Стив Уорд - Высокопродуктивный трейдинг

 

 

СТРАТЕГИЯ №23

Превратите трудности в вызов

 

«Из всех добродетелей, которым мы можем научиться, нет черты более важной для выживания и более способной улучшить качество жизни, чем умение превращать трудности в увлекательный вызов».

– Михай Чиксентмихайи

 

Неудачи и трудности ведут к успеху

 

Все трейдеры переживают тяжелые времена на разных этапах своей карьеры. Это естественная часть пути к успеху: чтобы перейти на следующий уровень, необходимо преодолеть и пережить испытания.

 

Я читал историю новозеландского триатлониста Хэмиша Картера, который был крайне сосредоточен и полон решимости выиграть Олимпиаду в Сиднее в 2000 году. Он был очень талантливым спортсменом, усердно тренировался и посвятил всю свою жизнь достижению этой цели. Представьте его разочарование, когда он пришел к финишу двадцать шестым.

 

«Чтобы перейти на следующий уровень, необходимо преодолеть и пережить испытания».

 

После того поражения он решил пересмотреть весь свой тренировочный процесс, образ жизни, психологию – абсолютно всё. Затем, готовясь к играм 2004 года в Афинах, он начал новый четырехлетний тренировочный цикл. И на тех играх он пришел к финишу первым!

 

Он достиг своей цели, своей мечты. И он категорически утверждал, что именно поражение в 2000 году дало ему ту энергию, тот толчок, который заставил внести реальные изменения в свой подход, и что именно это поражение сформировало в нем ту психологическую стойкость, которая позволила ему победить в 2004 году. Вот его слова:

 

«Ключ к успеху – пройти через поражение. Если бы мне не пришлось пережить Сидней, я бы не победил в Афинах. Сидней был худшим днем в моей жизни, но одним из самых важных».

 

Когда вы будете читать «Магов рынка», вы найдете бесчисленное множество примеров трейдеров, которые теряли все свои деньги – иногда даже по несколько раз – прежде чем смогли внести необходимые изменения, чтобы подняться на следующий уровень.

 

Трудные времена закаляют людей. Пройти через них можно лишь благодаря желанию и страсти добиться конечной цели, а также вере в себя и ментальной и физической стойкости, необходимой, чтобы продолжать идти вперед и выдержать этот период.

 

Если что-то не получается, проявите инициативу!

 

«В трейдинге у меня было много взлетов и падений, но я могу искренне сказать: именно в трудные времена вы узнаете о себе больше всего. Когда всё идет хорошо, вы немного теряете фокус на том, почему вы успешны. Только проходя через тяжелые периоды, вы становитесь по-настоящему самокритичными – и именно тогда вы понимаете, что делает вас успешным трейдером и что позволяет вам двигаться вперед и преодолевать трудности».

– Лори Инман, трейдер

 

Иногда в трейдинге может казаться, что ничего не работает, что рынки настроены против вас и что вы обречены терять деньги. Уверен, многие из вас испытывали это чувство, не так ли? И это абсолютно естественно… но что делать, когда вы оказались в такой ситуации?

 

Очень легко попасть в порочный круг, становясь всё более негативным – а это, в свою очередь, делает эффективную торговлю еще более трудной. А результаты всё так же не приходят. И так продолжается снова и снова, что приводит вас в царство мрака и безысходности! Так продолжается до тех пор, пока что-то не случится на рынке: вы внезапно заработаете деньги – возможно, случайно – и ваша прибыль поднимет вам настроение, вытягивая вас вверх. Но вопрос в том: как долго вы готовы ждать этого случайного рыночного события, которое принесет прибыль и поднимет ваш психологический тонус? В такой ситуации вы словно парусная лодка в океане, плывущая без руля по ветру и волнам; по сути, вы находитесь в состоянии психологической беспомощности, которое подробно изучал известный американский психолог Мартин Селигман.

 

Ломалась ли когда-нибудь ваша машина? Если да, то каким было ваше отношение и подход к той ситуации? Рассматривали ли вы это как поломку всей машины и ждали, что произойдет нечто случайное и она внезапно снова заработает? Скорее всего, нет! Вы, вероятно, пытались определить, в чем именно была проблема, ведь ломалась же не вся машина, а какая-то отдельная ее деталь. И вы либо чинили ее сами, либо обращались за помощью к специалисту из автосервиса. Затем вы, вероятно, принимали решение отремонтировать свою машину и снова ездили на ней. Главное здесь в том, что вы действовали активно, стремясь устранить проблему: вы определили, в чем именно заключалась неисправность, чинили ее и продолжали свой путь.

 

Точно так же и в трейдинге. Вы не находитесь во власти удачи и хаоса.

 

Когда в вашей торговле наступает сложный период, это не означает, что весь рынок или вы целиком внезапно «испортились»! Вам нужно занять активную позицию в решении проблемы, с которой вы столкнулись, и постараться определить конкретные области, на которые влияет снижение вашей производительности. Например, ваши входы в сделки стали хуже, чем раньше – может быть, из-за поспешности или, наоборот, нерешительности. Или, возможно, некоторые индикаторы, которые раньше хорошо работали, перестали давать такие же результаты в постоянно меняющихся рыночных условиях. Возможно, ваши выходы из сделок ухудшились: стопы или цели по прибыли требуют корректировки или нужно адаптировать некоторые элементы вашей стратегии, чтобы они лучше соответствовали текущим рыночным условиям. Возможно, вы устали или внешние проблемы повлияли на ваше состояние и, следовательно, на вашу торговлю. Что бы это ни было, постарайтесь определить конкретную проблему и затем активно действовать, чтобы решить ее.

 

«Если вы хотите увидеть великого бойца в его лучшем проявлении, посмотрите на него в тот момент, когда он проигрывает».

– Шугар Рэй Робинсон

 

Подумайте, как вы обычно реагируете, столкнувшись с подобными ситуациями в своей торговле. Охватывает ли вас чувство беспомощности, и вы ждете, что случайные события вытащат вас из беды? Или вы активно действуете и сосредоточены на решении возникшей проблемы? Трейдеры, выбирающие более динамичный, ориентированный на решение проблем подход к преодолению торговых трудностей, обычно быстрее возвращаются к более высоким уровням работы и, скорее всего, обладают бо́льшей устойчивостью и контролем над результатами своей торговли.

 

На чем вы сосредотачиваете свое внимание?

 

В 2004 году меня пригласили поработать с группой трейдеров в Чикаго, которые переживали трудный период. В ходе бесед с ними я заметил, что они совершали две вещи:

 

● Излишне фокусировались на своих прибылях и убытках.

● Фокусировались на том, что идет не так или не работает.

 

В процессе коучинга и тренингов я познакомил их с различными стратегиями и техниками, помогающими справляться с такими периодами. Но основной и ключевой стратегией был так называемый «треугольник силы». Он предполагает фокусировку торговли на трех измерениях.

 

1. Позитивные моменты

 

Что у вас идет хорошо?

 

Когда вам тяжело, становится невероятно легко чрезмерно сосредоточиться на том, что не работает. А если в каком-то смысле мы получаем то, на чем фокусируемся, то такая концентрация лишь приводит к тому, что вы получаете еще больше того же самого – того, чего вы как раз и не хотите! Переключиться на поиск того, что у вас идет хорошо и что работает, нелегко. Но это возможно; именно этот навык и необходимо развивать как часть умения «жестко» мыслить.

 

2. Сильные стороны

 

Каковы ваши сильные стороны и как вы можете лучше всего использовать их в данной ситуации?

 

Когда наступают тяжелые времена, вы либо сдаетесь, либо упорно трудитесь и пробиваетесь вперед. Но когда трейдеры выбирают второй вариант, они порой заходят слишком далеко и так погружаются в ситуацию, что перестают быть объективными или не используют стратегический подход к тому, что они делают и как они это делают.

 

Они просто продолжают работать еще усерднее, надеясь, что их труд будет вознагражден. Но у каждого трейдера есть свои сильные стороны – именно к ним и следует обращаться особенно в период трудностей или слабости. Это могут быть сильные стороны в области знаний, навыков исполнения, торговых навыков, устойчивости, мотивации и настойчивости, способности сохранять фокус, трудовой этики, самообладания, разработки стратегий и пр. Эти ресурсы являются критически важными.

 

В трудные времена полезно оценить свои сильные стороны (см. Стратегию №8) и понять, как можно использовать их наиболее эффективно именно сейчас. Это похоже на управление командой: если команда переживает трудности, вы смотрите на сильные стороны отдельных ее участников и перераспределяете роли так, чтобы компенсировать слабости других и усилить производительность всей команды в целом.

 

3. Контролируемые факторы

 

В сложные периоды, когда вы находитесь под давлением, очень легко сфокусироваться на том, что находится вне вашего контроля – особенно если говорить о рынке. Обвинения рынка и жалобы на рыночные условия не улучшат вашу производительность – разве что кратковременно позволят немного поворчать и почувствовать себя легче! Производительность всегда улучшается, когда внимание направлено на хорошо продуманный процесс, и этот процесс находится под вашим контролем. То же самое верно и в трудные времена. Вам нужно создать свои процессы, определить, что находится под вашим контролем, и сосредоточиться именно на этих аспектах вашей производительности.

 

Практическая стратегия: выход из периода падения производительности

 

Значение любого события во многом определяется тем смыслом, который вы ему придаете. Если вы переживаете трудный период и начинаете говорить, что вы находитесь в «просадке» – что это для вас значит? Если просадка означает длительную череду негативных и нежелательных торговых событий, то такой ярлык может быть не самым оптимистичным или полезным! Хотя в этой главе я использую термины «падение» и «просадка», я активно призываю трейдеров избегать их, поскольку они часто имеют негативный оттенок и могут удерживать трейдера в его переживаниях, пока он снова и снова убеждает себя, что находится в просадке. Будьте осторожны при выборе слов и старайтесь сформулировать ситуацию как можно более позитивно: «У меня возникло небольшое испытание» или «Вещи идут не совсем по плану» и так далее.

 

Считайте любые трудные периоды временными. Часть устойчивости, о которой мы говорили, заключается в оптимистичном стиле объяснения, и в данном случае ключевой аспект – это сокращение фактора «постоянства», то есть восприятие любой ситуации как краткосрочной и временной. Если вы ожидаете, что просадка будет длиться месяцами, то, как вы, возможно, уже догадались, скорее всего, так и будет!

 

Сделайте шаг назад и активно проанализируйте произошедшее. Если ваши результаты резко поменялись, значит, что-то изменилось. Два основных компонента, определяющих вашу торговую прибыль и убытки – это рынок и вы сами. Поэтому, когда наблюдается отклонение результатов от нормы, я бы прежде всего выполнил оценку рыночных условий, затем проверил бы, не внесли ли вы какие-либо изменения в свой стиль торговли, и далее – не произошли ли какие-либо изменения вне сферы трейдинга, например, в личной жизни.

 

Используйте треугольник «Сильные стороны, позитивные моменты и контролируемые факторы». Составьте список своих сильных сторон и ситуаций их наиболее эффективного использования. Составьте список контролируемых факторов и областей, на которых стоит сосредоточить свое внимание. Каждый день отмечайте хотя бы один – а лучше несколько – позитивных моментов.

 

 

Следите за своим эмоциональным состоянием – проверяйте его регулярно, если считаете это необходимым. Делайте всё возможное, чтобы поддерживать максимально высокий уровень состояния, так как известно, что это оказывает сильное влияние на производительность. Пребывать в подавленном и раздраженном состоянии – не лучший торговый настрой, и шансы быстро вернуться в форму минимальны, если только вас случайно не спасут некие события на рынке. Обращайте внимание на свою физиологию и язык тела, а также следите за качеством внутреннего диалога. Если ваш внутренний диалог негативен и ограничивает вас, выработайте привычку ловить себя на этом. Скажите «СТОП» и замените сказанное чем-то более позитивным и полезным.

 

Особенно важно в такие периоды заботиться о своем здоровье и благополучии: хорошо высыпаться, правильно питаться, пить достаточное количество воды, заниматься физической активностью (лучший способ снять стресс!) и выделять время на отдых. В трудные времена человек расходует большое количество энергии, поэтому важно «делать вклады» в свой энергетический «банк» с помощью правильных привычек. Каждый день и каждую торговую сессию начинайте с воспоминаний о прошлых удачных сделках и положительных результатах. Важно поддерживать «цепи успеха» в головном мозге включенными и активированными, чтобы иметь возможность воспроизвести этот уровень производительности в будущем. Если вы не достигаете желаемых результатов и много времени проводите, прокручивая это в голове, вы, по сути, программируете себя на повторение того же самого.

 

Примите точку зрения идеального трейдера. Что бы сделал идеальный трейдер в вашей ситуации? Это помогает изменить уровень мышления и взглянуть на события под другим углом – как говорил Эйнштейн: «Проблему нельзя решить на том же уровне мышления, на котором она была создана». Чтобы решить проблему, нужно мыслить иначе. Эта техника удивительно хорошо работает на практике!

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

 

СТРАТЕГИЯ №24

Когда настают хорошие времена, сохраняйте их такими же хорошими

 

«Самым большим препятствием, как ни странно, является успешное ЗАРАБАТЫВАНИЕ денег. Оно порождает лень, чрезмерную уверенность и порой   высокомерие. Любой из этих факторов приводит к меньшему заработку или к убыткам».

– Мэтт Блом

 

Всем нам известно, что когда результаты торговли не соответствуют нашим ожиданиям, становится тяжело торговать. В такие периоды критически важно сохранять стабильность. Это бывает нелегко и может повлиять на нашу способность поддерживать высокую производительность.

 

Однако я заметил интересный момент: на самом деле один из самых опасных периодов для поддержания высокой производительности – когда дела идут хорошо; и чем лучше идут дела, тем выше риск. Я видел многих трейдеров, которые усердно работали для достижения успеха и однажды «сходили с рельсов». Почему так происходит?

 

«Слишком легко стать самодовольным и «плыть по течению»; постоянное стремление к совершенствованию требует дисциплины и сосредоточенности. Без дисциплины вы, скорее всего, сойдете с пути».

– Стюарт Хэмптон

 

Как ясно указывают приведенные выше трейдеры, двумя ключевыми проблемами в трейдинге являются чрезмерная самоуверенность и самодовольство. Когда дела идут хорошо, людям свойственно немного расслабиться, и чем дольше продолжается такой период, тем легче и вероятнее это становится. Это период высокого риска. Если рассматривать концепцию трейдера как источник риска, то этот период должен быть в списке условий, на которые следует обратить внимание.

 

Что можно сделать?

 

Самый важный фактор в этой ситуации – осознать, что вы действительно входите в период повышенного риска, поскольку ваше поведение может измениться – это и есть мониторинг трейдера как источника риска. В трейдинге именно вы сами являетесь величайшим риском, и если ваше поведение меняется, то дисциплина, результаты и прибыльность могут измениться вместе с вами. Осознавать, что у вас сейчас хороший период, и замечать любые признаки изменения отношения или поведения – крайне важно.

 

В работе с проп-трейдинговыми группами мы постоянно отслеживали подобные вещи по показателям отдельных трейдеров. Когда результаты намного превышали значения скользящей средней по прибыли у данного трейдера (мы обычно использовали трехмесячный период) и удерживались выше нее, мы начинали внимательнее наблюдать за этим трейдером, чтобы убедиться, что он остается сфокусированным и дисциплинированным, придерживается своей стратегии и сохраняет рабочую этику. Мы следили за изменениями в отношении и поведении, поскольку именно они предшествуют или запускают изменения в производительности и прибыли. Я настоятельно рекомендую каждому трейдеру делать то же самое – именно поэтому торговые журналы и записи сделок являются очень важными инструментами.

