способности нести гораздо меньшие убытки по сравнению с получаемой прибылью. Теперь вопрос только в том, насколько быстро он хочет расти и насколько способен справляться с возрастающими уровнями давления.
На последних этапах шлифовки он может увеличивать свой счет в 10 000 $ на 2-3% в месяц. Но теперь он уже сталкивается с проблемой поддержания такой производительности на счете размером в 20 000 $, 50 000 $, 100 000 $ или более.
Это сложнее, чем кажется, потому что по мере роста ставок страх проиграть становится непропорционально сильным.
Ведь ощущение потери 10 $ за 15 минут сильно отличается от ощущения потери 1 000 $ за тот же промежуток времени.
Так что на самом деле земля обетованная не наполнена радугой и зефиром. Она наполнена более серьезными ловушками и западнями, которые более болезненны, чем всё, что трейдер испытывал до сих пор. В каком-то смысле это сложнее, чем шлифовка.
Но именно тогда и начинают проявляться финансовые вознаграждения. Это когда трейдер получает возможность позволить себе более приятные вещи в своей жизни.
Но не заблуждайтесь: это не дар богов. Чтобы добраться до этой стадии, трейдер годами трудился с нулевым финансовым вознаграждением, не зная, выйдет ли он вообще когда-либо на этот уровень.
Предел роста
В конце концов трейдер увеличивает свой капитал до уровня, с которым не может эмоционально справиться.
Для одного из моих ранних наставников этот уровень составлял 5 млн $. Он обнаружил, что всякий раз, когда его торговый фонд становится больше, эмоциональные потери делаются слишком сильными. Поэтому он просто придерживается суммы в 5 млн $ и периодически выводит свою прибыль.
Итак, ... есть ли другой уровень за этим «пределом роста»? Можно ли научиться торговать на счете в 5 000 000 $ так же бесстрастно, как на счете в 5 000 $?
Я не знаю, я до сих пор пытаюсь понять это.
Вернемся к нашему разговору
Цель данной статьи – сказать вам, что вы чувствуете себя застрявшим потому, что приравниваете «прогресс» к «растущему счету».
Но это неправильный взгляд на вещи, потому что связь между «прибылью» и «пониманием» не является линейной.
Посмотрите еще раз на график:
Обратите внимание, что по мере роста вашего понимания трейдинга (по горизонтальной оси), ваша торговая прибыль (синяя линия) остается неизменной и не увеличивается в значительной мере, если она вообще растет.
И только после того, как вы достигли «критической массы» своего понимания, ваша торговая прибыль (отдача) резко возрастает. До этого момента единственное, что растет – это нематериальные знания и опыт, которые вы накапливаете в своей голове.
Так что будьте уверены: пока вы постоянно учитесь на ошибках, вы движетесь в ПРАВИЛЬНОМ направлении, даже если это не очевидно из ваших непосредственных результатов торговли.
Просто продолжайте идти вперед и не совершайте глупых ошибок (в частности, не сливайте свой счет), и у вас всё получится.
А если вы не относитесь к трейдингу рационально, то можете вообще бросить его.
С уважением, Крис Ли,
Переведено специально для Tlap.io
