[Нил Фуллер] Прайс Экшен, статьи

В сегодняшнем уроке я хочу обсудить с вами одну из самых важных частей профессиональной
торговли на Форексе: создание и заполнение торгового журнала. Я также собираюсь предоставить
вам пример торгового журнала, для регистрации всех ваших сделок. Я гарантирую, что это
поможет вашей торговле и мышлению.

Если вы не терпеливы и не будете читать всю статью, вот вам ссылка на мой торговый журнал.
Я отслеживаю все свои сделки, используя эту таблицу.
Сначала я хочу объяснить вам, почему ведение журнала необходимо для становления
профессиональным трейдером, а затем я покажу вам, как выглядит мой журнал, чтобы вы
получили представление о том, как заполнять свой собственный. К концу этой статьи вы уже
будете знать, как создать свой собственный торговый журнал, и это большой шаг в направлении
профессиональной торговли.

Зачем нужен торговый журнал?
Прежде всего, торговый журнал необходим для того, чтобы вы могли остслеживать свою торговую
производительность с течением времени. Многие начинающие трейдеры могут «зависнуть» на
результатах отдельной торговой сделки, в то время как профессиональные трейдеры знают что их
торговая эффективность измеряется по результатам ряда сделок, а не по одной или двум. Поэтому
очень важно иметь возможность отслеживать свои результаты так, чтобы видеть, что вы делаете
на большом количестве сделок, это позволит вам не зацикливаться на отдельных сделках. Вы
должны думать о журнале как о постоянном и ощутимом напоминании о том, что ваша
производительность должна измеряться на длительном периоде. Иметь в наличии такое
напоминание очень важно, особенно в начале вашей карьеры, это позволит вам быть
сконцентрированным и не позволять эмоциям от одной сделки вас волновать.

Следующее, что я хочу сказать, это то, что вы должны получать удовольствие и гордиться от
заполнения торгового журнала. Если у вас есть реальный опыт, который показывает, что вы
можете быть дисциплинированным, последовательным, у вас будет желание его не испортить,
например, становясь эмоциональным и допуская глупые торговые ошибки. Таким образом,
торговый журнал будет поддерживать в вас ответственность, ведь необходимо что-то чему вы
будете отчитываться за свою торговлю, потому что над вами нет боса, угрожающего вас уволить,
если вы делаете что-то не так. Если у вас нет много денег для торговли, создание послужного
списка, который показывает стабильные результаты в течении длительного периода времени
будет доказательством того, что вы можете торговать, и если у вас будут доказательства, вы
сможете найти инвесторов, согласных вложить в вашу торговлю деньги. Как вы видите, создание и
поддержание торгового журнала, это ключевой элемент для любого эффективного торгового
плана.

Наконец, как я рассказывал в статье об одном дне из жизни трейдера, ваша торговля должна быть
шаблонной. Создание и поддержание торгового журнала, предоставит вам структуру,
необходимую для планирования вашего торгового дня, также поможет вам изучить и
сосредоточиться на отдельных элементах торговли, которые обсудим ниже. По сути, торговый
успех является результатом того, что вы будете делать много вещей правильным образом,
каждый раз соприкасаясь с рынком, а торговый журнал поможет вам делать все правильно,
каждый раз, когда вы торгуете.

Что должен включать торговый журнал, и как мне его создать?

На рисунке ниже снимок моего торгового журнала. Я ввел пример торговой сделки только для
демонстрации журнала, это не реальная сделка, открытая мною, хотя это был хороший сетап
прайс экшн. Тем не менее, такой журнал я использую в своей работе, если вам нравиться то
можете его использовать, или настроить его под себя.

- Entry date (Дата входа): тут все понятно, это дата открытия сделки. Дата, когда вы размещаете
сделку и дата открытия может отличаться, но здесь пишем только дату открытия сделки.
-Security / FX pair (Инструмент): конкретно указываете чем торгуете, это будут валютные пары или
золото/серебро для большинства из нас. Если вы не уверены чем лучше торговать, прочитайте
мою статью о том, какие пары лучше выбрать для торговли.
- Entry B / S (вход покупка/продажа): здесь указываете цену открытия и куда открыта сделка
(покупка или продажа).
- Planned Stop and Planned Target (запланированный стоп и цель): здесь указываете ваши
предустановленные цены стоп-лоса и цели. Очень важно заранее определить стоп и цель. Если вы
собираетесь тралить стоп, то можете это указать, например такое «передвигать стоп-лосс каждый
раз когда сделка идет в мою сторону на 1R».

- Possible $ Risk (возможный риск): какую сумму вы можете потерять в сделке?
- Possible $ Reward (возможная прибыль): какую сумму вы стремитесь получить в сделке?
- Position size (lots)(размер позиции, лотов): ваш размер позиции в сделке, другими словами
количество лотов/минилотов, которыми вы торгуете. Чтобы узнать больше о расчете размера
позиции, прочтите мою статью об этом.
- Exit Price (цена закрытия): цена по которой закрылась ваша сделка.

- Pips +/- (пункты +/-): сколько пунктов вы заработали или потеряли в сделке.
- Total P/L (сумма прибыли/потерь): какую сумму денег вы заработали или потеряли в сделке.
- Planned R:R (запланированное соотношение риска к прибыли): какое соотношение риска к
прибыли вы планировали получить в сделке?
- Actual R:R (фактическое соотношение риска к прибыли): какое соотношение риска к прибыли вы
получили в конечном итоге? Это очень важно, если вы не можете достигнуть соотношения риска к
прибыли 1:2, то увидите, что зарабатывать будет все труднее. Также вы можете проследить за
собой, не забираете ли вы прибыль слишком рано, что снижает ваше общее соотношение риска к
прибыли, или вы принимаете больший риск чем запланировали, что также случается у трейдеров.
- Exit date (дата закрытия сделки): дата, когда сделка была закрыта.
- Setup (сетап): описываете сетап по которому вы открыли сделку и почему.

Заключительные мысли
Документирование ваших торговых результатов является необходимым компонентом
становления профессиональным трейдером. Когда ваш торговый журнал будет прогрессировать
на протяжении ряда сделок, вы начнете понимать его важность более четко. Сила соотношения
риска к прибыли и управления капиталом станет явным доказательством для вас, когда вы
посмотрите свой торговый журнал после нескольких месяцев или больше. Имея такие
материальные доказательства, вы можете явно увидеть как дисциплина и терпение окупаются с
течением времени, что в свою очередь является важным элементом поддержания правильного
торгового мышления. Реальность торговли такова, что в определенный момент времени вашего
обучения трейдингу, вы обязательно должны понять как вам стать дисциплинированным и
организованным трейдером, в противном случае вы никогда не станете успешным на рынке.
Создание и тщательное поддержание вашего торгового журнала, это самый быстрый и наиболее
эффективный путь становления дисциплинированным и прибыльным трейдером.

Если кто-нибудь попросит меня описать мою стратегию в двух словах, она будет звучать примерно
так: горизонтальные уровни и сигналы прайс экшен. Действительно, торговля сигналов прайс экшен от горизонтальных уровней является основным компонентом моей торговой теории и стратегии. И если вы хотите взять только одну вещь с моего сайта, это будет то, что вы можете научиться торговать на рынке эффективно, просто проводя горизонтальные уровни на графиках и ожидание очевидных сигналов прайс экшен от этих уровней.

Почему горизонтальные уровни такие важные?

Если вы хотите научиться торговать «чистый» график, то должны знать две вещи, как минимум: прайс
экшен и горизонтальные уровни. Все на рынках начинается от горизонтальных линий, это основа
основ моего торгового подхода, а также многих других великих трейдеров. Действительно, такие
трейдеры как Джордж Сорос, Уорен Баффет, Джесси Ливермор и другие, пристально следят за
ключевыми уровнями на рынках, потому что знаю, что такие уровни значительны и оказывают
сильное влияние на движение цен.

Горизонтальные уровни помогают с выбором времени, и они показывают «значимые» зоны, которые помогут вам определить размер риска, давая поставить стоп за пределами уровня. Я годами был дисциплинированным трейдером по уровням в комбинации с сигналами прайс экшен, думаю, около 80% моих сделок связаны с очевидными ключевыми уровнями и сигналами прайс экшен на них. Горизонтальные уровни предоставляют нам область слияния для торговли, но они не являются единственным фактором слияния, чем больше факторов слияния, тем лучше. Тем не менее, я считаю горизонтальные уровни являются основной частью слияния в моей торговой стратегии, и я хочу показать вам некоторые примеры, как я использую эти линии и сигналы для торговли. Готовы?
Поехали…

Примеры торговли горизонтальных уровней и сигналов прайс экшен

Я обучаю многим подтверждающим сигналам прайс экшен в моем курсе, которые я комбинирую с
уровнями и трендами, ниже несколько примеров того, как я торгую сигналы прайс экшен с
очевидными горизонтальными уровнями на рынке.

• Торговля горизонтальных уровней на трендовом рынке с сигналом прайс экшен от
локальных максимумов/минимумов.

Мой любимый способ торговли горизонтальных уровней заключается в том, чтобы торговать их в
трендовом рынке от разворотных точек. Когда рынок в тренде, он создает горизонтальные уровни
как приливы и отливы, такие уровни я называю «разворотными точками», и мы можем найти
сигналы с высокой вероятностью наблюдая за действием цены в этих разворотных точках на рынке.

Посмотрите на иллюстрацию ниже, обратите внимание как рынок находится в восходящем тренде, создает новые максимумы и в то же время сопротивление, когда откатывает от них, а затем опускается к предыдущим сопротивлениям, а теперь поддержкам. Таким образом старое
сопротивление становится новой поддержкой в восходящем тренде, а в нисходящем тренде бывшая поддержка становиться сопротивлением, что также называют разворотными точками.

Таким образом, чтобы воспользоваться этими горизонтальными уровнями и разворотными точками, необходимо наблюдать за действием цены в этих местах, когда цена откатывает. Посмотрите на голубые кружки на рисунке сверху, это те разворотные точки, где вы будете искать очевидные сигналы прайс экшен, и это будут точки слияния и силы в трендовых рынках.

• Торговля горизонтальных уровней в торговом диапазоне

Еще один замечательный способ торговли горизонтальных уровней на рынке, это просто искать
сигналы прайс экшен, сформированные у границ торгового диапазона. К сожалению, рынки не
всегда находятся в тренде, как бы мы этого хотели, вместо этого, часто бывает, что цена двигается
между сопротивлением и поддержкой в торговом диапазоне. К счастью, торговать простые сигналы прайс экшен можно в любом состоянии рынка, поэтому мы можем находить сигналы с высокой вероятностью даже в торговом диапазоне.

На иллюстрации мы видим пример того, как должен выглядеть торговый диапазон. Когда явно
видно, что цена отскакивает вверх и вниз от горизонтальных поддержки и сопротивления, мы можем ждать, когда цена приблизится к границе а затем формирования сигнала прайс экшен. Это дает нам вход с большой вероятностью, и очень простую торговую стратегию. Это также дает нам очевидные уровни для определения наших риска и прибыли. Риск выставляется только за границами диапазона за максимумом или минимумом на котором вы входили, а прибыль выставляется на противоположной границе торгового диапазона.


• Торговля горизонтальных уровней «зон события»

Горизонтальные уровни зон события также могут быть местами, где формируются сигналы с высокой вероятностью, и за которыми необходимо наблюдать. По сути, когда происходит сильное ценовое событие на рынке, например пробой внутреннего бара, или разворотный пин бар, цена формирует зону события на этом горизонтальном уровне. Вы можете заметить, что такие зоны событий являются значимыми в большинстве случаев, так как цена часто останавливается или разворачивается при их тестировании.

На иллюстрации ниже мы можем видеть пример создания зоны события, а также как можно впоследствии их торговать. По сути, любой сигнал прайс экшен может создать зону события, если в последствии произошло существенное движение от зоны события. На примере, мы видим пробой внутреннего бара, а затем цена возвратилась на повторное тестирование зоны события /
горизонтального уровня. Когда цена идет на повторное тестирование зоны события, мы должны
внимательно следить за появлением сигналов прайс экшен, так как большая вероятность их там
появления.

Тем не менее, зоны события могут нам также предоставить возможность входа в сделку без
подтверждения сигналом прайс экшен. Это более продвинутые стратегии, чем я учу в моем курсе, но присутствует возможность «слепого» входа на откате к зоне события без подтверждения прайс
экшен.


Реальные примеры торговли горизонтальных уровней

Теперь я хочу показать вам ребята реальный график EURUSD и проанализировать его последние
движения и горизонтальные уровни, чтобы показать вам, как можно использовать простые
горизонтальные уровни с сигналами прайс экшен для торговли на рынках.
1) Обратите внимание на торговый диапазон в котором EURUSDнаходилось в течении
приблизительно трех месяцев в начале этого года. Цена отскакивала вверх и вниз между
сопротивлением 1.4550 и поддержкой около 1.4100 – 1.4000. Не так уж много сигналов в этом
диапазоне, но тем не менее три неплохих пин бара было, сформированных от поддержки, где
трейдеры могли получить неплохую прибыль.
2) Следующее, когда сформировался торговый диапазон и пин бары появлялись по поддержке, мы получили зону события сформированную в районе 1.4100-1.4000. Когда цена пошла вниз отсопротивления торгового диапазона, прежде чем пробить его, сформировало пин бар с длинным носом, а затем внутренний бар как раз в зоне события. Таким образом, пробой минимума пин бара будет означать пробой зоны события, и мы можем увидеть, что последовало сильное снижение.
3) Дальше, можем увидеть внутренний бар и пин бар, сформированные когда рынок вошел в нисходящий тренд. Оба сигнала сформированы на горизонтальном уровне, и мы можем увидеть последовавшее сильное снижение, что предоставило хорошее соотношение риска к прибыли для опытных трейдеров прайс экшен.


В заключение хочу сказать, что торговля горизонтальных уровней в сочетании с сигналами прайс
экшен, это основной метод, который я использую для анализа и торговли на рынке. По сути, это
«фундамент» моей торговой стратегии, и я считаю, что это «самая простая стратегия в мире», да еще и самая эффективная. Очевидно, что горизонтальные уровни важны на рынке, и в комбинации с моей стратегией прайс экшен получается очень эффективная и простая торговая стратегия.

Зарабатывать на жизнь трейдингом или стать «профессиональным» трейдером – это то, чего хочет
добиться почти каждый трейдер, но очень немногим это удается. Если вы хотите иметь реальный
шанс чтобы жить с трейдинга на финансовых рынках, вам необходимо приблизится к своей
торговле с дисциплинированным и терпеливым мышлением, что, наверное, является самой важной частью понимания, которое я могу вам дать. Также вы должны понимать, что не существует «магических» вещей или Граалей, не смотря на то, что вы могли уже прочитать на других сайтах о Форексе.