 

В такие периоды тревожным сигналом становится то, что вы перестаете готовиться к сделкам или готовитесь хуже, чем могли бы; прекращаете анализировать свои сделки или делаете это формально, без особых раздумий и усилий; начинаете повышать риск – увеличивать размер позиций или совершать сделки, которые вы раньше бы не открыли.

 

Практическая стратегия: как оставаться сфокусированным, когда торговля идет хорошо

 

Осведомленность о производительности

 

Осознавайте, что вы пребываете в удачном периоде. Для этого можно сравнивать текущие показатели производительности с историческими (здесь могут быть особенно полезны скользящие средние).

 

Осведомленность о поведении и мышлении

 

Отслеживайте свои торговые привычки и образ мышления:

 

● Прекратили ли вы выполнять какие-либо ключевые торговые задачи или снизили качество их исполнения? (Составьте список того, что вы обычно делали в периоды хорошей торговли. Следите за тем, удается ли вам придерживаться этого списка и что из него выпадает и насколько сильно.)

● Отклоняетесь ли вы от своей торговой стратегии?

● Возникло ли у вас желание чрезмерно повысить риск?

● Стали ли вы в целом менее сфокусированными на трейдинге?

● Уделяете ли вы трейдингу больше или меньше времени, чем в среднем?

● Замечаете ли вы, что мысленно стали как-то иначе относиться к трейдингу? (например: «это легко», «я изучил трейдинг досконально», «я просто не могу проиграть» и т. п.)

 

Контроль

 

Составьте список ключевых задач, которые необходимо выполнять каждый раз, когда вы торгуете, и ключевых аспектов, на которых вам стоит сфокусироваться. Ведите учет их ежедневного выполнения. Если вы стабильно следуете всем процессам – отлично. Если нет, считайте это предупредительным сигналом. Прекратите торговать и выполните переоценку своих действий. 

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

 

Часть III

Оценка, анализ, повышение и поддержание производительности

 

 

СТРАТЕГИЯ №25

Учитесь больше – продолжайте совершенствоваться

 

«Тот, кто перестает становиться лучше, перестает быть хорошим».

– Оливер Кромвель, политик и полководец (1599-1658 гг.)

 

Стремление к совершенству

 

Какая книга лежит у вас в туалете? Звучит странно? Если вы, как и успешный трейдер Мэтт Блом, стремитесь к совершенству в трейдинге, хотите стать лучшей версией самого себя как трейдера и понимаете необходимость постоянного обучения и развития, то, возможно, вам следует прочитать «Маги рынка» или другую книгу о трейдинге.

 

Мэтт – очень стабильный и очень успешный трейдер. Помимо страстной любви к трейдингу, он невероятно увлечен тем, как стать еще лучше. Он постоянно ищет способы развивать свой стиль и стратегию, ищет новые преимущества на рынке, совершенствует управление рисками и улучшает как свои навыки, так и психологическое состояние. Мэтт стремится к личному и профессиональному превосходству и сосредоточен на непрерывном улучшении. Я замечал эту черту у многих выдающихся трейдеров и вообще у всех высокопроизводительных специалистов в любой сфере. Возможно, одна из самых тревожных фраз, которые можно услышать от трейдеров – «Я понял, как устроен трейдинг!»

 

«Качество жизни человека прямо пропорционально его стремлению к совершенству, вне зависимости от выбранной им сферы деятельности».

– Винс Ломбарди, тренер по американскому футболу

 

Сформируйте установку на рост

 

Трейдинг – это деятельность, которая постоянно предоставляет возможности для обучения и роста… но только тем, кто готов учиться и расти!

 

В своей книге «Мышление» (“Mindset”) всемирно известный психолог Стэнфордского университета Кэрол Дуэк, посвятившая десятилетия изучению достижений и успеха, приводит интересные выводы, кратко изложенные ниже:

 

При фиксированном типе мышления люди считают, что их базовые качества – интеллект или талант – являются неизменными чертами. Они тратят время на демонстрацию своего ума или способностей, вместо того чтобы развивать их. Они также убеждены, что успех приносит один лишь талант – без усилий. Они ошибаются. Люди, придерживающиеся установки на рост, верят, что даже базовые способности можно развить через упорство и труд. Интеллект и талант – лишь отправные точки. Такой взгляд рождает любовь к обучению и устойчивость, необходимые для больших достижений. Почти все великие люди обладали этими качествами.

 

Установки – это убеждения: убеждения о себе и своих базовых качествах. Подумайте о своем интеллекте, своих талантах, своей личности. Являются ли эти качества просто фиксированными чертами, высеченными на камне? Или это то, что можно развивать на протяжении всей жизни?

 

Люди с фиксированным мышлением считают, что их качества заданы раз и навсегда. У них есть определенный уровень интеллекта и таланта, и ничто не может изменить его. Если талант велик – прекрасно; если нет… Поэтому люди с таким мышлением беспокоятся о своих качествах и о том, насколько они адекватны. Им нужно постоянно доказывать что-то себе и другим.

 

Люди с установкой на рост, напротив, видят свои качества как то, что можно развивать через усилия и преданность своему делу. Конечно, они рады, что обладают талантом или высоким интеллектом, но это лишь начало. Они понимают, что никто – ни Моцарт, ни Дарвин, ни Майкл Джордан – не добился великих результатов без многих лет увлеченной практики и учебы.

– Из книги Кэрол Дуэк «Мышление» (“Mindset”) (Издательство Ballantine, 2007 г.)

 

(По ссылке вы найдете диаграмму фиксированного и растущего мышления:

www.stanfordalumni.org/news/magazine/2007/marapr/images/features/dweck/dweck_mindset.pdf)

 

Какое значение это имеет для трейдеров?

 

Для трейдеров с установкой на рост и развитие трейдинг – это череда возможностей для обучения, шансы расти как трейдер и как личность, развивать новые навыки, способности, знания и понимание. Такой подход движим стремлением стать лучшим трейдером и подпитывается постоянными усилиями и концентрацией внимания. Обратная связь от каждой сделки, каждого торгового дня и каждого периода воспринимается как важная часть развития. То, что некоторые трейдеры сочли бы неудачей, трейдеры с установкой на рост воспринимают как обратную связь и возможность учиться, развиваться, совершенствоваться и улучшать свою производительность.

 

Трейдеры с установкой на рост понимают, что трейдинг – это деятельность, требующая навыков и поэтапного развития. Трейдинг уникален, и многие новички ментально не готовы к нему. Такие трейдеры обычно получают удовольствие от трейдинга, наслаждаются вызовами рынка, фокусируются на процессе качественной торговли и одновременно на прибыли. И, что особенно важно, они более склонны брать на себя ответственность за результаты своей торговли.

 

Некоторые трейдеры придерживаются фиксированного типа мышления. Трейдеры такого склада, как правило, более эгоистичны и ориентированы на результат, и их может поглотить прибыль и убытки, поскольку они больше фокусируются на конечных результатах торговли, чем на самом процессе. Это стремление быть правым и хорошо выглядеть может сыграть злую шутку: страх неудачи мешает им выйти из зоны комфорта и раскрыть свой полный потенциал. Сильная концентрация внимания на прибыли и убытках также может привести к тому, что трейдер начнет нарушать собственную стратегию, пытаясь заработать другими способами, сосредотачиваясь на краткосрочной прибыли в ущерб долгосрочному результату. В таком состоянии вслед за подъемами и спадами прибыли и убытков приходит и уходит уверенность в себе.

 

Такие трейдеры реже выбирают развивающий подход, включающий постоянное обучение, тренировки, коучинг и наставничество, и чаще придерживаются того, что им уже знакомо и комфортно. Они менее гибкие и менее открыты к переменам, чем трейдеры с установкой на рост. Еще одно ключевое отличие трейдера с фиксированным мышлением от трейдера с установкой на рост состоит в том, что первый чаще обвиняет других и жалуется – он берет на себя меньше ответственности за результаты своей торговли.

 

К трейдерам какого типа мышления относитесь вы? Фиксированное у вас мышление или вы ориентированы на рост? Если вы относитесь к первой категории, то какими могут быть преимущества перехода на мышление, более ориентированное на рост? И как это отразилось бы на вашей торговле?

 

Практическая стратегия: 5 шагов к развитию мышления с установкой на рост

 

1. Признайте, что трейдинг – это путь развития, и составьте собственную программу развития (обучение, чтение, тренинги, коучинг, наставничество и т.д.). Убедитесь, что она со временем дополняется и имеет много обучающих опытов и возможностей. Сфокусируйтесь на том, кем вам нужно стать, чтобы достичь своих торговых целей.

2. Нет поражений – есть только обратная связь. А обратная связь – это «завтрак для чемпионов» (Кен Бланшар и Спенсер Джонсон).

3. Сосредоточьтесь на процессе торговли – на приобретении необходимых навыков, знаний и понимания, а также на безупречном исполнении своей стратегии.

4. Берите на себя личную ответственность за результаты своей торговли – спрашивайте себя: «Как я пришел к этому?»

5. Когда вы ловите себя на мыслях типа «я не могу это сделать…», «это невозможно» или «я такой, какой есть», бросайте себе вызов.

 

Развитие, обучение и улучшение производительности

 

Если бы вы захотели научиться играть в гольф, летать на самолете, играть на пианино, водить машину или готовить – что бы вы сделали? Большинство людей, вероятно, задумались бы о необходимости взять несколько уроков на эту тему. Если бы вы захотели добиться действительно серьезного успеха в этих сферах, то вы, вероятно, начали бы с обучения и тренировок, а затем обратились бы к коучингу и наставничеству.

 

Точно так же и в трейдинге.

 

Важную роль в развитии трейдера играют обучение, коучинг и наставничество.

 

Обучение

 

«Если я перестал учиться – на этом всё».

– Джон Вуден, легендарный тренер по баскетболу NCAA

 

Качественная интенсивная подготовка критически важна для успеха в трейдинге, как и в любой другой сфере высоких достижений. Обучение должно быть структурировано соответствующим образом, чтобы отвечать потребностям трейдера, и иметь соответствующую программу, обеспечивающую преемственность и прогресс на протяжении всего периода обучения. В идеале должны быть возможности для практики, экспериментов и отработки основ исполнения на симуляторе, а также для торговли в режиме реального времени на настоящем рынке.

 

Ключевым элементом любой программы обучения является возможность получать регулярную обратную связь. Она лежит в основе качественного обучения и обладает огромной силой в ускорении развития. Качество учебной программы может иметь колоссальное влияние на старт карьеры трейдера, фактически направляя его либо на путь успеха, либо на путь поражения.

 

У большинства трейдеров обучение проходит в начале их карьеры и включает изучение основных принципов, позволяющих трейдеру компетентно работать на рынках. Однако полезно оставаться в процессе обучения – регулярно обновлять свои знания о рынке, знакомиться с новыми методами торговли, развивать свою психологию и навыки высокой производительности.

 

Ключевые элементы хорошей обучающей программы

 

● Адекватная программа

● Последовательность

● Прогресс

● Достаточная продолжительность

● Регулярная и качественная обратная связь

● Симуляция

● Торговля на реальном рынке

● Эксперты и опытные преподаватели, имеющие реальные успехи в трейдинге

● Оценка результатов

● Много возможностей для взаимодействия с преподавателями

● Поддержка после обучения – наставничество/коучинг

 

Наставничество

 

«Я видел, как хорошие трейдеры попадали в неправильное окружение и демонстрировали слабые результаты (и часто даже бросали трейдинг). Точно так же я видел, как слабые трейдеры задерживались в этой сфере намного дольше, чем я мог бы предположить, потому что их наставником был человек, который действительно заботился об их развитии».

– Гарольд Катака, компания Cataquet and Associates Ltd

 

Наставничество – это процесс, который уходит корнями глубоко в историю и с течением времени доказал свою эффективность как способ развития компетентности человека в любой сфере.

 

Наставничество со стороны более опытного трейдера может стать исключительно мощным опытом, если оно правильно организовано, и способно оказать существенное влияние как на скорость, так и на качество вашего обучения. В идеале каждый трейдер-новичок должен иметь наставника. К счастью, многие учреждения теперь понимают важность этого и создают соответствующие программы.

 

Отношения между наставником и учеником должны быть четко определены, и обе стороны должны понимать цели этих отношений, ожидаемые результаты и организацию всего процесса обучения. Для ученика наличие человека, на чью торговлю можно было бы равняться и кто мог бы смотреть на его торговлю, с кем можно было бы обсуждать идеи и задавать различные вопросы, является крайне важным. У наставника в этом тоже есть своя выгода: я наблюдал, как в процессе наставничества они укрепляют собственное понимание того, что делают, развивают в себе крайне полезные навыки коммуникации и самосознания, а также получают огромное удовлетворение, наблюдая рост и развитие своих студентов. Всё это, безусловно, заслуживает внимания.

 

Что искать в наставнике

 

«Наставничество и коучинг очень полезны, но вам стоит ограничиться одним или двумя такими учителями, иначе вы будете получать противоречивые советы и запутаетесь. Принимайте советы от тех, кто действительно торгует и имеет опыт торговли, а не от тех, кто просто пишет комментарии или проводит семинары».

– Шон Дауни

 

● Опыт

● Знания

● Реальная история торговли

● Навыки коммуникации

● Заинтересованность в учениках

● Время и доступность

 

Интересно отметить, что со временем ученик может сам стать наставником, поскольку его навыки и знания растут и закрепляются в гораздо более осознанной, опытной и внимательной форме, чем обычно. Тогда к нему начинают обращаться другие трейдеры, и он уже может передавать им свой опыт. На мой взгляд, это является естественным этапом развития настоящего высококлассного трейдера – и на этом уровне вы уже наверняка будете находиться на этапе эксперта или профессионала.

 

Примеры из жизни: цепочка наставников

 

Доходность счетов Эда Сейкоты за 16 лет составила 250 000%. «Это счастливое обстоятельство, что когда природа дарит нам подлинно жгучие желания, она также дает нам и средства для их удовлетворения. Те, кто хочет победить, но не обладает навыками, могут привлечь того, кто ими владеет».

 

Майкл Маркус увеличил свой счет с $30 000 до $80 миллионов. «В октябре 1971 года в офисе своего брокера я встретил одного из людей, которым я обязан своим успехом – Эда Сейкоту. Он гений и великий трейдер, достигший феноменальных результатов».

 

Брюс Ковнер – миллиардер. «Майкл [Маркус] научил меня одной невероятно важной вещи… Он научил меня тому, что заработать миллион долларов возможно. Он показал мне, что если приложить усилия, можно добиться великих результатов».

 

Коучинг

 

«Коучинг дает мне фокус и ответственность, новые перспективы и поддержку. Я могу легко и честно сказать на основании данных, что коучинг позволяет мне увеличить мою месячную прибыль примерно в десять раз по сравнению с теми периодами, когда я не беру коучинга».

– С. П., трейдер

 

В мире трейдинга и корпоративной среды я определяю коучинг как поддержку и руководство, которые не относятся напрямую к конкретному содержанию или предмету, то есть не связаны непосредственно с обучением торговым навыкам или стратегиям. Темы в этой области могут включать коучинг по повышению продуктивности, психологический коучинг или карьерный коучинг. Такие вмешательства, как правило, носят развивающий характер, и процесс направлен на поддержку трейдера на его пути.

 

Для многих трейдеров на ранних этапах карьеры основная информация, как правило, будет идти от обучения и наставничества и будет сосредоточена на развитии базовых навыков, знаний и понимания, необходимых для реальной торговли.

 

На более поздних этапах развития потребность в них может сместиться в сторону эффективности и психологии, когда они стремятся достичь более высоких результатов и удержать их. Я вижу в этом большое сходство с миром спорта, где на ранних этапах развития спортсмена основное внимание уделяется базовым навыкам, стратегии и физической подготовке; по мере того, как физическая подготовка спортсмена переходит на всё более высокий уровень, в конечном счете решающим фактором успехов и неудач становится именно его мышление, а не отсутствие у него технических навыков.

 

Продолжайте повышать планку

 

«Чемпионы никогда не спрашивают, можно ли поднять планку их результатов. Вопрос, который они задают, звучит так: „Как это возможно? Что мне нужно сделать?”»

– Джерри Линч «Менталитет лидера»

 

Исходя из моего опыта работы тренером и наставником в сферах спорта, бизнеса и трейдинга, я бы сказал, что примерно 80% людей берут коучинг потому, что переживают трудный период и реагируют на происходящие события. Они сталкиваются с трудностями в своей производительности и ищут поддержку, чтобы вернуться в форму. Оставшиеся 20% уже показывают хорошие результаты, но активно ищут способы улучшить их еще больше и поднять свою игру на новый уровень.

 

С моей точки зрения, коучинг, обучение и наставничество имеют лишь одну цель – повысить результаты, независимо от того, на каком уровне вы находитесь сейчас. А это означает, что все трейдеры могут потенциально извлечь пользу из дополнительного обучения, работы с наставником или коучинга.

 

Одна из ключевых философий, которую я стремлюсь передать в своей работе, звучит так: УЧИТЕСЬ больше, сосредоточьтесь на обучении, ведь чем больше вы учитесь, тем больше растет ваш потенциал заработка. Это может показаться банальным, но факты неоспоримы.

 

Вот несколько направлений, на которых стоит сфокусироваться, чтобы продолжать учиться:

 

● Сосредоточьтесь на стремлении превзойти свои текущие результаты. Постоянно спрашивайте себя: «Как я могу улучшить свои торговые результаты? Что я должен сделать?»

● Делайте маленькие шаги вперед – не недооценивайте силу множества маленьких шагов!

● Будьте готовы к обучению и наставничеству – будьте открыты для нового опыта, новых идей и концепций. Сократ говорил: «Моя мудрость заключалась в том, что, в отличие от других людей, я знал, насколько я невежественен».

 

Практическая стратегия: постоянное развитие

 

Самый важный фактор постоянного развития – принять это как образ мышления, как часть своей торговой философии. Стремление к постоянному совершенствованию отражает ваши убеждения и взгляды – примите установку на рост!

 

Придерживайтесь цикла производительности – планируйте, выполняйте и оценивайте, а также используйте обратную связь по результатам оценок для повышения производительности.

 

Продолжайте сосредотачиваться на обучении – регулярно спрашивайте себя: «Что я узнал? Что еще мне нужно узнать? Какие действия мне нужно предпринять?»

 

Постоянно оценивайте свои потребности в развитии трейдинга и читайте, исследуйте или посещайте курсы, чтобы удовлетворять эти потребности. Регулярно спрашивайте себя: «Какие три вещи, которые я сейчас не делаю, точно помогли бы улучшить мой текущий уровень продуктивности?»

 

Подумайте о том, чтобы поработать с наставником.

 

Если вы сталкиваетесь с конкретными психологическими трудностями в трейдинге или хотите повысить уже существующие результаты, вам также может быть очень полезен психологический коучинг и коучинг для повышения производительности. 

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ №26

Знайте свои результаты – измерение торговой производительности

 

«Трейдерам нужно вести учет своей производительности – это повышает подотчетность и ответственность».

– Ник Шеннон, профессиональный психолог

 

Оценка и анализ являются критически важными элементами на пути к реализации полного потенциала трейдера. После совершения сделки необходимо зафиксировать произошедшее и оценить свои действия. Это ключевой элемент цикла эффективности.

 

Журналы сделок, ежедневные оценки и ведение дневников рекомендованы всеми коучами по трейдингу и психологами в качестве важнейших инструментов для улучшения производительности. Однако трейдеры часто недооценивают важность анализа результатов: больше всего времени уходит на исполнение сделок и совсем немного – на планирование. Но параметры и результаты вашей торговли отражают ваше поведение – они дают множество подсказок о том, что вы делаете хорошо и что можно улучшить. И, что самое важное, они объективны: цифры есть цифры, и они не подвержены психологическим искажениям, которые мешают нам при субъективной самооценке.

 

Что еще можно измерить?

 

После получения результата можно посмотреть на показатели производительности. В спорте это те статистические данные, которые зависят от дисциплины: невынужденные ошибки, количество паттов за раунд, фолы, телеметрия. В трейдинге хорошими показателями производительности (или, как их часто называют, метриками) могут быть количество тиков/пунктов прибыли, количество и процент прибыльных/убыточных сделок, торговый оборот/комиссии, средний размер прибыльной и убыточной сделки и так далее.

 

Преимущество анализа этих показателей производительности заключается в том, что мы гораздо лучше контролируем их изменение. По сути, они являются компонентами конечного результата.

 

Пример показателей производительности

 

● Количество совершенных сделок

● Количество и/или процент прибыльных/убыточных сделок

● Средний размер прибыльной сделки (в денежном выражении)

● Средний размер убыточной сделки (в денежном выражении)

● Соотношение средней прибыли в сделке к среднему убытку в сделке

● Количество длинных позиций по сравнению с короткими

● Среднее время удержания позиции

● Время суток и количество совершенных сделок

● Ожидаемая прибыльность (процент прибыльных сделок × средняя прибыль в сделке) – (процент убыточных сделок × средний убыток в сделке)

 

Что еще можно измерить? На противоположном конце от результата находится процесс. Что включает в себя процесс? В спорте это может быть применение тактики, поддержание позитивной психологии, стратегии питания, разминка и заминка, работа над закреплением конкретных навыков и т.д. В трейдинге это охватывает такие аспекты, как подготовка и планирование, оценка, ведение торгового журнала, управление энергией, контроль эмоционального состояния, открытие, управление и закрытие сделок. Цели, связанные с процессом – это наиболее контролируемый аспект нашей деятельности и одновременно наименее используемый и учитываемый в трейдинге. Определение ключевых процессов успешного трейдинга, а затем их мониторинг и измерение – отличный способ со временем улучшить свою производительность.

 

Разработка процесса оценки своей торговли

 

Есть прекрасная фраза: «Что поддается оценке, то и выполняется». Как только вы начнете измерять свои результаты, вы естественным образом захотите их улучшить.

 

Какие аспекты вашей торговли можно измерить? Как и когда вы будете их оценивать?

 

Выделите время, чтобы продумать показатели производительности и процесса, внедрите их, отслеживайте и оценивайте, а затем определите, на каком таймфрейме вы будете это делать – возможно, вы будете выполнять комплексный анализ на дневном, недельном и месячном графиках, в зависимости от того, на каких таймфреймах вы торгуете и сколько сделок совершаете.

 

Интересно отметить тот факт, что одной из причин, или барьеров, которые трейдеры часто называют в качестве аргумента, чтобы не вести торговый журнал или не оценивать свои сделки, является нежелание тратить на это время. Но оценка не потребует много времени, если использовать таблицы и компьютер, и это лучше назвать инвестицией времени. Время, потраченное на оценку – это инвестиция, так как помогает развивать и улучшать производительность, а значит, и повышать прибыль. Оценка показывает в числовом выражении, как вы на самом деле торгуете, и эти объективные показатели могут отличаться от ваших субъективных мыслей по поводу своей торговли! Это помогает выявить как полезные, так и ограничивающие паттерны в торговле, которые при правильных действиях могут положительно сказаться на вашей прибыльности.

 

Практическая стратегия: разработка процесса оценки вашей торговли

 

Решите, что вы будете измерять – что вам полезно узнать о вашей торговле?

Определите, как вы будете собирать эти данные.

Определите периодичность выполнения данной оценки.

 

Пример заголовков для анализа/оценки вашей производительности

 

● Результат: прибыль и убыток

● Показатели производительности

● Процессы, совершаемые трейдером

● Рыночные условия

● Итоговая оценка

● Что было выполнено хорошо?

● Какие параметры следует улучшить?

● Какие действия будут предприняты?

 

Что стоит фиксировать в своем торговом журнале?

 

Существует множество показателей и аспектов трейдинга, которые можно фиксировать и анализировать.

 

В торговом журнале можно записывать:

 

● Вход в сделку: рынок; размер позиции; длинная/короткая; время и причины входа

● Выход из сделки: рынок; размер позиции; длинная/короткая; время и причины выхода

● Управление сделкой: добавлялись ли вы к открытой позиции или сокращали ее размер; длинная/короткая; время и причины

● Итоговая оценка сделки: отмечайте ключевые моменты

 

При ведении долгосрочного журнала следует учитывать основные показатели (конец дня/недели – всё зависит от частоты вашей торговли):

 

● Прибыль и убыток

● Количество закрытых сделок

● Количество прибыльных и убыточных сделок

● Средняя прибыль и убыток в сделке

● Сделка, принесшая максимальную прибыль/убыток 

● Процессы следования стратегии: насколько хорошо вы реализовали свою стратегию? Были ли дисциплинированы? Как вы управляли риском и капиталом? Каким было ваше психологическое/эмоциональное состояние?

● Рыночные условия: как торговался рынок? Какая была волатильность? Объемы? Диапазон? Были ли выходы экономических новостей, выступления ключевых лиц, аукционы и т. д.?

● Обратная связь: что прошло хорошо? Что можно улучшить? Какие ключевые уроки? Какие действия вы будете предпринимать?

 

Выполнение периодических обзоров торговли

 

Очень полезно периодически проводить обзор своей торговли. Анализ данных за длительный период дает гораздо больший объем информации и повышает надежность анализа – особенно если вы торгуете нечасто, так как за день, неделю или месяц может быть мало данных для анализа.

 

Периодичность такого обзора во многом зависит от трейдера, его стиля торговли и частоты сделок. В целом, для активных трейдеров в качестве стандартного периода я рекомендую ежемесячный обзор, а в качестве более глубокого – либо ежеквартальный, либо ежегодный. Менее активным трейдерам, возможно, подойдет ежеквартальный обзор.

 

Здесь я привожу простой формат (некоторые пункты могут быть для вас более или менее актуальны – используйте те, что полезны для вас), который можно применять для обзора торговли. После выполнения обзора самым важным шагом является формулировка целей и ожидаемых результатов на предстоящий торговый период (см. Стратегию №5).

 

Практическая стратегия: проведение периодического обзора

 

Просмотрите свои торговые показатели за период и сопоставьте их.

 

Показатели, которые стоит учитывать

 

● Валовая прибыль/убыток за период

● Чистая прибыль/убыток за период

● Расходы на торговлю: комиссии, услуги

● Количество совершенных сделок

● Количество и процент прибыльных/убыточных сделок и сделок с нулевой прибылью

● Общая прибыль за период

● Общий убыток за период

● Сделка, принесшая максимальную прибыль/убыток

● Соотношение средней прибыли в прибыльных сделках к среднему убытку в убыточных сделках (коэффициент выплат)

● Последовательность прибыльных и убыточных сделок

● Наибольший период просадки

 

Выберите до 10 показателей для анализа вашей торговли и внесите их в таблицу ниже:

 

Ключевые торговые показатели за период

 

Показатель/ ключевой показатель производительности	Значение

 

Комментарии/наблюдения по вашим показателям (что вы замечаете?)

 

Просмотрите свои торговые результаты (возможно, будет полезно выделить ключевые показатели производительности) и проанализируйте их. О чем они вам говорят? Также полезно сверять их с историческими данными, особенно если у вас есть средние значения для них.

 

Подробно и честно ответьте на следующие вопросы:

 

Какими были ваши ключевые достижения (производительность и результаты)?

Какие у вас есть доказательства прогресса?

Что у вас получилось особенно хорошо?

Какие ключевые области требуют улучшения?

Чему вы научились?

Каковы ваши ключевые цели и задачи в трейдинге на следующий период?

Каковы основные пункты вашей стратегии/плана действий для достижения целей в следующем периоде?

 

Подумайте:

 

Что следует делать больше?

Что следует делать меньше?

Что следует начать делать?

Что нужно прекратить делать?

Какая помощь/поддержка/ресурсы нужны для достижения этих целей/задач?

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ №27

Развивайте успешные привычки и ритуалы

 

«Мы становимся тем, что постоянно делаем. Следовательно, совершенство – это не действие, а привычка».

– Аристотель

 

Привычки и ритуалы

 

Упражнение: польза привычек

 

Запишите всё, что вы сегодня делали с момента пробуждения до 09:00 утра.

 

Делаете ли вы все эти вещи каждый день?

 

Что вы делаете в первую очередь: завтракаете или принимаете душ?

 

Всегда ли встаете в одно и то же время? Всегда ли нажимаете на кнопку повтора сигнала будильника и сколько раз?

 

Каким образом то, что вы делаете, приносит вам пользу?

 

Большинство людей утром совершают привычную, установившуюся последовательность действий. Она сложилась у них за годы – главным образом для того, чтобы привести себя в нужное состояние и эффективно прожить оставшуюся часть дня. Процесс ее формирования мог происходить бессознательно – люди адаптировали и оттачивали ее со временем, исходя из опыта. И весь их день, вплоть до отхода ко сну, заполнен подобными укорененными привычными действиями.

 

Привычки могут быть очень мощным инструментом. У всех нас есть определенные ритуалы, которые мы повторяем ежедневно – осознанно или сами того не осознавая, – некоторые из них можно проследить вплоть до событий, произошедших еще в начальной школе, с тех пор они просто развивались и корректировались. Привычное поведение и ритуалы позволяют нам быстро и эффективно подготовиться к действию, войти в нужное состояние с минимумом волнения. Посмотрите на профессионального игрока в гольф: перед ударом по мячу он всегда совершает определенный комплекс привычных действий, которые помогают ему прийти в правильное физическое и психологическое состояние. Актеры, певцы и танцоры часто перед своими выступлениями выполняют определенный ритуал – как и люди, которые готовятся к презентациям. Поэтому вполне естественно, что в трейдинге мы должны делать нечто подобное каждый день и, что еще более естественно, совершенствовать эти действия, чтобы повышать свою производительность.

 

Можете ли вы вспомнить свои текущие ритуалы перед торговлей?

 

Что вы делаете и о чем думаете, например, перед выступлением с презентацией? Перед экзаменом или тестом? Перед собеседованием? Перед началом спортивной игры?

 

Трейдеру может быть очень полезно создать для себя несколько ключевых привычных действий, и в зависимости от ваших предпочтений вы, возможно, захотите иметь множество очень жестких фиксированных ритуалов или меньшее их количество, но с более гибким подходом. В любом случае, установление таких ритуалов имеет значительные преимущества.

 

Цель ритуалов – создать стабильность

 

«Стабильность находится у нас в голове, а не на рынке».

– Марк Дуглас «Дисциплинированный трейдер»

 

Что такое стабильность в трейдинге?

 

«Я хотел бы видеть больше стабильности в своей торговле».

 

Эта фраза – одна из самых частых, которые я слышу в работе с трейдерами. Первый вопрос, который я им задаю: что они подразумевают под стабильностью? Итак, что для вас означает стабильность?