Я учу трейдеров торговать простыми, но с высокой вероятностью сетапами прайс экшн. Нет никаких гарантий и обещаний что вы будете торговать на пляже делая миллион долларов в год. Если вы хотите честного и соответствующего образования для торговли на рынках, тогда читайте дальше, если вы ищете «быстрых решений» то я предлагаю вам уйти.

Вот несколько шагов, которые вы должны пройти, если хотите зарабатывать на жизнь трейдингом:

1) Будьте реалистичны и честны с собой

Первое, что необходимо сделать, это просто быть честным с самим собой в том, сколько возможно зарабатывать в данный момент, учитывая размер вашего торгового счета.

Например, если у вас на торговом счету 2000$, вам необходимо пересмотреть ваши взгляды
относительно постоянной работы на Форексе, и только стремиться пополнить ваш счет трейдингом. Вы должны осознать как можно быстрее, что не можете торговать суммой большей, чем с той какую вам комфортно терять в каждой сделке, и если ваш счет относительно небольшой, вы должны понимать, что необходимо торговать меньшей позицией, для достижения этой цели. Маленький счет означает торговлю маленькой позицией для должного управления риском, по крайней мере, пока вы не увеличите свой счет. Итак, первый шаг к торовле профессионально будет, просто остановиться и сказать: «Хорошо, у меня столько-то денег на счете, я действительно эмоционально устойчив при потере столько-то денег в одной сделке, поэтому размер торгуемой позиции будет такой-то», это ваша отправная точка.

Вы не должны думать о том как быстро разбогатеть, или беспокоиться из-за того что зарабатываете
меньше денег чем вам бы хотелось. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать хорошим трейдером пока ваш торговый счет маленький, и я обещаю вам, что деньги придут позже. Трейдеры, делающие слишком большой акцент на деньгах в начале своей карьеры, они в конечном итоге теряют деньги и уходят.

2) Убедитесь, что знаете основы Форекса

Этот шаг кажется простым, но я всегда удивлен получая от многих трейдеров письма, где они
говорят что потеряли кучу денег, и комментируя события я понимаю что они не имеют начальных
знаний о Форексе и торговле на Форексе. Таким образом, убедитесь, что вы знаете что такое рынок Форекс, почему он существует, а также основы торговли ПРЕЖДЕ чем начнете торговать реальными деньгами.

3) Совершенствуйте эффективную стратегию торговли

Вам необходимо совершенствовать один торговый сетап, чтобы быть последовательно
прибыльным трейдером. Со временем вы мастерски овладете одним сетапом. После этого вы
можете приступить к изучению следующего сетапа. Это может стать постоянным процессом
развития собственного стиля.

Лучшим сетапом прайс экшн с которого вам начать обучение, это тот который вам проще всего
увидеть и понять. Если вы заставляете себя учить сетап, потому что поверили другому человеку,
успешно его использующего, то скорее всего вы становитесь на длинный путь изучения. Мы все
разные. Наш ум и личные данные могут тяготеть к разными сетапам. Это также верно для техники
выхода из сделки. Я вижу, что большинство трейдеров удлиняют свой путь к прибыльности, пытаясь применить слишком много концепций одновременно, прежде чем овладеть одной. Они изучили множество методов, но ни одного не освоили. Это позволяет им говорить о трейдинге, но они не в состоянии последовательно получать прибыль.

Первое решение, которое необходимо принять: вы больше склоняетесь к противотрендовой
торговли или торговли за трендом. В конце концов вы можете торговать двумя способами. В начала вам лучше всего выбрать овладение одним торговым сетапом за трендом. Если вы работаете уже давно и не стали постоянно прибыльным трейдером, вы поймете, то что я говорю, правильно.

Мой сайт содержит торговые методы и сетапы с тем намерением, что это поможет вам в создании
собственного торгового стиля. Мой стиль торговли является комбинацией различных стилей и
сетапов. Я желаю чтобы сайт стал для меня упражнением в понимании моего личного стиля, а
также принесет пользу другим. Таким образом, изучайте и создавайте свой собственный стиль
торговли, каждый трейдер торгует прайс экшн немножко по-другому, в этом нет ничего плохого,
пока торговля остается простой а вы дисциплинированны.

4) Создайте торговый план (и используйте его)

Следующий шаг, вам необходимо укрепить свое мастерство в торговой стратегии, создав торговый план. Если вы хотите научиться торговать у меня, то должны изучить стратегию прайс создать торговый план, прежде чем начнете торговать на рынках. Это не так сложно, создать
эффективный торговый план, почитайте мои статьи об этом.

Торговый план является критически важным элементом становления профессиональным трейдером, так как он работает в качестве руководства для вас, а также как постоянное напоминание о том, как торговать вашу стратегию. Это поможет вам оставаться сосредоточенным и дисциплинированным, также поможет избежать переторговывания, чрезмерного увеличения риска, и просто эмоциональной торговли. Из-за эмоциональной торговли большинство трейдеров теряет деньги на рынках, а через создание и использование торгового плана вы дадите себе
гораздо больше шансов на то чтобы предотвратить эмоциональную торговлю.

5) Создайте торговый журнал (и используйте его)

Вам также необходим торговый журнал, чтобы вы могли отслеживать ваши сделки и видеть
торговые результаты с течением времени. Смысл слов «и используйте его» в том, что многие
трейдеры создают торговый план и торговый журнал но никогда ими не пользуются, или
пользуются несколько дней и после первой убыточной сделки забывают о них. Вы должны иметь
больше дисциплины, чем они, понять и принять тот факт, что не все сделки будут прибыльными, и
придерживайтесь своего плана и используйте журнал. Не относитесь к торговле как к игре, потому
что это не так, это бизнес, и если вы торгуете реальными деньгами вы должны относиться к ним как в реальном бизнесе. У бизнеса есть план и он отслеживает свои затраты и прибыли, и вам
необходимо делать также с вашим торговым бизнесом.

6) Торговля на демо

После того, как вы освоили эффективную торговую стратегию и создали торговый план вокруг нее,
имеете торговый журнал, вы можете начинать практиковать вашу торговую стратегию на демо
счете. Не отбрасывайте демо торговлю как что-то ненужное, потому что вам действительно нужно
это пройти. Торговля на демо счете позволяет вам познакомиться с торговой платформой вашего
брокера, и это важно, так как многие трейдеры делают глупые ошибки потому что они не знакомы стем как открывать или закрывать ордера, а при торговле реальными деньгами это может стоить
вам дорого. Я считаю что любой серьезный трейдер практикует свою торговую стратегию на демо
счете пока не станет постоянно прибыльным на протяжении трех месяцев или больше прежде даже чем начать думать о торговле живыми деньгами. Это правда, что существует разница между
торговлей на демо счете и реальными деньгами, так как на при торговле на демо счете нету
эмоциональной вовлеченности в торговлю, но если вы будете относиться к демо счету как к
реальным деньгам, это пойдет вам на пользу в приготовлении к торговле реальными деньгами, а
также поможет вам сэкономить кучу денег и времени.

7) Управление риском

Управление риском должно рассматриваться как ваш приоритет номер один, если вы хотите стать
профессиональным трейдером, потому что если есть вещь которую профи делают исключительно
хорошо, так это эффективное управление рисками. Проще говоря, вы НЕ СМОЖЕТЕ стать
профессиональным трейдером если не буде правильно управлять своими рисками. Управление
рисками правильно означает НИКОГДА не рисковать суммой больше которой вам будет
некомфортно при потере в каждой сделке, а также никогда не пополнять торговый счет деньгами,
при потере которых вы будете себя плохо чувствовать.

Вы должны понимать силу соотношение риска к прибыли а также понимать расчет размера
позиции, так как эти две вещи являются важнейшими компонентами правильного управления
вашим риском. Любители и борющиеся трейдеры на Форексе по определению не управляют
своими рисками, а это одна из самых главных причин, почему они последовательно не
зарабатывают денег, а не потому что они не нашли «идеальной» торговой системы. Ни одна
торговая система или стратегия не будет работать, если вы ее не используете в сочетании с
эффективной стратегией управления рисками.





8.Торговая психология

Наконец, принципиальное различие между начинающими/борющимися трейдерами и
профессионалами, в том что они по разному думают о трейдинге. Борющиеся трейдеры склонны к
переторговыванию, в то время как профессионалы относятся к трейдингу как к бизнесу и идут
только на просчитанный риск. Очень легко стать самоуверенным после череды удачных сделок,
также как легко стать мстительным после череды неудачных, пытаясь отыграться. Если у вас есть
такие чувства, вы должны понимать что они нелогичны, и не являются частью вашего торгового
плана. Вот тут и вступает в действие ваш торговый план. После каждой сделки, прибыльной или
убыточной, вы должны пойти и почитать ваш торговый план, чтобы удостовериться, что вы
остаетесь трезво мыслить и не прыгаете в рынок на эмоциях.

В сегодняшней статье я собираюсь изложить 20 вещей которых я сам придерживаюсь в своей
торговле, и которые вы можете начать делать, чтобы улучшить вашу торговлю. Пожалуйста,
прочитайте статью внимательно, потому что я провел много времени в ее написании, и в ней
описаны важные советы и понимание того, что может сильно изменить вашу торговлю. Теперь
давайте перейдем к делу.

1. Имейте реальные цели и понимание того к чему вы стремитесь

Только имея разумные краткосрочные цели, которые можете достичь в короткий период
времени, вы можете достичь долгосрочных целей. К сожалению, большинство трейдеров
сосредотачиваются на долгосрочной цели «стать профессиональным трейдером», как только
начинают торговать реальными деньгами. Главная проблема, которая в этом заключается, что
только при наличии долгосрочных целей без реального плана их достижения, ничего не стоит.
Для трейдера, «разумной краткосрочной целью» может быть, например, когда вы будете
придерживаться один месяц своего торгового плана. После достижения краткосрочной цели, вы
можете себя вознаградить, это может быть что угодно, вам решать. Только убедитесь, что вы
ставите краткосрочные цели, которые можете действительно достичь, если хотите достичь
главной цели становления прибыльным трейдером на Форексе. Если вы серьезно решили стать
трейдером, вы должны разработать план достижения этой цели, просто желание стать успешным
трейдером это не план и не стратегия, и не приведет вас к цели.

2. Упростите свой торговый подход и ваши мысли

Одним из самых простых способов, чтобы улучшить вашу торговлю и ваше мышление во время
торговли и вне торговли, это упростить ваш торговый подход. Моя основная философия в торговле
- «быть проще». Годы проб и ошибок в начале моей карьеры привели меня к мысли, что я делаю
весь процесс анализа и торговли на рынке намного сложнее, чем это должно быть. Когда вы
используете простой торговый метод, например как прайс экшн, устраняете большую часть
путаницы, сомнений и разочарований которые получают трейдеры в результате незнания того как
торговать по своей системе или стратегии. Трейдинг не является сложным по своей природе, он
сложный в эмоциональном и психологическом плане, поэтому не имеет смысла использовать
непонятную и сложную стратегию или систему, которая делает технический и психологический
аспект торговли сложнее, чем он должен быть.

3. Развивайте ваши навыки перед торговлей

Я всегда удивляюсь, как много писем я получаю от трейдеров, которые мне говорят, что они
начинающие в торговле на Форексе но хотят открыть реальный счет. По некоторым причинам,
людям кажется, что им необходимо совсем немного опыта и подготовки для того, чтобы
зарабатывать деньги на рынках. На самом деле, это далеко от истины. Вы не можете погрузиться в
торговлю на реальном счете без плана и опыта за плечами.

Лично я рекомендую, чтобы все трейдеры освоили эффективный торговый метод, например
прайс экшн, разработали надежный торговый план по своей торговой стратегии, вели торговый
журнал, и торговали свой план на демо счете хотя бы на протяжении 2-3 месяцев прежде чем
начинать думать о торговле реальными деньгами. Рынки будут забирать ваши трудом
заработанные деньги быстрее, чем вы себе представляете (и вы это знаете, если уже успели хоть
немного поторговать), поэтому чем больше вы будете подготовлены и опытны, тем лучше для вас,
с точки зрения долгосрочной перспективы.

4. Не уходите в запой
Кажется, так созданы люди, чтобы становится взволнованными и мотивированными в
определенных вещах, а потом все эти чувства улетучиваются при первых признаках препятствия
или неблагоприятной среды. Как часто вы или кто то из ваших знакомых делали новогоднее
заявление поддерживать форму и соблюдать диету, чтобы вернуться где то в середение февраля к
тому что было.

Вы не одиноки в этом: так уж созданы люди. Но мы наделены мощными мозгами, которые дают
нам силу для преодоления человеческой природы и изменится до такого уровня, когда мы можем
подняться выше наших коллег, создать положительные привычки, в противовес негативным
привычкам, доминирующим у большинства. Я обещаю вам, что торговля не вознаграждает
ленивых людей, а также тех кто не может проявить мотивацию, чтобы остаться
дисциплинированным, следовать плану на протяжении длительного периода. Не трудно
мотивировать себя в торговле, создать хороший торговый план, что действительно трудно, так это
придерживаться плана, следовать своей стратегии, быть жестко дисциплинированным неделю за
неделей.

Большинство трейдеров уходят в запой: они останавливают торговлю когда уже нечем торговать,
они забывают о своих торговых планах, сливают свои деньги как в азартных играх. Не будьте
одной из таких овец, будьте лидером, будьте другими, делайте то, что вы знаете, что должны
делать, даже если этого не хотите, будьте осторожны и дисциплинированы, даже в условиях
постоянного искушения. Это те вещи которые вы должны делать чтобы стать профессиональным
трейдером.

5.Не торгуйте если вы подавлены или запутались

Если вы разочарованы своими результатами торговли или запутались в своей стратегии, лучше
всего взять перерыв и не торговать некоторое время. Такое простое упражнение хорошо повлияет
на ваше мышление и восстановит ваш интерес и мотивацию к торговому процессу. Выбросить
рынки из головы на некоторое время иногда самое лучшее, что вы можете сделать для улучшения
своей торговли. Особенно, если вы пережили недавно серию убыточных сделок, подогретых
эмоциями. В таком случае вам необходимо забыть о торговле реальными деньгами, чтобы
перестроиться и собраться.