 

Если под этим подразумевается зарабатывать одинаковую сумму каждый день, неделю, месяц или год, то такая цель может оказаться крайне трудной (и во многих отношениях произвольной).

 

В большинстве случаев трейдер хочет некоего постоянства в прибыли – без периодов просадки, без недель или месяцев пребывания во флэте. Возможно ли это? Вероятно, да. И действительно, есть трейдеры, которые демонстрируют достаточно стабильные уровни прибыли. Однако для большинства это попросту нереалистично, и главная причина заключается во взаимодействии трейдера с рынками. Если трейдер за некий период зарабатывает сумму £X, когда на рынке есть десять торговых возможностей, то было бы нереально ожидать, что он заработает ту же сумму £X, когда торговых возможностей будет всего пять (при прочих равных условиях, например, с одинаковым размером позиции).

 

Количество возможностей и их характер напрямую влияют на прибыль/убыток; в определенной степени это означает, что трейдеру нужно «плыть по течению» – принимая неизбежные колебания прибыли и убытков.

 

Таким образом, стабильность в трейдинге – это прежде всего стабильность в том, как вы думаете, чувствуете и как себя ведете. В этом и заключается ценность определенных действий, которые мы совершаем для подготовки, анализа и так далее. Поскольку рынок в значительной степени находится вне нашего контроля, мы не можем гарантировать стабильность своих доходов. Однако мы можем определить те элементы торговли, которые находятся в пределах нашего контроля, и сосредоточиться на том, чтобы обеспечить стабильность в рамках этих аспектов.

 

Избегайте негативных ритуалов

 

Разумеется, у нас могут быть и такие привычки или ритуалы, которые вредят нашей производительности – их называют деструктивными или негативными ритуалами. Часто они ограничивают наши возможности, лишают желаемого самоконтроля и даже могут вызывать болезни. Например, если для отдыха и расслабления в качестве ритуала используются алкоголь или наркотики, то последствия могут быть крайне тяжелыми: таких практик нужно избегать любой ценой. Для трейдера высокий уровень стресса требует систематического восстановления, а не «отключения», чтобы избежать перенапряжения или выгорания. Позитивным ритуалам восстановления будет посвящен отдельный раздел ниже.

 

Создавайте позитивные ритуалы

 

В книге «Стресс для успеха» (“Stress for Success”) Джеймса Э. Лоэра выделены следующие десять областей, которые являются наиболее важными для выработки успешных ритуалов – будь то регулирование, успокоение, поддержка, активизация или прояснение ситуации для трейдера или профессионала:

 

● Сон: стабильные привычки в отношении времени подъема и отхода ко сну защищают ваш цикл сна. Для повышения продуктивности лучше выбрать ранний отход ко сну и ранний подъем.

● Физические упражнения: ежедневная физическая нагрузка в той или иной форме критически важна для общего баланса.

● Питание: время приема пищи, частота приемов и состав еды имеют очень большое значение.

● Семья: время, проведенное с семьей, укрепляет вас, создает связи и придает смысл вашей жизни.

● Духовность: духовные практики исцеляют, подтверждая ваше предназначение и жизненные основы – фундамент личностного роста.

● Подготовительный ритуал: как теннисистам или гольфистам перед подачей или ударом, трейдерам тоже нужны точные подготовительные процедуры перед началом торговли.

● Путешествия: чтобы контролировать свою эмоциональную реакцию на пробки или поездки на поезде по дороге на работу, создайте для этого ритуал.

● Офис: для успеха в трейдинге крайне важно делать перерывы. Это время для восстановления и последующей подготовки. Делайте маленькие «углеводные перерывы», например, съешьте яблоко, встаньте из-за стола, немного пройдитесь и подышите свежим воздухом, поднимитесь или спуститесь по лестнице, а затем отведите несколько минут для подготовительного ритуала перед следующей сделкой.

● Творчество: игра на музыкальном инструменте, творческое письмо, занятия искусством и другие виды творчества играют важную роль в борьбе со стрессом.

● Дом: создание домашних ритуалов для расслабления после торгового дня (после эмоциональных «качелей») восстанавливает энергию и является столь же важным, как и умение настроиться на продуктивную работу.

 

Практическая стратегия: создание ритуалов в трейдинге и образе жизни

 

Проанализируйте свое текущее состояние в торговле и образе жизни. Составьте список привычек и ритуалов, которые у вас уже есть.

 

Теперь просмотрите этот список и определите, какие из них могут быть неадаптивными/негативными, а какие – позитивными и повышающими вашу производительность.

 

Определив свои негативные ритуалы, спросите себя, какую функцию они выполняют, и попробуйте найти более позитивный способ удовлетворить ту же потребность. Например, если вы для расслабления употребляете алкоголь (в объемах выше среднего!), можно ли достичь расслабления каким-то более здоровым способом?

 

Сохраняйте позитивные ритуалы.

 

Подумайте о ритуалах и привычках, которых у вас пока еще нет, но которые могли бы улучшить вашу производительность или качество жизни, и составьте их список. Со временем постепенно внедряйте новые ритуалы – развивайте их, позволяя привычке закрепиться и укорениться, не перегружая себя слишком большим количеством новшеств одновременно. 

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

Как этот бред вообще можно читать.

Там еще один ритуал забыли упомянуть-ежедневные танцы с бубнами."Ходил вокруг 12 круг".Это точно поможет повысить эффективность торговли.

STRATEGY 27

Develop Winning Routines and Rituals

 

Так в оригинале. Так перевел переводчик. Довольно часто встречается в книгах по трейдингу и торговой психологии в смысле набора/комплекса определенных действий. 

 

 

СТРАТЕГИЯ №28

Развивайте устойчивость

 

«Не могу вспомнить ни одной психологической характеристики, более важной для долгосрочного успеха в трейдинге, чем психологическая устойчивость. Устойчивость определяется по-разному: иногда как процесс, иногда как черта характера. Но во всех случаях она подразумевает влияние стрессовых условий и способность поддерживать высокий уровень социального, эмоционального и профессионального функционирования в период этого воздействия. Мой опыт общения с трейдерами показывает, что даже самые успешные из них попадают в периоды просадок. Иногда эти просадки длительны – либо по времени, либо по размеру убытка. Одни трейдеры восстанавливаются после этих убытков, другие нет».

– Бретт Стинбарджер, traderblogspot.com

 

Что такое устойчивость?

 

В напряженных ситуациях может возникать сильное давление и трудности. В таких условиях вы можете либо потерпеть крах, либо выжить, либо процветать! В идеале мы стремимся идти вперед – сохранять компетентность и работать продуктивно, предотвращать, минимизировать или преодолевать возможные негативные последствия, и в итоге – пройдя через этот процесс и столкнувшись с вызовами – адаптироваться и укрепиться благодаря опыту.

 

В худшем случае мы как минимум хотим выжить – пройти этот сложный период с минимальными убытками!

 

Наименее желательный исход – рухнуть, сломаться под давлением, не суметь адаптироваться, сдаться.

 

Устойчивость – это способность выживать или преуспевать в неблагоприятных условиях, переживая трудности или стрессовые события, такие как торговые убытки, неудачи и ошибки.

 

«Психологическая устойчивость оценивается по скорости, с которой трейдер способен восстановиться после убытков и ошибок, происходящих в рамках торговой сессии; по тому, как быстро он восстанавливается после крупных убытков; и по способности продолжать торговать в условиях длительного периода убытков или плохой работы, а затем – в конечном итоге – переломить ситуацию».

– Тарик Арис, трейдер

 

Почему это важно?

 

Потому что трейдинг – это трудоемкое занятие. Трейдинг приносит вам множество вызовов, давления и нередко – трудностей. Трейдеры получают убытки, совершают ошибки, проходят через тяжелые периоды на рынке, переживают просадки и сталкиваются с неудачами. И это происходит со всеми трейдерами, не только с убыточными; ключ к успеху – не избегать этого и уметь восстанавливаться после таких ситуаций. Победители тоже страдают, но они выдерживают всё это. У них есть устойчивость. Это является решающим фактором.

 

Упражнение: самостоятельная оценка уровня устойчивости

 

Ответьте, «истинное» или «ложное» каждое утверждение:

 

● У меня есть цели на будущее, для достижения которых я чувствую мотивацию и вдохновение.

● После неудач, убытков или ошибок я снова легко включаюсь в работу.

● Я не сдаюсь, когда прогресс идет медленно, и не откладываю достижение цели из-за задач, которые я считаю скучными или неприятными.

● Я нахожу творческие способы справляться с вызовами.

● Под давлением я редко чувствую себя беспомощным или уставшим.

● Я не позволяю трудным периодам с редкими победами влиять на мою уверенность.

● Когда мне бросают вызов, я способен пробудить в себе широкий спектр позитивных эмоций, чтобы поднять боевой дух и сохранить чувство юмора.

● Я знаю, как мотивировать себя в неблагоприятных условиях.

● Если изначально моя производительность будет плохой, я без труда смогу улучшить ее.

● Спады в производительности я воспринимаю как временные.

 

Чем больше вы дали ответов «истинно», тем выше ваша устойчивость. Для получения оценки в процентах подсчитайте количество ответов с отметкой «истинно» и умножьте его на 10. Например, 6 ответов «истинно» = 60%. Это ваш текущий показатель устойчивости.

 

Запишите свой результат, а также те утверждения, где вы ответили «ложно». Это ключевые области, которые вам следует развивать. Подумайте, какое из этих утверждений, если бы оно стало «истинным», оказало бы наибольший положительный эффект на вашу торговлю. Сделайте его основной целью в развитии вашей устойчивости. Прочитайте рекомендации, представленные в этой главе (и поищите смежные темы по всей книге), и найдите практическую стратегию для их реализации.

 

Три компонента устойчивости

 

Устойчивость в трейдинге содержит три компонента:

 

1. Финансовую устойчивость

2. Физическую устойчивость

3. Психологическую устойчивость

 

Устойчивость трейдера зависит от сочетания всех этих трех аспектов. Ваша финансовая устойчивость (ваше финансовое положение) и физическая устойчивость (уровень энергии) влияют на вашу психологическую устойчивость (ментальную и эмоциональную).

 

Стремясь развить высокий уровень устойчивости, следует развивать все три области, а не фокусироваться только на психологической устойчивости, или силе духа.

 

Финансовая устойчивость

 

«По моему скромному мнению, самым большим препятствием на пути к успеху в трейдинге являются финансовые ограничения. Большинство трейдеров верят в свою способность находить больше прибыльных сделок, чем убыточных; однако именно финансы определяют степень их уверенности в этих сделках. Если у трейдера ограниченный капитал, это в конечном итоге заставит его преждевременно закрывать сделки, если они начинают выглядеть как потенциально убыточные, а также вынудит слишком рано фиксировать прибыль, когда рынок идет в его сторону (я сам делал это многократно). Я искренне верю, что если бы у большинства трейдеров был неограниченный капитал, они были бы намного более прибыльными – просто благодаря ощущению безопасности, которое он дает».

– Лори Инман, трейдер

 

Когда люди обсуждают устойчивость, они редко думают о финансах – однако, на мой взгляд, финансы являются абсолютным фундаментальным элементом устойчивости трейдера. Если устойчивость – это способность выдерживать сложные периоды на рынке, восстанавливаться, продолжать идти вперед и оставаться в игре, то наличие достаточного капитала становится критически важным. Я считаю, что финансовая устойчивость, вероятнее всего, является самым важным компонентом устойчивости трейдера.

 

Финансовая устойчивость имеет три уровня:

 

1. Личный капитал / благосостояние. Ваш личный уровень финансовой обеспеченности. Это важно потому, что если в трейдинге вы сталкиваетесь с трудными периодами и вызовами, торговля может не приносить желательного или необходимого вам размера дохода. Если у вас есть достаточное количество личного капитала, то в такие периоды вы сможете прожить, не пытаясь срочно и отчаянно заработать деньги, чтобы оплатить счета и т. п. Это может оказывать существенное влияние на успех или неудачу трейдера. Кроме того, у тех, кто торгует на собственные средства, торговый капитал формируется из личного капитала. Если ваш торговый капитал составляет большую часть вашего личного состояния, то каждый убыток бьет по двум уровням – по торговому счету и по личному благосостоянию, и это усиливает боль и эмоциональное воздействие от убытков.

 

2. Торговый капитал. Это объем капитала, выделенный вами для торговли. Сумма вашего торгового капитала имеет первостепенное значение, поскольку именно она определяет размер сделок и количество позиций, которые вы можете открыть. Если ваш торговый капитал невелик, то либо вы принимаете это и берете на себя небольшие риски, получая небольшие вознаграждения, либо, стремясь к высокой доходности, по сути, вынуждены идти на большие риски. Очевидно, что чрезмерные риски – не лучший выбор, но и малые доходы для большинства людей тоже неприемлемы. Жажда прибыли и ожидания, превышающие возможности вашего капитала, в большинстве случаев приводят к высокорискованному стилю торговли с резкими колебаниями прибыли и убытков и в итоге к эмоциональному, а чаще негативному и убыточному опыту. Прочный базовый торговый капитал позволяет получать реалистичные значения прибыли с адекватным риском.

 

3. Риск. Величина риска, с которым вы торгуете на рынке, складывается из вашей личности, стиля торговли и размера торгового капитала. Независимо от того, насколько велик ваш торговый капитал, существует верхний предел количества контрактов, которыми вы можете торговать – его определяет ваш риск-менеджер или брокер. Однако то, какую часть этих лимитов вы решите задействовать и насколько крупные позиции будете открывать, зависит только от вас. Во многих книгах по трейдингу говорится о риске 1-2% от капитала на одну сделку. Каждый трейдер должен найти стиль и методологию, подходящие именно ему, его стратегии и рынкам, на которых он работает. Однако важно помнить, что чрезмерный риск ухудшает качество принятия решений, повышает уровень стресса и может вызывать у трейдеров страх и тревогу.

 

Ваш уровень риска, торговый капитал и личный капитал должны быть связаны между собой. Для тех, кто торгует на свои собственные средства, эта модель может иметь вид пирамиды: личный капитал – это основание пирамиды, торговый капитал – меньшая его часть, а размер сделки – самая меньшая. Для институциональных трейдеров соотношения торгового капитала и размера позиций будут схожими, однако личный капитал в силу структуры оплаты труда, условий и распределения капитала может быть не совсем таким же.

 

Упражнение: Оценка финансовой устойчивости

 

Оцените свою финансовую устойчивость.

 

Являетесь ли вы сильными в финансовом плане? Сможете ли вы выдержать сложный период на рынке и восстановиться?

 

Как долго вы сможете прожить без дохода от трейдинга?

 

Каким процентом своего торгового капитала вы рискуете в каждой сделке? Сколько убыточных сделок подряд вы сможете выдержать при таком уровне риска?

 

Физическая устойчивость

 

Уверен, каждый из нас может вспомнить момент, когда мы чувствовали себя измотанными, ощущали упадок сил и замечали, как ухудшилось наше настроение – возможно, вы становились более раздражительными, нетерпеливыми или менее сосредоточенными.

 

Представьте, какое влияние это может оказывать на вашу торговлю.

 

Второй компонент устойчивости – физическая устойчивость. По сути, это способность иметь достаточно энергии, чтобы справляться со всем. Когда торговля становится тяжелой, а такое бывает часто, она забирает много сил – не только умственных и эмоциональных, но и физических. В периоды подъема организм вырабатывает адреналин, а во время стресса – кортизол. Производство и переработка этих гормонов требует энергии – это как снятие средств с вашего «энергетического счета». Чем дольше это продолжается, тем больше энергии вы снимаете, пока в какой-то момент не уйдете в минус и не обанкротитесь энергетически. Чем выше ваш первоначальный «энергетический баланс», тем больше нагрузок вы способны выдержать, и если вы периодически пополняете свой энергетический счет, вы, очевидно, становитесь более физически устойчивыми. Поэтому очень важно иметь хороший запас физической энергии и регулярно его восполнять.

 

Когда вы физически истощены, вашему телу не хватает сил, чтобы активировать требующие высоких затрат энергии эмоциональные состояния, необходимые для идеальной торговой формы – мотивации, уверенности, концентрации внимания и адекватного восприятия вызова. Из-за низкого уровня энергии страдает настроение, и большинство людей замечают, что совершают больше ошибок, легче раздражаются, злятся или расстраиваются, теряют мотивацию и желание вернуться в норму и торгуют в таком состоянии.

 

На представленной ниже схеме показаны основные компоненты физической устойчивости. Поддерживая эти области и регулярно пополняя свой «энергетический счет», вы сможете сформировать прочный запас энергии. Более подробная информация о развитии физической устойчивости приведена в Стратегии №14, где подробно обсуждается управление физической энергией.

 

Психологическая устойчивость

 

Психологическая устойчивость – это образ мышления; это то, как вы мысленно справляетесь со сложными ситуациями, о чем вы думаете и что говорите себе в эти моменты, а также какие убеждения, установки и восприятия лежат в их основе.

 

Нижепредставленная схема показывает, как работает мышление трейдера. Активирующее событие, например, убыток, проходит через фильтр мышления трейдера – через его убеждения, установки, восприятия и т. п. Это создает определенное чувство и набор последующих моделей поведения и действий, которые затем проявляются в производительности трейдера. Активирующее событие может быть одинаковым для многих трейдеров, но итог у всех может оказаться совершенно разным, в зависимости от их мышления. Таким образом, наши результаты определяют не события, которые с нами происходят, а мы сами – в данном случае наше мышление (как мы уже рассматривали в главе о личной ответственности).

 

(Данная модель взята из когнитивно-поведенческого коучинга)

 

(A) АКТИВИРУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ (триггер)  внутренний/внешний убыток  неудача  ошибка

↓

(Б) УБЕЖДЕНИЯ (мышление)  восприятия, мысли, установки, убеждения, предубеждения, которые происходили у вас в голове во время и после данного события

↓

(В) ПОСЛЕДСТВИЯ  эмоции (что вы почувствовали?)  поведение/действия (как вы поступили?)

↓

ТОРГОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 

Существует множество моделей и способов развития психологической устойчивости, и сейчас мы рассмотрим три из них. Я выбрал именно эти, исходя из отзывов трейдеров, с которыми я работал, а также из-за того, насколько они понятны, применимы на практике и эффективны.

 

1. Убеждения, установки, восприятия и смысловое содержание

 

Ваши убеждения, установки и представления о том, что такое убытки, неудачи и ошибки, сильно влияют на то, как вы на них реагируете; они служат фильтром, через который проходит само событие – прежде чем возникнут мысли, эмоции и в конечном итоге действия.

 

Запишите свои убеждения, мысли и установки об убытках, неудачах и ошибках.

 

Что такое убыток? Что он для вас означает?

Что такое неудача? Что она для вас означает?

Что такое ошибка? Что она для вас означает?

 

Изучите свои убеждения и найдите те, которые придают уверенность в себе и полезны – то есть обеспечивают устойчивость. Найдите также ограничивающие, бесполезные убеждения и примите решение изменить их.

 

Ниже приведены примеры позитивных убеждений, которые помогут выработать устойчивость к убыткам, неудачам и ошибкам:

 

Ошибаться – это нормально: трейдинг – не игра в совершенство!

Неудачи естественны, как и стадия плато в развитии навыков.

Убыточная сделка или серия убыточных сделок не означает, что я неудачник.

Ошибка – это возможность научиться чему-либо.

Неудачи – это шанс пересмотреть, переосмыслить и подготовиться к дальнейшему движению вперед.

Убытки – часть трейдинга; это всего лишь один из возможных исходов.

 

2. Перспектива

 

Перспектива может обладать огромной силой. То, как мы смотрим на события, может оказывать существенное влияние на то, как мы к ним относимся. Есть два полезных подхода к перспективе, которые помогают эффективнее справляться с неблагоприятными событиями: «широкоугольный объектив» и «длиннофокусный объектив».

 

Широкоугольный объектив побуждает вас смотреть шире – искать в событии не только результат, но и то, что можно извлечь из этого события помимо данного результата. Полезный вопрос для активации широкоугольного объектива: «Чему я могу из этого научиться?» Взгляд на то, чему вы можете научиться, а не просто зацикливаться на результате, стимулирует иной уровень мышления и открывает новые возможности для будущих побед.

 

«За свою карьеру я промахивался более чем в 9000 бросков. Я проиграл почти 300 игр. В 26 случаях мне доверяли сделать решающий бросок…, и я промахивался. Я раз за разом терпел поражения в своей жизни. И именно поэтому я добился успеха».

– Майкл Джордан

 

Из каждого убытка, неудачи или ошибки можно извлечь уроки – это возможности для обучения. Если получен финансовый убыток, его можно рассматривать как стоимость обучения, которую затем можно «инвестировать», чтобы достичь результатов, не повторяя той же ошибки. Это и есть взгляд через широкоугольный объектив.

 

Длиннофокусный объектив побуждает вас взглянуть на ситуацию с другой точки зрения в будущем – представить, как вы будете воспринимать прошедшие события спустя время. Это позволяет рассматривать события во временно́й перспективе. В момент события или вскоре после него всё может казаться гораздо более значимым, чем спустя несколько месяцев, когда эмоциональная интенсивность с течением времени, скорее всего, уменьшится. Я люблю использовать временно́й интервал в шесть месяцев, но при необходимости вы можете использовать интервал в три, девять, двенадцать месяцев или даже более длительный.

 

Практическая стратегия: изменение перспективы

 

Вспомните убыток, неудачу или ошибку, с которой вы столкнулись. Посмотрите на нее через широкоугольный объектив: «Чему я могу научиться из этого?» Что вы замечаете?

 

Теперь взгляните на тот же убыток, неудачу или ошибку через длиннофокусный объектив: представьте себя через шесть месяцев, оглядывающимся на это событие. Что вы видите теперь?

 

3. Внутренний диалог: объяснительный стиль

 

Когнитивные психологи утверждают, что объяснительный стиль человека может оказывать значительное влияние на его производительность. Исследования Мартина Селигмана (описанные в его книге «Как научиться оптимизму», 1990 г.) показывают, что люди с оптимистичным объяснительным стилем не только регулярно превосходят тех, у кого стиль пессимистичный, но и ощущают больше счастья и живут дольше. Работа Селигмана основана на теории атрибуции – изучении того, как люди объясняют хорошие и плохие события в своей жизни. Объяснительный стиль человека может служить показателем его уровня оптимизма или пессимизма.

 

Работа Селигмана охватывает три ключевых измерения, которые, как предполагается, определяют оптимизм или пессимизм и то, насколько события в итоге будут для человека положительными или отрицательными:

 

● Персонализация: как сильно человек принимает события на свой счет;

● Постоянство: как долго человек зацикливается на том или ином событии;

● Всеохватность: насколько глобально или контекстно человек воспринимает данное событие.

 

Исследователи утверждают, что оптимистичный объяснительный стиль, особенно в отношении негативных событий, способствует настойчивости: пессимисты после неудачи чаще теряют уверенность и мотивацию, тогда как оптимисты сохраняют упорство. Поэтому формирование оптимизма у трейдеров может укрепить их устойчивость. У пессимистичных трейдеров, когда происходит негативное событие – например, крупный убыток, длительная серия просадок или ошибка – их объяснительный стиль способствует меньшей настойчивости, и это может помешать им в полной мере реализовать свой потенциал.

 

«Важно отметить, что мы не можем не давать объяснений событиям, происходящим в нашей жизни; мы вынуждены это делать, чтобы осмысливать мир. Однако последствия того или иного рода наших объяснений могут быть очень разными. Если мы склонны давать оптимистичные объяснения, мы будем более успешны в долгосрочной перспективе».

– Джеффри Ходжес “Sportsmind”

 

Практическая стратегия: формирование устойчивости – становимся сильнее!

 

Развивайте свою финансовую устойчивость. Убедитесь, что у вас есть положительное соотношение между личным капиталом, торговым капиталом и размером сделок.

 

Поддерживайте максимально положительный «банк» физической энергии, заботясь о своем сне, питании, выполнении физических упражнений и восстановлении.

 

Становитесь сильными психологически, формируя положительные и устойчивые убеждения, принимая вдохновляющие перспективы событий и практикуя оптимистичный объяснительный стиль. 

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

 

СТРАТЕГИЯ №29

Управление стрессом

 

«Стресс – это когда вы просыпаетесь с криком и понимаете, что еще даже не заснули».

– Неизвестный автор

 

Стресс и трейдинг

 

Трейдинг – это деятельность, ориентированная на результат, где вы постоянно сталкиваетесь с неопределенностью и риском, а решения имеют серьезные последствия. Всё это вместе делает трейдинг стрессовым. Избежать этого невозможно, так как стресс возникает из-за самих особенностей трейдинга, поэтому нам нужно принять его и продумать, как управлять им, чтобы достигать высокой производительности.

 

Что такое стресс?

 

Прежде всего важно понять, что в отличие от давления стресс никогда не бывает полезным и никогда не является положительным явлением. Стресс вызывает нездоровые биологические реакции, а длительный стресс может привести к физическим и психическим расстройствам. Это часто называют выгоранием.

 

Согласно определению Управления по охране труда и технике безопасности (HSE), стресс – это «неблагоприятная реакция человека на чрезмерное давление или другие виды предъявляемых к нему требований».

 

Стресс возникает, когда требования к человеку превышают ресурсы, которыми он располагает, чтобы справиться с этими требованиями.

 

В чем разница между стрессом и давлением?

 

Между стрессом и давлением разница незначительна и заключается лишь в том, достаточно ли у человека ресурсов, чтобы справиться с предъявляемыми к нему требованиями. Возможно, поэтому, говоря о «позитивном стрессе», люди на самом деле подразумевают «позитивное давление».

 

Стресс – это неблагоприятная реакция на то, что человек воспринимает как чрезмерное давление, и он может возникнуть от длительного пребывания под высоким давлением. По сути, стресс вреден для организма. Стресс – это нездоровое состояние нашего организма, разума или того и другого одновременно, и он может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Не случайно слово “distress” (страдание, истощение) имеет тот же корень.

 

Люди часто называют реакцию «бей или беги» стрессовой реакцией, но на самом деле «бей или беги» – это единичная реакция на воспринимаемую угрозу или давление, и она не обязательно будет вредной для человека. В некоторых случаях она может быть очень полезной. Полезно подготовиться к возможным угрозам и принять меры для ухода от опасности. Однако постоянное пребывание в таком состоянии приводит к непрерывной стимуляции нашим организмом химических веществ, связанных с реакцией «бей или беги», что в итоге вызывает ухудшение здоровья. А это и есть стресс, или страдание.

 

Признаки и симптомы стресса

 

Как понять, что вы находитесь в состоянии стресса? Какие признаки и симптомы нужно отслеживать?

 

Ниже приведены некоторые симптомы, которые указывают на давление, превышающее ваши ресурсы и исходящее от вас самих, вашей работы, дома или комбинации этих факторов. Очень полезно вспомнить моменты, когда вы находились под невозможным давлением и действительно испытывали стресс, и проанализировать, какие признаки и симптомы при этом проявлялись. Понимание разницы между обычным давлением и стрессом – крайне полезный навык. Особенно важно уметь распознавать ранние признаки стресса, первые симптомы его появления.

 

1. Психологические признаки

 

● Невозможность сосредоточиться или принять простые решения

● Провалы в памяти

● Легко отвлекаетесь

● Снижение интуиции и креативности

● Беспокойство

● Негативное мышление

● Депрессия и тревожность

● Эмоциональные признаки

● Слезы

● Раздражительность

● Перепады настроения

● Повышенная чувствительность к критике

● Защитная позиция

● Чувство потери контроля

● Отсутствие мотивации

● Гнев

● Разочарование

● Недостаточная уверенность в себе

● Низкая самооценка

 

2. Физические признаки

 

● Боли / мышечное напряжение / скрежетание зубами

● Частые простуды / инфекции

● Аллергии / сыпь / раздражение кожи

● Запор / диарея / синдром раздраженного кишечника

● Потеря или набор веса

● Нарушение пищеварения / изжога / язвы

● Гипервентиляция / ком в горле / покалывание

● Головокружение / сердцебиение

● Панические атаки / тошнота

● Физическая усталость

● Изменения менструального цикла / потеря либидо / сексуальные проблемы

● Сердечные проблемы / гипертония

 

3. Поведенческие признаки

 

● Нехватка времени на отдых или приятные занятия

● Склонность к несчастным случаям, забывчивость

● Повышенная зависимость от алкоголя, курения, кофеина, рекреационных или запрещенных лекарственных средств

● Трудоголизм

● Плохое управление временем и/или низкое качество работы

● Прогулы

● Пренебрежение собой / изменение внешности

● Социальное отчуждение

● Проблемы в отношениях

● Бессонница или пробуждение в уставшем состоянии

● Безрассудство

● Агрессия/вспышки гнева

● Нервозность

● Лживость, нехарактерная для вас

 

Данные симптомы со временем накапливаются, пока вы не начнете обращать на них внимание. Следите за своим самочувствием и поведением и проверяйте, не появляются ли признаки стресса. Чаще всего заметны именно поведенческие симптомы, особенно для окружающих, так как они более очевидны. Важно не игнорировать эти симптомы и при малейших сомнениях или тревоге обратиться к врачу.

 

Стресс, давление и производительность

 

 

Данная диаграмма основана на кривой Йеркса-Додсона и показывает связь между давлением, стрессом и производительностью. С ростом давления производительность сначала повышается – до тех пор, пока возможности человека справляться с задачей не станут меньше требований данной задачи. В этот момент производительность начинает снижаться. Если давление продолжается, возникает стресс, производительность быстро падает и появляется риск ухудшения здоровья.

 

Очень важный фактор для успешной работы под давлением и для управления стрессом – знать свой «переломный момент» (в реальности это будет некая зона) и осознавать, где вы находитесь на этой кривой в данный момент. Если вы проводите много времени в левой части графика (в условиях низкого давления), то вполне возможно, что вы работаете с низкой производительностью и испытываете слабый интерес и скуку – что, как ни странно, тоже может быть источником сильного стресса. Если же вы постоянно находитесь в правой части графика, то вам следует проявлять большую осторожность: вы пребываете в зоне стресса, и вам следует приложить все усилия, чтобы сместиться немного левее.

 

Развивайте устойчивость к стрессу

 

«Я понял, что стресс никогда не бывает настоящим врагом. Защита от стресса никогда не приводила спортсменов туда, куда они хотели прийти. Наоборот, успех всегда был связан с двумя вещами – воздействием стресса и реакцией на стресс».