Даже если вы себя чувствуете немного измотанными в разгар успешно начавшегося дня, в таком
случае также лучше остановиться на один день и вернуться к торговле после хорошего сна. Очень
легко увязнуть в переанализе и стать жертвой искушения, даже не заметив этого. Если вы
заметите, что на протяжении часа или двух сидите за компьютером и только анализируете рынки
пытаясь найти сделку, тогда вам лучше удалиться на некоторое время. Нахождение на рынке
ваших сетапов на самом деле должно быть быстрым и легким, после освоения вашей торговой
системы. Все должно быть очевидным, после 15 или 20 минут просмотра графиков вы должны
увидеть свои сетапы. Если же вы сомневаетесь, тогда лучше погуляйте до следующего дня, или
сколько вам угодно больше, чтобы успокоиться.

6. Торгуйте меньше чем сейчас, намного меньше

Я много говорю о переторговывании, и это только для вашего добра, сегодня я не буду подробно
вникать в эту тему, только отмечу, что большинство трейдеров торгуют слишком часто. Я получаю
много писем с вопросами «Сколько сделок я могу ожидать в неделю?» и т.п. Тогда как в
действительности это не имеет никакого значения. Трейдерам необходимо больше
концентрироваться на качестве сделок чем на количестве сделок, на том как можно больше
получить прибыли с 1 или 2 сделок в месяц.

Все нормально если у вас не будет сделок целую неделю, это нормально и вы должны это
понимать. Много трейдеров думают, что они должны быть в сделке все время, или они боятся
пропустить возможность. Если честно, только потому что вы имеете доступ к рынку в любое
время, это не значит что там присутствует возможность для торговли. На самом деле вы должны
думать о рынке так, что вы можете и потерять и заработать, это помогает избежать запрыгивания
в рынок когда нету ваших сетапов. Возможность для торговли существует только когда
присутствуют ваши сетапы, если вы торгуете когда их нету, значит вы просто азартный игрок.
Доказанный факт, что торговля с большой частотой менее прибыльна в долгосрочной перспективе
чем редкая торговля. Трейдеры, которые входят на откатах и держат позицию 3 или 4 дня или
неделю, в среднем, относятся к торговле как к своему бизнесу, в то время как внутридневные
трейдеры поддерживают бизнес брокеров, генерируя для них спрэды и комиссионные. К
сожалению, внутридневные трейдеры и краткосрочные скальперы выбрасывают себя из
торгового бизнеса потому, что ведут себя как азартные игроки а не трейдеры.

7. Перестаньте думать слишком много и слишком усердно, это плохо для вас

В большинстве профессий в мире, мышление и мозговой штурм, как правило приносит пользу,
тогда как в трейдинге это может быть деструктивным. Причина в том, что большую часть времени
на рынке нечего делать. Это означает, что не нужно открывать сделку, если на рынке не видно
вашей стратегии, и не вмешиваться в торговлю, когда у вас открыта сделка. Трейдеры создают
много проблем для своего торгового счета, когда слишком много думают о том, что им сейчас
необходимо сделать на рынке.

Не поймите меня неправильно, я не хочу вас убедить, что трейдерам вообще нет необходимости
думать. То, что я хочу сказать, означает, что большинство трейдеров думают больше чем в
действительности необходимо, в этом большая разница. Очевидно, чтобы быть прибыльным
трейдером вам необходимо думать. Но, определив в чем заключается ваша стратегия, и как
лучше всего ее торговать, дальше вам нет необходимости в длительных размышлениях. Если вы
знаете как торговать вашу стратегию, то все сводится к быстрому сканированию рынков каждый
день в поисках ваших установок, и решению торговать или не торговать сегодня. Такой подход
лучше всего реализуется в торговле на дневном таймфрейме (после закрытия дневной свечи),
однако, вы можете использовать его и внутри дня.

Также нет необходимости в размышлениях когда вы в сделке. По умолчанию, торговая стратегия
управления сделкой, которую я использую это «открыл и забыл». Я буду периодически
поглядывать на рынок, и если вдруг на рынке будет формироваться очевидный сигнал прайс
экшн, подтверждающий изменения настроений на рынке против моей позиции, я могу вручную
закрыть мою сделку. Но я никогда не закрываю вручную сделки на эмоциях, или после
длительных размышлений, убеждая себя в чем то, что на самом деле рынке не отображается, так
поступают многие трейдеры.

8. Согласитесь с тем, что вам не нужны индикаторы

Мне нравиться думать о моем сайте, как об одном из немногих сайтов о трейдинге,
фокусирующихся на движениях цены и реальных торговых стратегиях, а не к тем тысячам сайтов
рассказывающих об индикаторах. Если вы следили за моим сайтом некоторое время, то теперь
знаете что я сосредотачиваюсь в первую очередь на торговле чистого движения цены, иногда
используя скользящие средние. Если вы хотите точно узнать почему торговля с индикаторами
плохая идея, почитайте мою статью об индикаторах в торговле. Индикаторы существуют для тех
«потерянных овец», которые продолжают искать Святой Грааль в трейдинге, которого просто не
существует. Чем раньше вы проснетесь от этого заблуждения, тем быстрее вы начнете изучать
настоящие торговые стратегии.

9. Используйте свой мозг с умом

Вы не пещерные люди, на дворе 2012 год, в современном мире нет никакого оправдания тому,
чтобы не читать, не быть образованным, и не делать реальных усилий, ленивый не будет
работать. Много трейдеров желают купить торговую систему или посетить семинар о трейдинге и
затем магическим образом начать печатать Бенджаминов с своего компьютера. К сожалению, так
не получится. Торговля требует времени и усилий для изучения, и вы должны использовать
большую мягкую область между ушами, чтобы добиться успехов. Многие трейдеры никогда не
инвестируют в хорошее образование, или не тратят времени на изучение и освоение торговых
навыков. Вместо этого они бросаются на рынки с очень слабо или почти не формализованной
стратегией, и начинают разбрасываться с трудом заработанными деньгами. Сегодня так много
информации у вас под руками, что просто глупо не потратить время на изучение того, как
торговать эффективно.

10. Выбросьте на помойку фундаментальный анализ и новости
Я знаю, что многие из вас проводят часы читая экономические новости, разные форексные
форумы, и всякое другое. Правда заключается в том, что вы тратите свое время. Да,
действительно это так. Вы должны согласиться с простым фактом, что все новости и
фундаментальные данные отражаются на графике цены. Я не буду много говорить об этом в
данной статье, так как описал об этой проблеме в отдельной статье. Чтобы просуммировать, то
что в ней рассказано, могу сказать, что каждая экономическая новость и все вещи, влияющие на
рынок, отображаются в цене. Таким образом, если вы научитесь читать движения цен, то вы
научитесь и фундаментальному анализу.

11. Доверяйте своей интуиции, а не чужой

Когда дело доходит до торговли, вы должны научиться доверять своей интуиции. К сожалению,
нет механических торговых стратегий, которые будут оставаться эффективными в меняющихся
рыночных условиях. Не смотря на то, что вы можете читать на некоторых сайтах, вы должны
использовать свой ум, глаза, и свою интуицию, когда торгуете на рынках. Ваша интуиция может
быть использована и улучшена, если вы занимаетесь ее развитием, изучая свою стратегию.

Выключите телевизор, перестаньте читать биржевые новости, и не слушайте чужих мнений,
вместо этого научитесь слушать себя. Хорошая торговая интуиция придет вместе с опытом и
уверенностью, поэтому вам необходимо сначала освоить торговую стратегию, например прайс
экшен, а затем практиковать ее на демо счете некоторое время. Поступая таким образом
некоторое время, вы начнете развивать свою интуицию и начнете чувствовать что можно
торговать а что нет. В конечном счете, только вы открываете сделки, поэтому вы должны доверять
себе, и не путайте свои мысли, слушая других людей, и принимая во внимание разные мнения.
Все что вам необходимо, это хорошее знание торговли прайс экшн, ваш ум, и графики.

12. Занимайтесь своими делами, работайте не покладая рук

Не намеревайтесь стать профессиональным трейдером с первого дня, вместо этого, вашей первой
целью должно быть получение опыта и знаний чтобы стать хорошим трейдером, затем, когда вы
начнете постоянно получать прибыль с рынков, вы можете бросить работу, если захотите. Многие
трейдеры думают об этом неправильно, они думают, что могут бросить работу после месяца
торговли, и жить на заработанные от трейдинга деньги. Это неправильное отношение, и не надо
так делать. Вам необходимо уже быть финансово устойчивым и относительно довольным своей
жизнью, прежде чем приступать к торговле реальными деньгами. Многие трейдеры смотрят на
трейдинг как на способ решить все свои проблемы, в то время как рынки не созданы для этого.
Они предназначены для извлечения потенциальной прибыли психологически устойчивыми
людьми. Так что если вы занялись трейдингом потому что ненавидите свою работу или «хотите
стать миллионером», то у вас, вероятно, уже неправильное торговое мышление.

13. Будьте организованными и аккуратными (гигиенически тоже)

Я очень организованный и чистый человек, и я твердо верю, что это повлияло на мой успех в столь
раннем возрасте. Не пытаясь показаться высокомерным и дерзким, могу сказать что у многих
людей нету мотивации чтобы вести организованный и чистый способ жизни, и это мешает им
быть прибыльными трейдерами. Все, включая файлы и папки на компьютере, чистое и аккуратное
рабочее место для торговли, очень важно для правильного торгового мышления. Одной из
причин почему люди терпят неудачу в торговле, является то что они не хотят быть
организованными и дисциплинированными. Торговля кажется простой на поверхности, но если
вы не утруждали себя развитием положительных привычек и чтобы быть дисциплинированными
и терпеливыми, тогда вы, наверное, не сможете это сделать в качестве трейдера.

14. Не будьте глупыми

Многие трейдеры ведут себя на рынках как дураки. Они рыскают по своим графикам, как
потерянные души отчаянно нуждаясь в торговых сигналах, паникуя при их отсутствии, и в
результате открывая сделки без явных причин для этого. Откусывание большего риска чем вы
можете пережевать, это не способ заработать деньги, на самом деле это глупо, если говорить
откровенно. Вы должны думать как бизнесмен и действовать соответствующим образом, это
означает управлять риском и иметь план.

15. Научитесь любить терпение

Многие под терпением представляют себе скучные образы и вещи которые они предпочли бы не
делать. Тем не менее, терпение в торговле вам необходимо больше чем любой другой
деятельности. Вам необходимо терпение, чтобы держать себя в руках когда нету сетапов, и вам
необходимо терпение, чтобы увидеть как работает ваша стратегия на большой серии сделок, а не
бросаться в эмоции после нескольких неудачных сделок подряд. В самом деле, если выбирать
один «ключевой» ингредиент успеха в торговле, то это определенно терпение.

Трейдинг имеет естественную способность к искушению терпения, и чем больше вы будете
поддерживать ваше терпение, ожидая лучших сетапов вашей стратегии, тем лучше будет для вас.
Эволюция не развивала в нас терпения в большинстве ситуаций, когда мы голодны, мы хотим есть
сразу и т.д. Поэтому, как трейдерам, нам необходимо изменить «пещерные» повадки
переторговывать, принимать слишком большие риски. Мы должны планировать свои действия
заранее и не становиться эмоциональными во время торговли.

16. Не ждите прибыли в каждой сделке.

Хочу рассказать вам, ребята, один маленький секрет, который знают все профессиональные
трейдеры: вы не должны быть правы, чтобы зарабатывать деньги. На самом деле, вы можете быть
неправы в БОЛЬШИНСТВЕ СВОИХ СДЕЛОК и все равно зарабатывать деньги. Да, это так. Почитайте
мои статьи об этом.

Суть в том, что вы не должны волноваться каждый раз, когда теряете деньги, даже если считаете,
что это был «идеальный» сетап. Я получаю много писем от трейдеров, где они показывают
картинки с сетапами на которых открывали сделки, которые они считают были «идеальными» и
пишут что «не понимают, почему у них убыток на таком идеальном сетапе». Суровая правда в том,
что на самом деле не имеет значения почему сделка не сработала! Кроме того, почему вы так
беспокоитесь? Вы рисковали слишком большой суммой в этой убыточной сделке? Вы хотите
получать прибыль в каждой сделке? Если вы хотите чтобы каждая ваша сделка была прибыльной,
то у вас будут серьезные проблемы, как у трейдера. Чем раньше вы примите потери как часть
работы трейдера и разработаете реалистичный план борьбы с ними, тем раньше вы начнете
получать прибыль от рынков.

17. Наслаждайтесь потерями, они приближают вас к большим прибылям

Похоже на то, что говорилось в предыдущем пункте, вы должны научиться получать удовольствие
от убыточных сделок. Знаю, что звучит немного странно, вы наверно думаете «Как мне может
нравиться терять деньги?». Ну, если вы действительно увлечены трейдингом, и вы уже
согласились с тем фактом, что убытки это часть работы, то в худшем случае вы не должны делать
проблему из убыточной сделки. Вы должны воспользоваться убыточными сделками думая о них
что они приближают вас к прибыльным. Я всегда говорю своим студентам «перестаньте избегать
убытков», так как потери это часть прибыли, чем больше вы пытаетесь избежать потерь, тем
больше вы их получите. Думайте об убыточных сделках как о коллеге на работе, который вам не
нравится, но вы должны с ним работать каждый день. Если вы в плохих отношениях с этим
сотрудником и пытаетесь избегать его, то скорее всего это навредит вашей карьере на фирме, и в
конечном итоге вы потеряете заработок в долгосрочной перспективе.

18. Будьте последовательны

У вас подряд 4 убыточные сделки, как вы поступаете, остаетесь спокойными и собранными,
следуете торговому плану, как всегда? Или вы психуете и прыгаете назад в рынок, чтобы отыграть
ваши потери сразу после убытков? Если вы потеряете самоуверенность и перестанете торговать
свою проверенную торговую стратегию, то скорее всего вы пропустите следующую хорошую
сделку с большой прибылью. Трейдинг является сильной проверкой на способность отмахнуться и
игнорировать препятствия, которые стоят на вашем пути, чтобы получить долгосрочную прибыль.
Если вы ломаетесь при первых признаках проблем, то вы становитесь эмоциональными после
убыточной сделки или двух, и начинаете делать глупые торговые решения
.
19. Читайте, изучайте, улучшайте… всегда

Великие инвесторы, трейдеры, деловые люди, читают, учатся и воспитывают себя постоянно. Вам
необходимо инвестировать в себя, потому что это самая важная инвестиция, какую вы только
можете сделать, и это приведет к направленному росту в ваших знаниях и навыках трейдера или
управляющего персонального фонда.

Я всегда удивляюсь тому, что многие трейдеры не утруждают себя обучением работы на рынках
или проверенным торговым стратегиям. Многие из них, как правило, думают, что могут с головой
погрузиться в торговлю реальными деньгами, без обучения, и что каким-то образом они найдут
правильный путь. Это не тот случай, ребята, трейдинг требует времени, усилий и образования, как
и все остальное. Хитрость заключается в том, чтобы убедиться что вы изучаете эффективную
торговую стратегию, например прайс экшн, и что вы учитесь торговли у правильного и честного
источника.

20. Торговые установки

Секретная формула многих успешных людей, заключается в том, чтобы устно закрепить наиболее
важные вещи в их жизни. Для трейдера, наличие плаката или запись в дневнике с важными
вещами и фразами, очень помогают. Об этом я написал статью, ее стоит прочитать любому из вас,
чтобы перейти на новый уровень в торговле… это действительно работает, и каждый может это
использовать… почитайте мою статью об торговых установках.

Важно читать эти установки каждый день перед торговлей, я бы даже включил их в торговый
план. Поступая таким образом, ваш обычный рабочий день будет начинаться на позитивной ноте.

В заключение хочу сказать, что надеюсь каждый нашел в этой статье что-нибудь для себя, и если
вы действительно прочитали все эти 20 пунктов, полностью их осмыслили, то должны получить
твердое понимание и знания, которые помогут улучшить вашу торговлю.

Вот уже 4 года работает LTTTM, и за это время мы получили буквально тысячи писем. Мы
подумали, что будет интересно перечислить некоторые наиболее частые проблемы трейдеров, и
вкратце объяснить вам как их решать. Мы назвали их «7 смертельных грехов в трейдинге», потому
что видим, трейдеры делают эти ошибки снова и снова, тем самым саботируя свои усилия стать
успешными трейдерами на финансовых рынках.

1) Рисковать 2% от своего счета (это смешно)

Многие сайты о Форексе рекомендуют рисковать фиксированным процентом от торгового счета, и
многие трейдеры так поступают, однако реальность такова, что это некорректный подход,
который может удерживать вас в цикле плохой торговой производительности. Позвольте мне
объяснить.

Главная причина, почему трейдеры считают фиксированный процент от торгового счета хорошей
идеей в том, что они верят, что это позволит им постепенно наращивать размер позиции по мере
роста торгового счета, или постепенно уменьшать размер позиции при потерях. Первое может
быть логичным, тогда как со вторым, уменьшать размер позиции при потерях, у меня возникают
вопросы. Представьте, что вы потеряли 50% капитала (это возможно, и вы наверное уже это
знаете), теперь вам необходимо заработать 100% от вашего торгового счета, только для того
чтобы вернуться на уровень безубыточности. Это очевидно? Да, конечно. Но это не очевидно для
большинства тех, кто использует «правило 2%», и при потере 50% торгового счета, собирается
рисковать теми же 2%, что теперь составляет в два раза меньший размер позиции!

Итак, теперь ваша задача заработать 100% торгового счета, при этом размер позиции меньший в
два раза… только чтобы вернуться в безубыток. Если вы не понимаете о чем я говорю, дело в том,
что правило 2% будет удерживать вас на одном уровне, после того как у вас будет серия
неудачных сделок (а у вас точно будет серия убытков). Это уменьшает ваш размер позиции после
убыточной сделки(ок)… но почему вы хотите автоматически уменьшать размер позиции после
каждой потери? Как будто вы говорите, что только потому, что вы потеряли в 4 сделках подряд,
вы собираетесь потерять в следующих четырех сделках, поэтому лучше уменьшить размер
позиции. Это бросает вызов факту случайного распределения прибыли (у всех торговый стратегий
случайное распределение убыточных и прибыльных сделок), вы никогда не знаете, какая сделка
будет прибыльной, а какая убыточной. Поэтому правило 2% может применятся начинающими
трейдерами, которые желают попробовать себя в трейдинге, и не спешить. А для трейдеров с
опытом, освоивших свои торговые стратегии, оно просто не имеет никакого логического смысла.

Так что, если вы читаете эти строки, сделайте нам одолжение и никогда больше не присылайте
письма о 2 или фиксированном проценте риска. Вы получили ответ! Лучший способ измерить
размер риска, который вы можете себе позволить, заключается в том, что вам просто необходимо
рисковать суммой, при потере которой вы будете себя комфортно чувствовать. Спросите себя,
можете ли вы с текущей суммой риска выдержать 10 убыточных сделок подряд, если можете и
при этом не становитесь эмоциональными и не сольете счет, тогда, возможно, размер риска
удовлетворительный. Забудьте о «правиле 2%», это «смертельный грех» - вы попадете в
замкнутый цикл после серии убыточных сделок, а также это правило противоречит том,у что мы
никогда не знаем будет следующая сделка прибыльной или убыточной. Когда вы слепо
уменьшаете размер позиции после каждой убыточной сделки, это подразумевает что вы
предполагаете, что продолжите терять, что не обязательно верно! Мы измеряем риск в долларах,
а не в пунктах или процентах.

2) Быть жадным идиотом

Жадность – один из настоящих «7 смертельных грехов», и не удивительно, что это также
«смертельный грех» в трейдинге, в конце концов такова человеческая натура, становиться
жадным когда речь идет о деньгах или материальных вещах. Большинство трейдеров не
отличаются от игроков в казино. Все они преследуют «большой куш». Это захватывающая игра,
проникающая в вашу кровь, и вы не можете с ней покончить просто так, обычно это происходит от
потери существенной суммы денег.

Пора вернуться к реальности, ребята, перестаньте гоняться за большими прибылями в каждой
сделке…. потому что в большинстве случаев их не будет. Если вы получаете 1:1 или 1:2 или 1:3
соотношение риска к прибыли в большинстве своих сделок, это прекрасно. Фактически это
«профессиональный стандарт», и в этом нет абсолютно ничего плохого! Чем дольше вы
продолжаете преследовать «большой куш» в каждой сделке, тем дольше вы продолжаете не
забирать прибыль, когда она торчит у вас перед глазами, тем дольше вы будете оставаться в
цикле потерь, безубыточности, и будете забирать маленькую прибыль когда рынок делает
движение против вас. Так что становитесь реалистами и прекратите повторять смертельный грех
жадности.

3) Внутридневная торговля и скальпинг

Если вы не жили в пещере на безлюдном острове последние 4 года, то должны знать что мы не
занимаемся внутридневной торговлей, лучше сказать мы ненавидим торговлю с высокой
частотой. Один из наиболее распространенных вопросов, которые мы получаем, это «можно
использовать прайс экшен внутри дня?» Ответ да, конечно вы можете использовать, но вы
должны ожидать, что сольете счет, если будете так делать. Я говорю серьезно, только те кто
действительно мастерски освоил торговлю на больших таймфреймах и реально торгуют живимы
деньгами, могут делать попытки внутридневной торговли.

Это действительно смертельный грех, потому что когда начинающие или борющиеся трейдеры
начинают торговать на 5 минутных или 15 минутных графиках, для них буквально вопрос времени,
когда они сольют счет. Сколько мы не говорим не делать этот грех, люди продолжают торговать
внутри дня до тех пор пока не потерят много денег, после чего переключаются на большие
таймфреймы или уходят из трейдинга.

4) Объединение торговых методов

Часто мы получаем письма от людей, где они пишут что комбинируют стратегию прайс экшн с
системой MACD или с другой набитой индикаторами системой, которые просто усложняют их
графики. Суть в том, что мы не занимаемся объединением стратегий, и вам необходимо оставить
в покое вашу знаменитую 4-х часовую систему MACD, и вернуться к чему то реальному.
Большинство, кто уже провел много времени в трейдинге, в конце концов понимают, что на
самом деле не помагают себе накладывая индикаторы на графики, или изучая новую «горячую»
систему, у которой много «шума» на некоторых сайтах и форумах. Все это трюки, звучат они
хорошо, но на самом деле вы только тратите время, маскируетесь от реальности, от того что
действительно может помочь вам стабильно зарабатывать деньги. Поэтому комбинирование
сложных и запутанных методов с прайс экшн это торговый смертельный грех.

5) Самонадеянность и высокомерие

Следующим торговым смертельным грехом является самонадеянность и высокомерие. Возможно
вы пытаетесь избавится от него, но множество трейдеров становятся жертвой этого греха, и в
конечном счете это стоит им очень дорого. Снова и снова мы получаем письма, от людей которые
явно не трейдеры, делая все наиболее распространенные эмоциональные ошибки, но похоже они
даже не знают что делают что-то плохое, и недоумевают почему они теряют деньги. Другими
словами, они ослеплены своим высокомерием, играют в игру притворяясь профессиональными
трейдерам, даже если баланс их торгового счета показывает совсем другое.

Первым шагом к исправлению ваших ошибок и избегания этих торговых грехов, будет признание
того, что у вас проблемы, что вы делаете неправильные вещи, чтобы стать успешным трейдером.
Многие трейдеры не могут даже прийти к этому, потому что не могут переломить свою гордость и
свое самолюбие. Они не хотят признать факт того, что ведут себя как игроки казино на рынке,
даже если подсознательно понимают это.

Вам необходимо начать все с чистого листа, будьте готовы прекратить притворятся как будто то,
что вы делали раньше, работает. Скромность позволяет пройти длинный путь в трейдинге, но это
может быть проблемой, так как мы чувствуем необходимость постоянно быть правыми. Этот
торговый смертельный грех высокомерия и самонадеянности безусловно больше распространен
среди мужчин чем среди женщин трейдеров. Итак, еще раз, необходимо перенять опыт женщин,
оставить свое самолюбие за дверьми торговой комнаты, оно для вас ничего хорошего не делает,
только прикрывает ваше реальное поведение на рынке.

6) Торговля экзотических валютных пар

Хорошо, признаю, даже я иногда совершаю такой грех, недавно я потерял 60 пунктов на паре
GBPNZD, какую я в принципе никогда не торговал. Так что, даже если тот кто работает на рынке
более 10 лет может допустить такой грех, тогда вы также можете его допустить. Надеюсь, вы мне
простите мой один грешок. Меня не волнует, что вы слышали, или что вы думаете, я вам говорю
что основные пары на Форексе лучшие для торговли. На самом деле нет необходимости увязнуть
в анализе 30 валютных пар, так как основные пары, золото, серебро, возможно, еще индекс Доу,
предоставят вам предостаточно возможностей каждый месяц. Большинство трейдеров смотрят на
все кроссы и экзотические пары так как думают, что они предоставят им больше «возможностей»,
когда на самом деле все это является причиной путаницы, переанализа, и переторговывания.

7) Слишком много анализа (это плохо для вас)

Последний, из семи торговых смертных грехов и, возможно, самый распространенный, а также
самый разрушительный. Многим трейдерам нравится много анализировать, переторговывать,
брать большие кредитные плечи, и вообще быть слишком втянутым во все, что касается
трейдинга. Думать слишком много и быть слишком втянутым в свою торговлю дает трейдерам
чувство как будто они все контролируют, тем самым чувствуют себя хорошо. Проблема
заключается в том, что вы не можете контролировать рынок, все что вы можете это
контролировать себя, и то как вы себя чувствуете не имеет никакого отношения к результатам
вашей торговли. Рынку все равно как вы себя чувствуете, ваши деньги это ваши проблемы.
Поэтому, когда будете сидеть перед монитором на протяжении 5 часов, в то время как вы должны
спать, спросите себя «Я действительно делаю необходимый анализ рынка или я слишком
втянулся и думаю слишком много?»

Еще одна проблема, связанная с слишком много анализа в том, что трейдеры боятся открыть
сделку или переживают за открытые сделки. От слишком большого анализа трейдеры боятся
войти в хорошие сделки, или боятся закрыть хорошую сделку, многих опыт приводит к параличу
на рынке. Это значит, что они ходят по кругу размышляя и не делая никаких действий, так как их
голова заполнена таким количеством мыслей, что становятся психически парализованными.
После того как вы поймете, что должны действовать согласно разработанному торговому плану,
все будет намного проще для вас. Самое главное понять, что вы не должны слишком много
думать о ваших сделках, имейте план и придерживайтесь его, не сидите и не меняйте свое
мнение с каждым тиком.

Эти «7 смертных грехов в трейдинге» позволили вам заглянуть в наиболее частые вопросы,
получаемые нами по почте, надеюсь что вы получили пользу из сегодняшнего урока, а также
поняли, что вы не одиноки в разочарованиях и потерях на рынке. Вам необходимо отрегулировать
ваши отношения с рынком и ваши ожидания от трейдинга, чтобы покончить с этими торговыми
грехами, и с другими, если они у вас есть.
Желаю вам удачной торговли
Ниал Фуллер .

Если вы хотите стать успешным трейдером ,самый быстрый способ –это научиться тому что делают успешные трейдеры.Это работает в любой сфере жизни ,но особенно в трейдинге.Ни в каком вузе вас не обучат «трейдингу».
Большинство профессиональных трейдеров , преуспели в трейдинге ,пройдя путь проб и ошибок или подругому «Школу потрясений ,разочарований и тяжелых ударов»
Для того ,чтобы стать тем ,кем мы хотим стать в жизни ,и достигнуть того чего мы хотим ,кратчайший путь -это создать новую версию себя – как уже проф трейдеры сделали .Вы возможно сократите кривую времени вашего обучения ,если будете следить за профессиональными трейдерами ,и учиться их отличительным чертам. В других словах ,что заставляет их быть теми кто они есть ?Почему они так хороши в трейдинге в то время как большинству это удается с трудом ?Чтобы выяснить это ,мы составили список некоторых из наиболее важных факторов и черт ,которые позволяют профессинальным трейдерам регулярно забирать деньги у «Стада».