– Джеймс Э. Лоэр «Стресс для успеха»

 

Как уже было сказано, трейдинг – это деятельность, связанная с высоким давлением, поэтому полностью устранить стресс, связанный с производительностью, невозможно, не отказавшись при этом от самого трейдинга! В своей книге «Стресс для успеха» Джеймс Э. Лоэр вновь подчеркивает, что во многих высокопродуктивных сферах напряженные и стрессовые ситуации являются неотъемлемой частью среды и снижение стресса на практике не будет жизнеспособной стратегией. Лоэр предлагает подход, развивающий устойчивость человека и способность более эффективно справляться с давлением и стрессом, с которыми он сталкивается.

 

Это достигается путем постепенного воздействия стрессовых событий с последующим восстановлением. Во время восстановления именно процесс сверхкомпенсации подготавливает вас к новым нагрузкам, но с более высоким порогом стресса. Это тот же самый процесс, что и рост мышц. Вы приходите в спортзал и делаете силовые упражнения – это нагрузка. Затем вы отдыхаете и даете мышцам возможность восстановиться и вырасти – это сверхкомпенсация и увеличение потенциала (вы становитесь сильнее!).

 

Растущее воздействие стресса + качественное восстановление = более высокая стрессоустойчивость

 

Повышение стрессовой нагрузки – это естественный процесс, который встречается во многих качественных программах для выпускников. Со временем уровень требований постепенно увеличивается, позволяя студентам развивать устойчивость при переходе на новый уровень.

 

Снижение стресса во время трейдинга

 

Есть несколько способов сделать трейдинг менее стрессовым или поддерживать стресс на ожидаемом уровне:

 

● Торгуйте с адекватным риском: крупные позиции, размер которых превышает ваш финансовый порог, создают стресс!

● Ставьте реалистичные цели и ожидания: ожидания порождают давление.

● Подготовка.

● Примите тот факт, что убытки, риск и неопределенность являются неотъемлемыми частями трейдинга.

● Сопоставляйте вызов и возможности.

● Работайте в рамках своих возможностей или расширяйте их: будьте осторожны и не заходите слишком далеко.

● Трейдинг – не азартная игра: следуйте своей стратегии!

 

Практические стратегии: управление стрессом

 

Предлагаю вам восемь стратегий, которые помогут вам управлять стрессом и справляться с давлением трейдинга:

 

1. Примите тот факт, что трейдинг связан с давлением и потенциальным стрессом.

2. Осознавайте, где вы находитесь на кривой своей производительности в зависимости от степени стресса и давления. Если вы в течение долгого времени находитесь на одном из ее краев – это опасные зоны! Следите за появлением «дистресса» (страдания, истощения): продолжительный стресс приводит к выгоранию и ухудшению здоровья.

3. Повышайте стрессовую нагрузку путем постепенного увеличения требований к вашей торговле: медленно наращивайте размер своих позиций и сложность сделок, стремитесь к диверсификации и т. д.

4. Делайте всё возможное, чтобы не создавать чрезмерного стресса во время торговли.

5. Управляйте стрессом путем заботы о своей физической форме (NERS): питание (Nutrition), физическая активность (Exercise), отдых/релаксация (Relaxation) и сон (Sleep) (см. Стратегия №14).

6. Стремитесь к балансу в своей жизни – друзья, семья, хобби, интересы – создавайте разнообразное личное портфолио.

7. Смейтесь! Юмор – мощный инструмент для управления вашим состоянием. Эндорфины, выделяющиеся при смехе, дают нам ощущение радости.

8. Учитесь расслабляться. Расслабление – очень позитивное и мощное состояние. Когда вы глубоко расслаблены, вы входите в состояние, в котором ваш разум и тело могут восстановить свою работоспособность. Использование техник релаксации может быть отличным способом борьбы со стрессом.

 

Советы успешных трейдеров

 

«В бизнесе у меня очень мало стресса, но бывают моменты, когда я злюсь на себя и использую крайне неприличную лексику. К счастью, это происходит нечасто, но когда такое случается, я понимаю, что это мой способ снять стресс, и стараюсь восстановиться и посмеяться над этой ситуацией».

– Ларри Пасавенто, менеджер хедж-фонда

 

«Помимо работы занимайтесь другими делами, чтобы у вас был способ разрядки и возможность очистить мозги».

– Тони Дикарло, трейдер

 

«Вам нужен способ справляться со стрессом. Самый распространенный метод – это выполнение физических упражнений, но когда события наваливаются одно на другое, даже просто пять глубоких вдохов и выдохов могут оказать невероятный эффект».

– Гарольд Катаке, компания Cataquet and Associates Ltd

 

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ №30

Создайте баланс

 

«Трейдинг – это работа 24/7 в первые два года, а потом вы придете к некоторому балансу».

– Лекс Ван Дам, менеджер хедж-фонда

 

Баланс и погруженность

 

Трейдинг – один из тех видов деятельности, которые способны буквально поглотить человека и легко превращаются в образ жизни, а не просто в его часть. Если рассматривать трейдинг как работу фул-тайм, то это больше, чем просто работа. Если же рассматривать его как хобби или работу с частичной занятостью, это тоже больше, чем просто работа! Трейдеры обычно торгуют целый день, а затем многие проводят время, общаясь с другими трейдерами и обсуждая рынки, после чего ложатся спать и… видят рынки во сне! Знакома вам такая ситуация?

 

Преданность делу и страсть к трейдингу – ключевое условие успеха, и на ранних этапах карьеры трейдера полное погружение в выбранную профессию и «отработка часов» имеют решающее значение для успеха. В одной из трейдинговых компаний, где я работаю, молодым специалистам предлагают не брать отпуск в первые семь месяцев – от них требуют присутствия на работе каждый день по десять-двенадцать часов, чтобы они максимально погружались в рынок и получили как можно больше опыта и практики. Однако соблюдение баланса и, что особенно важно, отдых и восстановление являются необходимым условием для сохранения правильного настроя и хорошего здоровья.

 

Важность отдыха и восстановления

 

«Постоянная высокая производительность достигается тогда, когда у вас есть здоровое чередование положительной пиковой производительности и периодов восстановления».

– Джеймс Э. Лоэр «Стресс для успеха»

 

Регулярные и качественные периоды восстановления в торговой практике обновляют энергию и позволяют нам быть более вовлеченными в нашу деятельность. Процесс чередования периодов стресса или давления с периодами отдыха Джеймс Э. Лоэр в своей книге «Стресс для успеха» (“Stress for Success”) называет «осцилляцией». Если что-то постоянно подвержено стрессу, оно в конце концов ломается – аналогично травмам от чрезмерных нагрузок и тренировок в спорте, когда человек продолжает тренироваться снова и снова без периодов восстановления.

 

Сделайте перерыв!

 

Пример из реальной жизни: сделайте перерыв!

 

Олли был весьма успешным дейтрейдером, но в последнее время испытывал трудности в торговле. За последние несколько месяцев его производительность снизилась, и он пришел на коучинг за поддержкой и советом. Был июль, и Олли рассказал, что в августе у него запланирован трехнедельный отпуск, но он хочет отменить эту поездку, чтобы попытаться дополнительно заработать деньги.

 

Он чувствовал, что было бы неправильно уезжать, когда его торговый счет находится в таком состоянии, и что он должен сосредоточиться на торговле, а не на отдыхе у бассейна. Но по его тону, языку тела и очевидной нехватке энергии и энтузиазма очевидным было то, что больше всего сейчас Олли нуждался именно в отпуске. Он не отдыхал почти год и был полностью погружен в рынки. В сочетании с тяжелым периодом в трейдинге это изматывало его.

 

Мы обсуждали его чувство необходимости остаться и заработать и сравнивали его желание сосредоточиться на трейдинге с очевидной потребностью уехать, получить жизненно важный отдых и восстановить свои силы, чтобы вернуться к рынкам вдохновленным, свежим и полным энергии. Всё это сводится к проблеме, с которой сталкиваются многие трейдеры: подходящего момента для отпуска не бывает. Когда рынки торгуются великолепно, трейдеры хотят остаться и торговать; когда рынки торгуются неважно или трейдер переживает тяжелый период в своей жизни, им тоже хочется остаться – вдруг появится шанс заработать. К тому же многие считают, что брать отпуск, когда ты теряешь деньги, выглядит как-то незаслуженно.

 

Но это объясняется просто. Пребывая в нынешнем состоянии, с дальнейшим падением энергии и энтузиазма и всё более слабой концентрацией внимания, сможете ли вы торговать на уровне, близком к пиковой производительности? Другими словами: будет ли продуктивной такая торговля или вам просто кажется, что вы должны торговать?

 

После долгих обсуждений, объяснений «науки» осцилляции и причин, почему восстановление необходимо для достижения пиковой производительности, он согласился поехать в свой запланированный отпуск. А затем спросил, стоит ли взять с собой ноутбук, чтобы торговать удаленно во время отдыха! Мы продолжили обсуждение, и в конечном итоге он пообещал дать себе трехнедельный полноценный отдых и провести время со своей семьей, полностью отказавшись от трейдинга.

 

После возвращения из отпуска он смог подойти к рынку со свежим взглядом. Ему действительно хотелось приходить и торговать каждый день, и у него стало больше энергии и сосредоточенности. Олли начал сентябрь в совершенно ином душевном, эмоциональном и физическом состоянии и в результате сумел вырваться из полосы неудач и вернуться к прибыльной торговле.

 

Когда вы устали и измотаны, и это длится день за днем, вряд ли что-то сможет существенно повысить уровень вашей производительности, кроме отдыха.

 

В спорте атлеты чередуют отдых и тренировки – не только чтобы дать телу восстановиться, но и ради умственного обновления, чтобы избежать ощущения «затхлости» и выгорания. Насколько же это необходимо в трейдинге, где состязание – умственное, а не физическое!

 

Время для отдыха ради более долгосрочного периода деятельности

 

Каждому человеку в любой сфере жизни нужно время на восстановление. А людям, работающим в среде с высоким давлением и ориентацией на результат, такой как трейдинг, оно особенно необходимо.

 

Будь то несколько часов для расслабления в выходные, пара длинных уик-эндов или плановый отпуск раз в квартал – регулярное восстановление является ключевым фактором не только максимальной краткосрочной продуктивности, но и, что еще важнее,   поддержания долгосрочного здоровья и возможности долго оставаться на рынках.

 

Выгорание – работа в течение чрезмерно длительного времени в стрессовой среде без остановки до состояния, когда остаются лишь изнеможение и болезни и человек уже не способен продолжать – нежелательно ни для кого. У трейдеров это сокращает длительность карьеры, а значит, влияет на потенциальные доходы. Для работодателя это означает более высокую текучку кадров и необходимость больше тратиться на обучение и найм вместо удержания сотрудников, что для бизнеса значительно эффективнее.

 

Жизнь помимо трейдинга

 

«Если трейдинг – ваша жизнь, это мучительное волнение. Но если вы сохраняете свою жизнь в равновесии, то это становится удовольствием. Все успешные трейдеры, которых я видел и которые удержались в этом бизнесе, рано или поздно приходили к этому. У них сбалансированная жизнь; они получают удовольствие вне трейдинга. Если вам не на чем больше сфокусировать свое внимание, то вскоре вы начнете торговать излишне или чрезмерно остро реагировать на временные неудачи».

– Майкл Маркус из «Магов рынка»

 

Есть ли у вас жизнь помимо трейдинга?

 

Какая она?

 

Как вы проводите время, когда не торгуете?

 

Какую роль вы играете помимо трейдера? Родителя, друга, спортсмена, художника?

 

Трейдинг – потрясающая профессия. Она не только сложная, интересная и увлекательная, но и может дать возможность жить великолепной жизнью. Настало время – если вы еще этого не сделали – привнести элементы такого образа жизни в свою собственную жизнь и выстроить хороший баланс. Активные интересы и эмоциональные вложения за пределами трейдинга критически важны для трейдинга! У вас есть завидная способность вовлекаться в удивительные вещи – и они только ускорят ваш путь к высокопродуктивному трейдингу.

 

Практическая стратегия: улучшение баланса и образа жизни

 

Во-первых, оцените, где вы находитесь в своем общем развитии как трейдер – это поможет понять, на чем вам следует акцентировать свое внимание. Во-вторых, оцените свою жизненную ситуацию – где вы находитесь как личность.

 

Регулярные перерывы в трейдинге крайне важны: они позволяют сохранять свежесть и концентрацию, предотвращают чрезмерную усталость и выгорание, а также помогают поддерживать ясный взгляд на рынок и на торговлю в целом. Как вы можете обеспечить себе необходимые перерывы, периоды восстановления и отпуск?

 

Сбалансированный образ жизни дает трейдеру множество преимуществ. Как вы достигаете этого баланса в настоящее время? Есть ли лучшие способы добиться этого? Что вам нравится делать и что вы могли бы делать чаще?

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ №31

Планируйте свой рост

 

«Одним из ключевых факторов успеха трейдеров в компании Schneider Trading является планируемый рост, который мы им обеспечиваем. Мы помогаем им контролируемым образом достичь прибыльности путем стратегического распределения их торговых лимитов».

– Мэттью Силвестер, руководитель отдела обучения в компании Schneider Trading Associates

 

Сначала компетентность, затем размер позиций

 

По мере того, как трейдер продвигается в своей карьере, одним из очевидных показателей его развития и роста становится размер позиций – количество контрактов, акций или фунтов за пункт, которыми он торгует. Большинство трейдеров, с которыми я работал, рассматривают увеличение размера позиций как важный показатель производительности и, скажем честно, как весомый повод для хвастовства!

 

Однако при увеличении размера позиций важно убедиться, что вы используете его как фактор роста одновременно с улучшением своих торговых навыков, а не вместо такого прогресса. Я имею в виду то, что некоторые трейдеры пытаются использовать размер позиций как ускоритель прибыли – чтобы зарабатывать больше в каждой сделке. Размер позиций, естественно, влияет на прибыль и убыток. Но важно, чтобы увеличение размера позиций происходило параллельно или немного отставало от развития навыков, знаний, установок и поведения; иначе последствия могут быть катастрофическими.

 

Когда трейдеры резко увеличивают размер своих позиций в ущерб развитию компетенции, неизбежно наступает момент, когда это оборачивается против них, а поскольку они повышают ставки, ущерб от этого тоже становится пропорционально больше. Трейдер должен сосредоточиться на развитии своей торговой компетентности, формировании высокопродуктивного поведения, а затем, когда положительные результаты этих усилий закрепятся, размер позиций станет безопасным и значительным фактором для увеличения вашей прибыли.

 

Практическая стратегия: увеличение размера позиций

 

1. Причины

 

Почему вы хотите увеличить размер своих позиций? Иногда это происходит после удачного торгового дня (или пары дней); иногда – потому что вам кажется, что пора, ведь вы давно его не увеличивали; иногда – по совету руководителя или менеджера. Для меня ключевым моментом является то, что размер позиций должен увеличиваться только в рамках продуманного и осознанного подхода. Причиной должно быть развитие, а не финансовая сторона!

 

2. Готовность

 

Если вы увеличите размер позиций и потеряете деньги, как это повлияет на ваш торговый счет и как вы будете чувствовать себя при этом? А если у вас будет серия стабильных убытков (для расчета я использую статистику трейдера и его средние показатели просадки), каким будет эффект и какие эмоции это вызовет у вас? После увеличения размера позиции самое важное – продолжать торговать этим размером и получать положительную доходность вместе с неизбежными убытками, а не метаться туда-сюда в реактивных попытках приспособиться к колебаниям своей прибыли и убытков.

 

3. Выбор правильного размера позиции

 

Комфорт, напряжение, паника. Крайне важным является прирост – значение, на которое трейдер увеличивает размер своих позиций, потому что если очередное увеличение переводит трейдера в зону паники (см. схему), то его исполнение ухудшится из-за дополнительного стресса, усиленного страха получить убыток и снижения когнитивной функции.