Торговый подход(Торговый план)

Я не перестаю говорить о том ,что вы должны планировать свою торговлю .Каждый трейдер застревает на этом этапе , они задумываются о том что важно иметь торговый план .Другими словами они думают что будут торговать без всякого плана и «потом » когда-нибудь может они его составят.Но ,к сожалению ,это не правильная ментальная установка , без торгового плана этого «Потом» уже никогда не будет .
Поясню;о продуманном подходе;я имею ввиду что профессиональные трейдеры знают свою стратегию торговли перед тем как входить в рынок ,и они уже все спланировали.Они знают свои сигналы входа ,и когда они появятся на рынке ,они знают какой их долларовый риск в сделке,они знают свою технику манименеджмента ,знают свой план выхода из сделки.
Проще говоря ,человеческий мозг не может функционировать должным образом в мире бесконечных искушений ,которые предоставляет нам рынок.
Когда вы входите в рынок без предварительного плана(стратегии),то вы начинаете переторговывать,берете большие риски ,не фиксируете прибыли ,плохо управляете сделками , и др.Единственный путь обуздать свой разум для трейдинга ,это планирование что вы будете делать в том или ином случае ,и самое важное о чем многие забывают -это неукоснительно придерживаться этому плану .
Так как придерживаться своему торговому плану?Профессионалньые трейдеры знают что только дисциплина позволяет придерживаться вашего торгового плана .Я не говорю о вашей простой ежедневной дисциплине ,дисциплине обычного человека.Я говорю о «Жесткой» дисциплине ,такой вид дисциплины которого большинство людей не может достичь и придерживаться.
Профессиональные трейдеры понимают что все зависит от их способности быть дисциплинированными.Это то что действительно отличает «Профессионала от новичка» в трейдинге.Вы должны быть дисциплинированными чтобы воплотить свое торговое преимущество, вы должны это делать ,независимо от того ,какой был результат «Прибыль» или «Убыток».Вы должны быть дисциплинированными чтобы придерживаться своего риска в одной сделке и не бояться входить в сделку если ваша последняя сделка была закрыта с прибылью и убытком.Вы должны быть дисциплинированными для того чтобы не проверять свою сделку тысяча раз в день ,ночью через смартфон когда вы уже в постели.Все ошибки которые делают трейдеры (любители,новички) ,приводящие к потере денег ,является результатом недостаточной дисциплины.Профессионалы знают это.
Если у вас есть эффективный торговый подход ,как моя стратегия «прайс экшн», и у вас осталась дисциплина после большой серии сделок ,в конце концов вы добьетесь успеха.
Однако большинсво ,не дисциплинированы , и поэтому они обречены на неудачу в трейдинге.Чтобы быть в 10 % успешных трейдеров ,вы должны вылезать из своей «шкуры» ,из своей зоны комфорта ,вы должны копать глубже ,нележи трейдеры любители ,которые постоянно отдают свои деньги рынку.Вы дожны видеть рынок изнутри (чувствовать рынок),и неукоснительно придерживаться своего торгового плана, чего другие достичь сделать не могут .
Звучит сурово,но так оно и есть.Помните,когда вы торгуете,то делаете это на свободной арене бесконечных возможностей соблазнов(искушений),которые могут нанести вам материальный и моральный вред.Требуется такой вид дисциплины который бы предотвратил эти искушения и действительно даст преимущество взять возможности которое дает рынок.

Понимание математики

Профессиональные трейдеры понимают значение математики для успеха в торговле.,и это большая причина почему они дисциплинированны .Как я писал в совей статье «Ключ к торговму успеху в трейдингу» ,вы достигнете успеха в трейдинге ,если будете мылить категориями вероятностями ,и это несомненный факт.Трейдинг это игра вероятностей ,и пока вы полностью не поверите этому ,и не начнете думать категориями вероятностей ,то вы скорее всего не достигните успеха.

Например,вы можете знать что ваша торговая стратегия имеет соотношение прибыльных и убыточных сделок около 50%.Значит,вы ожидаете выигрывать в половине ваших сделок и проигрывать в половине случаев.Но, дело в том что вы не знаете какие сделки будут прибыльными а какие убыточными.Это значит что если вы потеряли в последней сделке то это не значит что вы выйграете в следующей,или наобарот.Так же ,как подбрасывая монету ,вы могли бы получить решку двадцать раз ,прежде чем упадет орёл,но если вы будете подбрасывать монету достаточно долго ,вы в конечном итоге получите 50 % решек 50 % орлов .
В торговле вы должны забыть о результате вашей последней сделки ,вы не должны позволить результату этой сделки повлиять на вас.В сущности вы думаете категориями вероятностями.Вы сосредоточены на результатах ряда сделок, а не на итогах одной или двух сделок .Это то на чем сосредоточены профессиональные трейдеры. Любители с одной стороны ,слишком сосредоточены на резульате «этой» одной сделки или на результате последней сделки,и они позволяют этим сделкам влиять на их следующую сделку , т.е,они становяться эмоциональными.Это и есть причина тому почему они проигрывают.

Математика в трейдинге это не только мышление категориями вероятностей ,она так же позволяет высчитать возможное вознаграждение и размер позиции.С этого момента ,не бойтесь слова «Математика»,я знаю некоторые люди не любят матиматику ,но поверьте - это действительно не сложная математика.Просто важно знать и понимать эти вещи ,благодаря этому вы поймете основу математику лежащую в основе трейдинга, и какую роль она играет с течением времени ,а мвсль о том чтобы использовать мат-ку только для сигналов входа или диаграмм.

Понимание психологии рынка и их участников

Следующая отличительная черта профессиональных трейдеров в том что они понимают психологию рынка и их участников.Это означает что они понимают как другие трейдеры(любители ,новички), ведут себя и действуют в текущих рыночных условиях ,и профессионалы в общем делают противополженные им действия .Рынок устроен так что он обманывает вас и выкидывает большинство трейдеров (новичков ,любителей) перед сменой тенденции.Профессионалы знают это и пользуются этим.

И что более важно ,профессинальные трейдеры знают свою собственную психологию ,и они постоянно следят за собой ,чтобы убедиться что они следуют своему торговому плану и действуют логически и объективно ,а не на эмоциональном порыве.Вы должны быть в состоянии объективно самостоятельно контролировать себя когда во время торговли ,если вы этого не делаете ,вы быстро потеряете дисциплину и ситуация выйдет из под контроля .

Профессионалы не пытаются избежать потерь

Способность не избегать потерь ,но принимать их и понять что это всего лишь «часть игры»,это то как действуют профессиональные трейдеры.Начинающие трейдеры будут часто избегать потерь ,делая такую страшную ошибку как «Торговля без стоп-лоссов или "хеджирование" их сделок или стараться «Вернуть деньги» отобранные рынком .
Чего они не понимают, так это то что будучи трейдером,вам не избежать убытков,они будут рано или поздно.Чем больше вы будете стараться избежать их ,тем больше будет боли и разочарований когда это случится.
Таким образом ,следует научиться так контролировать и управлять вашими потериями чтобы при этом принимать ваши убытки как «Издержки» ведения бизнеса на рынке.Чем раньше вы это поймете и начнете работать таким образом,тем раньше вы начнете зарабатывать деньги и станете более долгосрочным(стабильным).

Образованый,начитаный,предусматрительный.

Профессионалы знают что они делают.Они знают что они делают потому что они научили себя торговле .Поймите меня правильно я не говорю, ни в коем случае, что вы должны получить образование в вузе чтобы стать профессиональным трейдером.В действительности,много успешных трейдеров никогда не заканчивали университеты и даже не поступали (включая меня ).Что я говорю ,так это то что вы должны учиться сами, читать литературу ,изучать и тренироваться , используя информацию из эффективного источника.
Вы можете многому научиться у других трейдеров ,но вы возможно пока не знаете никого ,так же вы можете научиться в интернете.,как делал я ,там вы выстретите других настроенных трейдеров с общими интересами .Вы должны обучиться тому как торговать, это то чему вы обучитесь в моих курсах и моем сообществе .Понимание как читать графики ,конкретнее,прайс экшн на графиках, это –ключ у успеху в трейдинге.

Нил Фуллер
Переведено специально для сайта tradelikeapro.ru

Вы когда-нибудь замечали ,что большая часть денег в мире принадлежит небольшому числу людей?Знали ли вы о том, что большинство людей имеют тенденцию быть продуктивным в течении короткого промежутка времени ,а затем следует период когда они менее продуктивны?Этот основной принцип ,который может быть использован для описания таких случаев , известен как Принцип Парето, или правило 80/20
Некоторые из вас наверное уже знакомы с правилом 80/20 ,а некоторые нет.Для тех кто не слышал об этом ранее или для тех кто хочет освежить знания,из википедии-Он назван в честь итальянского экономиста принцип был Вильфредо Парето ,который заметил в 1906 г что 80% земли в италии принадлежит 20% населения ,он разработал принцип заметив что 20% стеблей гороха в его саду ,дают 80% горошек (гороха).
Правило 80/20 известна в бизнес кругах ,в продажах ,экономике и других областях .Так или иначе мы должны выяснить как правило 80/20 применима к трейдингу и как установка 80/20 положителньо влияет на вашу торговлю .

Как применить правило 80/20 для вашей торговли.

Примечание:Это мои персональные наблюдения за 10+ лет на рынке.Правило 80/20 это не точная наука ,оно дает вам эффективную возможность прочувствовать многие аспекты трейдинга и как они сочетаются друг с другом.Так же все 80/20 показатели ,обсуждаемые ниже ,должны расматриваться как «приближенные»значения ,это означает что на самом деле они могут быть как 75/25 так и 90/10 и.т.д
Как Yaro Starak пишет в совем блоге пост- «правило 80/20 и почему это может изменить вашу жизнь
Статистика говорит что 80% результатов исходит из 20 % усилий.Парето продемонстрировал что это правда ,это если взять грубо ,но в большинстве случев соотношение 99/1 более применима к реальности

Я бы хотел начать с цитаты выше которую написал Яро Старак потому-что в трейдинге ,правило 80/20 в большинстве случаев работает на как 90/10 или иногда как 99/1 как он говорил.
Как часто вы слышали что 90 % сделок не удачны а только 10 % делают деньги ?Часто я спорю (удивляюсь ,держу пари) что соотношение трейдеров которые зарабатывают деньги к тем кто их теряет невозможно определить,вероятно это соотношение находится где-то между 80/20 и 95/5.Вы когда-нибудь думали ,почему торговля столь сложна что 80 или 90 % людей терпят неудачу ? И вот мой ответ на этот распространенный вопрос :
Трейдинг это профессия где «Меньше значит лучше» ,но для большинства людей чрезвычайно сложно принять следующее:
80% торговли должна быть простой и почти без усилий ,20% сложной.
80% прибыли получается из 20% сделок
80% времени на рынке не стоит торговать ,20% стоит
80% времени вы не должны торговать ,20 % можете
80% сделок должны быть на дневном графике ,20% могут быть на другом Тайм фрейме
80% торгового успеха является результатом психолигии торговли,20% стартегии /системы

Давайте углубимся в каждый из вышеперечисленных пунктов ,и посмотрим ,как вы можете применить их к своей торговле ,и,надеюсь ,вы начнете улучшите намного свою торговлю.

80%простого 20% сложного

Это легко .Большая часть из того что мы делаем как трейдеры ,это то что мы сдими перед нашими компьютерами и смотрим на движение цены вверх ,вниз или в бок .Здесь нет каких либо жестких правил.Черт возмьми,вы можете посадить 5 летнего перед графиками и спросить в каком направлении они думают будет продолжаться движение ,они вероятно скажут что движение продолжиться в том же направлении куда и основной тренд.Дело в том чтобы определить направление рынка и найти подходящие сделки ,но люди все усложняют.

Я обучаю вас прайс экшн как вы уже знаете (ну если же вы не знаете чт оя этому обучаю то прямо сейчас вам нужно прочитать статью:введение в прайс экшн),и это не просто какая-то случайность что я обучаю этому ввиду торговли.Я сам лично торгую по этой методике (прайс экшн)потому-что это просто и эффективно .Торговую стратегию которую вы используете не должна влючать сложных компьютерных алгоритмов ,такие как волны или использование кучи индикаторов .На самом деле большинство трейдеров увязнут в попытке торговать каждый метод торговли ,пока они не сдадутся или поймут что им следует не усложнять ,и не поймут что торговля не должна быть сложной .

Самое сложное в торговле это управление самим собой :не переторговывать,не рисковать большой суммой в одной сделке ,не входить в рынок под влиянием эмоций после прибыльной сделки или убыточной,и тд.Короче говоря ,контролирование своего поведения и мыслей ,а так же надлежащего управления вашим капиталом это самые сложные аспекты в торговле ,должно быть ,на это нужно тратить 80 % времени .

80% прибыли исходит из 20% сделок

Если вы читали мой блог ,то я строгий приверженец «снайперской торговли» и я терпеливо жду высоко вероятностных сэтапов ,и не использую высокочастотную торговлю ,которая заставляет многих трейдеров в результате быть в не игре (слиться).

Абсолютно верно ,что большая часть моей прибыли исходит из небольшого процента моих сделок.Мне нравиться держать все свои убыточные сделки в определенном значении в долларах,такого значения при котором я чувствую себя комфортно ,и если я вижу очевидный сэтап прайс экшн сопровождаемое еще и слияниями(дополнительными факторами) ,я войду в сделку,и отхвачу хороший кусок если оно пойдет в мою пользу.Потому-что я торгую с надлежащим терпением и точностью ,выгрышные сделки как правило больше убытка в 2 или 3 раза .Таким образом если даже я потеряю в большинстве своих сделок то я всеравно буду выигрывать ,и сделаю неплохие деньги к концу года.

80% времени я не торгую ,20 %« времени возможно торгую

Я могу торговать 4 раза в месяц среднем ,просто потому что я не жадный (требовательный )трейдер.Я не люблю рисковать своими деньгами в сэтапах ,которые так и кричат -не входи в эту сделку черт возьми».Большинство трейдеров любят высокочастотную торговлю ,и это не удивителньо что где-то 80 -90 % из них теряют деньги.Они теряют деньги т.к торгую очень много ,нетерпеливы ,и не обладают дисциплиной ,чтобы подождать сэтап по своей стратегии с высокой выроятностью выигрыша.

Видите ли вы связь между тем ,что большинство трейдеров теряют деньги (где-то 80%) и столько же 80 % времени на рынке не стоит торговать?Цена большинство времени находится в соостоянии(Markets chop around a lot ) -(пилы ,колотиться ,цена двигается быссмыслено туда сюда –точно не знаю перевод),и в это время торговать по прайс экшн бессмысленно.Как трейдеры прайс экшн ,наша задача анализировать действие цены и иметь должную дисциплину чтобы не торговать во время «бессмысленных движений цены» и ждать тех 20% когда на рынке появляются условия когда стоит торговать.

Этот пункт очень важен в этой статье :Я получаю много писем от начинающих трейдеров и «борющихся» трейдеров ,и я знаю тот факт что отличает профессионального трейдера от любителей(новичка),в этом бизнесе и это то что профессионалы терпеливы и не подвержены переторговыванию.Трейдеры как правило отрицают тот факт что 80 % времени на рынке не стоит торговать .И вместо этого нужно ждать 20% времени ,когда стоит торговать, но так как они обычно торгуют 80%-100% времени и при этом не контролирую себя,как подвыпивший мужик в казино.Не позволяйте себе это ,помните правило 80/20 особенно это косается вопроса «торговать или не торговать.Если вы считаете что вы торгуете 80% времени ,то вы должны изменить свои привычки и сделать это в сторону 20% торговли 80% времени на наблюдение или вообще не торговать.
80 % дневных графиков ,20 % другие таймфреймы.

Дневные графики это мое «излюбленное оружие » ,нежели другие таймфреймы.Я бы сказал что что около 80% моих сделок совершаются на дневных графиках.Я не буду вдаваться в причины почему дневные графики гораздо лучше ,чем другие тф но вы можете узнать это из другой моей статьи .

Однако ,я хочу отметить ,что существует прямая связь между тем ,что большинство трейдеров которые увязли на меньших таймфреймах теряют деньги.Это хорошо согласуется с правилом 80/20 что вероятно и говорит что только 20% действительно задействованы на высоких таймфреймах таких как дневные графики и где-то около 20% до 10 % делают стабильно деньги.Люди,как правило, относятся к торговле как к игре на низких таймфреймах ,так же как и к движущимся буквам цифрам на игровых автоматах или на компьютере ... к несчастью ,это своего рода трейдинговая наркомания ,которая быстро уничтожает их торговые счета.

80% успеха в торговле зависит от психологии и манименеджмента ,20 % от стратегии

В статье «пример случайного входа и награды риска» я показал как можно делать деньги при помощи мощи риск менеджмента и соотношения риск/прибыль.Чтобы было понятно ,я не говорил вам что вы сможете делать деньги все время как трейдер без эффективной стратегии .Я просто сказал что манименеджмент и контроль за своими эмциями намного важнее ,поиска «Идеальной старатегии-грааля» торговой системы которой на самом деле не существует.

Вы должны сфокусировать 80% своих усилий на манименеджменте и самоконтроле /быть дисциплинированным(психология),и около 20 % усилий на анализ графиков и торговле .Если вы будете это делать постоянно,я гарантируюю вам что вы увидите положительные изменения в вашей торговле.

Использование эффективного подхода которую легко понять и интерпретировать даст вам ясность ума и время чтобы сфокусировать 80% усиилй на ММ и дисциплине ,тогда как 20% вашей ментальной энергии уйдет на анализ рынка и поиска сделок .Много трейдеры даже не пытаются этого достичь(понять),потому-что они все еще в поисках грааля либо не могут понять до конца свою торговую систему.

Что теперь делать с этим правилом 80/20

Если посмотрите на свою историю торговли с 1 января до настоящего момента ,то спросите себя в скольких сделках вы потеряли деньги , где на самом деле были входы по вашей торговой стратегии ,были ли случайные сделки которые были совершены на эмоциональных порывах .Я готов поспорить что соотношение эмоциональных торговых потерий к потерям где был результат нормальной статистической убыточной сделки (наверное он имеет ввиду убыточные сделки по вашей стратегии ) будет около 80/20 …Сюрприз ,сюрприз.

Все здесь довольно понятно , то что вы можете устранить ваши 80% потерь в торговле избежав эмоциональной или импульсивной торговли.Первый шаг чтобы торговать с установкой 80/20 это овладеть простой стратегией такой как прайс экшн .Как я сказал до этого ,если вы будете деалт ьэто ,это даст вам основу для того чтобы уделять больше времени на манименеджмент и на ваше ментальное состояние. Таким образом правило 80/20 лучше всего применять в торговле комбинируя его с торговой стратегией и делая силньый акцент на манименеджмент и психологию ,взаимодействие этой могущественной силы (техники) даст вам возможность делать деньги на рынке форекс.

Нил Фуллер
Переведено специально для сайта tradelikeapro.ru

Для тех кто в танке, объясняю, что мой блог о торговле прайс экшн. Однако, возможно вы не знаете что я очень мало внимания обращаю на новости и фундаментальный анализ. На самом деле, чрезмерное увлечение новостями и фундаментальными данными имеет негативный эффект на производительность трейдера. Это мое убеждение, что цена является основным «индикатором», и что цена отражает все переменные, влияющие на рынок. Знаю, что многие из вас пытаются читать множество новостей чтобы «разобраться» как скорее
всего себя поведет цена, или даже пытаются «торговать на новостях», знаю потому что получаю множество писем об этом каждый день. Итак, в сегодняшнем уроке, я попробую объяснить вам, почему вы теряете время, исследуя новости слишком близко, и почему вы должны остановить эту контрпродуктивную привычку прямо сейчас.

«Покупай на слухах, продавай на фактах»

Есть причина, почему говорят «Покупай на слухах, продавай на фактах» уже более ста лет на Уол Стрит. Вообще говоря, причина в том, что большие игроки на рынках, парни которые РЕАЛЬНО делают движения рынка, в основном торгуют, основываясь на своих ожиданиях, что будет в будущем, НЕ столько на фактах, которые только что были опубликованы. Таким образом, предстоящие экономические релизы, почти всегда уже учтены в цене рынком. Если в этом месяце ожидается, что занятость вне сельского хозяйства покажет прирост 200000 рабочих мест, то в настоящее время трейдеры торгуют ОЖИДАНИЕ прироста 200000 рабочих мест, а также их убеждения как ЭТИ ОЖИДАНИЯ влияют на конкретные рынки. Если вы не являетесь трейдером инсайдером, вы не будете иметь доступ к фактическому числу рабочих мест, пока не
выйдет соответствующая новость. Какой в этом смысл, вы спросите?
Если коротко, то актуальные экономические новости почти всегда не имеют никакого значения. Почему? Ну, потому что к времени их оглашения, все большие парни уже торгуют свои убеждения того как экономический показатель влияет на рынок. Например, если наши 200000 рабочих мест действительно выходят как 200000, они не могут повлиять на рынок, так как все уже купили в надежде на 200000 или больше. Таким образом, если новость будет точно 200000, никто не
захочет купить больше, потому что новость не стала сюрпризом.
Я пытаюсь вам объяснить, что торговля на новостях, по сути тоже самое что и азартные игры. Вы никогда не знаете как рынок отреагирует на данные в публикациях, и вы не можете торговать основываясь на логике «позитивные данные дают рынку импульс вверх, негативные вниз»… потому что в цене уже все учтено к тому времени как публикуются данные. Поэтому начинающие трейдеры, и трейдеры которые слишком много внимания уделяют новостям, попадают под нож каждый раз, когда пытаются торговать на новостях. Короче говоря, это бесполезная игра, которая
сверху кажется логичной, но внутри не более чем бросок костей в казино.

Все дело в цене

Как трейдер прайс экшн, я убежден что все фундаментальные данные и новости отражены и могут торговаться посредством прайс экшн на чистом графике. Основная причина, почему я в это верю, в том, что все новости и другие переменные являются не более чем катализаторами, которые заставляют рынок двигаться. Но то КАК рынок двигается в результате этих данных, это совсем другая история, и эта история, в конечном счете, отражается на графике цены. Таким образом, я не концентрируюсь на тысячах новостей в неделю, которые могут повлиять на рынок, потому что я
знаю что «укороченный» вариант всех новостей могу прочитать на графике цены.
Движение цены, это по сути свой особенный язык, и его можно рассматривать как отражение того, как каждая переменная повлияла на рынок, и как указатель того куда скорее всего рынок будет двигаться дальше. Иногда это отражается в повторяющихся моделях движения цены, которые являются инструментом с высокой вероятностью, и могут быть использованы для оценки будущих направлений рынка, таким образом, движение цены является наиболее точным «опережающим» инидкатором. Это действительно очень просто, когда вы научитесь читать рынок
и торговать на нем, основываясь на простой стратегии движения цены, вы будете торговать все переменные, влияющие на рынок, так как они уже учтены в цене и показаны на графике.

Психологическая ловушка веры в то что «чем больше, тем лучше»

Больше не всегда лучше, особенно, что касается анализа новостей и экономических данных. Понимаете, в интернете так много разных экономической информации доступно каждый день, что вы просто не сможете все использовать.
Доказанный факт, что трейдеры которые более часто торгуют, делают в долгосрочном периоде менее 1/3 от того что делают трейдеры торгующие реже. В других профессия «больше» действительно лучше, но так как торговля в основном зависит от того насколько вы объективны, дисциплинированы, и терпеливо торгуете… анализируя все больше экономических переменных скорее всего приведет к уменьшению шансов в достижении успеха, потому что вы будете слишком много анализировать, думать, и в результате переторговывать.

Фундаментальный анализ не является полностью пустой тратой времени

Теперь, я уверен, что получу за эту статью от некоторых твердолобых фундаментальных трейдеров, у которых мозги полностью промыты, думающими, что они могут предсказать, что будет на рынке благодаря новостной подписке за 400 $ (вас не надо переубеждать, что это деньги на ветер). Позвольте мне быть откровенным, я не говорю что новости и фундаментальный анализ не
являются полезными, или что невозможно заработать благодаря им деньги. Но, я вам говорю что вы не нуждаетесь в них, и по моему скромному мнению эти данные обычно запутывают и усложняют мышление трейдера. Эффективность и практичность торговли исключительно на движении цены не может быть проигнорирована. Моя цель как трейдера и торгового наставника в том чтобы торговать в простой и прозрачной манере, без усложнения противоречивыми новостными переменными, экономистами, или торговыми аналитиками говорящими мне «евро
кончено же обрушится, потому что облигации Греции плохо продались»… это вообще не относится ко мне, потому что я хочу торговать движение цены, отражающее все переменные, а не на основании мыслей некоторых аналитиков, что может произойти на рынке. Тем не менее, я должен отметить, как публикации новостей могут влиять на рынки…потому что я буквально каждый день получаю письма об этом. Итак, для всех заинтересованных, вот мое официальное заявление, что делать с открытыми сделками перед важными новостями, такими как занятость вне сельского хозяйства и ВВП…
Если я в сделке перед важными новостями, и прибыль уже больше два раза чем риск, то в 9 из 10 случаев я зафиксирую прибыль 1 к 2, и оставлю рынку решать что будет дальше. Если я в сделке которая находится на уровне безубыточности, перед важными новостями, я, как правило, оставляю сделку, и буду смотреть как срабатывает мой стоп или сделка улетает в моем направлении, и скорее всего закрою позицию при достижении большой прибыли, или оставлю
открытой и буду передвигать стоп. Если я не в сделке уже более 24 часов перед новостями, я буду искать вход после выхода новостей.

Что вы будете делать?

Теперь вы знаете, почему торговля по новостям или концентрация на них слишком много своего внимания, может повредить ваши торговые результаты. И что вам с этим делать? Все в ваших руках. Вы готовы признать, что торговля новостей иррациональна и бессмысленна? Или вы будете дальше продолжать держаться за ваши старые новостные привычки, продолжать пытаться выяснять, что будет дальше? Правда в том, что вы никогда не будете знать что произойдет в будущем, все что вы можете это торговать на рынке с помощью стратегии с высокой вероятностью, и придерживаться того чтобы прибыльных сделок было больше чем убыточных, а
также не переторговывать и соблюдать правила управления капиталом.
Торговля на рынке без новостей снимает с ваших плеч огромное количество давления и путаницы. Вы не должны сидеть и кусать ногти перед Безработицей вне сельского хозяйства, и вам нет необходимости сидеть всю ночь читая отчеты аналитиков по евро. Чем меньше информации вы усваиваете, тем меньше противоречий в вашей голове. Я учу своих студентов, как читать и торговать только на чистом графике цены. Я действительно чувствую, что люди включающие новости и другие фундаментальные переменные в свои торговые решения, только мутят воду в чистой воде рынка. Частью моей торговой философии
является использование естественного движения цены для определения того что скорее всего произойдет на рынке… но не стараться предвидеть рынок. Я знаю, что никогда не могу быть уверен на 100% что произойдет в будущем на рынке. Тем не менее, после 11 лет торговли я убежден, что мы должны использовать прайс экшн для торговли с высокой вероятностью. Прайс экшн это всеобъемлющий ключ для понимания рынка, оно отражает все фундаментальные переменные и дает нам эффективные и простые способы их использования. Таким образом, мы
должны «слушать» рыночные движения, потому что это действительно пульс рынка и показывет действия всех участников рынка в любой точке времени, и мы не должны игнорировать этот факт.

Основной задачей любого трейдера является максимизация выигрышных сделок, иметь так много
выигрышных сделок, как только возможно. Однако множество трейдеров делают ошибку думая, что КАЖДАЯ сделка будет выигрышной, затем начинают эмоциональную торговлю, что неизбежно
приводит к проигрышу. Так как большинство трейдеров не знают, как терять правильно, они обычно испытывают серию убыточных сделок, значительно истощаюих их торговый счет. Именно эти большие серии неудачных сделок или «цикл» убыточных сделок, мы должны изучить как прерывать, и в сегодняшней лекции я дам вам несколько конкретных советов, которые помогут избежать появлению серии эмоциональных убыточных сделок…
У каждого трейдера есть убыточные сделки; на самом деле мы, как трейдеры Форекс, можем даже сказать что «потери это часть выигрыша». Так как убыточные сделки действительно часть торговли, которою мы не можем избежать, важно знать, КАК терять эффективно. Эту тему не так часто обсуждают, но я могу заверить вас, пока вы не научитесь правильно терять, вы никогда не станете прибыльным на длительных периодах.

Что означает «правильно» терять?

В предыдущем параграфе я вскользь упомянул понятие «терять правильно». Вы наверное подумали, что это звучит немного странно, если вы не очень опытный трейдер, или вы в действительности не знаете что нужно чтобы стать успешным трейдером. Итак, я хочу объяснить, что подразумеваю под «терять правильно»…
В основном, терять правильно означает принятие убыточных сделок и НЕ СТАНОВИТЬСЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ. Сколько раз у вас бывало, что хорошая сделка превращалась в убыточную, когда вы думали, что это «идеальный» сетап, который просто не может не сработать? Это как раз такие ситуации, которые создают трейдеру проблемы, и становятся причиной эмоций после потерь. Вы, наверное, испытывали череду убыточных сделок, из-за сетапа который вы считали «совершенным», «который не может не работать.
Правда торговли в том, что никто не знает и не может знать что произойдет на рынке со 100% точностью, по крайней мере мы мелкие торговцы. Если вы поверите и примете этот факт, то вы всегда должны осознавать, что каждый раз, когда открываете сделку, вы МОЖЕТЕ потерять деньги. Даже если вы суперпрофессионал и ваш годовой показатель удачных сделок 80%, это говорит о том что вы все еще теряете в 20% сделок. Основная мысль здесь, что вы никогда не знаете КАКАЯ сделка будет в прибыли а какая нет, поэтому вы ДОЛЖНЫ практиковать правильное управление капиталом в КАЖДОЙ СДЕЛКЕ.
Дело в том, что если вы в полной мере признаете что можете потерять в любой сделке и, как следствие, будете управлять риском должным образом, в результате вы значительно увеличите возможность не стать эмоциональным после проигрышных сделок. И это является ключом к выходу из цикла эмоциональных убыточных сделок, а также поможет вам избежать большого количества таких сделок подряд.

Как терять «правильно»?