 

При увеличении размера позиции важно переходить из зоны комфорта в зону напряжения, а не в зону паники. Как понять, в какой зоне вы находитесь сейчас и в какую зону переходите? В значительной степени это интуитивно, хотя обычно помогает и здравый смысл.

 

4. Репетиция

 

Предположим, что вы торгуете четырьмя контрактами и решили увеличить объем до восьми. Представьте типичную убыточную сделку, но уже на восьми контрактах, а затем на тех же восьми контрактах представьте серию убыточных сделок – что вы почувствуете? Если вам немного некомфортно, это вполне ожидаемо. Если же вас тошнит – это уже серьезный сигнал! В таком случае как насчет шести контрактов? Пяти? С помощью такого представления вы почувствуете, какой размер позиции будет для вас оптимальным. В случае сомнений выбирайте наименьший шаг для увеличения размера сделок. Это поможет вам избежать психологической травмы, а прогресс станет устойчивее: вспомните басню про черепаху и зайца!

 

Увеличение размера позиции

 

При увеличении размера позиции ваша цель – перейти из зоны комфорта в зону напряжения и избегать зоны паники, в которой трейдер начинает принимать плохие торговые решения и усиливается страх.

 

 

 

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

 

СТРАТЕГИЯ №32

Формируйте новые модели торгового поведения

 

«Изменение – закон жизни».

– Джон Ф. Кеннеди

 

Улучшение производительности – это изменение поведения

 

Стать лучшим трейдером – означает запустить процесс трансформации, приводящий к изменениям: например, как вы думаете, чувствуете или ведете себя. Ваш торговый результат отражает ваши торговые привычки; поэтому улучшение результата – это изменение поведения.

 

Помогать людям менять свое поведение и таким образом повышать продуктивность – в этом заключается бо́льшая часть моей работы как коуча и тренера. И, как вы можете представить, это не всегда простой или прямолинейный путь.

 

Процесс перемен

 

Первое, что необходимо учитывать, когда вы хотите инициировать изменение поведения – какое именно текущее поведение вы хотите изменить и по какой причине хотите это сделать. Я также спрашиваю клиентов, видят ли они какую-то позитивную цель, стоящую за старым поведением. То есть могло ли это поведение когда-либо служить им – или пытаться служить – каким-то полезным образом, который сейчас, возможно, уже неактуален?

 

Во-вторых, вам нужно ясно понимать, какую новую модель поведения вы хотели бы поставить на место старой. Если возможно, проверьте, соответствует ли новое поведение позитивному намерению старого. Также очень важно быть конкретным.

 

Упражнение: отпустите старую модель поведения и определите новую

 

Старое поведение, от которого я решил избавиться – это…

Позитивное намерение, лежавшее за этим поведением, было…

Я хочу отпустить это поведение сейчас, потому что…

Новое поведение, которое я собираюсь принять – это…

Это новое поведение поможет мне тем, что…

Я намерен изменить свое поведение, потому что...

 

Недостаточно просто знать, какое поведение вы хотите изменить и какое хотите приобрести. Нужно создать мотивацию, чтобы действительно совершить это изменение! Изменение поведения – не пассивный процесс, который происходит от взмаха волшебной палочки – оно требует устойчивой энергии и фокуса, а для этого необходима подпитка мотивацией.

 

Одним из важных факторов в изменении поведения является то, насколько сильно человек на самом деле хочет измениться. Насколько важно для вас сделать этот шаг прямо сейчас? Вы можете создать мотивацию и желание измениться, придумав определенный рычаг.

 

Упражнение: создание рычага для перемен

 

Какими будут ваши издержки, если вы не будете ничего менять? Перечислите их. Прочитайте. Четко представьте, что каждое из этих изменений воплощается в реальность.

 

Какими будут выгоды, когда вы все-таки совершите эти изменения? Перечислите их. Прочитайте. Четко представьте, что каждое из этих изменений становится реальностью.

 

Вы можете продвинуться еще дальше, используя стратегию, известную как метод Диккенса. В «Рождественской песне» Диккенса Скрудж смог изменить свое поведение только после шокирующего представления своего возможного будущего. Я часто использую эту стратегию с клиентами, которым требуется сильный «рычаг», чтобы создать нужные перемены.

 

Упражнение: метод Диккенса

 

Сначала посмотрите на ваше возможное будущее, если вы продолжите делать всё так же, как сейчас, и не внесете никаких изменений.

 

Расслабьтесь и закройте глаза.

 

Представьте, что вы перемещаетесь вперед во времени на шесть месяцев. Представьте, что вы всё еще используете свои старые модели поведения. Что вы замечаете в своей производительности? Что вы видите? Что слышите? Что чувствуете? Усиливайте любые образы, звуки и ощущения, которые вам неприятны или нежелательны.

 

Теперь повторите этот процесс, но уже на 12 месяцев вперед, затем на 2-5 лет, а при необходимости и дальше.

 

Теперь рассмотрите альтернативную картину вашего будущего. Представьте, что вы отпустили свою старую модель поведения и осуществили нужные перемены. Вы ведете себя и действуете так, как вам хотелось бы в идеале.

 

Расслабьтесь и закройте глаза.

 

Представьте, что вы перемещаетесь вперед на 6 месяцев. Представьте, что все ваши новые модели поведения уже укоренились в вас. Что вы замечаете в своей производительности? Что вы видите? Что слышите? Что чувствуете? Усиливайте интенсивность образов, звуков и ощущений, связанных с тем, как вы действуете теперь. Обратите внимание, как естественно и легко это получается и как прекрасно вы себя чувствуете.

 

Теперь повторите этот процесс, но уже на 12 месяцев вперед, затем на 2-5 лет, а при необходимости и дальше.

 

В конце процесса спросите себя: «Какое будущее я хотел бы создать для себя?»

 

Силы воли не всегда достаточно

 

В своей книге «Меняйся или умри» Алан Дойчман исследует проблему, что даже при наличии веских причин для изменений – например, когда пациентам с сердечными заболеваниями говорят, что без изменения образа жизни у них повторится инфаркт и, скорее всего, наступит смерть – люди всё равно не всегда меняются. Он изучал множество сфер, где внедрялись программы перемен, и заметил, что в наиболее эффективных из них присутствовали следующие элементы:

 

Отношения

 

Вы формируете новые эмоциональные отношения с человеком или сообществом, которые вдохновляют вас и поддерживают надежду.

 

Повторение

 

Новые отношения помогают вам изучать, практиковать и осваивать новые привычки и необходимые навыки. Потребуется много времени и многочисленные повторения, чтобы новые модели поведения стали автоматическими и естественными, пока вы не начнете действовать по-новому, не задумываясь об этом. Это фаза тренировки.

 

Переосмысление

 

Новые отношения помогают вам научиться по-новому воспринимать свою ситуацию и свою жизнь.

 

Отношения

 

Вам нужно найти человека или группу людей, которые смогут поддержать вас в процессе изменения вашего поведения. Это может быть тренер, наставник, коллега, хороший друг или член семьи. Важно, чтобы это был кто-то, кто действительно верит в вашу способность измениться, будет поддерживать вашу мотивацию и удерживать вас на верном пути вплоть до того момента, когда данное изменение вашего поведения укоренится.

 

Повторение

 

Вам нужно определить план действий: как именно вы будете тренировать и формировать новую модель поведения. Скорее всего, это будет физическое выполнение нужных действий, подкрепленное психологическими стратегиями, описанными в этой главе и в других главах этой книги (см. Стратегии 19, 21, 23).

 

Переосмысление

 

Как вы можете взглянуть на свою ситуацию иначе? Умение переосмысливать является мощным навыком, и вы можете начать менять свою точку зрения, используя «широкоугольный объектив» или «длиннофокусный объектив», как предложено в Стратегии №28.

 

Однажды я услышал о тренере по психологии игры в гольф, который говорил своим клиентам, что им придется практиковать техники сотни раз, прежде чем они укоренятся, дойдут до автоматизма и начнут приносить настоящую пользу. Это требует силы воли, энергии и времени.

 

Если вы хотите поработать над формированием новой модели поведения, подходите к этому с реалистичными ожиданиями. С течением времени мотивация падает – в этот момент важно остановиться, поразмышлять, обновить свои внутренние мотиваторы и продолжить!

 

Часто говорят, что изменение привычки занимает от 21 до 28 дней, и на этот срок влияют такие факторы, как сама привычка, насколько глубоко она укоренилась, частота и сила ее проявлений, готовность человека меняться и многое другое. Но для простоты предположим, что 21-28 дней целенаправленной работы будет достаточно, чтобы действительно изменить привычку и перепрограммировать поведение.

 

Что еще добавить ко всему вышесказанному? Чтобы действительно закрепить привычку и начать получать от нее ожидаемый эффект, потребуется около 90 дней.

 

Делайте вещи иначе

 

Развивая свои навыки и способности в трейдинге, вы, по сути, проходите период формирования условного рефлекса – новых поведенческих автоматизмов. В одних случаях вы будете формировать новые навыки с нуля – в других вам придется переучиваться, преодолевая старые привычки и устоявшиеся действия.

 

Это все в голове

 

Каждое ваше действие, чувство и поведение – результат активации нейронных связей в головном мозге. Нейронная связь – это соединение или последовательность соединений между нейронами. По сути, каждый такой путь – это ментальный шаблон навыка, чувства или поведения. Эти связи создаются, развиваются и укрепляются благодаря практике и повторению, и со временем становятся автоматическими – привычными.

 

Упражнение: генератор нового поведения

 

Новая модель поведения может формироваться сознательно, с помощью силы воли, но этот процесс можно ускорить, задействовав   подсознание, где фактически хранится большинство наших привычек и автоматических моделей поведения. На мой взгляд, визуализация – очень мощная техника, позволяющая использовать возможности подсознания для запуска программы поведения и закрепления в мозге новых нейронных связей.

 

Ниже приведена визуализация для изменения поведения – генератор нового поведения.

 

Генератор нового поведения – это техника визуализации. Ее будет проще выполнять, если вы сделаете аудиозапись и будете прослушивать ее или попросите друга или коллегу прочитать вам ее текст. Как и с другими подобными техниками, описанными в этой книге, если вам это некомфортно, вы можете пропустить данное упражнение – это нормально.

 

Примите удобную позу, закройте глаза.

 

Позвольте себе немного расслабиться, сфокусировавшись на дыхании и замечая, как с каждым выдохом вы расслабляетесь всё больше.

 

Подумайте и определите свое желаемое поведение, которое вы хотите развить в себе.

 

Представьте, что вы сидите в кинотеатре перед большим экраном. На экране идет фильм о вас – но с новой моделью желаемого поведения. Обратите внимание на то, что вы делаете, как выглядите, как двигаетесь, сидите или стоите, что говорите, как говорите и что чувствуете.

 

Решите, довольны ли вы этим новым поведением и действительно ли хотите запрограммировать и внедрить его.

 

Если нет, внесите необходимые изменения и начните снова.

 

Если вы довольны, то прокрутите «фильм» снова, но на этот раз войдите в экран, представляя, что сейчас вы внутри и смотрите на всё своими глазами. Обратите внимание на то, что вы видите, слышите и какие ощущения у вас возникают. Обратите особое внимание на то, как вы действуете в рамках вашего нового поведения и насколько легко и естественно у вас это получается. Внесите дополнительные уточнения и улучшения.

 

Важно: при необходимости обязательно скорректируйте все отрицательные внутренние образы или возможное возвращение к старому поведению – ПРОГРАММИРУЙТЕ ТОЛЬКО ЖЕЛАЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ!

 

Спросите себя, каково это – действовать в рамках нового типа поведения.

 

Вообразите ситуацию в будущем, где вы хотите вести себя именно так. Представьте всё, что вы видите, слышите и чувствуете, когда представляете себя, успешно действующего в этой будущей точке времени.

 

Откройте глаза и вернитесь в настоящий момент.

 

Представьте, что вы – это уже новая версия себя, обладающая желаемым поведением. Это называется «Действуй, как будто» и само по себе является мощной стратегией. Встаньте и походите, словно вы уже стали новым человеком. Обратите внимание, какие ощущения у вас появляются.

 

Если вы испытываете сильные ощущения, вы можете создать для него якорь/триггер – например, сжимая кулак или делая какой-нибудь другой незаметный, но узнаваемый жест.

 

Начните как можно скорее использовать свое новое поведение.

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

В 30.01.2026 в 13:32, hvn000 сказал:

Как этот бред вообще можно читать.

Поэтому вы до сих пор не умеете продуктивно и профессионально делать прибыль.

6 часов назад, ditven сказал:

Поэтому вы до сих пор не умеете продуктивно и профессионально делать прибыль.

Вот это ты выдал! А не думал, что эти книжки пишут для того, чтобы все потом торговали одинаково, создавая толпу, на радость толстосумам.

 

 

СТРАТЕГИЯ №33

Используйте свои сильные стороны и достижения

 

«Научитесь любить свои убытки, но еще больше любите учиться на своих прибылях».

– Шон Дауни

 

Успехи и неудачи оставляют следы

 

Однажды я работал с молодым и очень талантливым трейдером, торгующим облигации, который считал, что торгует достаточно хорошо, но результаты этого не отражают. Мы вместе проанализировали его торговые журналы, чтобы понять, где он зарабатывает деньги, а где систематически теряет, чтобы увидеть возможные паттерны.

 

Трейдер обнаружил, что значительная часть его убытков приходилась на период с 10:30-11:00 до 12:30, а самыми стабильно прибыльными были периоды с 08:00-10:00 до 13:00-16:00. Когда он глубже изучил этот вопрос, он понял, что хорошо торгует по утрам на открытии сессии и в середине дня, когда открывается американский рынок. Терял же он, как он сам это называл, «на мелочевке» после 10:30 – в то время, когда, по его ощущениям, на рынке торговали в основном те, кто потерял деньги на открытии и хотел отыграться: в этот период он никогда не торговал успешно. Торговля в это время была беспорядочной, а объемы – низкими.

 

Это сказывалось на его состоянии и на исполнении – оба фактора увеличивали долю убыточных сделок в этот период времени. Выполнив весь анализ и выявив, в какие периоды его торговля была успешной и когда он максимально использовал свои сильные стороны, он смог значительно увеличить свою прибыльность. В периоды между 10:30 и 12:30 он стал ходить в спортзал и обедать, тем самым нормализуя баланс, восстанавливая свои силы, повышая уровень энергии и получая меньше убытков и больше прибыли!

 

Используете ли вы свои сильные стороны и достижения?

 

Как правило, большинство трейдеров (около 80%) приходят на индивидуальный коучинг потому, что переживают трудный период и падение производительности. Остальные 20% обращаются потому, что у них дела идут хорошо, но они хотят, чтобы те шли еще лучше – стремятся повысить свою продуктивность, узнать больше, развиваться и максимально реализовать свой потенциал. Во всех ситуациях коучинга один из вопросов, которые я задаю:

 

«Какие ваши сильные стороны как трейдера?»

 

Некоторым трейдерам требуется довольно много времени, чтобы перечислить свои сильные стороны. Попробуйте и вы.

 

Упражнение: определение своих сильных сторон

 

Составьте список ваших сильных сторон как трейдера. 

 

Получилось?

 

Понимание своих сильных сторон является важным. Независимо от того, пытаетесь ли вы выйти из сложного периода или стремитесь перейти на новый уровень, одним из инструментов в обоих случаях будут ваши сильные стороны.