(Замечание: есть полосы неудач, вызванные эмоциями, и существуют «естественные» полосы
неудач. Некоторые полосы неудач являются естественной частью торговли которую получаем, контролируя наш риск в каждой сделке. Но полосы потерь, провоцируемые эмоциями можно предотвратить, и это то о чем я рассказываю в этой статье)
Теперь, когда я объяснил что значит терять правильно, и то, что вы должны устранить эмоции после проигрышных сделок, тем самым разрывая цикл убыточных сделок вызванных эмоциями (или избегая его), я хочу дать вам несколько советов как исключить эмоции после неудачной сделки:
• ПЕРЕСТАНЬТЕ ТОРГОВАТЬ
Это может быть сложно «проснуться», когда вы подогреваемые эмоциями сливаете счет, но если вам удастся снять шоры хоть на минуту и осознать, что вы вышли из под контроля, лучшим решением будет прекратить торговлю, по крайней мере реальными деньгами. Нет ничего плохого в том, чтобы вернуться на демо-счет, чтобы перестроиться или просто провести некоторое время вне рынка. В самом деле, если вы находитесь посредине цикла эмоциональных проигрышных сделок, то вряд ли вы сможете «торговать выход» из него, так что вместо этого признайте реальность, примите свои потери, и перестройтесь.
• УЧИТЕСЬ
Если у вас возникли цикли эмоциональных убыточных сделок и большие цикли потерь, наверняка вам есть чему поучиться. Идите почитайте мои статьи о торговле на Форекс, которые относятся к психологии и управлению капиталом, это наверное будет весьма полезным для вас, пока будете отдыхать от рынка.
• УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
Пожалуй, самым важным аспектом как терять правильно и избежать больших серий потерь, является эффективное управление риском в вашей торговле. Многие трейдеры пишут мне с просьбой дать конкретные правила управления рисками, но в действительности их нет, так как у всех трейдеров разные финансовые ситуации. Сумма в долларах которой вы рискуете в сделке очень важна для вашего эмоционального состояния во время торговли. Если вы рискуете суммой которая заставляет вас все время думать о вашей сделке, из-за которой вы теряете сон, очевидно, что вы рискуете слишком много. Мое главное правило: рисковать суммой, которая позволит мне полностью забыть о сделке. Если вы на все сто согласны с суммой потерь в сделке, то вы не потеряете сон и не станете эмоциональными после убыточной сделки. Это КЛЮЧЕВОЙ компонент для выхода из цикла убыточных сделок и в первую очередь для избегания таких циклов.

• ТЕРПЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА
Если вам удается не возвращаться в рынок после убыточной сделки чтобы «отомстить», попытатьсявернуть свои потерянные деньги, вы в значительной степени способны избежать цикла убыточных сделок. Когда вы торгуете дисциплинировано вы можете использовать терпение для того чтобы брать только очевидные сетапы, и это позволит вам избежать множества менее очевидных, маловероятных торговых сетапов. Прекращение цикла убыточных сделок возможно признав вещи которые делают вас эмоциональными на рынке и исключив их. Однако хитрость в том, что вы должны обладать самодисциплиной чтобы не делать вещи которые вы знаете плохо на вас влияют. Дисциплина в любой сфере жизни требует сознательных усилий, таких как ходить в тренажерный зал 4 раза в неделю или торговать на рынках. Если вы хотите получать долгосрочный результат вы должны вывести себя из комфортных условий на некоторое время. Изменение своих привычек в любой сфере жизни часто совсем не комфортно поначалу. Только после того как мы пройдем некоторый дискомфорт через использование дисциплины, тогда мы увидим что наши усилия окупились.
• ТОРГОВЛЯ НА ДЕМО
Демо торговля является тем инструментом, который вы можете использовать для прерывания цыкла эмоциональных убыточных сделок. Когда вы чувствуете, что выходите из под контроля и знаете, что начинаете «стрелять во все что движется», вместо того чтобы торговать как снайпер, попробуйте вернуться на демо, чтобы отключить эмоции и перегруппироваться. Это, наверное, самый простой способ для прекращения цикла убыточных сделок, потому что вы будете на рынке, но не будете рисковать своими деньгами.
• СТАНЬТЕ СКОНЦЕНТРИРОВАННЫМ СНАЙПЕРОМ, КОГДА ВЕРНЕТЕСЬ НА РЫНОК
Пока вы взяли перерыв в торговле реальными деньгами, чтобы разорвать цикл убыточных сделок, хорошей идеей будет потренироваться эффективной стратегии, такой как прайс экшн. В большой степени торговля это игра проб и ошибок; большинству трейдеров необходимо изучить уроки о переторговывании, управлению риском, и не иметь освоенной торговой стратегии это сложный путь, на котором вы потеряете много времени и денег. Итак, убедитесь, что вы научились чего-то, прежде чем вы снова попробуете свои силы на реальных деньгах. Потратьте время, чтобы по-настоящему овладеть любой торговой стратегией, которой интересуетесь, пока не станете последовательно прибыльным на демо счете. Тогда, когда вы полностью готовы, включая 100% уверенность в способности торговать свою стратегию, хорошо подготовленный торговый план и торговый журнал для анализа вашего прогресса, возвращайтесь на рынок и пробуйте свои силы на реальных деньгах

Статистически торговля на рынке Форекс с соотношением прибыли и риска 1:1 без стратегии имеет 50% шансов на успех (без накладных расходов) на большом количестве сделок. Таким образом, большинство трейдеров должны быть в безубыточности в течении длительного периода времени, потому что торговля с случайным входом и соотношением риска прибыли 1:1, аналогична подбрасыванию монеты.

Тогда почему большинство трейдеров теряют деньги? Какие человеческие качества способствуют тому, что успех намного ниже безубыточности для большинства трейдеров?

Возможно, основная причина большинства трейдеров теряющих деньги, в том, что у них очень мало самоконтроля, и они не могут устоять перед искушением переторговывания и использования чрезмерного риска, когда нет никого кто мог бы тебя контролировать. Другая важная причина, почему трейдеры теряют деньги в том, что они пытаются переломить тренд по каким-то причинам даже если ЗНАЮТ, что статистически имеют больше шансов придерживаясь тренда пока он действительно не закончится. В этой статье я поделюсь с вами моими мыслями, почему совершенно рациональные и успешные люди терпят поражение, когда речь идет о торговли на Форексе.

• Непринятие ответственности за поражения и ошибки
Как человеческие существа мы все имеем тенденцию отрицать вину и находить ошибки в других местах. Однако, когда вы торгуете плохо, это ваша вина и ничья другая. Если вы заметили, что теряете деньги на рынке, это не вина вашего брокера, это не результат плохих котировок, плохого совета, или ошибки компьютера. Не существует мистических «их» ворующих ваши деньги. Все, что происходит с вами на рынке, хорошее или плохое, в конечном счете, это все ваши проблемы,
обвинения кого-то другого или чего-то не поможет вам стать успешным трейдером.

Принять на себя ответственность за ваши потери и ошибки имеет первостепенное значение для изменения вашей торговли в лучшую сторону. Если вы использовали совет от брокера или от кого-то другого, и в результате потеряли деньги, это ваша вина что слушаете их, по крайней мере если будете продолжать слушать. Первый шаг в любой группе самопомощи, например анонимных алкоголиков, это признание, что проблема в вас. Если вы постоянно обвиняете других людей или вещи в своих торговых ошибках, вы никогда не улучшите свою торговлю, потому что не будете
чувствовать нужды в корректировке ваших слабых сторон, так как не признаете их существование.
Таким образом, основной причиной многих трейдеров теряющих деньги, является не признание своей виновности в своих потерях. Если вы хотите улучшить свою торговлю, должны принять на себя полную ответственность и пойти на реабилитацию Форекс трейдеров.

• Переторговывание (овертрейдинг) и торговля на малых временных интервалах
Единственное, что действительно мешает трейдеру делать деньги на рынке, это переторговывание. Трейдеры запрыгивающие в рынок на эмоциях и жадности не только страдают от большого количества убыточных сделок, но они также набирают намного больше сборов, комиссий на протяжении года, в отличии от трейдеров работающих на больших временных интервалах и понимающих ценность самодисциплины и наличия терпения. Торговля на малых временных интервалах заставляет многих трейдеров переторговывать, думая что они думают что видят много сигналов стоящих чтобы их торговать, тогда как в действительности там намного больше «мусора» и «шума».

Поэтому, если вы постоянно теряете деньги и торгуете на малых временных интервалах, вы безусловно выиграете переключившись на торговлю больших временных интервалов.

• Слишком большой риск
Сколько раз вы брали несколько прибыльных сделок подряд, заработав немного денег, а потом все сливали быстрее, чем заработали? Это случается слишком часто для трейдеров, которые не научились рисковать одинаковой суммой в каждой сделке, или те кто не научился управлять эмоциями эффективно. Торговля не должна рассматриваться как азартная игра, вам не надо «удваиваться» только потому, что потеряли немного денег. Это так не работает. Вы должны остановиться и спросить себя: «Я трейдер или азартный игрок?»

Нашей целью, как трейдеров прайс экшн, является оттачивание нашей торговой стратегии, чтобы точно знать что мы ищем на рынке каждый раз садясь перед монитором. Тем не менее, только потому что вы точно знаете ЧТО ищете на рынке, это НЕ означает что оно БУДЕТ работать. Торговля прайс экшн дает вам преимущество, в принципе, как и другие методы торговли (хотя прайс экшн несомненно является самым лучшим способом торговли), и вы должны понять что не имеет значения ваше мастерство, это не работает в КАЖДОЙ сделке, и вы не знаете наверняка что каждая отдельная сделка завершится успешно.

Итак, если вы одинаково уверены в каждой сделке, так как вы освоили торговлю прайс экшн, то нет необходимости рисковать существенно больше или меньше в каждой отдельной сделке. Вам
необходимо сохранять сумму риска постоянной по отношению к сумме на вашем торговом счете.
Единственный случай, когда вы можете увеличить размер риска в сделке, когда увеличился размер вашего торгового счета. Никогда не увеличивайте риск в сделке только потому что чувствуете «абсолютно точно» что ЭТА сделка сработает, как мы говорили раньше, ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ будет так или нет.

• Плохое управление торговлей, отсутствие управления
Если есть одна вещь, которую трейдеры, постоянно теряющие деньги, делают плохо, так это плохое управление торговлей. Каждый трейдер знает, что после некоторой практики и обучения торговому методу с высокой вероятностью, как прайс экшн, они могут поймать краткосрочное рыночное направление с очень хорошей точностью, по крайней мере, чтобы заработать прибыль. Это не самая тяжелая часть в трейдинге. Трудный период приходит после входа в сделку. Большинство трейдеров не имеют торгового плана, либо они не понимают торговое управление, либо не считают нужным им заниматься. На самом деле эти трейдеры не понимают, что саботируют свои усилия и потенциал трейдера, думая что ведут себя логичнее и эффективнее ПОСЛЕ входа чем ПЕРЕД открытием сделки.Это просто смешно. Ни один человек на земле не будет более объективным и менее эмоциональным, чем когда их деньги НЕ в сделке. Это факт человеческой психологии, когда то о чем вы заботитесь (деньги, отношения, др.) находятся под угрозой, вы становитесь более эмоциональными. Каждый знает об этом. Итак, если вы виновны в том, что не управляете своей торговлей ДО открытия сделки, возьмите ответственность на себя прямо сейчас и начните меняться.

С данной темой связано наличие торгового плана. Ваш план управлением торговли должен быть частью общего торгового плана. Если вы не записали план торговли на рынке, вы, скорее всего, направляетесь в никуда. Ваш торговый план также должен содержать торговый журнал.

• Случайные входы, не осваивание проверенных методов

Трейдеры, не имеющие четко определенных и освоенных торговых методов вредят себе, потому что по существу не имеют торгового преимущества и стреляют в темноту, так сказать. Когда вы изучите эффективную торговою стратегию, как прайс экшн, и по настоящему освоите торговою стратегию, вы в значительной степени устраните проблему страха и угадывания ваших сделок. Ключевым моментом здесь является то, что вы ДОЛЖНЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ОВЛАДЕТЬ эффективной торговой
стратегией, как прайс экшн. Большинство начинающих трейдеров просто прыгают от одной торговой стратегии и системы к другой, никогда не посвящая достаточно времени, чтобы по-настоящему овладеть ею. Итак, во-первых вам нужна по-настоящему эффективная торговая стратегия, а потом необходимо достаточно времени чтобы по-настоящему освоить ее.

Люди имеют тенденцию видеть паттерны там, где на самом деле их нет. Это особенно верно в
трейдинге; если вы достаточно долго смотрите на график, вы можете построить все возможные вещи которые «должны» случиться, основываясь на том, что вы видите. Суть заключается в том, стратегия прайс экшн действительно дает вам преимущество в котором вы нуждаетесь, но вы ДОЛЖНЫ потратить время и получить образование чтобы освоить ее.

• Нереальные ожидания

Наконец, еще одна вещь, которая, безусловно, общая для всех трейдеров теряющих деньги на
рынке, это нереальные ожидания. Если у вас есть 500$ для торговли, нет ни одного способа на земле, чтобы вы могли жить от доходов с трейдинга. Вы должны принять во внимание, на что вы РЕАЛЬНО можете рассчитывать каждую неделю или месяц, учитывая то количество денег, которыми будете торговать. Это предполагает, что вы будете прибегать к эффективному управлению деньгами, потому что если вы будете правильно управлять риском в каждой сделке, вы не сможете заработать достаточно денег чтобы на них жить.

Конечно же, это не означает, что вы не можете быть успешным трейдером. Быть успешным
трейдером, означает, что вы получаете прибыль постоянно. Если у вас маленький торговый счет, но вы последовательно получаете прибыль, соизмеримую с вашим счетом, тогда вы ЕСТЬ успешный трейдер. Те же привычки, которые делают трейдера успешным на маленьком счете, это ТЕ ЖЕ привычки успешного трейдера с большим счетом. Помните это. Успех торговли на форексе не измеряется тем как быстро вы разбогатеете, он измеряется в вашей последовательности и
постоянстве, и единственный способ стать последовательным, это когда ваши ожидания соответствуют вашей реальной финансовой ситуации и реалиям рынка.

Посмотрите правде в глаза, 95% из читающих эти строки, вероятно, трейдеры не получающие постоянную прибыль. Вы, наверное, сливали свой счет раза три или больше. Вы, наверное,входите в сделку и торчите перед монитором смотря на график, или читаете новости следующие два часа, чтобы понять, что может произойти с вашей сделкой. Возможно, вы не можетенормально спать, так как зависите от 5-ти минутного графика и смотрите на каждый тик, ни о чем другом кроме рынка уже не можете думать. Если что-то из этого вам близко знакомо, очевидно, настало время для перемен, время, чтобы начать концентрировать свои усилия на дневных графиках.