 

Чтобы осознанно их применять, нужно задуматься о втором вопросе:

 

«Как вы используете свои сильные стороны, чтобы максимально раскрыть свой торговый потенциал?»

 

Упражнение: использование своих сильных сторон

 

Как вы сейчас используете свои сильные стороны в торговле?

Как вы могли бы использовать их еще эффективнее?

 

Это важно, поскольку помогает понять, насколько эффективно вы применяете мощный ресурс, который у вас уже есть. И, конечно же, важно подумать о том, как вы можете задействовать свои сильные стороны полностью и еще эффективнее.

 

Пример из реальной жизни

 

Шон был очень талантливым трейдером и любил риск! Когда он торговал хорошо, он был неудержим и демонстрировал феноменальную прибыль. Но когда он был «не в форме», его убытки и просадки тоже оказывались огромными. Помню, как я проводил с Шоном анализ его производительности: мы в очередной раз смотрели, где он обычно зарабатывал деньги, а где терял их; где торговал хорошо, а где не так удачно.

 

В процессе анализа стало совершенно очевидно, что у Шона был выдающийся талант к торговле во время выхода экономических данных, выступлений и различных событий, и его стратегия в этих областях давала очень высокий процент успешных сделок и хорошую прибыль. А терял много денег, как правило, при внутридневной торговле на рынках, которые почти не двигались.

 

Когда мы завершили данный анализ, структура и стратегия, по которым ему следовало работать, стали вполне очевидными, и Шон смог выстроить новый подход, опираясь на свои сильные стороны. В рамках своей главной стратегии, основанной на выходах экономических данных, он стал открывать позиции большего размера, а поскольку он всё же хотел торговать внутри дня, он продолжал это делать, но сократил размер позиций до минимальных, чтобы таким образом уменьшить риск.

 

Взгляд со стороны, максимальное раскрытие своих сильных сторон и проработка слабых

 

Вы можете попросить других людей, которые знают вас как трейдера, дать вам обратную связь о ваших сильных сторонах. Коллеги, руководители трейдеров, коучи или тренеры – все они могут помочь вам понять ваши настоящие сильные стороны. В одиночку вам будет сложно это сделать.

 

Важно также понимать, что ваши сильные стороны зависят от контекста: то, что является преимуществом в одной области, может оказаться недостатком в другой. Более того, со временем сильные стороны могут истощиться и превратиться в слабые, поскольку вы и ваше окружение меняетесь и развиваетесь. Поэтому важно выявлять фундаментальную природу своих сильных сторон и регулярно оценивать их – особенно если вы переживаете сложный период.

 

Разумеется, опираться на сильные стороны не означает, что мы не должны работать над другими областями. Но, по моему опыту, у большинства трейдеров есть склонность чересчур фокусироваться на своих недостатках, недооценивая и не используя свои преимущества и способности. Нужно смотреть на производительность в целом.

 

● Могу ли я повысить производительность, сфокусировавшись на своих сильных сторонах и используя их более эффективно?

● Могу ли я повысить производительность, развивая свои слабые стороны?

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

 

 

 

Стратегия №34

Следите за своим языком

 

«На вашу производительность значительно влияют ваши мысли – то, что вы представляете и что говорите себе».

– Джеффри Ходжес «Чемпионские мысли и чемпионские чувства»

 

Ваши мысли – это мощная сила

 

Ваши мысли – это мощный инструмент: они делают вещи реальными. Они являются строительным материалом для ваших убеждений, установок, поведения и, что особенно важно, вашего представления о себе, а также влияют на ваше физическое состояние, о чем мы знаем по полиграфам (детекторам лжи). Но лишь немногие действительно понимают влияние и важность собственного мышления. Стать высокоэффективным в любой сфере означает взять под контроль свои мысли.

 

Практически все знают, что нужно думать позитивно, но сколько из нас реально делают это?

 

«Исследования показывают, что среднестатистический человек разговаривает с собой 50 000-60 000 раз в день, и большая часть этого разговора – о самом себе; при этом психологи предполагают, что примерно 80% этих мыслей могут быть негативными».

– Джек Кэнфилд «Принципы успеха»

 

Представьте себе влияние мышления. Позитивные мысли (ПМ) повышают производительность, а негативные мысли (НМ) снижают производительность. Примеры ПМ: «это хороший вызов», «проявляй терпение, и ты заработаешь». Примеры НМ: «этот рынок просто охотится за мной», «я не способен это сделать».

 

Ключевым навыком является развитие способности контролировать свои мысли, направлять их в позитивное русло, а также выявлять и пресекать негативное мышление. У большинства из нас значительная часть мышления стала автоматической – привычной – и поэтому нам кажется, что мысли просто возникают сами по себе. Вам нужно осознать очевидное: ваши мысли (то, что вы думаете) – это продукт вашей деятельности, и вы должны взять на себя ответственность за них, прежде чем начать контролировать их. Контроль над своими мыслями начинается с решения сделать это!

 

Упражнение: осознание своих мыслей

 

Это упражнение поможет вам повысить осознанность своего мышления.

 

Держите дневник мыслей рядом со своим торговым рабочим местом. В течение дня записывайте свои мысли, как только замечаете их. Ведите два списка: один для ПМ (позитивных мыслей), второй – для НМ (негативных мыслей). Очень полезно записывать саму мысль, время и ситуацию, в которой она возникла.

 

В конце недели просматривайте свой журнал. Каким было качество вашего мышления? Какое соотношение ПМ и НМ? Повторялись ли какие-либо конкретные мысли? Связано ли возникновение неких мыслей с определенными ситуациями?

 

От критика к тренеру

 

После развития осознанности своего мышления следующий шаг – взять свои мысли под контроль: сознательно выбирать для себя только лучшие мысли и выработать привычку замечать негативные мысли и заменять их более полезными или позитивными. Этот процесс часто называют прекращением мыслительной деятельности.

 

Когда мы мыслим негативно, часто это означает, что мы слишком строги к себе – в нас говорит голос нашего внутреннего критика. Внутренний критик даёт нам обратную связь, однако форма, в которой он ее преподносит, не делает ее автоматически полезной. В этом случае стоит использовать обратную связь, но изменить стиль подачи сообщений: представьте, что у вас есть собственный тренер – человек, который отлично вас знает и хочет, чтобы вы были успешными, умеет доступно объяснять и способен доносить сильные сообщения очень позитивным способом. Наша цель – превратить внутреннего критика во внутреннего тренера.

 

Упражнение: прекращение мыслительной деятельности и замена негативных мыслей позитивными

 

Идентификация: сконцентрируйтесь на своих мыслях и определите, какие из них являются позитивными, негативными и нейтральными.

 

Прекращение: когда вы замечаете негативную мысль, исходящую от критика, вам нужен способ ее остановить: например, сказать «СТОП!», представить красный сигнал светофора или услышать свисток судьи.

 

Замена: замените негативную мысль более позитивной. Что в данной ситуации сказал бы тренер?

 

Освоение этого навыка требует времени. Часто его называют перефразированием. Один из способов помочь себе – определить типичные ситуации, в которых вы сталкиваетесь с негативным мышлением, выписать эти мысли и рядом записать мысль, которую вы могли бы использовать в той же ситуации, но более полезную или позитивную. Мысленно репетируйте такие ситуации с новыми позитивными мыслями. Если делать это достаточно часто, со временем эти мысли начнут естественным образом возникать в вашей голове в соответствующих ситуациях.

 

Негативные	Позитивные
Почему я позволил этой сделке пройти мимо моего стопа!	Чему я могу научиться из этого, чтобы стать лучшим трейдером?
Только бы снова не напортачить!	Расслабься, сосредоточься и исполни эту сделку.
Этот рынок сегодня словно назло идет против меня.	Рынок есть рынок, он даже не знает, что я здесь. Сфокусируйся на торговле в рамках своей стратегии.
Рынок слишком тихий, чтобы заработать. В скором времени придется открыть хоть какую-то сделку.	Я могу зарабатывать и буду зарабатывать, если буду сохранять фокус и позволю сделкам прийти ко мне.
Кажется, все остальные намного лучше меня.	Все люди разные. Сфокусируйся на своей работе и прогрессе.
Трейдинг – слишком сложный и стрессовый.	Трейдинг – это вызов. Неудачи делают меня сильнее и лучше.

 

Упражнение: выбор позитивного языка – сигналы продуктивности

 

Сигналы продуктивности – это техника для повышения продуктивности путем направления ваших мыслей и, следовательно, вашего поведения в более продуктивное русло. Это позитивные слова или короткие фразы, которые подтверждают и поддерживают достижение цели или задачи. Сигналы продуктивности – это способ выбрать то, о чем вы хотите думать в конкретных ситуациях.

 

Создание сигналов продуктивности

 

Подумайте о конкретных торговых ситуациях в течение дня и проанализируйте язык, который вы используете. Подумайте о слове или фразе, которая могла бы направлять и подталкивать вас к желаемому поведению. Если вы замечаете, что используете негативные команды или говорите себе, чего вам не следует делать, найдите альтернативный способ подать себе данную информацию в позитивном ключе – запишите этот сигнал продуктивности и начните использовать его.

 

«Используйте позитивные слова или утверждения, которые подтверждают и поддерживают достижение той или иной цели и задачи».

 

Убедитесь, что ваши сигналы продуктивности являются эффективными, используя следующие три пункта:

 

1. Ориентация на результат – ваш сигнал должен быть напрямую связан с тем, чего вы хотите достичь.

2. Позитивность – формулируйте то, что вы хотите сделать, а не то, чего хотите избежать.

3. Краткость и простота – одно слово или короткая фраза; они должны быть краткими и энергичными, чтобы вы могли их быстро задействовать и чтобы они не мешали вашей производительности.

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ №35

Проявляйте настойчивость!

 

«Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь».

– сэр Уинстон Черчилль

 

Вас может отделять от успеха всего одна сделка, один день, одна неделя или один месяц

 

«Без сомнения, самое главное, что я сказал бы трейдеру-новичку – никогда не сдаваться. Никогда, никогда, никогда! Трейдинг – это бизнес, который может очень многое дать вам, если вы освоите его. Трейдинг является простым, но не легким. Он предоставляет невероятную свободу наряду с материальными вознаграждениями. Есть старинная китайская пословица: «Умный человек учится на своих ошибках, а мудрый – на ошибках других». Я добился успеха, потому что никогда не сдавался! На самом деле, даже в тяжелые времена я знал, что успех рядом. Однако мне предстояло пройти множество поворотов, почти как бесконечный круг, прежде чем я достиг обетованной земли».

– Ларри Пасавенто, управляющий хедж-фондом

 

Когда я работал спортивным психологом и оказывал психологическую поддержку спортсменам, я длительное время занимался с юными пловцами и заметил кое-что интересное.

 

Примерно в возрасте 13-14 лет физические размеры мальчиков-пловцов сильно различаются, так как каждый из них растет и проходит подростковый период в своем темпе. Состав участников на соревнованиях иногда выглядит так, будто в одной гонке соревнуются пловцы от 11- до 18-летнего возраста. Первое, что я заметил: пловцы, которые в этом возрасте были более высокорослыми и сильными, больше полагались на свою силу, чтобы выигрывать гонки. В некоторых случаях, если у них был талант, они также полагались и на него. Но обычно это приводило к тому, что такие пловцы не работали над собой столь усердно, как более низкорослые и слабые участники, а иногда вообще не приходили на тренировки!

 

Со временем, к 16-18 годам, рост и физические данные мальчиков выравнивались. Пловцы, которые ранее были низкорослыми и не слишком сильными, теперь выросли и обладали лучшей техникой, физической подготовкой и трудовой дисциплиной, тогда как пловцы, которые ранее были высокорослыми, теперь имели только свои физические размеры и тот же уровень природных талантов, которым они обладали до этого. Случайное и временное преимущество порождало самодовольство и некомпетентность.

 

По мере того, как пловцы повышали свою продуктивность и начинали выходить на национальный уровень, стандарты тренировок и соревнований становились намного выше, и если у них не было трудовой дисциплины, им было крайне сложно продвигаться вперед. Здесь им уже не хватало только роста и таланта. Часто сильные и талантливые на ранних этапах пловцы прекращали дальнейшие занятия, а те, кто был меньшего роста и часто проигрывал, но не сдавался и упорно продолжал тренироваться и участвовать в соревнованиях, добивались значительных успехов.

 

Ту же тенденцию я наблюдал и в трейдинге. Трейдеры-новички, которые с самого начала преуспевали, возможно, благодаря своему природному таланту, к концу курса или с течением времени не всегда становились лучшими трейдерами. Точно так же трейдеры, которым с самого начала трейдинг давался с трудом, могут легко отчаяться и сдаться, хотя им следовало бы делать наоборот. Неважно, какой у вас рост и насколько вы сильны, обладаете вы природным талантом или нет, ключевой фактор, который объединяет успешных людей – они сохраняли настойчивость в течение длительного периода, чтобы добиться успеха! ПРОСТО ПРОДОЛЖАЙТЕ ИДТИ ВПЕРЕД! Любая кажущаяся непреодолимой стена на вашем пути может быть преодолена, если следовать советам этой книги и других трейдеров и экспертов, на которых она ссылается.

 

«Настойчивость – это, вероятно, самая распространенная черта у людей, добившихся больших успехов».

– Джек Кэнфилд «Принципы успеха»

 

«Я работал с людьми, которых, возможно, считал неспособными добиться успеха, но они упорно шли вперед и доказали, что я ошибался!»

– Ник Макдональд «Торгуй с точностью»

 

Как долго нужно идти вперед, чтобы достичь успеха?

 

«Большинство людей сдаются именно тогда, когда им осталось только вкусить успех».

– Г. Росс Перо, американский миллиардер и бывший кандидат в президенты США

 

Как долго нужно идти вперед, чтобы достичь цели? На этот вопрос нет единственного ответа. Всё зависит от человека: от его навыков, способностей, времени, открытости и желания обучаться, мотивации и страсти, а также в некоторой степени от удачи, связанной с рыночными условиями и событиями. Кроме этого, многое зависит от того, как вы определяете понятие «достижение успеха». Но следуя стратегиям, изложенным в этой книге, вы увеличите свои шансы на то, что это произойдет гораздо быстрее.

 

Практическая стратегия: проявляйте настойчивость

 

● Поймите, что становление экспертом в трейдинге занимает годы, и устанавливайте реалистичные цели и ориентиры.

● Сосредоточьтесь на собственных результатах и прогрессе, а не на результатах других, кто может быть впереди или позади вас на кривой обучения. Каждый трейдер обладает уникальными навыками, способностями и установками и развивается в своем темпе.

● Установите убедительные цели и сильные мотивы, которые дадут вам направление и энергию продолжать движение (см. Стратегию №3).

● Развивайте устойчивость (см. Стратегию №28).

 

«Это нелегкий бизнес: не ждите, что вы быстро станете богатым. Вам нужно будет   потрудиться ради успеха. Рынки будут раздражать, испытывать и пытаться победить вас. Не позволяйте им одержать победу над вами».

– SJG, трейдер

 

 

Переведено для сайта TLAP,

Стив Уорд

 

 

Версии для офлайн-чтения:

 

PDF Стив_Уорд_Высокопродуктивный_трейдинг.pdf72 скач.

 

EPUB Cтив Уорд - Высокопродуктивный трейдинг.epub27 скач.

 

FB2 Стив_Уорд_Высокопродуктивный_трейдинг.fb228 скач.