Вы знаете, что «делая то что делали, получите то что получали»… а теперь настало врем кое что изменить… в начале своей карьеры трейдера, я усвоил один урок, который помог мне очень сильно, о том что на шум и ложные сигналы 5 и 15 минутных графиков (малые таймфреймы) не стоит тратить мое время и рисковать моими деньгами. Я считаю, что торговля на дневных графиках может стать вашим «святим Граалем», вот почему… Торговля на 5-ти минутных графиках (и других малых таймфреймах) уменьшает ваши шансы на успех, и многие считают ее азартной игрой:

Прямо сейчас, я собираюсь вам ребята кое-что рассказать, о чем вы даже не думали раньше… вам нужна лишь одна большая выигрышная сделка в месяц, чтобы быть успешным трейдером на рынке Форекс. Да, все верно, 1 выигрышная сделка в месяц.

Как такое возможно, спросите вы? Могу поспорить, что взглянув на историю своих торговых
счетов вы найдете ответ. Понимаете, большинство из вас теряет деньги, потому что торгует
слишком часто, а торгуете часто, потому что зациклились на анализе рынка, новостей, а также
графиков малых таймфреймов (я считаю любой график ниже часового «малым таймфреймом).

Некоторые из вас, возможно, знают, что эта чрезмерная вовлеченность в рынок становится причиной регулярной потери денег, или попыток удержать на плаву. Тем не менее, даже если вы знаете что это мешает вам добиться успеха, вы не можете побороть вашу тягу к торговли малых таймфреймов и переанализа рынков. Но суровая правда в том, что вы, вероятно, никогда не станете успешным трейдером если не уничтожите эту зависимость…

Теперь, о том, почему я твердо уверен, что торговля на малых таймфреймах, это потеря времени и денег.

Торговля на 5-ти минутных графиках стимулирует определенные части мозга, давая вам моментальное удовлетворение. Иметь терпение и дисциплину чтобы сосредоточиться ТОЛЬКО на дневных графиках требует больше усилий от развитых частей вашего мозга. Итак, происходит то, что трейдеры, которые пристрастились к малым таймфреймам не могут освободиться от стимуляции мозга когда начинаю торговать… даже если это, как обычно, приводит к потере денег, потому что каждый раз открывая сделку, их мозги залиты эндорфинами «острых ощущений»
обещающих много денег и очень быстро. Таким образом, речь идет о том, что трейдеры которые пристрастились к малым таймфреймам, фактически зависимы от ощущений, получаемых во время торговли, а это в свою очередь означает, что они не в состоянии использовать части мозга, отвечающие за перспективное планирование и долгосрочные цели. Это не значит, что они не могут их использовать, это просто означает, что они не знают о своей зависимости от торговли малых таймфреймов, или не знают как от нее избавиться.

Я лично встречал несколько трейдеров делающих прибыль постоянно, и все они кажутся очень измучены и вымотаны как наркоман, который не может перестать думать о своих таблетках (рынках). Конечно, можно делать деньги, сидя перед монитором 8 часов в день и смотреть на каждый тик, но действительно ли вы этого хотите? Посмотрите правде в глаза, наблюдать за каждым тиком не так уж и весело, а также не продуктивно… совсем.

Теперь давайте вернемся к моей главной мысли, что торговля малых таймфремов снижает ваши шансы на успех и уничтожает ваш торговый счет. Чтобы сосредоточиться на дневных графиках вам необходимо терпение и сила духа, требуется ум и дальновидность, надо оставить свое эго за дверью, и реалистично смотреть на мир. Каждый человек может пойти в казино и несколько раз
попробовать счастья за покерным столом, но почему вы думаете что он может выигрывать, выигрывать, выигрывать… пока не начнет жить за счет покера? Это потому что вы увидели только дальнюю перспективу. Но вы понимаете, что ваш успех не определен одной раздачей карт, также как и ваш успех в трейдинге не определяется одной сделкой. Итак, если вы хотите преобразить
вашу торговлю, пришло время проглотить свою тягу «контролировать» рынок и краткосрочные удовлетворения, начать смотреть на рынок в долгой перспективе, сосредоточившись на дневных графиках.

Ниал, у меня нет достаточно денег чтобы торговать на дневных графиках…

Я получаю такие письма почти каждый день: «Ниал, как я могу торговать на дневных графиках, когда мне нужно установить большой стоп, и у меня нет достаточно денег на счету, я могу себе позволить торговать только на 15-ти минутных графиках, и когда заработаю достаточно денег, я начну торговать на больших таймфреймах»…

Многие трейдеры так думают, и это, как правило, потому что они не достаточно знают о размерах позиции, или они думают, что торгуя большие позиции на малых таймфреймах, каким-то образом заработают деньги быстрее.

Давайте прямо сейчас я вам объясню: регулируя размер позиции, вы можете торговать на дневных графиках так же как и на маленьком счете … просто необходимо торговать маленьким размером. Если смотреть правде в глаза, когда у вас маленький торговый счет, вы вообще не должны торговать большими позициями! Вам необходимо избавиться от подхода «быстрого обогащения» и мысли что торговля малых таймфреймов представляет вам больше возможностей для получения прибыли.

Дело вот в чем… Да, на 15-ти минутном графике будет больше сделок, однако, будет и больше ложных сигналов, где у вас будет больше убыточных сделок, больше стресса. Все это способствует к выработке плохих навыков торговли и в конечном итоге к потере денег.

Посмотрите на дневной график золота. Был очевидный пин бар 16 февраля, который мы обсуждали на форуме, потом в дневных комментариях. Этот сетап явно соответствовал восходящему тренду, был четко определен, и сформирован возле двух зон поддержки… «никакой опасности» для опытных трейдеров прайс экшн. Дело вот в чем… если вы терпеливо ожидаете и возьмете одну большую сделку в месяц (как эту), вы поступите очень, очень хорошо. Моя главная торговая философия – торговать как снайпер, и это является ярким примером как это делать:

Почему вам необходимо начать торговать на дневных графиках прямо сейчас…

• Дневные графики обеспечивают большую ясность

Как я уже говорил, малые таймфреймы полны рыночного «шума» и ложных сигналов, и при работе на дневных графиках вы исключаете большую часть шума из своего анализа. Фокусирование на дневных графиках дает вам чистую картину рынка и естественно увеличивает вашу способность читать направление рынка, как на ближайшую, так и на дальнюю перспективу.

• Дневные графики помогут вам выработать более эффективное и точное понимание Рынка

Понимание общей картины на дневных графиках очень важно для торговли дневных графиков, а также 4-х часовых и часовых графиков. Я также учу торговать на 4-х часовых и часовых графиках, но очень важно сначала освоить торговлю на дневных графиках, чтобы правильно чувствовать настроения рынка. Также это связано с выработкой правильных торговых навыков; вы должны научиться «читать» рынок и войти в контакт с его приливами и отливами, может звучит не очень, но рынок разговаривает с нами на языке прайс экшн, поэтому, если вы будете внимательно
слушать, вы сможете понять куда скорее всего пойдет цена.

• Большее соотношение риска к прибыли

Сумма которой вы можете рисковать в одной сделке, очень индивидуальна и вытекает из вашей финансовой ситуации, но торговля на дневных графиках может позволить вам рисковать чуть больше, чем торговля на малых таймфреймах. Обратите внимание: я НЕ говорю, что вы должны рисковать больше в сделке, я говорю, что когда вы ТОРГУЕТЕ ТОЛЬКО 3 РАЗА В МЕСЯЦ (или около того) вы четко можете рисковать большей суммой в сделке, чем когда вы торгуете 30 раз в месяц.
Таким образом, это ответ на вопрос «Ниал, я не могу делать так много денег на дневных графиках, как на малых таймфреймах»… да, вы можете, потому что когда вы торгуете как снайпер вы изначально будете иметь гораздо меньше сделок, чем при торговле как пулеметчик, так что это позволяет торговать большими лотами в одной сделке. Однако, имейте ввиду, это работает если вы можете быть достаточно дисциплинированы, чтобы не возвращаться в рынок за реваншем
после убыточной сделки.

• Дневные графики уменьшают частоту, с какой вы торгуете – тише едешь, дальше Будешь

Одна вещь, в которую я твердо верю, успех в торговле в основном зависит от качества сделок отобранных для торговли… не от количества взятых сделок. Просто снижая частоту, с какой вы торгуете, вы одновременно повышаете ваши шансы на успех в долгосрочной перспективе. Вы должны понять и принять тот факт, что 2-3 качественные сделки в месяц дают вам больше шансов чем 20-30 эмоциональных импульсных сделок в месяц… не зависимо от того как хорошо вы себя чувствуете торгуя их. Помните, черепаха выиграла гонки, потому что была медленной и
последовательной, а не быстрой и полной эмоций как заяц…

Переключите свое мышление (отнеситесь к этому серьезно)

Торговый успех является прямым результатом того, как вы думаете о рынках. Итак, если вы рассматриваете рынки как игру шансов, и думаете что вам будет постоянно везти… ваш торговый счет будет постоянно уменьшаться.

Профессиональные трейдеры рассматривают рынок как место где они определят сетап с высокой вероятностью, сетап который будет сразу работать после входа; они будут торговать такие сетапы и рисковать только суммой денег которая для них на 100% комфортная при потере. Они также рассматривают рынки как отражение своей способности контролировать эмоции и действия под давлением постоянного искушения… большинство людей не могут делать это постоянно, и это
причина того что многие не успешны в трейдинге. Должен быть постоянный контроль ваших эмоций и действий на рынке для получения постоянного торгового результата.

Чтобы изменить свое мнение о трейдинге, вам необходимо начать заботиться о терпении, и о том чтобы НЕ торговать… понимать, что то как вы сейчас думаете о рынке, так думает большинство трейдеров… и большинство теряет деньги… поэтому если вы научитесь делать то что большинство не делает и думать не так как они, само собой разумеется, что вы значительно повысите свои шансы заработать деньги…

Переход на торговлю дневных графиков

Теперь вы понимаете, почему торговля на 5-ти минутных или других малых графиках является контрпродуктивным для достижения долгосрочного успеха на рынке, пришло время перейти на торговлю дневных графиков. Не существует единого верного пути избавиться от соблазна торговать на графиках малых таймфреймов, но если вы перечитаете статью и другие мои статьи, вы убедитесь, что торговать медленнее и с долгосрочным взглядом на рынок, это самый быстрый
способ зарабатывать деньги.

Дневные графики лежат в основе того как я торгую и как учу торговать; моя стратегия торговли прайс экшн и моя общая философия вращаются вокруг спокойного и без напряжения подхода к рынкам. Я знаю, что ищу на графиках, если оно появляется, я вхожу в сделку, если нет, я ухожу от компьютера.

Основной момент, который вы должны понять в сегодняшнем уроке в том, что чем больше вы пытаетесь заработать деньги торгуя на рынках, сжигая ваши глазные яблоки, вглядываясь в графики малых таймфреймов, тем больше денег будет ускользать от вас. Трейдинг это искусство, и как другие искусства, оно требует практики, чтобы добиться успеха в нем. Но торговля немного другой зверь, чтобы в ней преуспеть необходимо принять подход «руки прочь», в том смысле, что вы должны смотреть на рынки, анализировать много, а на самом деле делать мало (то есть не торговать). Действительно, торговля является серьезным испытанием самодисциплины и силы воли, и чем больше вы развиваете эти способности, тем больше вы находите, что прибыль не такая уж и неуловимая.

Нашел в инете инфу, хочу добавить ее, может кому поможет
Техника торговли Ниала Фуллера
Август 17th, 2012 administrator

Ниал Фуллер, наряду с James 16 мои самые любимые трейдеры, у которых я очень многому научился. Важно так же то, что Ниал Фуллер едва ли не единственный, кто достаточно подробно описал используемую им технику торговли (которую я публикую ниже). Правда, в бесплатном материале, описал не все используемые им паттерны. Если Вы знаете английский язык и хотите больше узнать об используемых Ниалом паттернах, то можете записаться на его платный курс.

Итак, поехали…..

Для торговли по этой стратегии рекомендую выбрать надежного брокера.

Перевод сделан челом под ником Fraction за что ему огромное спасибо!!!

Временные интервалы и графики

Тренды

Законы рынка

Разворот к середине – введение

Иллюстрации разворота к середине

Думайте за пределами коробки

150 и 365 ЕМА

8 и 21 дневные ЕМА

Наблюдайте за трендовой линией

Идеальные тренды показывают как торговать

Разделение средних показывает сильный импульс

А теперь поговорим о поддержке и сопротивлении

Внутредневные поддержка и сопротивление

Поворотные точки и тренды

Карта рынка с поворотными точками

Подведем итог по трендам

Торговые стратегии форекс

закрепляем все выше сказанное

Идеальные трендовые паттерны уважают средние

Сигналы прайс экшен по тренду

Зачем мы используем контртрендовые движения что б войти в сделку в сторону тренда

Правила уровней поддержки и сопротивления на форексе

Горизонтальные уровни на форексе

Уровни поддержки и сопротивления на форексе

Горизонтальные уровни и ложный пробой на форексе

Рисуйте свои долгосрочные уровни, не бойтесь!

Ложные пробои возле уровней сопротивления и поддержки ведут к разворотам

Паттерны прайс экшен и обьединяем все в одно целое

Пин бар, внутренний бар, the fakey setup, ложные пробои, точки входа,

Дневные сигналы по барам для обезьян

Что такое пин бар

Я заметил ранее что те пин бары что сформировались в сторону тренда , но не после отката – опасны!

Правильные пин бары

Вход по пин барам

Итак, что важно помнить по пин барам:

Вход и выход

Примеры пин баров пин бар

Пин бары лучшие сигналы что я видел за 5 лет торговли на форексе

Пин бар от разворотных точек

Пин бар в сторону тренда

Пин бар от горизонтальных уровней

Пример пин бара с стопами и целями

Внутренние бары

Внутренние бары на дневном графике:

Наблюдения по внутренним барам

Схождение пин бара и внутренних баров

Модель ложный прорыв

The Fakey or Hikkake Pattern

Зоны событий и внутренние бары

Вход на часовом и четырех часовом графике

Торгуем 2-х баровый разворот по тренду

На 4-х часовом графике внутренние бары хорошо работают только по тренду и уровням

Ложный прорыв на часовом графике по тренду.

Ложное пробитие внутри дня, но только по тренду:

Помните рисунок в самом начале книги ?

Подводим итоги

Closing tips

Советы по торговле внутри дня

Заключительные мысли